회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2024년까지 전체 기간 동안 지속적인 흐름의 변동이 관찰되며, 2019년의 2,411백만 달러에서 최저치인 1,619백만 달러를 기록한 후, 2020년에는 상당히 감소하였으나 이후 2021년에는 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 이후 2022년에는 다소 정체된 모습을 보이다가, 2023년과 2024년에 각각 2,868백만 달러와 2,989백만 달러로 크게 증가하여, 전반적으로는 안정적인 성장세를 연출하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 흐름은 영업활동의 효율성과 시장 환경의 변화에 따라 달라졌을 가능성이 있으며, 특히 2023년과 2024년에 강한 반등이 나타난 점이 주목된다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 시간에 따라 변동하며, 2019년의 2,029백만 달러에서 2020년에는 1,166백만 달러로 급감하는 모습을 보이나, 이후 2021년에는 다시 2,279백만 달러로 회복하는 경향을 보이고 있다. 이후 2022년에는 소폭 하락하는 모습을 보이지만, 2023년과 2024년에는 각각 2,512백만 달러와 2,660백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타낸다. 전반적으로 살펴보면, 2020년 일시적인 감소 이후 연속적인 회복과 성장 양상이 나타나며, 회사의 재무 건전성과 수익 창출력에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 특히 2023년과 2024년의 강한 성장세는 향후 안정적인 현금 흐름 확보를 기대하게 만든다.
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= 557 × 23.80% = 133
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 기간 동안 실효 소득세율은 변동폭이 크며, 2019년에는 16.53%로 낮은 수준을 보였지만 2020년에는 26.55%로 급증하였고, 이후 2021년에는 10.35%로 크게 하락하는 양상을 나타냈습니다. 이후 2022년부터 2024년까지는 22% 내외를 유지하며 상대적으로 안정된 수준을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 법인세율, 세무 정책, 또는 일시적인 세무 조정 등과 관련된 영향을 반영할 수 있습니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 이 항목은 연도별로 보았을 때 전반적인 증가 추세를 보여줍니다. 2019년에는 약 289백만 달러였던 것이 2020년에는 낮은 수준인 239백만 달러로 감소한 후, 이후 지속적으로 성장하여 2021년에는 787백만 달러에 도달하였고, 2022년과 2023년에도 각각 388백만 달러, 396백만 달러를 기록하며 견조한 증가세를 유지하였습니다. 2024년에는 424백만 달러로 이번 기간 중 최고치를 기록하였으며, 이는 기업의 현금 유동성과 세금 지급 규모가 커지고 있음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 48,971) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,660) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 18.41 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Costco Wholesale Corp. | 61.72 |
Target Corp. | 11.18 |
Walmart Inc. | 56.22 |
EV/FCFF부문 | |
필수소비재 유통 & 소매 | 46.82 |
EV/FCFF산업 | |
필수소비재 | 34.55 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 48,971) | 44,889) | 52,106) | 48,525) | 37,628) | 45,291) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,660) | 2,512) | 1,570) | 2,279) | 1,166) | 2,029) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 18.41 | 17.87 | 33.18 | 21.29 | 32.27 | 22.32 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | 61.14 | 36.07 | 74.47 | 38.43 | 26.70 | 37.24 | |
Target Corp. | 21.20 | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | — | |
Walmart Inc. | 30.87 | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | — | |
EV/FCFF부문 | |||||||
필수소비재 유통 & 소매 | 36.48 | 39.69 | 35.73 | 17.09 | 22.18 | — | |
EV/FCFF산업 | |||||||
필수소비재 | 31.17 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 48,971 ÷ 2,660 = 18.41
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기업 가치를 나타내는 EV(기업 가치)는 기간 동안 변동성을 보였으며, 전반적으로 증감이 반복되는 모습입니다. 2019년에는 약 45,291백만 달러로 최고치를 기록했으나 이후 2020년에는 약 37,628백만 달러로 감소하였고, 그 후 다시 상승하여 2021년 약 48,525백만 달러, 2022년 약 52,106백만 달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 약 44,889백만 달러로 하락한 후, 2024년에 약 48,971백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)은 연도별로 성장 또는 감소를 반복하는 경향을 보입니다. 2019년에는 약 2,029백만 달러였으며, 2020년 급감하여 약 1,166백만 달러를 기록하였으나, 이후 2021년에는 약 2,279백만 달러로 반등하였고, 2022년에는 약 1,570백만 달러로 다시 조정되었습니다. 2023년에는 약 2,512백만 달러로 증가하였으며, 2024년에는 약 2,660백만 달러로 조금 더 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
EV/FCFF 비율은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하며 변동성을 보이고 있습니다. 2019년에는 22.32로 시작했으며, 2020년에는 32.27로 상승하여 비율이 매우 높아졌고, 2021년에는 21.29로 감소하는 등 일정한 변동성을 보여줍니다. 이후 2022년에는 다시 33.18로 상승했으며, 이후 2023년에는 17.87로 하락하여 가장 낮은 수준을 기록했고, 2024년에는 약 18.41로 약간 회복하는 양상을 나타내고 있습니다.