Sysco Corp. (NYSE:SYY)

분석 결과, 여러 재무 비율들이 수년에 걸쳐 다양한 변동 양상을 보이고 있음이 확인된다. 최초 데이터 시점인 2019년에서 2020년 사이에는 다수의 지표들이 급격한 변화 없이 안정적으로 유지되었으며, 특히 매출 대비 가격 비율(P/S)은 0.63에서 0.55로 약간 하락한 반면, 장부가액비율(P/BV)은 15.04에서 25.24로 상승하는 등 일부 지표는 상승하거나 하락하는 추세를 나타냈다.

2021년에는 전반적으로 비율들이 증가하는 양상을 보였으며, 특히 P/BV는 큰 폭으로 상승하여 26.05에 도달하였다. 이는 회사의 자산 가치가 상대적으로 높게 평가되었음을 시사한다. 이러한 변화는 영업이익비율(P/OP)이 16.15에서 28.14로 크게 증가하고, P/E 비율이 22.48에서 77.16으로 치솟은 점과 연관이 있을 수 있다. 이 시기 동안 투자자들이 회사의 주가에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 볼 수 있다.

2022년에는 몇몇 비율들이 다시 하락하는 모습을 보여주었으며, 특히 P/E와 P/OP는 각각 낮아졌으나 여전히 이전보다 높은 수준에 머물고 있다. P/S 비율은 0.79로 일시적으로 상승한 이후 2023년에는 다시 하락하여 0.46에 이르렀다. 이는 시장 평가가 조정되는 과정에서 일부 부침이 있었음을 반영한다.

2023년과 2024년에는 전반적으로 비율들이 비교적 낮거나 안정된 수준을 유지하는 모습이다. P/E와 P/OP는 낮은 수준을 지속하였으며, 특히 P/E는 19.9, 19.28로 나타났다. P/BV 역시 17.54에서 20.26으로 다소 회복하며, 자산 평가에 대한 시장의 인식 변화 가능성을 보여준다. 한편, P/S는 0.46에서 0.48로 작은 폭의 변화만 있었으며, 이와 같은 패턴은 매출 대비 시장 평가가 지속적으로 변동하고 있음을 나타낸다.

종합적으로 볼 때, 이 회사의 재무 비율들은 시간에 따라 상당한 변동을 겪었으며, 특히 2021년이 정점이었음을 알 수 있다. 이후 일부 지표는 점진적으로 낮아지고 있지만, 여전히 시장에서 일정 수준의 자산과 수익성 평가를 받고 있음을 보여준다. 이러한 동향은 회사가 전략적 변화를 추진하거나 시장 조건의 변화에 대한 대응을 반영할 가능성이 있다.

수정된 주가와 주당순이익(EPS)의 변화

2019년부터 2024년까지의 주가 데이터는 전반적으로 변동성을 보여주고 있으며, 특정 기간에는 하락세가 관찰되었다. 2019년 높은 수준이었던 주가는 2020년 이후로 상당히 하락하여 2020년의 저점 이후 점차 회복하는 모습이 나타난다. 특히 2020년에는 EPS가 급감하여 0.42로 떨어졌고, 이후 지속적인 개선세를 보이며 2024년에는 3.98까지 회복된 모습이다. 이러한 추세는 회사의 수익성과 시장가치 간의 변화가 일정 부분 연관되어 있음을 시사한다.

P/E(주가수익비율)의 변화와 해석

P/E 비율은 전체 기간 동안 큰 변동성을 보이고 있으며, 2020년과 2021년에는 각각 135.7과 77.16으로 매우 높았던 반면, 이후에는 2022년 31.15, 2023년 19.9, 2024년 19.28로 낮아지고 있다. 이 변화는 수익성이 향상되거나 투자자들의 기대심리 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2020년의 높은 P/E는 시장이 이후의 기업 성장 가능성에 대해 과도하게 기대했음을 시사하거나, 수익성 악화와 관련될 수 있다. 반면 하락하는 P/E는 시장이 안정적이거나 기대치가 조정됨을 나타낼 수 있다.

주가의 추세

2019년부터 2024년까지의 주가를 살펴보면, 전반적으로 변동성이 존재하는 것을 알 수 있다. 2019년에는 73.35달러였으나, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 57.5달러로 하락하였다. 이후 2021년에는 회복세를 보여 78.99달러까지 상승하며 최고치를 기록하였다가, 2022년에는 83.63달러로 다시 상승하였으나, 이후 2023년에는 69.76달러로 하락하였다. 2024년에는 76.67달러로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로, 주가가 일정한 상승과 하락의 진폭을 반복하는 양상을 띄고 있다.

