유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Sysco Corp., 유동성 비율
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.47 | 1.84 | 1.33 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 0.77 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.41 | 0.90 | 0.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2020년까지 상당한 증가를 보여 1.33에서 1.84로 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 약간의 변동을 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.24와 1.2로, 다소 하락하는 추세를 나타내지만 여전히 1 이상으로 안정적인 유동성을 유지하고 있다. 이는 단기 채무를 감당하는 능력이 지속적으로 양호한 상태임을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.77에서 2020년 1.33으로 크게 상승했으나, 이후 2021년(0.93), 2022년(0.65)로 감소하는 패턴을 보이고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 0.68과 0.65로 비슷한 수준을 유지하며, 단기적 유동성 확보에 일관성을 보여주고 있다. 전체적으로 빠른 유동성 비율은 변동폭이 있으나, 안정적인 범위 내에 머무른다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년과 2020년 각각 0.08과 0.9로 significant한 차이를 보였다. 특히 2020년에는 현금 보유량이 급증한 것으로 추정되며, 2021년(0.41), 2022년(0.1)로 감소하는 경향을 보인다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.09와 0.08로 낮은 수준을 유지하고 있어, 현금의 비중이 낮은 편임을 보여준다. 이는 충분한 현금 유동성을 확보하지 않으면서도 기타 유동성 지표를 통해 전반적인 지급 능력을 유지하고 있음을 암시할 수 있다.
현재 유동성 비율
Sysco Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 11,043) | 10,608) | 10,483) | 10,734) | 12,348) | 8,142) | |
| 유동부채 | 9,241) | 8,540) | 8,750) | 7,320) | 6,718) | 6,103) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.47 | 1.84 | 1.33 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 1.01 | |
| Target Corp. | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | — | |
| Walmart Inc. | 0.83 | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 11,043 ÷ 9,241 = 1.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화 추이와 현황
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 큰 폭으로 증가하여 2020년 6월 27일 기준으로 1,234.8억 달러에 달했습니다. 이후에는 다소 감소하거나 정체되는 양상을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 1,608.2억 달러와 1,643.1억 달러를 기록하여 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성 보유량 확장을 의미하며, 단기 채무상환 능력에 대한 안정성을 제공하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화와 재무 건전성
- 유동부채 역시 빠르게 증가하는 모습을 보여 주며, 2019년 610.3억 달러에서 2024년에는 924.1억 달러로 상승하였습니다. 이러한 증가는 기업의 운영이나 투자, 또는 재무 구조개선 활동의 확대로 볼 수 있으나, 유동부채의 증가는 재무 부채 부담이 증가하는 신호일 수도 있습니다. 따라서, 재무 건전성을 유지하기 위한 추가적인 안정장치 마련이 고려될 필요가 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 재무 안정성
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.33에서 2020년 1.84로 상승하면서 단기 채무 상환능력이 개선된 것으로 보이나, 이후 2021년 1.47로 하락하고, 2022년부터 2024년까지는 1.2 내외로 유지되고 있습니다. 일반적으로 1 이상의 비율은 단기 채무 이행이 가능함을 의미하지만, 2024년 현재의 수치가 이전보다 낮아졌음을 감안할 때, 단기 유동성에 대한 주의가 필요할 수 있습니다. 그러나 여전히 1보다 크기 때문에, 기업의 단기 유동성 안정성은 유지되고 있다고 평가됩니다.
