Sysco Corp. (NYSE:SYY)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 다른 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2019년 9월 28일의 19.02%에서 2024년 6월 29일의 18.53%로 전반적으로 소폭 감소했습니다. 하지만, 2022년 7월 2일에는 17.95%까지 하락했다가 2023년 12월 30일에는 18.28%로 반등하는 등 변동성이 존재했습니다. 2024년 6월에는 소폭 상승하여 18.53%를 기록했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 9월 28일의 3.94%에서 2024년 6월 29일의 4.1%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 6월 27일에는 1.42%까지 하락했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2023년 12월 30일에는 4.09%를 기록했습니다. 2024년 6월에는 소폭 상승하여 4.1%를 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 가장 큰 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 28일의 2.82%에서 2020년 6월 27일에는 -0.74%까지 하락했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 2.69%까지 회복되었으나, 2024년 6월 29일에는 2.48%로 감소했습니다. 전반적으로 회복세를 보였지만, 변동성이 매우 컸습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 9월 28일의 69.13%에서 2022년 10월 1일에는 129.68%까지 급격히 증가했습니다. 이후 2023년 12월 30일에는 88.13%로 감소했지만, 2024년 6월 29일에는 105.11%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 컸습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2019년 9월 28일의 8.95%에서 2020년 6월 27일에는 0.95%까지 하락했습니다. 이후 2022년 7월 2일에는 6.15%로 회복되었고, 2024년 6월 29일에는 7.85%를 기록했습니다. 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 변동성이 존재했습니다.

종합적으로 볼 때, 영업이익률과 자산수익률비율은 꾸준히 개선되는 모습을 보였지만, 순이익률은 변동성이 컸습니다. 자기자본비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 크다는 점을 고려해야 합니다. 매출총이익률은 소폭 감소했지만, 큰 변화는 없었습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 총이익은 2019년 9월 28일부터 2024년 6월 29일까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 28일에 2,564백만 달러로 최저점을 기록한 후, 점진적으로 증가하여 2024년 6월 29일에는 3,838백만 달러에 도달했습니다. 다만, 2022년 7월 2일과 2022년 10월 1일 사이에는 소폭의 감소가 관찰됩니다.

영업은 2019년 9월 28일의 15,303백만 달러에서 2024년 6월 29일의 20,556백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 27일에 8,867백만 달러로 가장 낮은 수치를 보였으며, 이후 회복세를 보였습니다. 2021년 7월 3일 이후로는 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다.

매출총이익률은 2019년 9월 28일의 19.02%에서 2024년 6월 29일의 18.53%로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년과 2020년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 중반부터 점진적으로 하락했습니다. 2023년 9월 30일에는 18.42%까지 하락했다가 2024년 6월 29일에 18.53%로 소폭 상승했습니다.

주요 관찰 사항:

매출 총이익과 영업은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 매출총이익률은 감소 추세를 보입니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 수익성이 다소 낮아지고 있음을 시사합니다.

추가 분석 고려 사항:

매출총이익률 감소의 원인을 파악하기 위해 원가 상승, 제품 구성 변화, 가격 경쟁 심화 등의 요인을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 28일에 6억 6,800만 달러를 기록한 후 2019년 12월 28일에 5억 5,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 3월 28일에 6,000만 달러로 더욱 감소했으며, 2020년 6월 27일에는 -5억 3,200만 달러로 마이너스를 기록했습니다.

2020년 9월 26일에 4억 2,000만 달러로 회복된 영업이익은 2020년 12월 26일에 2억 1,200만 달러로 감소했습니다. 2021년 3월 27일에 2억 3,600만 달러로 소폭 증가한 후 2021년 7월 3일에 5억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 10월 2일에 6억 3,200만 달러, 2022년 1월 1일에 4억 4,500만 달러, 2022년 4월 2일에 4억 9,600만 달러로 이어졌습니다.

