지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Sysco Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2019년 3.26에서 2020년 12.47로 급증한 후, 이후 2021년 7.14, 2022년 7.7, 2023년 5.18, 2024년 6.44로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 수준이 2020년에 급증한 이후 점진적으로 조정되었음을 나타내며, 부채 비중이 다소 줄어든 시점도 관찰됩니다. 전반적으로 부채 부담이 다소 높아졌던 시기 이후 감소하는 경향을 보인 점이 특징적입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2019년 3.26에서 2020년 13.01로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2021년 7.61, 2022년 8.24, 2023년 5.56, 2024년 6.96으로 변화하며 부채 부담이 일정한 수준으로 조절되고 있음을 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 수치는 비율의 변동성에 영향을 미쳤으며, 2020년 이후 부채 수준이 점차 안정화 되는 모습이 관찰됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 0.77에서 2020년 0.93로 상승하여 부채 부담이 높아졌지만, 이후 2021년 0.88, 2022년 0.89, 2023년 0.84, 2024년 0.87로 거의 일정하게 유지되고 있습니다. 이는 자본 대비 부채가 계속해서 일정 수준을 유지하면서 안정적인 재무 구조를 보여주는 지표입니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 수치는 전반적으로 2019년 0.77에서 2020년 0.93로 급증했으며, 이후 2021년과 2022년에도 유사한 수준을 유지하다가 2023년과 2024년에는 0.84와 0.87로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 이는 영업리스 부채 포함 시 재무 안정성이 비교적 유지되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 0.45에서 2020년 0.64로 확대되었으며, 이후 2021년 0.52, 2022년 0.48로 하락하며 아시아 시장과의 재무비율이 조정되는 모습을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 약간 상승하여 0.46과 0.48으로 안정화 상태를 유지하는 것으로 나타났습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율도 2019년 0.45에서 2020년 0.67로 크게 증가하고, 이후 2021년 0.55, 2022년 0.52로 조정되었다가 2023년과 2024년 각각 0.49와 0.52로 점차 안정화되어 있습니다. 영업리스 부채 포함 수치는 부채 부담의 전체적인 변동성을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 7.18에서 2020년 19.53로 급증하며, 재무적 레버리지가 상당히 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2021년 13.79, 2022년 15.98로 높아졌다가 2023년 11.36, 2024년 13.4로 다시 상승하는 등, 전체적으로 높아진 상태를 유지하는 경향이 있습니다. 이 수치는 기업이 자본보다 훨씬 많은 부채를 활용하고 있음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 6.57에서 2020년 1.72로 급감했으나, 이후 2021년과 2022년에는 1.66과 3.8로 회복되고, 2023년과 2024년에도 각각 5.34와 5.23으로 상당히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 과거보다 향상되었음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 4.54에서 2020년 1.55로 감소했으며, 이후 2021년 1.58, 2022년 3.33, 2023년 4.43, 2024년 4.37으로 점차 증가하는 양상을 보입니다. 이는 고정 비용 부담이 점차 커지고 있음을 시사하며, 이 비율의 변동은 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Sysco Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 81억6천만 달러였던 부채가 2020년에 큰 폭으로 증가하여 144억7천만 달러에 이르렀으며, 이후 다소 감소하거나 정체된 모습을 보이나 2024년에는 여전히 119억8천만 달러 수준에 머무르고 있다. 이는 기업의 재무 구조 내 부채 규모가 지속적으로 커지고 있음을 나타낸다.
- 주주 자본 추이
- 주주 자본은 2019년 약 25억 달러에서 2020년에는 급감하여 11.6억 달러로 하락하였다. 이후 2021년, 2022년, 2023년 그리고 2024년에는 각각 15.5억 달러, 13.8억 달러, 20억 달러, 18.6억 달러로 변동하였다. 전반적으로는 일정한 증가와 감소를 반복하는 모습이며, 2024년에는 2021년보다 소폭 늘어났으나 2019년보다는 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 3.26에서 2020년 12.47로 급증한 후, 2021년에는 7.14로 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 7.7, 5.18로 나타나며, 2024년에 6.44로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변동은 부채 규모의 변화와 주주 자본의 변동에 따른 비율의 조정을 반영한다. 특히 2020년의 급증은 부채 증가가 주주 자본에 비해 훨씬 빠르게 일어난 결과로 해석할 수 있으며, 이후에는 부채와 자본의 비율이 점진적으로 안정세 또는 재조정을 시도하는 모습이 포착된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Sysco Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 급격히 증가하였으며, 그 후 다소 변동이 있으면서 2024년에는 12945백만 달러로 높게 유지되고 있다. 2020년에는 부채가 거의 두 배 이상 증가했으나, 2021년과 2022년 기간에는 소폭 감소하는 양상을 보였다. 이후 다시 증가하는 추세를 보이며, 전반적으로 부채 수준이 상승하는 경향이다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 이후 2020년에 큰 폭으로 감소하였으나 이후 다시 회복하는 양상이 관찰된다. 2021년과 2022년 사이에 주주 자본은 다소 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 약간의 증가와 감소를 반복하는 모습을 보여 준다. 전체적으로 보면, 자본은 변동이 있으나 전체 규모는 상당히 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 3.26으로 비교적 낮았으나, 2020년에는 급격히 13.01로 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 7.61과 8.24로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 5.56과 6.96으로 다시 증가하는 패턴을 보이고 있다. 이는 부채와 자본 간의 관계에 변동이 있음을 시사하며, 특히 2020년의 비율 급증은 부채가 급증하면서 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
Sysco Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 장기 부채의 추세와 규모 변화
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 급격하게 증가하여 8,163백만 달러에서 14,447백만 달러로 상승하였으며, 이후 2021년에는 11,083백만 달러로 다소 감소하였다. 하지만 2022년부터 다시 증가하는 경향을 보여 2024년에는 11,982백만 달러에 달하였다. 이러한 패턴은 초기 급증 이후 일부 조정을 거치고, 이후 다시 증가하는 양상을 보이고 있다.
