Stock Analysis on Net

Target Corp. (NYSE:TGT)

수익성 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

Target Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 28.05% 28.21% 28.39% 28.42% 27.97% 27.63% 26.77% 26.11% 24.82% 24.64% 25.46% 26.23% 28.30% 29.28% 29.67% 30.24% 30.32% 29.27% 29.19% 28.92% 28.68% 29.76%
영업이익률 5.42% 5.22% 5.54% 5.70% 5.32% 5.31% 4.68% 4.36% 3.51% 3.53% 4.40% 5.35% 7.40% 8.44% 8.41% 8.58% 8.60% 6.99% 6.66% 5.87% 4.98% 5.96%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 3.95% 3.84% 4.06% 4.18% 3.87% 3.85% 3.40% 3.12% 2.49% 2.55% 3.17% 3.92% 5.48% 6.55% 6.56% 6.29% 6.30% 4.67% 4.31% 4.16% 3.46% 4.20%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 28.00% 27.89% 30.16% 31.10% 29.84% 30.81% 29.02% 28.13% 23.45% 24.75% 31.29% 39.88% 54.37% 54.15% 49.13% 42.45% 41.32% 30.25% 28.70% 28.00% 24.80% 27.73%
자산수익률비율 (ROA) 7.45% 7.08% 7.47% 8.01% 7.49% 7.48% 6.46% 6.34% 5.22% 5.21% 6.20% 8.05% 11.52% 12.91% 12.46% 12.28% 12.25% 8.52% 7.54% 7.34% 6.18% 7.67%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).


매출총이익률(Gross profit margin ratio)
분기별 매출총이익률은 전체 기간 동안 다소 변동이 있으며, 최근 수치에서는 28% 내외를 유지하고 있습니다. 2019년부터 2024년까지 점차 하락하는 경향이 관찰되며, 특히 2022년 이후 완만하게 감소하는 모습입니다. 이는 매출액 대비 원가와 직접비용의 비율이 높아졌음을 시사할 수 있으며, 경쟁 환경이나 원가 구조 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
영업이익률
영업이익률도 전체적으로 일정한 변동성을 보이며, 2019년 이후 점진적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 2020년과 2021년의 일부 기간에는 8% 이상까지 상승하였으나, 이후에는 5% 내외로 하락하는 패턴을 보여줍니다. 이는 영업비용이 일정 수준 이상 증가하거나 영업 효율성이 일부 저하된 결과일 수 있으며, 경쟁 심화 또는 마케팅 비용 증가 등 내부적 또는 외부적 요인과 관련 있을 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
순이익률은 비교적 낮은 수준을 유지하면서도 2020년 이후 수익성 변동성을 나타내고 있습니다. 2021년과 2022년 사이에는 6%대를 유지하다가 이후에는 다소 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 순이익에 대한 변동폭이 크며, 비용관리 또는 세무효과와 같은 외부 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다. 또한, 경기변동이나 기업의 투자 비용 증가 등으로 수익성에 압박을 받은 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 2020년 이후 급격히 상승하는 모습을 보이며, 2021년에는 54%에 근접하는 높은 수준을 기록하였습니다. 이는 기업이 자기자본 대비 높은 수익을 창출하고 있으며, 효율적인 자본 활용이 이루어지고 있음을 의미합니다. 이후 다소 하락하는 양상을 나타내나, 여전히 28% 이상으로 안정된 수준을 유지하고 있어 재무구조의 안정성과 투자수익성 모두 긍정적임을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
ROA 역시 2020년 이후로 상승하는 추세를 보이며, 12% 내외의 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이 추세는 기업이 자산 규모에 비해 수익성을 높이고 있음을 나타내며, 운영 효율성 향상이나 자산 활용도 증대와 관련된 긍정적 신호로 해석됩니다. 그러나 일부 기간에는 6% 내외로 하락하는 모습을 보여, 경기 변동성 또는 자산 배분 전략의 변화 가능성을 함께 고려할 필요가 있습니다.

