대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Walmart Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 단기 차입
- 2019년부터 2025년까지 기간에 걸쳐 단기 차입 비중이 크게 변동하는 모습을 보이고 있다. 2019년에는 2.06%였으며, 이후 2020년 초반에는 0.24%까지 떨어졌으나, 2022년 이후 상당한 증가세를 보이며 2024년 7월에는 2.13%에 이른 후 2025년 초에는 다시 1.36%로 약간 감소하였다. 이러한 변화는 운영 상 임시차입이나 유동성 관리 방침의 조정과 연관이 있을 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금 비율은 전체 재무구조 내에서 일정한 수준(약 19%~23%)을 유지하고 있으며, 전반적으로 높거나 낮은 급격한 변동 없이 안정된 흐름을 보여준다. 특히 2022년 이후에는 약 22~23% 구간에서 유지되고 있어 운영상의 정기적 지급 의무가 상당히 지속적임을 시사한다.
- 배당금 지급비율
- 배당금 지급률은 2019년부터 2025년까지 중단 없이 존재하며, 일부 기간에서 0.62%로 낮게 유지되고, 다른 기간(예: 2022년 초반)엔 1.88% 수준으로 나타난다. 배당 정책이 계절적 또는 재무적 필요에 따라 변화하는 것으로 보이며 안정적인 배당지불 경향이 관찰된다.
- 미지급 부채 및 유동부채
- 미지급 부채와 유동부채 비중은 대체로 안정되어 있어 각각 8.7%~15% 내외 범위에서 변동한다. 특히 유동부채는 2020년 이후 꾸준히 34% 이상을 유지하며, 기업의 단기 유동성 관리가 중요함을 알 수 있다. 한편, 미지급 부채는 8.7~15% 범위 내에서 재무 안정성과 유동성 확보를 위한 구조적 특성을 반영한다.
- 장기부채 및 만기일
- 장기 부채는 전반적으로 26~34% 수준을 보여주며, 2020년 이후 꾸준히 점진적으로 감소하는 경향이 있다. 특히 2022년 이후 26%대에 안정되면서, 재무구조의 장기적 안정성을 확보하려는 경향으로 읽힌다. 또한, 만기 도래 부채 비율은 0.59~2.57% 범위 내에서 변동하며, 만기 구조를 통한 리스크 관리 전략을 보여준다.
- 이연 소득세 및 기타 부채
- 이연 소득세 및 기타 항목은 5.2%~6% 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지된다. 이는 예상치 못한 세무 혹은 기타 부채의 비중이 크지 않음을 시사하며, 재무상태의 예측 가능성을 높이는 요소로 분석된다.
- 총 부채비율과 자본구조
- 총 부채 비율은 62% 후반에서 68% 초반 사이를 오가며, 2023년 이후에는 약 64~67% 내외의 안정적 범위에서 등락한다. 이는 기업의 재무레버리지 수준이 높지 않으며, 자본 구조를 적절히 유지하고 있음을 보여준다. 특히, 총 부채에 대해 주주자본이 약 32~35%를 차지하며, 자본 기반이 견고히 유지되고 있다.
- 이익잉여금 및 자본적용
- 이익잉여금은 전체 주주자본 대비 약 31%~37% 범위에서 유지되며, 대부분 기간 동안 안정적인 이익 유보 정책을 반영한다. 액면가를 초과하는 자본 비율도 1.17%~2.11%로 변동이 있으며, 재무적 안정성을 강화하는 역할을 한다. 전체 자본은 2019년 초 29% 수준에서 2024년 약 34%까지 상승했고, 이후 일부 조정을 거쳐 다시 31~35% 수준을 유지하는 모습이다.
- 기타 종합손실 및 누적 손실
- 기타 종합손실은 전반적으로 -3.4% ~ -6.9%까지의 범위 내에서 변화하며, 일부 기간에는 손실이 확대되는 모습도 나타난다. 이러한 흐름은 재무적 충격이나 재무상태의 변동성을 보여줄 수 있다. 다만, 장기적으로는 어느 정도 안정화되어 가는 양상이다.
- 주주 자본과 부채 비율
- 세부적으로, 주주자본은 전체 구조 내에서 29%~37% 범위에서 변동하며, 지속적으로 재무적 안정성을 유지하는 모습으로 분석된다. 전체 부채 수준은 62%~68% 범위를 유지하며, 회사의 레버리지 수준이 적당히 조절되고 있음을 보여준다. 특히, 지급불능 부채 지분은 평균 2.4%대로 낮은 수준을 유지한다.