영업이익은 2022년 7월 2일에 7억 6,700만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2022년 10월 1일에 7억 3,400만 달러, 2022년 12월 31일에 6억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2023년 4월 1일에 6억 9,400만 달러로 소폭 반등한 후 2023년 7월 1일에 9억 6,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 8억 400만 달러, 2023년 12월 30일에 7억 2,200만 달러로 감소했습니다. 2024년 3월 30일에 9억 7,600만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 6월 29일에 7억 2,200만 달러로 감소했습니다.

영업은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 9월 28일에 1,530억 3,000만 달러에서 2024년 6월 29일에 2,055억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 27일에 88억 6,700만 달러로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

영업이익률은 2019년 9월 28일에 3.94%에서 2019년 12월 28일에 4.09%로 소폭 증가했습니다. 2020년 6월 27일에 1.42%로 크게 감소한 후 2020년 12월 26일에 0.35%까지 하락했습니다. 이후 2024년 6월 29일에 4.06%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 3월 30일에 3.98%를 기록한 후 2023년 7월 1일에 4.05%, 2023년 9월 30일에 4.09%, 2023년 12월 30일에 4.1%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

영업이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

영업은 꾸준히 증가하고 있습니다.

영업이익률은 2020년에 급격히 감소했지만, 이후 꾸준히 회복되고 있습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 28일에 4억 5,400만 달러를 기록한 후 2019년 12월 28일에 3억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 28일에는 손실이 발생하여 -300만 달러를 기록했고, 2020년 6월 27일에는 손실이 -6억 1,800만 달러로 확대되었습니다. 이후 2020년 9월 26일에 2억 1,700만 달러로 회복되었고, 2020년 12월 26일에는 6,700만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2021년 7월 3일에 8,900만 달러, 2021년 10월 2일에 1억 5,100만 달러, 2022년 1월 1일에 3억 7,800만 달러, 2022년 4월 2일에 1억 6,700만 달러, 2022년 7월 2일에 3억 300만 달러, 2022년 10월 1일에 5억 1,000만 달러, 2022년 12월 31일에 4억 6,600만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 2023년 4월 1일에 1억 4,100만 달러, 2023년 7월 1일에 4억 3,000만 달러, 2023년 9월 30일에 7억 3,400만 달러, 2023년 12월 30일에 5억 300만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 2024년 3월 30일에 4억 1,500만 달러, 2024년 6월 29일에 4억 2,500만 달러를 기록했습니다.

영업은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 28일에 153억 300만 달러에서 시작하여 2019년 12월 28일에 150억 2,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 3월 28일에는 136억 9,900만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 9월 26일에 117억 7,700만 달러, 2020년 12월 26일에 115억 5,900만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 118억 2,500만 달러(2021년 3월 27일)에서 161억 3,700만 달러(2021년 7월 3일)로 증가했고, 2021년 10월 2일에는 164억 5,700만 달러, 2022년 1월 1일에는 163억 2,000만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 169억 200만 달러(2022년 4월 2일)에서 189억 5,700만 달러(2022년 7월 2일)로 증가했고, 2022년 10월 1일에는 191억 2,700만 달러, 2022년 12월 31일에는 188억 7,600만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 197억 2,800만 달러(2023년 4월 1일)에서 196억 2,000만 달러(2023년 7월 1일)로 소폭 감소했지만, 2023년 9월 30일에는 192억 8,800만 달러, 2023년 12월 30일에는 193억 8,000만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 2024년 3월 30일에 205억 5,600만 달러, 2024년 6월 29일에 205억 5,600만 달러를 기록했습니다.