판매 수익률


ROI(Return on Investment) 비율


매출총이익률(Gross profit margin ratio)

Target Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총수익 6,718 8,036 7,293 7,653 7,082 8,516 7,249 6,975 6,936 7,449 6,838 5,895 6,709 8,235 7,446 7,880 7,481 7,854 7,123 7,302 5,105 6,342 5,730 5,797 5,379
수익 23,846 30,915 25,668 25,452 24,531 31,919 25,398 24,773 25,322 31,395 26,518 26,037 25,170 30,996 25,652 25,160 24,197 28,339 22,632 22,975 19,615 23,398 18,665 18,422 17,627
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 28.05% 28.21% 28.39% 28.42% 27.97% 27.63% 26.77% 26.11% 24.82% 24.64% 25.46% 26.23% 28.30% 29.28% 29.67% 30.24% 30.32% 29.27% 29.19% 28.92% 28.68% 29.76%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2
Costco Wholesale Corp. 11.09% 10.99% 10.98% 10.92% 10.80% 10.69% 10.67% 10.57% 10.44% 10.41% 10.39% 10.48% 10.71% 10.94% 11.02% 11.13% 11.23% 11.30% 11.32% 11.20% 11.15% 11.02% 11.09%
Walmart Inc. 24.16% 24.13% 24.00% 23.94% 23.83% 23.73% 23.64% 23.55% 23.43% 23.46% 23.68% 23.90% 24.23% 24.44% 24.41% 24.51% 24.55% 24.30% 24.24% 24.11% 23.94% 24.10%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).

1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × (총수익Q1 2026 + 총수익Q4 2025 + 총수익Q3 2025 + 총수익Q2 2025) ÷ (수익Q1 2026 + 수익Q4 2025 + 수익Q3 2025 + 수익Q2 2025)
= 100 × (6,718 + 8,036 + 7,293 + 7,653) ÷ (23,846 + 30,915 + 25,668 + 25,452) = 28.05%

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총수익 추세
2019년부터 시작하여 2020년까지 평균적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 상반기에는 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 2월 이후, 수익이 급격히 상승하였으며, 이는 시장 상황이나 영업 활동 증가에 기인할 수 있다. 이후 2021년 초 계속해서 높은 수준을 유지하다가, 이후 다소 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승세를 유지하는 것으로 판단된다. 2022년과 2023년에는 일정한 변동성을 보였으나, 전체적으로 수익이 높게 유지되고 있으며, 2024년과 2025년 예상 기간에도 높은 수준이 유지될 것으로 전망된다.
수익 추세
2020년 2월을 기점으로 수익이 크게 증가하는 패턴이 눈에 띄며, 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 정점에 이른 모습을 볼 수 있다. 이후 2021년 말부터 2022년 초까지 약간의 하락세를 보이지만, 곧 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2022년 이후에는 다소 일정치 않은 움직임을 보이면서도, 대체로 높은 수준을 유지하는 추세이다. 이러한 변화는 소비 심리, 시장 경쟁력, 혹은 재고 수준 바탕으로 설명될 수 있다.
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
해당 비율은 2019년 후반부터 기록이 나타나기 시작하며, 2020년에는 거의 30%에 근접하는 수준으로 안정된 모습을 보여왔다. 이후 2021년과 2022년에도 대체로 26%~30% 범위 내에서 변동하였으며, 전반적으로는 견고한 수익성을 유지하고 있음을 시사한다. 특히 2022년 초와 2023년 초에는 약간의 하락이 있었으나, 전체적인 상승세와 안정성을 보여주고 있다. 이는 비용 관리와 판매 가격 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 반영하는 것으로 해석된다.

영업이익률

Target Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익 1,472 1,467 1,168 1,635 1,296 1,865 1,317 1,197 1,328 1,159 1,022 321 1,346 2,095 2,010 2,467 2,374 1,836 1,935 2,300 468 1,197 1,002 1,324 1,135
수익 23,846 30,915 25,668 25,452 24,531 31,919 25,398 24,773 25,322 31,395 26,518 26,037 25,170 30,996 25,652 25,160 24,197 28,339 22,632 22,975 19,615 23,398 18,665 18,422 17,627
수익성 비율
영업이익률1 5.42% 5.22% 5.54% 5.70% 5.32% 5.31% 4.68% 4.36% 3.51% 3.53% 4.40% 5.35% 7.40% 8.44% 8.41% 8.58% 8.60% 6.99% 6.66% 5.87% 4.98% 5.96%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
Costco Wholesale Corp. 3.82% 3.76% 3.74% 3.72% 3.63% 3.48% 3.46% 3.41% 3.39% 3.45% 3.46% 3.50% 3.55% 3.61% 3.50% 3.49% 3.48% 3.36% 3.43% 3.33% 3.16% 3.17% 3.21%
Walmart Inc. 4.37% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24% 4.20% 4.00% 3.49% 3.46% 3.37% 3.49% 4.10% 4.27% 4.57% 4.50% 4.54% 4.34% 4.06% 4.11% 3.96% 3.93% 3.96%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).

