수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Sysco Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
- 초기 기간의 수익성 및 효율성
- 2018년부터 2019년 초까지의 기간에는 매출총이익률이 약 18~19% 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었으며, 영업이익률은 이 시기 동안 약 3.88%에서 4.09% 사이에 위치하여 양호한 수익성을 보여주고 있었다. 순이익률도 2.79%에서 3% 수준으로 지속되었으며, 전반적으로 안정적인 수익 구조를 관찰할 수 있다. 자산수익률(ROA)은 8~9% 범위 내에서 유지되며, 기업의 전반적인 자산 효율성을 나타내고 있다.
- 2020년 팬데믹 영향과 그 이후의 변화
- 2020년의 팬데믹 발생 시점에는 매출총이익률과 영업이익률이 각각 약 18.2%와 0.35%로 하락하는 현상이 나타났다. 특히 영업이익률은 마이너스로 전환하는 기간도 있어 기업의 수익성이 큰 타격을 받은 것으로 보인다. 이와 함께 순이익률은 1%대 이하로 낮아졌으며, ROE도 급락하여 일부 기간에는 적자를 기록하였다. 자산수익률 역시 6% 초반으로 감소하며, 기업의 수익성과 효율성 모두 둔화된 모습을 볼 수 있다.
- 회복 및 성장 추세
- 2021년부터 2023년까지는 수치들이 점차 개선하는 추세를 보인다. 매출총이익률은 약 17.9%에서 18.5% 수준으로 안정화되었으며, 영업이익률 역시 3% 초중반에서 4%에 근접하는 수준으로 상승하였다. 순이익률은 2%대 중반을 유지하며 수익성이 안정되고 있음을 보여준다. ROE는 급증하여 98%를 넘어 105%에 달하기도 하였으며, 기업의 자기자본 활용도가 매우 높아지고 있음을 시사한다. ROA도 상승하는 경향을 보이며, 효율성과 수익성 모두 긍정적 신호를 내포하고 있다.
- 최근 기간의 양호한 성과와 변동성
- 2023년까지의 데이터는 전반적으로 안정적 또는 개선된 모습을 보여주고 있으며, 특히 ROE와 ROA가 각각 86% 내외와 8% 내외로 유지되어 있어 투자 대비 수익성과 자산 활용도가 높은 수준을 지속하고 있다. 다만, 일부 기간별 변동성은 존재하나 전체적으로 볼 때, 기업은 팬데믹 이전 수준으로 또는 그 이상으로 회복하는 양상을 나타내고 있다.
- 종합 해석
- 전체적인 흐름은 팬데믹 위기 동안의 일시적인 수익성 저하 이후로 회복세를 보이며, 수익성과 활용도 지표가 점차 개선되고 있음을 보여준다. 높은 자기자본비율과 ROE는 기업이 높은 레버리지 및 자본 효과를 활용하여 성장했음을 시사한다. 그러나, 팬데믹 기간 동안의 급격한 변화와 회복 과정에서의 변동성도 고려할 필요가 있으며, 지속적인 성과 유지와 위험 요인 관리가 중요한 과제임을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Sysco Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024
+ 매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024)
÷ (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 이 기간 동안 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 2018년 9월 약 2,904백만 달러였던 것이, 2024년 6월에는 약 3,838백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후부터는 계절적 또는 시장 확장으로 인한 성장세가 두드러지게 나타나며, 이익이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 관찰된다. 다만, 2020년 상반기에는 일부 변동이 크지 않거나 적은 변화를 보인 구간도 존재하며, 전체적으로는 상승세를 유지하고 있다고 해석할 수 있다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 같은 기간 동안 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있다. 2018년 9월 약 15,215백만 달러였던 영업이익은, 2024년 6월에는 약 20,556백만 달러로 증가하였다. 기업의 수익성 개선이 지속되고 있으며, 특히 2021년 이후 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 그러나 2020년 초에는 일시적인 감소나 정체 상태를 보인 기간도 확인되나, 이후 다시 상승 곡선을 그리며 실적 향상을 보여주고 있다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 이후로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 2019년 말 이후 18.98~19.03% 범위 내에서 등락하며 일정한 수익성 수준을 보여주고 있다. 이 지표의 안정성은 비용 구조의 효율성을 나타내며, 회사가 수익성 유지에 집중하고 있음을 시사한다. 2023년까지 거의 일정 수준을 유지하며, 큰 변동 없이 계속 성장하는 매출과 수익구조를 보여주고 있다.