- 자본 규모와 변화
- 전체 자본금은 2019년 10,666백만 달러에서 2020년 15,605백만 달러로 급증하였으며, 이후 2021년에는 12,636백만 달러로 축소되었다. 이후 점차 증가하는 양상을 보여 2024년에는 13,842백만 달러에 도달하였다. 전체적으로 자본은 상당한 유동성을 유지하며, 전반적인 성장세와 변동성을 동시에 나타내고 있다.
- 부채비율의 변화와 안정성
- 총자본 대비 부채비율은 2019년 0.77에서 2020년에는 0.93으로 급등하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.88과 0.89로 다소 안정된 구간을 유지하다가 2023년에는 0.84로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 0.87로 소폭 상승하였다. 이러한 변동은 재무 구조의 조정을 반영하는 것으로 보이며, 회사의 부채 부담 수준은 전체적으로 높은 편이나 다소 안정된 양상을 보이고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Sysco Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 유의미하게 증가한 후, 2021년과 2022년에는 약간의 감소 또는 정체 상태를 보이았으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 규모가 전체적으로 증가하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 특히 2020년 큰 폭의 증가가 두드러진다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조와 자금 조달 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 급격한 상승 이후 계속해서 상승세를 유지하고 있다. 2024년에는 2019년 대비 상당히 높은 수준을 기록하고 있어, 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 나타낸다. 이는 내부 유보 자금 또는 외부 자금 조달을 통한 자본 확대 전략의 일환일 가능성이 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2019년 0.77로 시작하여 2020년에는 0.93으로 크게 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.88과 0.89로 다소 안정된 수준을 유지하다가, 2023년과 2024년에는 0.85와 0.87로 다시 소폭 상승하는 모습이다. 전반적으로 자본 대비 부채 비율이 높은 수준을 유지하며, 부채와 자본 간의 적정 비율을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이 비율은 회사의 재무 건전성 평가에 중요한 지표로 작용한다.
자산대비 부채비율
Sysco Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년까지 크게 증가하였다가 이후 약간의 감퇴 또는 안정세를 보인 것으로 나타난다. 특히 2020년에는 부채 규모가 거의 두 배 이상 급증한 것으로 관찰되며, 이는 해당 기간 동안 회사가 확장이나 투자를 위해 부채를 크게 늘린 것으로 추정된다. 이후 2021년 이후에는 부채가 다소 축소 또는 정체되어, 채무 상환이나 부채 조정 과정이 진행된 것으로 해석될 수 있다. 2024년에는 다시 증가하는 추세를 나타내며, 이는 부채 수준이 다시 높아지고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 전체 자산 규모는 2019년에서 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보인다. 초기 1년 만에 상당한 성장(약 26%)을 기록했으며, 이후 매년 꾸준히 자산 규모를 확장하는 경향을 나타낸다. 2020년과 2024년 사이에는 각각의 성장률이 상당히 안정적이거나 약간의 가파른 증가를 보여, 회사가 지속적으로 자산 가치를 확장하는 전략을 유지하고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.45에서 2020년에는 0.64로 급증하였다가, 이후 2021년에는 0.52, 2022년 0.48, 2023년 0.46, 2024년 0.48로 다시 낮아지고 안정화되는 모습을 보인다. 이 변화는 2020년에는 부채 증가폭이 자산 증가보다 훨씬 빠른 속도를 보여 재무구조가 다소 리스크를 더하는 상태였던 반면, 이후에는 부채와 자산 증가가 보다 균형을 이루면서 재무 안정성을 향상시킨 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 자산 대비 부채비율은 최근에는 비교적 낮은 수준을 유지하며 재무 안전성이 회복되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Sysco Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 급격히 상승한 이후 2021년을 정점으로 다소 안정화되는 모습을 나타냈다. 2022년과 2023년에는 약간의 감소세를 보였으나, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보여 부채 수준의 변동성이 관찰된다. 특히, 2020년의 급증은 아마도 코로나19 팬데믹 관련 재무 리스크 혹은 운용리스 부채의 조정으로 인한 것으로 추정된다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이며, 2019년에서 2024년까지 약 39%에 가까운 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안 자산의 증가는 기업의 확장 또는 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 2020년 이후 안정적인 증가 흐름을 유지하고 있다. 이는 기업의 재무 구조가 견고하게 성장하는 모습을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2019년 약 0.45에서 2020년에 급격히 상승하여 0.67까지 치솟았으며, 이후 점차 하락하는 방향을 보였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.55와 0.52로 낮아졌으며, 2023년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에는 다시 0.52로 약간 상승하였다. 이러한 패턴은 부채비율이 2020년 팬데믹 이후 일시적으로 높은 수준을 기록했으나, 이후 부채 부담을 조정하며 재무 안정성을 향상시키려는 노력을 반영하는 것으로 판단된다.