1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100 × (영업이익Q1 2026 + 영업이익Q4 2025 + 영업이익Q3 2025 + 영업이익Q2 2025) ÷ (수익Q1 2026 + 수익Q4 2025 + 수익Q3 2025 + 수익Q2 2025)
= 100 × (1,472 + 1,467 + 1,168 + 1,635) ÷ (23,846 + 30,915 + 25,668 + 25,452) = 5.42%

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영업이익
분기별 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있지만, 특정 기간에 상당한 증대와 이후의 감소가 관찰됩니다. 2020년 초반에는 1197백만 달러에서 2020년 8월까지 급증하는 경향을 보였으며, 이후 2021년 초까지는 하락하는 모습을 보입니다. 2021년 이후에는 다시 상승세를 타다가 2022년 가을부터 일부 조정을 겪으며 변동이 심해지는 모습입니다. 특히 2020년 하반기부터 2023년 초반까지는 영업이익의 높은 수준이 유지되었으나, 이후에는 다시 일부 감소하는 모습이 관찰됩니다.
수익
수익 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 초에는 약 17,627백만 달러였으나, 2020년 이후에 급격한 증가가 나타나 2022년에는 31,996백만 달러까지 상승하는 모습을 보입니다. 이후에는 다소 하락 또는 정체되는 경향을 나타내지만, 여전히 2022년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 전반적으로 매출 기반을 확대하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
영업이익률
영업이익률은 데이터의 일부 기간에만 제공되어 있어 전체적인 추세를 명확히 파악하기 어렵지만, 제공된 기간 동안 약 3.53%에서 8.6% 사이의 변동범위를 보이고 있습니다. 특히 2020년 5월 이후 영업이익률이 지속적으로 상승하는 경향이 나타났으며, 2020년 하반기와 2021년 초반에 최고치를 기록하였습니다. 이후 일부 하락세가 나타나긴 했지만, 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성과 영업활동의 효율성을 일정 수준 유지하면서도 경기 변동이나 내외부 요인에 따라 변동하는 모습을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

Target Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익 1,036 1,103 854 1,192 942 1,382 971 835 950 876 712 183 1,009 1,544 1,488 1,817 2,097 1,380 1,014 1,690 284 834 714 938 795
수익 23,846 30,915 25,668 25,452 24,531 31,919 25,398 24,773 25,322 31,395 26,518 26,037 25,170 30,996 25,652 25,160 24,197 28,339 22,632 22,975 19,615 23,398 18,665 18,422 17,627
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 3.95% 3.84% 4.06% 4.18% 3.87% 3.85% 3.40% 3.12% 2.49% 2.55% 3.17% 3.92% 5.48% 6.55% 6.56% 6.29% 6.30% 4.67% 4.31% 4.16% 3.46% 4.20%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
Costco Wholesale Corp. 2.97% 2.94% 2.98% 2.95% 2.88% 2.78% 2.70% 2.65% 2.60% 2.63% 2.59% 2.62% 2.65% 2.67% 2.59% 2.61% 2.58% 2.48% 2.55% 2.45% 2.36% 2.44% 2.47%
Walmart Inc. 2.77% 2.88% 2.95% 2.36% 2.91% 2.41% 2.57% 2.24% 1.83% 1.93% 1.51% 2.38% 2.28% 2.41% 1.41% 1.79% 2.19% 2.43% 3.62% 3.33% 2.83% 2.86%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).