영업이익률
Sysco Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024
+ 영업이익Q2 2024
+ 영업이익Q1 2024)
÷ (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2018년 3분기부터 2019년 2분기까지 영업이익은 일정 수준을 유지하며 점진적인 증가세를 보여주고 있다. 이후 2019년 3분기부터 2020년 1분기까지 지속적으로 상승하였으며, 특히 2020년 6월과 9월에는 영업이익이 급감하는 모습을 보인다. 2020년 6월에는 손실로 전환되었으며, 2020년 하반기에는 다시 회복하여 긍정적인 성과를 나타냈다. 2021년 이후에는 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년과 2023년에는 최고점을 기록하는 기간이 있었다. 그러나 2024년에는 다소 변동성이 나타났으며, 전반적인 수익성은 견고하게 유지되고 있다.
- 매출액의 변화
- 2018년부터 2024년까지 거래의 규모는 전반적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2018년 평균 매출액은 약 15,000백만 달러 수준이었으며, 2022년과 2023년에는 각각 19,000백만 달러를 상회하는 강세를 나타냈다. 이 기간 동안 지속적인 매출 성장과 함께 시장 점유율 확대 또는 판매 활동의 강화가 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적인 매출 감소 가능성을 염두에 둘 수 있으나, 이후 회복세를 보이며 다시 성장 궤도에 진입하였다.
- 영업이익률의 변화
-
영업이익률은 일정 기간 동안 3% 내외의 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 하반기에는 현저한 하락을 경험하였다. 2020년 9월 이후 소폭 회복하는 모습을 보여주며 2021년에 다시 3% 이상으로 상승했으며, 지속적 성장을 기록하였다. 특히 2022년과 2023년에는 평균 3.4%에서 4.1% 범위 내의 안정된 이익률을 보이며 수익성의 견고함을 유지하였다. 이와 같은 변화는 수익성 관리와 비용 효율성 증가의 결과로 고려할 수 있다.
전체적으로 매출액의 증가와 함께 영업이익률도 강세를 지속하여, 수익성 향상과 재무 건전성 유지에 긍정적인 신호를 제공하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Sysco Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024)
÷ (영업Q4 2024
+ 영업Q3 2024
+ 영업Q2 2024
+ 영업Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변동 동향
- 분석 대상 기간 동안 순이익은 여러 변동을 보였으며, 상당히 변동성이 높았던 기간도 존재한다. 2018년 이후 초기에는 연속적으로 강한 이익을 기록했으며, 2019년에는 전반적으로 높은 순이익 수치를 유지하는 경향이 나타났다. 2020년에는 일부 기간 동안에는 순이익이 크게 감소하거나 손실로 전환하는 모습을 보였으며, 특히 2020년 6월 이후 손실이 지속된 시기를 겪었다. 이후 2021년부터 다시 기초 수치를 회복하며 순이익이 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2022년과 2023년에는 순이익이 다시 상승 양상을 나타내며 일부 분기에서 정점에 가까운 수치를 기록하였다. 2024년 들어서도 전반적으로 긍정적인 수익 흐름이 지속되고 있다.
- 영업이익의 추이와 변화
- 영업이익은 2018년부터 2024년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년대 초반에는 급격한 변동 없이 안정적으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2018년과 2019년에 비교적 높은 수준을 유지하다가, 2020년에는 전반적으로 강한 회복력을 보여주며 20,000 백만 달러 수준에 근접하는 수치를 기록하였다. 이후 2021년부터 지속적인 증가세를 보이며 2024년에는 20,500 백만 달러를 상회한다. 이는 영업활동이 견고하며, 매출 및 비용관리가 비교적 잘 이루어지고 있음을 시사한다.
- 순이익률의 패턴과 의미
- 순이익률은 일정 기간 동안 변동성을 보이기 시작하는데, 2019년 후반에는 약 2.8% 내외로 안정되기 시작하였다. 2020년에는 일부 분기에서 마이너스로 전환하거나 주변 값으로 흔들리기 시작했다. 특히 2020년 6월 이후에는 음의 순이익률이 나타나면서 영업이익 대비 순이익의 변동성이 커졌음을 알 수 있다. 그러나 2021년 이후부터는 다시 1.2%에서 2.7%까지 점진적으로 상승하는 모습을 보이며, 기업의 수익성은 회복되고 안정세를 유지하는 방향으로 변모하였다. 이러한 변화는 비용 효율성 향상이나 매출 흐름의 개선과 관련이 있을 수 있다.Overall, the company's profitability shows resilience over time, despite periods of volatility, with a clear trend toward stabilization and upward recovery in recent years.