빠른 유동성 비율
Sysco Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 696) | 745) | 867) | 3,007) | 6,059) | 513) | |
| 미수금, 충당금 감소 | 5,324) | 5,092) | 4,839) | 3,782) | 2,894) | 4,182) | |
| 총 빠른 자산 | 6,020) | 5,837) | 5,706) | 6,789) | 8,953) | 4,695) | |
| 유동부채 | 9,241) | 8,540) | 8,750) | 7,320) | 6,718) | 6,103) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 0.77 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | |
| Target Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.24 | — | |
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,020 ÷ 9,241 = 0.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지의 추이를 살펴볼 때, 총 빠른 자산은 4695백만 달러에서 시작하여 2020년 단기에 급증하였다가 이후 점차 하락하는 경향을 보였다. 2021년에는 다시 상승하여 6789백만 달러를 기록했고, 이후 2022년과 2023년에는 감소하는 모습을 나타냈으며, 2024년에는 6020백만 달러로 기록되어 전반적으로는 변동성을 보여준다. 이러한 패턴은 주로 재고 및 기타 유동자산의 변동과 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 6103백만 달러에서 시작하여, 2020년과 2021년에 각각 6718백만 달러 및 7320백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에 8750백만 달러로 상승했고, 2023년과 2024년에도 각각 8540백만 달러와 9241백만 달러를 기록하여 높아지는 추세가 지속되고 있다. 이는 유동성에 대한 수요가 증가하거나 채무 구조의 변화로 인한 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.77에서 시작하여 2020년 1.33까지 급증하는 모습을 보였고, 이후 2021년 0.93으로 하락하였다. 2022년과 2023년에는 각각 0.65와 0.68로 떨어졌으며, 2024년에는 다시 0.65로 유지되고 있다. 이러한 변동은 재무상태의 안정성에 일정한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 2020년의 급증은 재무 건전성 개선을 의미할 수 있으나, 이후 감소세는 유동성 압박이 있음을 시사한다. 전반적으로 비율은 1보다 낮게 유지되어 있어 즉시 현금화 가능한 자산에 비해 유동부채가 많은 상태임을 보여준다.
현금 유동성 비율
Sysco Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 696) | 745) | 867) | 3,007) | 6,059) | 513) | |
| 총 현금 자산 | 696) | 745) | 867) | 3,007) | 6,059) | 513) | |
| 유동부채 | 9,241) | 8,540) | 8,750) | 7,320) | 6,718) | 6,103) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.41 | 0.90 | 0.08 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | |
| Target Corp. | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 696 ÷ 9,241 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 분석하면, 한동안 큰 폭의 변동이 있었음을 알 수 있다. 2019년에는 513백만 달러로 시작했으며, 2020년에는 6,059백만 달러로 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 3,007백만 달러와 867백만 달러로 급락하는 패턴을 보여준다. 이어서 2023년에는 745백만 달러로 소폭 증가하였고, 2024년에는 696백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변화는 회사의 현금 자산 보유 수준이 상당한 변동성을 보이고 있음을 시사하며, 시장이나 운영환경에 따른 유동성 전략의 변화 또는 일시적인 재무 구조 조정을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 연도별로 꾸준한 증감이 관찰된다. 2019년 6103백만 달러에서 시작하여 2020년에 6718백만 달러로 상승했고, 2021년에는 7320백만 달러로 증가하는 추세를 보인다. 이후 2022년에는 8750백만 달러로 다시 크게 늘었으며, 2023년과 2024년에는 각각 8540백만 달러와 9241백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 단기 부채 부담이 점진적으로 확대되고 있음을 나타내며, 이는 재무 전략이나 자본 조달 방식의 변화 일수도 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.08, 2020년 0.9, 2021년 0.41, 2022년 0.1, 2023년 0.09, 2024년 0.08로 변화하였다. 2020년에 급증한 후 이후에는 상당히 낮은 수준을 유지하는 양상을 볼 수 있는데, 이는 현금 유동성에 대한 관리가 일시적 또는 특정 상황에 따른 일시적 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 이 비율은 매우 낮은 수준에 머무르고 있으며, 이는 회사의 유동성 위험에 대한 고려와 관련될 수 있다. 특히, 2020년 이후 낮은 수준이 지속되고 있어, 회사의 유동성 확보 방안이나 단기 지급능력에 대한 재무관리 전략이 중요해 보인다.