1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × (순이익Q1 2026 + 순이익Q4 2025 + 순이익Q3 2025 + 순이익Q2 2025) ÷ (수익Q1 2026 + 수익Q4 2025 + 수익Q3 2025 + 수익Q2 2025)
= 100 × (1,036 + 1,103 + 854 + 1,192) ÷ (23,846 + 30,915 + 25,668 + 25,452) = 3.95%

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순이익
2019년 5월부터 2020년 2월까지 순이익은 변동이 크지 않고 안정적인 흐름을 보였으며, 2020년 5월 이후 급증하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2020년 8월과 10월, 2021년 초반에는 두드러진 상승이 관찰되며, 2021년 이후에도 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 2022년과 2023년에는 다소 변동이 있지만, 전체적으로 높은 순이익 수준을 지속하고 있습니다. 이는 할인점 업종의 수익성 유지 또는 개선을 의미할 수 있습니다.
수익
초기 기간에는 수익이 17,627백만 달러에서 18,665백만 달러 사이의 범위 내에서 안정적으로 유지되었습니다. 이후 2020년 2월 이후에는 수익이 급격히 증가하며 23,398백만 달러를 기록했고, 2021년에는 24,197백만 달러까지 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년 동안에도 새로운 정점을 형성하거나 안정된 수치를 유지하는 추세입니다. 수익 증가와 더불어 순이익의 변화와 함께 업계 내 경쟁력 강화 또는 소비자 수요의 상승을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2020년 초반에는 값이 공개되지 않았으나, 2020년 5월 이후 구체적인 수치가 나타나면서 안정적인 수준을 보이기 시작하였고, 2020년 8월 이후에는 3.46%에서 6.3%까지 상승하는 등 전반적인 수익성 개선이 관찰됩니다. 이후 2021년과 2022년 동안 평균적으로 3% 후반에서 4% 초반의 범위에서 유지되고 있으며, 수익성은 상대적으로 안정된 상태를 지속하고 있습니다. 이는 비용 통제와 수익 구조의 효율성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

Target Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익 1,036 1,103 854 1,192 942 1,382 971 835 950 876 712 183 1,009 1,544 1,488 1,817 2,097 1,380 1,014 1,690 284 834 714 938 795
주주의 투자 14,947 14,666 14,489 14,429 13,840 13,432 12,514 11,990 11,605 11,232 11,019 10,592 10,774 12,827 13,803 14,860 14,959 14,440 13,319 12,578 11,169 11,833 11,545 11,836 11,117
수익성 비율
ROE1 28.00% 27.89% 30.16% 31.10% 29.84% 30.81% 29.02% 28.13% 23.45% 24.75% 31.29% 39.88% 54.37% 54.15% 49.13% 42.45% 41.32% 30.25% 28.70% 28.00% 24.80% 27.73%
벤치 마크
ROE경쟁자2
Costco Wholesale Corp. 28.91% 29.80% 30.98% 31.19% 32.95% 32.73% 24.92% 25.11% 25.46% 26.55% 27.40% 28.31% 28.28% 28.39% 27.97% 28.51% 28.67% 27.75% 29.10% 21.89% 22.08% 22.74% 23.55%
Walmart Inc. 22.46% 21.36% 22.33% 18.42% 23.30% 18.50% 20.50% 17.65% 15.61% 15.23% 12.41% 17.88% 16.90% 16.42% 9.75% 12.48% 15.64% 16.69% 24.24% 23.76% 22.02% 19.93%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).

1 Q1 2026 계산
ROE = 100 × (순이익Q1 2026 + 순이익Q4 2025 + 순이익Q3 2025 + 순이익Q2 2025) ÷ 주주의 투자
= 100 × (1,036 + 1,103 + 854 + 1,192) ÷ 14,947 = 28.00%

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순이익 추세
전체 기간에 걸쳐 순이익이 변동성을 보이고 있으나, 특정 분기에는 상당한 증감이 관찰됩니다. 예를 들어, 2020년 5월과 2021년 1월에는 각각 284백만 달러와 1,380백만 달러로 극적인 상승을 나타내였으며, 이후 일부 분기에서는 다시 하락하는 양상을 보였습니다. 특히 2022년 이후에는 순이익이 평범한 수준에서 약 850백만 달러에서 1,100백만 달러 범위 내에서 움직이며 상대적으로 안정된 수치를 유지하는 것으로 해석됩니다. 이러한 패턴은 계절적 요인이나 외부 시장환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
주주의 투자 규모 변화
이 기간 동안 주주의 투자는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 초 약 11,117백만 달러에서 2025년 예상치인 14,949백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 2021년 이후로 투자는 빠른 속도로 확대되어 왔으며, 이는 기업의 확장 전략이나 재무 구조 개선의 일환으로 해석 가능하다. 투자와 관련된 이 수치는 회사가 장기적인 성장 목표를 위해 자본을 늘려 왔음을 반영한다고 볼 수 있습니다.
ROE(자기자본이익률) 변화와 의미
ROE는 전체 기간 내내 높은 수준을 유지하며, 2020년 이후에는 특히 40%를 초과하는 분기들이 관찰되어 기업의 수익성 강화를 보여줍니다. 여러 분기에 걸쳐 30% 이상의 지속적인 수익성을 기록하고 있으며, 최고 점수는 약 54%에 달하는 분기도 있습니다. 이 수치는 기업이 주주자본 대비 상당한 수익을 내고 있음을 나타내며, 재무적 효율성과 경영 성과가 긍정적임을 시사합니다. 다만, 일부 분기에는 ROE가 낮아지거나 다소 축소된 구간도 있어, 전반적으론 강한 수익성과 함께 일부 변동성도 존재하는 것으로 해석됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