자기자본비율 (ROE)
Sysco Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 2018년부터 2019년 초까지는 순이익이 안정적이었으며, 2018년 9월에서 2019년 3월까지 연속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이후 2019년 6월에는 순이익이 최고점인 536백만 달러를 기록하였다. 그러나 2019년 9월에 -3백만 달러로 급락하였고, 2020년 6월에는 -618백만 달러로 손실이 확대되었다. 이러한 손실의 증가는 2020년 3분기 이후 지속되었으며, 특히 2020년 9월과 12월에는 각각 217백만 달러와 67백만 달러로 회복되는 모습이 관찰되었다. 2021년 이후 다시 수익성이 회복되며 2022년 12월과 2023년 9월에 각각 612백만 달러와 734백만 달러의 최고치를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 순이익은 일부 분기별 변동성을 보이지만, 전체 기간에 걸쳐 이익의 회복과 성장세를 유지하고 있다.
- 주주 자본의 변화
- 초창기에는 약 2,639백만 달러였던 주주 자본이 2018년 이후 꾸준히 변화하였다. 2018년 말에는 2,168백만 달러로 감소하였으나, 이후 점차 증가세를 보였다. 2020년 4월에는 일시적으로 1,159백만 달러로 저하되었으나, 이후 다시 상승하여 2021년 말에는 2,126백만 달러에 이르렀다. 2022년 중반 이후 주주 자본이 점차 늘어나 2023년 7월에는 2,126백만 달러에 달했고, 이후 약간의 감소를 반복하였으며, 2024년 3월 기준으로 1,860백만 달러를 기록하였다. 주주 자본은 전반적으로 일정한 증가와 회복을 보여주고 있으나, 일부 기간에는 일시적 하락세를 보였다.
- ROE(자기자본이익률)의 특징과 의미
- ROE는 2019년 7월 이후 급격히 상승하는 추세를 보이며, 2020년과 2021년 동안 높은 수준(98.9%까지)으로 유지되었다. 이는 회사가 주주 자본 대비 많은 이익을 창출했음을 나타낸다. 2022년 이후 ROE가 다소 안정화되면서 85%에서 105% 범위 내에서 변동하였고, 2023년 4분기(9월 기준)에는 98.86%로 최고치를 기록하였다. 높은 ROE는 효율적인 자본 활용과 강력한 수익성을 반영하지만, 일부 분기(2020년 9월 및 12월)에는 음수나 낮은 값으로 인해 수익성에 일시적인 약화가 있었음을 시사한다. 전반적으로 이 지표는 회사가 전체 기간 동안 강한 수익성을 유지하며, 투자자에게 긍정적인 신호를 제공하고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Sysco Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).
1 Q4 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세 분석
- 해당 기간 동안, 순이익은 변동성을 보이고 있으며 특정 시점에 급격한 변동이 관찰됩니다. 2018년 9월부터 2019년 12월까지는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내다가, 2020년 3월 이후로 감소세로 전환되어 적자를 기록하게 됩니다. 특히 2020년 6월에 적자가 발생하였고, 이후 2021년까지 수익성 회복이 이루어졌으며, 2022년과 2023년에는 다시 안정적인 흑자를 유지하는 모습을 보여줍니다. 일부 분기에는 큰 증감폭이 있는데, 이는 계절적 요인이나 일시적인 시장 충격과 관련되었을 가능성이 있습니다.
- 총 자산 추세 분석
- 총 자산은 전반적으로 점진적인 증가 추세를 보이고 있어, 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 2018년 9월의 약 18542백만 달러에서 시작하여, 2024년 6월까지 약 24917백만 달러에 이르러 거의 35% 이상 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 성장 전략과 자산 축적이 꾸준히 진행되고 있음을 시사합니다. 단기적 변동은 있지만, 장기적으로는 자산 규모가 꾸준히 견고하게 확장되고 있는 것이 관찰됩니다.
- ROA(자산수익률) 추세 분석
- ROA는 일부 기간에는 명확한 긍정적 추세를 보여주고 있으나, 2019년 하반기와 2020년 초에는 음수 또는 낮은 수치로 하락하는 경향이 두드러집니다. 특히 2019년 9월과 12월, 2020년 1분기에는 각각 0.95%, -0.09%, -1.5%로 낮은 수준을 기록하며 수익성 부진이 드러났습니다. 그러나 이후 2021년부터는 다시 강한 회복세를 보이며 2021년 10월 이후부터 2023년 9월까지 안정적이고 높은 ROA(6~8%)를 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 회사가 자산 활용 효율성을 회복하거나 향상시키는 데 성공한 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 수익성도 장기적으로 개선되고 있음을 시사합니다.