경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Sysco Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 6월 29일 기준 18억 5천만 달러에서 2020년 6월 27일에는 6억 6천 5백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 7월 3일에는 8억 6천 1백만 달러로 증가했으며, 2022년 7월 2일에는 17억 5천 7백만 달러, 2023년 7월 1일에는 21억 6천 4백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 25억 달러로 최고치를 기록했습니다.
자본 비용은 2019년 13.29%에서 2020년 11.17%로 감소한 후, 2021년에는 12.63%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 13.2%로 다시 상승했지만, 2023년에는 12.97%로 감소했고, 2024년에는 12.81%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자본 비용은 11%에서 13.3% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
투자 자본은 2019년 1만 2천 842백만 달러에서 2020년 1만 8천 92백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 1만 4천 339백만 달러, 2022년에는 1만 4천 109백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1만 4천 268백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 1만 6천 3백만 달러로 다시 증가했습니다.
경제적 이익은 변동성이 컸습니다. 2019년에는 1억 4천 3백만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 -13억 5천 7백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 -9억 5천만 달러, 2022년에는 -1억 5백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 3억 1천 3백만 달러로 이익을 회복했고, 2024년에는 4억 5천만 달러로 더욱 증가했습니다. 경제적 이익은 NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2024년에 최고치를 기록했습니다.
- 자본 비용
- 11%에서 13.3% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 투자 자본
- 2020년에 크게 증가한 후, 2021년과 2022년에 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다.
- 경제적 이익
- 초기에는 손실을 기록했지만, 최근에는 이익으로 전환되어 증가하는 추세를 보입니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Sysco Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익 추세
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 1,674백만 달러였으며, 2020년에 일시적인 하락을 겪은 후 2021년에 다시 회복되어 524백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,359백만 달러와 1,770백만 달러로 상승세를 보이며, 2024년까지 계속해서 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 회사의 수익력 향상과 안정성을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 2019년에는 1,850백만 달러였으며, 2020년의 일시적 하락과 함께 665백만 달러로 낮아졌다가 이후 2021년부터 다시 반등하였다. 2022년에는 1,757백만 달러로 다시 상승하였고, 2023년에는 2,164백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하였다. 2024년 예상치인 2,500백만 달러까지 성장하는 모습은 회사의 운영 효율성과 수익성 향상을 의미한다.
현금 영업세
Sysco Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 332백만 달러에서 시작하여, 2020년에는 크게 하락하였으나 이후 다시 상승세로 전환되어 2024년에는 610백만 달러에 달한다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 2023년과 2024년에 각각 515백만 달러와 610백만 달러로 큰 폭으로 늘어났다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세 역시 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 538백만 달러에서 시작하여 2020년에는 일시적으로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 720백만 달러에 이르고 있다. 연도별 증가폭이 일정하지는 않으나, 2020년 이후 연평균 증가세를 유지하는 모습이 관찰된다. 이러한 증가는 기업의 영업활동이 안정적이거나 성장하고 있음을 시사할 수 있다.
투자 자본
Sysco Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 유가증권 공제.
- 부채와 자본 구조의 변동성
- 총 부채와 임대는 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년에 큰 폭으로 상승한 이후 2022년과 2024년에 안정된 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 성장 또는 부채 재조정을 위한 전략을 추진했음을 시사할 수 있습니다. 한편, 총 부채는 2019년 8,704백만 달러에서 2024년 12,945백만 달러로 증가하였으며, 이와 함께 임대 관련 부채도 같이 늘어났습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2019년 2,503백만 달러에서 2020년에 큰 폭으로 감소하여 1,159백만 달러로 하락하였으나, 2021년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내었다. 2023년까지는 2,009백만 달러로 회복되었으며 2024년에는 1,860백만 달러로 소폭 감소하였다. 이 패턴은 순이익 또는 배당 정책, 또는 기타 자본 재조정 활동과 연관될 수 있다.
- 투자 자본의 추이
- 투자 자본은 2019년 12,842백만 달러에서 2020년 18,092백만 달러로 큰 폭으로 증가한 이후 2021년에는 14,339백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에 소폭 회복하며 14,109백만 달러와 14,268백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 다시 증가하여 16,003백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 자본 집약적 성장 전략 또는 신규 투자 활동의 조정 가능성을 시사한다.
자본 비용
Sysco Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-07-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-07-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-07-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-06-27).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
경제적 스프레드 비율
Sysco Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 6월 29일 143백만 달러의 이익을 기록한 이후, 2020년 6월 27일에는 -1,357백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 7월 3일에는 -950백만 달러, 2022년 7월 2일에는 -105백만 달러로 손실 규모가 축소되는 추세를 보였습니다.
2023년 7월 1일에는 313백만 달러로 이익을 회복했으며, 2024년 6월 29일에는 450백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 초기 손실 이후 점진적인 회복과 성장을 나타냅니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 6월 29일 12,842백만 달러에서 2020년 6월 27일 18,092백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 7월 3일에는 14,339백만 달러, 2022년 7월 2일에는 14,109백만 달러로 감소했지만, 2023년 7월 1일에는 14,268백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 6월 29일에는 16,003백만 달러로 다시 증가하여 장기적인 투자 증가 추세를 확인시켜 줍니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 보여줍니다. 2019년 6월 29일 1.12%에서 2020년 6월 27일 -7.5%로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 7월 3일에는 -6.63%, 2022년 7월 2일에는 -0.75%로 점진적으로 개선되었습니다. 2023년 7월 1일에는 2.2%로 양수 전환되었으며, 2024년 6월 29일에는 2.81%로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 투자 자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 경제적 이익
- 초기 손실 이후 점진적인 회복과 성장을 보임.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가하는 경향을 보임.
- 경제적 스프레드 비율
- 투자 자본 대비 수익성 개선 추세.
경제적 이익 마진 비율
Sysco Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 2019년 6월 29일 기준 1억 4,300만 달러의 경제적 이익을 기록했습니다. 이후 2020년 6월 27일에는 상당한 손실인 -13억 5,700만 달러로 급감했습니다. 2021년 7월 3일에는 -9억 5,000만 달러의 손실이 지속되었고, 2022년 7월 2일에는 손실 규모가 -1억 500만 달러로 감소했습니다. 2023년 7월 1일에는 3억 1,300만 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년 6월 29일에는 4억 5,000만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였으며, 최근에는 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다.
- 영업
- 영업은 2019년 6월 29일 6만 114억 달러에서 2020년 6월 27일 5만 2893억 달러로 감소했습니다. 2021년 7월 3일에는 5만 1298억 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 7월 2일에는 6만 8636억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 7월 1일에는 7만 6325억 달러로 증가세가 이어졌고, 2024년 6월 29일에는 7만 8844억 달러로 최고치를 기록했습니다. 영업은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2019년 6월 29일 0.24%에서 2020년 6월 27일 -2.56%로 크게 하락했습니다. 2021년 7월 3일에는 -1.85%로 소폭 개선되었지만, 2022년 7월 2일에는 -0.15%로 다시 하락했습니다. 2023년 7월 1일에는 0.41%로 긍정적인 전환을 보였고, 2024년 6월 29일에는 0.57%로 더욱 개선되었습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 변동성과 함께 변동하며, 최근에는 개선되는 추세를 보입니다.
전반적으로 영업은 꾸준히 증가하고 있지만, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 최근에는 경제적 이익이 증가하고 경제적 이익 마진 비율이 개선되면서 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 영업 증가가 경제적 이익으로 이어지고 있음을 시사합니다.