재무 레버리지 비율
Sysco Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년에서 2020년 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 2020년에는 약 22,628백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2021년까지 약간의 감소를 보였으나, 2022년과 2023년, 2024년에는 꾸준한 증가 추세를 유지하고 있다. 특히 2024년에는 약 24,917백만 달러에 달하여, 전체 기간 동안 계속 확장된 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 자산 규모를 지속적으로 확장하려는 전략적 노력의 결과일 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 이후 변동이 크며, 2020년에 급감한 후(약 1,159백만 달러), 2021년, 2022년, 2023년에 걸쳐 점차 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 2,009백만 달러와 1,860백만 달러로, 2020년 대비 다시 상승하거나 유지하는 모습을 보여준다. 이러한 변동은 기업의 수익성, 지급된 배당금, 또는 자사주 매입 등의 재무 활동과 관련이 있을 수 있으며, 자본구조의 재조정을 시도하는 모습일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 7.18에서 2020년 19.53으로 급증하는 등 상당한 변화를 겪었다. 이후 2021년 13.79, 2022년 15.98, 2023년 11.36, 2024년 13.4로 나타나며, 상대적으로 높은 변동성을 보이고 있다. 이는 회사가 부채를 이용한 자본 구조 조정을 지속하고 있음을 시사하며, 재무 안정성과 위험 관리에 있어서 신중한 접근이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2020년의 급증은 부채 증가 혹은 자본 감축의 신호일 수 있으며, 이후의 변동은 재무 전략의 조정 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Sysco Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년 이후 지속적인 변동이 관찰되며, 2020년 급격히 하락한 후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2022년에는 2,370백만 달러로 큰 폭으로 회복되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 2,812백만 달러와 3,172백만 달러로 상승세를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 기업의 영업이익이 단기적 변동성을 겪었으나 전반적으로 성장하는 모습을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년에 증가 폭이 크지 않았으나, 2021년에는 880백만 달러로 크게 상승하였고, 이후 지속적으로 624백만 달러(2022년), 527백만 달러(2023년), 607백만 달러(2024년)로 변동폭이 비교적 크지 않게 유지되고 있습니다. 이는 부채 수준이나 금리 변화에 따른 영향일 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 기업이 이자 비용을 감당할 수 있는 능력을 보여주는 지표로서 2019년 6.57에서 2020년 1.72로 급감하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.66과 3.8로 회복됩니다. 특히 2023년과 2024년에는 5.34와 5.23으로 높은 수준을 유지하며, 기업의 재무적 안정성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다. 전반적으로 2021년을 저점으로 회복 과정을 보이나, 2023년 이후 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Sysco Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 추이
-
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년 2,572백만 달러에서 2023년 2,952백만 달러까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년 예상 수치는 3,326백만 달러로 나타나 전반적인 수익 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 영업 효율성 향상 또는 매출 증가에 기인한 것으로 해석된다.
반면, 고정 요금은 2019년 566백만 달러에서 2024년 761백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 일정한 성장세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 고객 또는 계약 구조에서 일정 수준의 안정적인 수익원이 확보되고 있음을 의미한다.
- 수익성 비율과 수익성 향상
-
고정 요금 적용 비율은 2019년 4.54%에서 2021년 1.58%로 하락한 후, 이후 2022년 3.33%까지 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 현재 2024년 예상치는 4.37%로 나타나, 초기에는 낮았던 비율이 최근에는 다시 증가하는 추세임을 보여준다. 이 변화는 고정 수수료 구조가 일정 부분 수익성을 개선하는 데 기여하는 것으로 이해된다.
전반적으로 수익성 지표는 성장과 함께 수익률도 개선되는 흐름을 보여, 회사의 최근 성과와 재무 구조가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사한다.