자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Sysco Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운영 성과와 수익성의 변화
- 2019년부터 2020년까지 세후 순영업이익 (NOPAT)은 급격히 감소하여 1,850백만 달러에서 665백만 달러로 약 64%의 하락을 보였다. 이후 2021년에는 861백만 달러로 소폭 회복되었으나, 다시 2022년에는 큰 폭의 증가를 보여 1,757백만 달러에 이르렀다. 2023년에는 2,164백만 달러로 지속적인 성장세를 유지했으며, 2024년에는 2,500백만 달러로 최종 연도에 정점에 달하였다.
- 투자 자본 및 규모의 변동
- 투자 자본은 2019년 12,842백만 달러에서 2020년 18,092백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 회사의 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 시사한다. 그 후 2021년에는 14,339백만 달러로 소폭 축소되었으며, 2022년에 다시 약 14,109백만 달러로 나타났다. 2023년에는 약 14,268백만 달러로 크기와 구조가 비교적 안정된 모습을 보였다. 2024년에는 16,003백만 달러로 다시 증가하여 투자 규모가 확대된 것으로 해석된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 추이
- ROIC는 2019년 14.41%에서 2020년 3.68%로 급격히 하락하였으며, 이후 2021년에는 6.01%로 소폭 회복하였다. 2022년에는 12.45%로 다시 상승하였고, 2023년에는 15.17%로 일부 상승하여 투자 효율성이 개선되었음을 보여준다. 2024년에는 15.62%로 다시 증가하여 투자자산 대비 수익률이 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다.
전체적으로 볼 때, 매출 수익성은 2020년 큰 하락 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 회복세를 보였으며, 2023년 이후에는 안정적인 증가를 기록하였다. 투자 규모는 초기에는 급증하였으나 이후 조정을 거치면서 안정화된 모습이고, 최근에는 다시 확대되는 추세이다. ROIC는 전반적으로 수익성 향상과 함께 투자 효율성 증가를 시사하는 흐름을 보이고 있다. 이러한 패턴은 최근 수년간 경영전략의 변화와 시장 환경의 변화에 따른 적응 과정을 반영할 수 있다.
ROIC의 분해
Sysco Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 6. 29. | = | × | × | ||||
| 2023. 7. 1. | = | × | × | ||||
| 2022. 7. 2. | = | × | × | ||||
| 2021. 7. 3. | = | × | × | ||||
| 2020. 6. 27. | = | × | × | ||||
| 2019. 6. 29. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2024년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 3.97%였으며, 이후 2020년에는 감소하여 1.93%를 기록하였다. 그러나 2021년부터 다시 회복되어 2.47%를 보였으며, 이후 지속적인 상승세를 나타내어 2023년에는 3.68%, 2024년에는 4.08%로 측정되었다. 이러한 변화는 회사가 수익성 측면에서 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년 4.68에서 2020년 2.92로 하락했으나, 2021년 다시 3.58로 회복하였다. 이후 2022년에는 4.86으로 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 5.35와 4.93으로 나타났다. 이는 자본이 동일 기간 동안 보다 효율적으로 사용되고 있음을 의미하며, 자본 회전율이 높아질수록 자본의 활용 효율이 향상되고 있음을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2019년 77.47%에서 시작하여 2020년에는 65%로 급감하였다가, 이후 2021년은 67.87%, 2022년은 74.93%로 변동하였다. 2023년과 2024년에는 각각 76.97%, 77.64%로 거의 동일한 수준을 유지하고 있다. 이는 현금 세금 납부 수준이 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 나타내며, 각 해별 세금 정책이나 세무 부담의 변동 여부를 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2019년 14.41%에서 크게 하락하여 2020년 3.68%를 기록했으나, 이후 점차 회복하는 모습을 보였다. 2021년에는 6.01%, 2022년에는 12.45%, 2023년에는 15.17%, 2024년에는 15.62%로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이는 투자 자본에 대한 수익률이 시간이 지남에 따라 꾸준히 개선되고 있음을 의미하며, 회사의 운영 효율성 혹은 투자수익률 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Sysco Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과의 전반적 상승 추세
- 2019년부터 2023년까지 세전 순영업이익(NOPBT)은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년과 2020년 급락 후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타내며, 2024년까지 꾸준한 성장세가 유지되고 있다. 이는 회사의 수익성 향상과 함께 효율적 비용 관리 또는 매출 증대에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 영업 활동의 강도 및 성장
- 영업 규모는 2019년 601억 달러에서 2024년 788억 달러로 성장하였으며, 전체 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 이는 시장 내 점유율 확대 또는 신시장 개척 등 다양한 성장 전략이 성공적으로 추진되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2019년 3.97%에서 2024년 4.08%로 점진적인 상승을 보여주고 있다. 이는 매출 증가와 더불어 이익률이 안정적 또는 개선되고 있음을 나타낸다. 특히, 2020년 팬데믹의 영향으로 일시적 하락 이후 회복세를 보이면서 수익성 향상에 기여하였다.
자본금회전율(TO)
Sysco Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 영업이익
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 영업이익은 대체로 증가하는 경향을 보였다. 2019년에는 60,114백만 달러였으며, 이후 2020년에 다소 감소했으나(52,893백만 달러), 2021년부터 2023년까지 다시 상승하는 패턴을 나타냈다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가하여 각각 68,636백만 달러와 76,325백만 달러를 기록했으며, 2024년에도 계속해서 증가한 78,844백만 달러로 나타났다. 이는 일반적으로 영업활동이 견고하게 유지되고 있으며 성장세를 지속하는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 추이는 다소 변동적인 모습을 보였다. 2019년에 12,842백만 달러였으나, 2020년에 급증하여 18,092백만 달러에 도달했고, 이후 2021년에는 14,339백만 달러로 감소하였다. 2022년까지 어느 정도 회복하였으며 2023년과 2024년에는 각각 14,109백만 달러와 16,003백만 달러로 다시 상승하는 경향을 보였다. 이는 투자 규모의 변동성을 반영하며, 회사가 전략적으로 자본 투자를 조절하는 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 각각 4.68(2019년), 2.92(2020년), 3.58(2021년), 4.86(2022년), 5.35(2023년), 4.93(2024년)로 나타나, 2020년 이후 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에 높은 회전율을 기록했으며, 이는 자본이 효과적으로 활용되어 매출 또는 영업이익을 창출하는 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2024년에는 약간의 감소가 있었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Sysco Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 538백만 달러에서 2024년 720백만 달러로 증가하였으며, 매년 지속적인 성장을 나타내고 있다. 이러한 증가는 영업 활동으로 창출된 현금의 증가를 시사하며, 회사의 현금 흐름이 안정적이고 강해지고 있음을 의미한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 2019년 2,388백만 달러에서 2024년 3,220백만 달러로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2020년에는 대폭 감소하였으나, 이후 2021년부터 다시 회복세를 보여 2022년과 2023년에 최고의 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 수익성에 일시적 영향을 미쳤음을 시사하며, 전반적으로 강한 수익성을 유지하는 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 22.53%에서 2024년 22.36%로 변동이 크지 않으며, 거의 일정한 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 35%로 급증하였으나 이후 다시 하락하는 패턴을 보여, 세금상의 변동성이 일시적이었음을 알 수 있다. 전반적으로 세금 부담이 안정적이라고 할 수 있다.