Target Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 3. 2025. 2. 1. 2024. 11. 2. 2024. 8. 3. 2024. 5. 4. 2024. 2. 3. 2023. 10. 28. 2023. 7. 29. 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익 1,036 1,103 854 1,192 942 1,382 971 835 950 876 712 183 1,009 1,544 1,488 1,817 2,097 1,380 1,014 1,690 284 834 714 938 795
총 자산 56,185 57,769 58,531 55,995 55,117 55,356 56,229 53,206 52,150 53,335 55,615 52,470 50,842 53,811 54,411 51,385 50,471 51,248 50,661 48,000 44,806 42,779 43,741 41,566 40,619
수익성 비율
ROA1 7.45% 7.08% 7.47% 8.01% 7.49% 7.48% 6.46% 6.34% 5.22% 5.21% 6.20% 8.05% 11.52% 12.91% 12.46% 12.28% 12.25% 8.52% 7.54% 7.34% 6.18% 7.67%
벤치 마크
ROA경쟁자2
Costco Wholesale Corp. 10.39% 10.41% 10.32% 10.55% 10.56% 10.24% 8.84% 9.12% 8.99% 9.05% 8.91% 9.11% 8.84% 8.74% 8.05% 8.45% 8.25% 7.91% 7.18% 7.20% 7.17% 7.74% 7.26%
Walmart Inc. 7.17% 7.45% 7.47% 6.11% 7.46% 6.15% 6.29% 5.50% 4.61% 4.80% 3.62% 5.61% 5.28% 5.58% 3.28% 4.21% 5.18% 5.35% 7.87% 7.54% 6.45% 6.29%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).

1 Q1 2026 계산
ROA = 100 × (순이익Q1 2026 + 순이익Q4 2025 + 순이익Q3 2025 + 순이익Q2 2025) ÷ 총 자산
= 100 × (1,036 + 1,103 + 854 + 1,192) ÷ 56,185 = 7.45%

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순이익 분석
2019년 5월부터 2020년 2월까지 순이익은 변동성을 보였으며, 특히 2020년 5월에 큰 폭으로 감소하는 경향이 나타났습니다. 이는 일부 외부 요인 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2020년 이후에는 순이익이 꾸준히 회복하는 모습을 보이며, 2021년 초까지 지속적인 증가세를 유지했으며, 이후에도 일정 수준을 유지하는 안정적인 흐름이 관찰됩니다. 2024년 초에는 다시 증가하였으며, 2025년 예상 기간까지도 상대적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.
총 자산 추이
총 자산은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 40,619백만 달러에서 2025년 5월에는 56,175백만 달러로 점진적 성장세를 기록하였으며, 이는 자산 규모가 확장되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후에는 더욱 뚜렷한 자산 증대가 관찰되며, 이는 기업의 확장 또는 자산 투자 확대를 반영하는 것으로 판단됩니다.
ROA(총자산이익률) 분석
ROA는 2019년 이후 2024년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 말에는 5% 후반이었으며, 2020년부터 2021년 사이에는 6% 중반에서 후반으로 상승하였고, 2022년에는 7%대를 기록하기 시작하여 2023년까지 유지하는 모습입니다. 이 수치는 기업이 자산을 활용하여 보다 효율적으로 수익을 창출하고 있음을 시사하며, 전반적인 경영 성과의 향상을 의미합니다. 특히 2022년 이후 지속적인 ROA의 증가는 재무 성과가 개선되고 있음을 나타냅니다.