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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 8월 28일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

Sysco Corp., EBITDA계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 6. 29. 2023. 7. 1. 2022. 7. 2. 2021. 7. 3. 2020. 6. 27. 2019. 6. 29.
순이익 1,955 1,770 1,359 524 215 1,674
더: 소득세 비용 610 515 388 61 78 332
세전 이익 (EBT) 2,565 2,285 1,747 585 293 2,006
더: 이자 비용 607 527 624 880 408 360
이자 및 세전 이익 (EBIT) 3,172 2,812 2,370 1,465 702 2,366
더: 감가상각 및 상각 873 776 773 738 806 764
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 4,045 3,588 3,143 2,203 1,507 3,130

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).


순이익
2019년부터 2024년까지 총 5년 간, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년의 16억 7400만 달러에서 시작하여 2020년에는 일부 하락(약 2억 1500만 달러) 후 2021년에는 52억 4000만 달러로 대폭 상승하였으며, 이후 2022년, 2023년, 2024년에도 각각 증가세를 유지하며 19억 5500만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 모습은 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.
세전 이익(EBT)
세전 이익 역시 꾸준히 증가하는 추세이며, 2019년 20억 6000만 달러에서 시작하여 2024년까지 지속적으로 상승해 왔습니다. 2020년에는 약 2억 9300만 달러로 하락하였으나, 이후 2021년부터는 강한 회복세를 보여 58억 5000만 달러로 대폭 증가하였고, 이후 계속 증가하며 25억 6500만 달러를 기록하였습니다. 이로써 전반적인 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)
이 항목은 2019년 23억 6600만 달러부터 시작하여 2024년까지 꾸준한 성장세를 보여줍니다. 2020년에는 급감했으나(약 7억 200만 달러) 이후 2021년 이후에는 안정적이고 강한 회복이 이루어졌습니다. 2024년에는 31억 7200만 달러에 달하며, 이는 회사의 영업이익이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
이 지표 역시 강한 성장세를 보이고 있으며, 2019년 31억 3000만 달러에서 시작하여 2024년에는 40억 4500만 달러에 이르렀습니다. 2020년에는 일시적 하락(약 15억 700만 달러)했으나 이후 꾸준히 회복하면서 최대치를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성 강화를 반영하는 중요한 지표입니다.

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

Sysco Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 48,971
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 4,045
밸류에이션 비율
EV/EBITDA 12.11
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자1
Costco Wholesale Corp. 35.10
Target Corp. 6.39
Walmart Inc. 19.64
EV/EBITDA부문
필수소비재 유통 & 소매 22.89
EV/EBITDA산업
필수소비재 20.05

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인

Sysco Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 6. 29. 2023. 7. 1. 2022. 7. 2. 2021. 7. 3. 2020. 6. 27. 2019. 6. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 48,971 44,889 52,106 48,525 37,628 45,291
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 4,045 3,588 3,143 2,203 1,507 3,130
밸류에이션 비율
EV/EBITDA3 12.11 12.51 16.58 22.03 24.96 14.47
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자4
Costco Wholesale Corp. 32.85 22.66 21.19 22.64 21.69 20.13
Target Corp. 10.37 13.52 9.00 10.35 8.50
Walmart Inc. 14.63 13.92 13.94 12.01 11.12
EV/EBITDA부문
필수소비재 유통 & 소매 17.87 15.84 14.18 13.50 12.30
EV/EBITDA산업
필수소비재 17.62 16.39 16.42 15.65 14.89

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).

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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 48,971 ÷ 4,045 = 12.11

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


기업 가치 (EV)의 추세
2019년부터 2021년까지는 기업 가치가 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후 상당히 높은 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 2021년에 일시적인 최고치를 기록한 후, 2022년에는 증가폭이 둔화되거나 소폭 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 하락했고, 2024년에는 약간 반등하는 모습을 나타내어 전체적으로는 변동성이 일부 존재하지만, 상당 기간 동안 상당한 가치 수준을 유지하고 있는 것으로 평가된다.
EBITDA의 추세
EBITDA는 2019년 이후 지속적으로 성장하는 모습이다. 2020년에는 급감했지만 이후 빠르게 회복되며 2022년, 2023년에 최고치를 기록하였다. 특히 2020년은 팬데믹으로 인한 시장의 불확실성으로 인해 급감하였으나, 이후 정상 수준을 회복하는 양상을 보여주고 있어, 기업의 수익성 지표가 안정적인 회복을 보였음을 시사한다.
EV/EBITDA 비율의 움직임
이 비율은 2019년에는 14.47로 시작하여, 2020년에는 급등한 24.96을 기록하였다. 이는 EBITDA의 급감(전년 대비)을 감안했을 때, 기업 가치의 증가는 상대적으로 덜 하거나 EBITDA에 비해서 과도하게 상승한 것일 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 22.03, 16.58로 감소하는 추세를 보여, EBITDA의 회복에 따른 비율 하락이 관찰된다. 2023년에는 12.51, 2024년에는 12.11로 민주화되며 낮아지는 경향이 지속되었다. 이러한 변화는 EBITDA가 회복되면서 투자자들이 기업의 수익성에 대해 더 긍정적으로 평가하는 것을 반영한다.