장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Sysco Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 순고정자산 회전율
-
2019년부터 2021년까지는 11.86의 일정한 수준을 유지하였으며, 2022년에는 약간의 상승을 보여 15.4를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 15.53, 14.34로 유지되어, 순고정자산의 자산효율성이 전반적으로 높아지고 있음을 나타낸다. 이는 자산 활용이 보다 효율적으로 변화하거나 자산 규모가 최적화된 것으로 해석될 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2020년 이후 비슷한 추세를 보이면서 전반적으로 낮은 수치를 유지하였다. 2020년에는 10.45로 다소 하락했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 10.19와 13.25로 변동되었고, 이후 소폭 증가하였다. 이는 운용리스와 사용권 자산 포함의 자산 활용 수준이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 3.35에서 2020년 2.34로 크게 감소하였다가 2021년에는 소폭 상승한 2.4를 기록하였다. 2022년에는 3.11로 다시 상승하며 일시적인 회복을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.34와 3.16으로 나타나 관련 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 전반적으로 자산 운용의 효율성이 점진적으로 개선된 것으로 해석된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 24.02에서 2020년에는 45.65로 급증하였다. 이후 2021년에는 33.03으로 낮아졌지만, 다시 2022년부터 2024년까지는 높게 유지되어 각각 49.66, 38, 42.39를 기록하고 있다. 이는 주주 자본 대비 매출 또는 자산 활용도가 상당히 높았던 시기를 거쳐, 최근에는 높은 수준을 유지하며 자본 효율성이 개선되어 있음을 보여준다.
순고정자산 회전율
Sysco Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소 | 5,497) | 4,915) | 4,456) | 4,326) | 4,459) | 4,502) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 14.34 | 15.53 | 15.40 | 11.86 | 11.86 | 13.35 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | 7.03 | |
| Target Corp. | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | 2.97 | — | |
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | 4.81 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 영업 ÷ 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소
= 78,844 ÷ 5,497 = 14.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년 이후로 지속적인 증가 추세를 나타내며, 2019년 60,114백만 달러에서 2024년에는 78,844백만 달러에 이르렀다. 2020년과 2021년은 각각 52,893백만 달러와 51,298백만 달러로 다소 하락하는 경향을 보이지만, 이후 2022년과 2023년, 2024년에 걸쳐 다시 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내부 운영 효율성 향상과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소
- 이 항목은 전체적으로 점진적인 증가를 보여주며, 2019년 4,502백만 달러에서 2024년 5,497백만 달러로 확대되었다. 이는 자본적 지출 또는 설비 증설이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 감가상각 감액의 누적 효과를 고려할 때, 생산설비의 확장 또는 현대화가 진행되고 있음을 알 수 있으며, 장기적 생산 능력 향상을 위한 투자 측면의 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 13.35에서 2020년과 2021년에 각각 11.86으로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2022년에 다시 15.4로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 15.53과 14.34로 다소 조정을 보이지만 전반적으로는 2019년 수준보다 높거나 비슷한 수준을 유지하는 상태이다. 이는 고정자산의 활용도 향상 또는 효율적인 자산 운용에 힘쓰고 있음을 의미하며, 자본 투자의 효과로 생산성과 수익성 증대에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Sysco Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 플랜트 및 장비 원가, 누적 감가상각 감소 | 5,497) | 4,915) | 4,456) | 4,326) | 4,459) | 4,502) | |
| 운용리스 사용권 자산, 순 | 923) | 732) | 723) | 709) | 604) | —) | |
| 원가의 플랜트 및 장비, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함) | 6,420) | 5,647) | 5,180) | 5,035) | 5,062) | 4,502) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 12.28 | 13.52 | 13.25 | 10.19 | 10.45 | 13.35 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | 7.03 | |
| Target Corp. | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | 2.74 | — | |
| Walmart Inc. | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | 4.21 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업 ÷ 원가의 플랜트 및 장비, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 78,844 ÷ 6,420 = 12.28
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- 영업이익의 추이와 포괄적 해석
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2019년에는 약 60,114백만 달러였으며, 2020년에는 약 52,893백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 이는 글로벌 경제 불확실성 또는 시장 환경 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이후 2021년부터는 다시 증가세로 전환되어 51,298백만 달러를 기록했고, 2022년에는 68,636백만 달러로 크게 상승하였으며, 2023년에는 76,325백만 달러로 연속적인 성장세를 유지하였다. 이러한 추세는 영업 활동이 전반적으로 강한 시장 지위와 효율성을 유지하고 있음을 보여준다.