순이익률은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2019년 9월 28일에 2.82%에서 시작하여 2019년 12월 28일에 3%로 증가했습니다. 2020년에는 2.3%(2020년 3월 28일), 0.41%(2020년 6월 27일), -0.04%(2020년 9월 26일), -0.74%(2020년 12월 26일)로 감소했습니다. 2021년에는 1.02%(2021년 3월 27일)에서 1.22%(2021년 7월 3일)로 증가했고, 2021년 10월 2일에는 1.29%를 기록했습니다. 2022년에는 1.52%(2022년 1월 1일)에서 1.98%(2022년 4월 2일)로 증가했고, 2022년 7월 2일에는 2.03%, 2022년 10월 1일에는 1.93%, 2022년 12월 31일에는 2.05%를 기록했습니다. 2023년에는 2.32%(2023년 4월 1일)에서 2.35%(2023년 7월 1일)로 증가했고, 2023년 9월 30일에는 2.69%, 2023년 12월 30일에는 2.66%를 기록했습니다. 2024년에는 2024년 3월 30일에 2.48%, 2024년 6월 29일에 2.48%를 기록했습니다.

최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 28일에 4억 5,400만 달러의 순이익을 기록한 이후, 2019년 12월 28일에 3억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 28일에는 손실이 발생했으며, 이후 2020년 6월 27일에 더 큰 손실을 기록했습니다. 2020년 9월 26일에 다시 이익으로 전환되었고, 이후 2021년 7월 3일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 4월 2일에 최고점인 5억 1,000만 달러를 기록한 후, 2022년 10월 1일까지 변동성을 유지했습니다. 2023년에는 순이익이 감소하는 경향을 보이다가 2024년 6월 29일에 6억 1,200만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 28일에 24억 5,500만 달러에서 시작하여 2023년 9월 30일에 24억 400만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 6월 29일에는 21억 600만 달러로 감소했습니다. 2020년 6월 27일에 11억 5,900만 달러로 감소하는 등 단기적인 변동성도 관찰되었습니다.

ROE

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 높은 수준을 유지했지만, 2020년에는 손실 발생으로 인해 급격히 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 2022년 7월 2일에 98.3%를 기록했습니다. 2022년 10월 1일에는 129.68%로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 ROE가 감소하는 경향을 보이다가 2024년 6월 29일에 105.11%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 ROE는 순이익의 변동성을 크게 반영하는 지표로 보입니다.

종합적으로 볼 때, 순이익은 변동성이 크지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, ROE는 순이익의 변동성에 따라 크게 변동합니다. 이러한 추세는 회사의 수익성, 재무 건전성 및 자본 효율성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 28일에 4억 5,400만 달러의 이익을 기록한 후, 2019년 12월 28일에 3억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2020년 3월 28일에는 손실이 발생했으며, 이후 2020년 6월 27일에 더 큰 손실을 기록했습니다. 2020년 9월 26일에 이익으로 전환되었고, 이후 2021년 7월 3일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 10월 2일에는 3억 7,800만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 12월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 4월 1일에는 다시 증가하여 7억 3,400만 달러를 기록했으며, 이후 2024년 6월 29일까지 변동성을 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 28일에 189억 5,700만 달러로 시작하여 2020년 6월 27일에 226억 2,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 3월 27일에 약간 감소했지만, 2023년 12월 30일에 247억 4,100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 249억 1,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되는 경향을 나타냈습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년 9월 28일에 8.95%를 기록한 후, 2019년 12월 28일에 9.36%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 수익성 악화로 인해 ROA가 급격히 감소하여 2020년 6월 27일에는 -1.5%까지 하락했습니다. 2021년 이후에는 순이익이 개선되면서 ROA도 꾸준히 상승하여 2023년 9월 30일에 8.42%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 7.85%로 소폭 감소했습니다. ROA는 전반적으로 개선되는 추세를 보였지만, 변동성이 큰 순이익에 따라 영향을 받는다는 점을 확인할 수 있습니다.

ROA 변화 요인

ROA는 순이익의 변동에 민감하게 반응하며, 자산 규모의 변화도 영향을 미칩니다. 순이익이 증가하면 ROA가 상승하고, 순이익이 감소하거나 손실이 발생하면 ROA가 하락합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 ROA에도 영향을 미쳐, 수익성 지표의 안정성을 저해하는 요인으로 작용했습니다.