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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 8월 28일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

Sysco Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 6. 29. 2023. 7. 1. 2022. 7. 2. 2021. 7. 3. 2020. 6. 27. 2019. 6. 29.
순이익 1,955 1,770 1,359 524 215 1,674
순 비현금 청구 금액 1,192 1,332 1,049 963 1,451 757
특정 자산 및 부채의 추가 변경, 취득한 사업의 효과 순 (158) (235) (616) 416 (47) (20)
영업활동으로 인한 순현금 제공 2,989 2,868 1,791 1,904 1,619 2,411
플랜트 및 장비에 대한 추가 사항 (832) (793) (633) (471) (720) (692)
플랜트 및 장비 판매 수익금 79 42 24 59 29 21
은행 및 상업어음 차입금, 순 200 (826) 617 132
선순위 채권을 포함한 기타 부채 차입금 1,362 249 1,248 1 6,784 388
선순위 채권을 포함한 기타 부채 상환 (447) (830) (495) (2,003) (1,119) (790)
선순위 채권에 대한 상환 보험료 및 상환 (1,396) (1,000)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) 3,351 1,536 541 (2,336) 7,208 1,470

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).


영업활동으로 인한 순현금 제공
2019년부터 2023년까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2024년에 들어서 상당한 증가를 보였다. 특히 2024년에는 2000백만 달러를 넘는 규모로서 이전 연도들보다 큰 폭으로 상승하여, 영업활동이 회사의 현금 창출 능력에 있어 강력한 성장을 시사한다. 이러한 변화는 영업 효율성의 향상이나 시장 환경의 긍정적 변화에 기인할 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
해당 지표는 2019년부터 2021년까지 변동성을 보였으며, 2021년에는 적자로 전환되어 마이너스 2336백만 달러를 기록하였다. 이는 자기자본 대비 배당금 지급 또는 재무구조 변화와 관련이 있을 가능성이 있다. 2022년 이후에는 다시 흑자로 회복되어 2024년에는 3351백만 달러로서 전년 대비 상당한 상승을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성과 현금 배분 전략이 점차 안정세를 찾아가고 있음을 보여준다.

가격 대 FCFE 비율전류

Sysco Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
발행 보통주의 주식 수 491,520,584
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) 3,351
주당 FCFE 6.82
현재 주가 (P) 76.67
밸류에이션 비율
P/FCFE 11.25
벤치 마크
P/FCFE경쟁자1
Costco Wholesale Corp. 68.67
Target Corp. 9.97
Walmart Inc. 68.51
P/FCFE부문
필수소비재 유통 & 소매 47.94
P/FCFE산업
필수소비재 35.94

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29).

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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


가격 대 FCFE 비율역사적인

Sysco Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 29. 2023. 7. 1. 2022. 7. 2. 2021. 7. 3. 2020. 6. 27. 2019. 6. 29.
발행 보통주의 주식 수1 491,520,584 504,925,847 506,110,343 512,081,796 508,535,623 513,176,946
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 3,351 1,536 541 (2,336) 7,208 1,470
주당 FCFE4 6.82 3.04 1.07 -4.56 14.17 2.86
주가1, 3 76.67 69.76 83.63 78.99 57.50 73.35
밸류에이션 비율
P/FCFE5 11.25 22.94 78.30 4.06 25.61
벤치 마크
P/FCFE경쟁자6
Costco Wholesale Corp. 68.03 39.36 82.66 37.82 23.41 36.68
Target Corp. 20.84 78.41 16.84 11.15 13.90
Walmart Inc. 29.40 25.97 122.02 18.26 23.39
P/FCFE부문
필수소비재 유통 & 소매 36.91 32.19 60.47 19.63 21.92
P/FCFE산업
필수소비재 32.13 24.26 25.33 24.84 18.28

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 자세히 보기 »

3 Sysco Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,351,000,000 ÷ 491,520,584 = 6.82

5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 76.67 ÷ 6.82 = 11.25

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주가 분석
2019년 이후 주가는 일련의 변동을 보여줍니다. 2019년에는 73.35달러였으며, 이후 2020년의 하락(57.5달러)을 경험한 뒤, 2021년에는 상당한 회복을 보여 78.99달러로 상승하였습니다. 2022년에는 다시 소폭 상승하여 83.63달러를 기록했으며, 2023년에는 약간 하락하여 69.76달러를 나타냈습니다. 최근 2024년에는 76.67달러로 다시 상승하는 모습을 보이고 있어, 가격은 전반적으로 변동성이 존재하나 2021년 이후 점진적 회복세를 보이고 있다고 판단됩니다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
이 지표는 주당 자유 현금흐름을 나타내며, 2019년에는 2.86달러였고, 2020년 크게 증가하여 14.17달러를 기록하였습니다. 이는 배당금 또는 주주환원 정책의 강화를 시사할 수 있으나, 2021년에는 급격히 -4.56달러로 떨어지면서 현금흐름이 적자 전환된 모습을 보였습니다. 이후 2022년부터 다시 플러스를 회복하여 1.07달러, 2023년에는 3.04달러, 2024년에는 6.82달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 현금 창출 능력이 일시적이거나 변동성이 크다는 점을 시사할 수 있습니다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
이 비율은 투자자들이 기대하는 미래 현금흐름을 반영하는 지표로, 2019년 25.61을 기록했고, 2020년에는 매우 낮은 4.06으로 나타나 시장이 현금흐름에 대해 높은 기대를 했음을 보여줍니다. 2021년에는 수치 데이터가 없으며, 이후 2022년에는 78.3으로 급등하는 모습이 관찰됩니다. 이는 주가가 높거나 투자 기대가 매우 과장되어 있음을 시사할 수 있으며, 이후 2023년에는 22.94, 2024년에는 11.25로 다시 하락하는 경향을 보이고 있어, 시장 기대치가 조정된 것으로 여겨집니다. 전반적으로 이 비율은 시장의 기대와 회사의 현금창출 능력 간의 불일치를 보여줄 수 있으며, 변동성이 크다는 점에서 신중한 해석이 필요합니다.