- 원가의 플랜트 및 장비와 감가상각의 변화
- 원가의 플랜트 및 장비는 전반적으로 증가하는 추세를 보이는 반면, 감가상각 비용 역시 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2019년에는 4,502백만 달러였던 감가상각 비용은 2024년에는 6,420백만 달러로 상승하였다. 이는 회사가 지속적으로 설비와 장비에 대한 투자를 확대하고 있다는 의미로 해석될 수 있으며, 시설 투자 확대가 영업 능력 강화에 기여하고 있음을 시사한다. 감가상각 증가는 자산의 증가와 더불어 자본적 지출이 높아지고 있음을 반영한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 순고정자산 회전율은 전반적으로 안정적이거나 약간의 변동을 보이고 있다. 2019년 13.35에서 2020년에는 10.45로 감소하였다가 2021년에는 10.19로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 13.25로 다시 상승 및 2023년에는 13.52로 유지되었다. 2024년에는 12.28로 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 회전율은 자산 활용의 효율성을 나타내며, 특히 2022년 이후 회전율의 회복은 지속적인 자산 활용 효율 증대와 운영상의 개선을 의미한다. 그러나 2024년의 약간의 하락은 asset utilization의 일시적 조정 또는 시장 환경 변화와 관련 있을 수 있다.
총 자산 회전율
Sysco Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 총 자산 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 3.16 | 3.34 | 3.11 | 2.40 | 2.34 | 3.35 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | 3.29 | |
| Target Corp. | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | 1.83 | — | |
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | 2.27 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 영업 ÷ 총 자산
= 78,844 ÷ 24,917 = 3.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 꾸준한 성장세를 보여주며, 2019년 60,114백만 달러에서 2023년 76,325백만 달러로 증가하였다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 영업 효율성 향상과 매출 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 다만, 2024년 예상 데이터는 제공되지 않아 최근 추세의 지속성을 평가하기 어렵다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 17,967백만 달러에서 2024년 24,917백만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이러한 자산 증가는 회사의 규모 확장과 투자 활동의 확대를 시사한다. 특히 2020년 이후에는 연평균 약 6%의 증가율을 유지하며 안정적인 자산 성장세를 나타내고 있다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 3.35에서 2023년 3.16으로 약간의 하락을 보였다. 이 비율은 자산이 매출을 생성하는 효율성을 나타내므로, 다소 낮아지고 있으나 여전히 3 이상의 수준을 유지하고 있어, 회사가 자산을 활용한 매출 창출에 효과적임을 시사한다. 2020년부터 2022년까지는 다소 일관된 감소세가 관찰되었으며, 이는 자산 증가 대비 매출 증가 속도가 다소 둔화되었음을 의미할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Sysco Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 주주 자본 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 42.39 | 38.00 | 49.66 | 33.03 | 45.65 | 24.02 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | 9.80 | |
| Target Corp. | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | 6.60 | — | |
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | 7.26 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 영업 ÷ 주주 자본
= 78,844 ÷ 1,860 = 42.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 변화
- 2019년부터 2024년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 강한 회복세를 나타내고 있다. 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고, 2022년 이후 다시 상승하며 2024년에는 최고 수준에 도달하였다. 이러한 상승은 영업 활동의 효율성 향상 또는 매출 확대에 기인할 수 있다.
- 주주 자본의 변화 및 변동성
- 주주 자본은 2019년 2503백만 달러에서 2020년 1159백만 달러로 급감하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1553백만 달러와 1382백만 달러로 부분 회복하는 모습을 보였다. 2023년에는 다시 2009백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 1860백만 달러로 약간의 감소가 있었다. 이러한 변동은 배당, 신주 발행, 또는 기타 자본 거래에 따른 일시적 변동일 수 있으며, 상장 이후 주주 자본 수준이 높아졌다 낮아졌다 하는 흐름을 나타낸다.
- 주주 자기자본회전율의 추이와 의미
- 이 비율은 회사의 자본이 재무 활동에 얼마나 효율적으로 활용되는지를 보여준다. 2019년 24.02에서 시작하여 2020년 45.65로 급증한 이후, 2021년 33.03, 2022년 49.66, 2023년 38, 그리고 2024년 42.39로 변동하였다. 전반적으로 2020년 이후 높은 수준을 유지하며, 특히 2020년과 2022년에 높은 비율을 기록하였다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하는 빈도를 높였음을 시사하며, 재무 활동 또는 자본 효율성 향상과 관련 있을 수 있다.