주당영업이익의 변화

상기 기간 동안 주당영업이익은 점진적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2019년 4.54달러에서 2020년에는 크게 하락하여 1.47달러를 기록하였으나, 이후 2021년에는 2.81달러로 회복되기 시작한다. 2022년에는 4.62달러로 다시 상승하였고, 2023년에는 6.02달러까지 성장하였다. 2024년에는 6.51달러로 약간의 상승세를 유지하며, 전반적으로 수익성 측면에서 상승세를 유지하고 있음을 시사한다.

P/OP 비율의 변화와 의미

이 지표는 기업의 시장 가치에 대한 영업이익의 비율을 보여주며, 시간에 따라 점차 낮아지는 경향이 관찰된다. 2019년의 16.15에서 2020년에는 39.01로 급증하였으며, 이후 2021년 28.14, 2022년 18.1, 2023년 11.59, 그리고 2024년에는 11.77로 나타난다. P/OP 비율이 감소하는 것은 상대적으로 시장의 기대감 또는 기업의 성장 기대가 둔화된 것으로 해석할 수 있으며, 이는 시장이 주당 영업이익에 대해 점차 낮은 프리미엄을 부여하는 것으로 볼 수 있다.반면, 2020년 급등은 팬데믹 기간 동안 시장의 과도한 기대 또는 불확실성에 의한 일시적 변화로 볼 수 있다.

주가

2019년 이후로 주가는 변동성을 보여 왔으며, 2021년에 일시적으로 상승하여 78.99달러를 기록하였으나 이후 2022년에는 83.63달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 69.76달러로 하락하는 경향을 보였으며 2024년에는 회복세를 보여 76.67달러로 마감하였다. 이는 시장 변동성과 회사의 재무 성과 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

주당 매출

2019년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 104.01달러에서 2021년 100.18달러로 일시적으로 하락하였으나 이후 지속적인 성장세를 보여 2022년에는 135.61달러, 2023년에는 151.16달러, 2024년에는 160.41달러로 각각 기록되었다. 이러한 흐름은 회사의 매출 규모가 점차 확대되고 있음을 시사하며, 안정적인 수익 창출 능력을 나타낼 수 있다.

P/S 비율

주당 매출과 관련된 이 비율은 2019년 0.63에서 2020년 0.55로 하락했으며, 이후 2021년에는 0.79로 상승하였다. 이후 2022년에는 다시 0.62, 2023년에는 0.46, 2024년에는 0.48로 계속해서 완만한 하락 또는 안정화 추세를 유지하고 있다. 이는 주가가 매출에 비해 낮아졌거나, 시장의 기대감이나 평가가 변화한 것을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로는 매출 대비 상대적으로 낮은 비율을 유지하며, 시장의 평가가 다소 유연하였음을 시사한다.

주가

2019년부터 2022년까지 주가는 상당한 변동을 보여왔다. 2019년에는 약 73.35달러로 높았으나 2020년에는 57.5달러로 떨어졌고, 이후 2021년에는 78.99달러로 다시 상승하는 모습을 보였다. 2022년에는 83.63달러로 정점을 찍었으며, 2023년에는 69.76달러로 하락하였다. 2024년에는 약 76.67달러로 회복되는 모습이다. 이 패턴은 시장 상황이나 기업의 실적, 또는 외부 경제 요인에 따라 일정한 변동성을 나타내고 있음을 시사한다.

주당 장부가액 (BVPS)

2020년 이후로는 비교적 안정된 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있다. 2019년에는 4.88달러였으며, 2020년에는 2.28달러로 하락하였다가 2021년에는 3.03달러로 소폭 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.73달러와 3.98달러로 유지되거나 약간 상승하는 모습을 보였다. 2024년에는 3.78달러로 나타나, 장부가액은 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하고 있다.

P/BV (주가 대 장부가액 비율)

이 비율은 Entrepreneur의 시장 평가를 반영하며, 2019년부터 2024년까지 큰 폭의 변동을 보여왔다. 2019년에는 15.04였으며, 2020년에는 25.24로 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 26.05와 30.62로 상승세를 유지하였다. 2023년에는 하락하여 17.54로 내려갔으며, 2024년에는 20.26으로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 시장 평가가 다소 불안정하거나, 기업 가치에 대한 기대가 변화했음을 나타낼 수 있다.