현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Verizon Communications Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	5,121)	4,983)	5,114)	3,411)	4,702)	4,722)	(2,573)	4,884)	4,766)	5,018)	6,698)	5,024)	5,315)	4,711)	4,737)	6,554)	5,949)	5,378)	4,718)	4,504)	4,839)	4,287)
감가상각 및 상각 비용	4,635)	4,577)	4,506)	4,458)	4,483)	4,445)	4,516)	4,431)	4,359)	4,318)	4,218)	4,324)	4,321)	4,236)	4,051)	3,961)	4,020)	4,174)	4,197)	4,192)	4,181)	4,150)
직원 퇴직 혜택	188)	143)	(521)	115)	292)	62)	1,045)	53)	54)	54)	(2,525)	600)	89)	(210)	(1,463)	(109)	(1,566)	(253)	(27)	899)	(31)	(1)
이연 소득세	(37)	132)	568)	(35)	141)	141)	1,566)	189)	302)	331)	1,378)	81)	887)	627)	1,294)	992)	1,216)	762)	1,023)	650)	(33)	(87)
예상되는 신용손실에 대한 충당금	548)	587)	715)	504)	552)	567)	618)	535)	531)	530)	563)	383)	337)	328)	185)	195)	185)	224)	280)	269)	278)	553)
연결되지 않은 사업의 (이익) 손실에 대한 자본, 수취된 배당금의 순	9)	20)	13)	29)	19)	14)	15)	20)	39)	10)	3)	5)	(25)	7)	4)	7)	6)	19)	24)	21)	20)	26)
Verizon Business Group 영업권 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,841)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유동자산 및 부채의 변동, 사업의 인수/처분에 따른 효과 순	(700)	(2,618)	331)	963)	(1,041)	(2,531)	(1,239)	1,592)	154)	(774)	2)	1,501)	1,533)	(3,492)	(1,493)	521)	123)	(41)	(1,289)	(1,952)	4,505)	(1,208)
기타, 그물	(789)	(42)	(294)	466)	337)	(336)	(1,112)	(926)	(474)	(1,198)	(1,395)	(1,384)	(1,613)	614)	1,062)	(1,397)	811)	(569)	370)	337)	969)	1,104)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	3,854)	2,799)	5,318)	6,500)	4,783)	2,362)	11,250)	5,894)	4,965)	3,271)	2,244)	5,510)	5,529)	2,110)	3,640)	4,170)	4,795)	4,316)	4,578)	4,416)	9,889)	4,537)
영업활동으로 인한 순현금 제공	8,975)	7,782)	10,432)	9,911)	9,485)	7,084)	8,677)	10,778)	9,731)	8,289)	8,942)	10,534)	10,844)	6,821)	8,377)	10,724)	10,744)	9,694)	9,296)	8,920)	14,728)	8,824)
자본화된 소프트웨어를 포함한 자본 지출	(3,808)	(4,145)	(5,071)	(3,948)	(3,695)	(4,376)	(4,603)	(4,094)	(4,112)	(5,958)	(7,276)	(5,320)	(4,670)	(5,821)	(6,425)	(5,145)	(4,222)	(4,494)	(4,024)	(4,318)	(4,576)	(5,274)
사업체 인수와 관련하여 받은 현금(지급), 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	—)	—)	—)	—)	1)	247)	—)	(3,606)	(1)	(50)	(408)	(13)	(108)	(399)	—)
무선 라이센스 취득	(112)	(122)	(132)	(155)	(164)	(449)	(3,937)	(774)	(487)	(598)	(763)	(615)	(437)	(1,838)	(569)	(1,749)	(495)	(44,783)	(139)	(186)	(1,591)	(210)
파생상품 계약과 관련된 담보(지급) 영수증, 순	—)	—)	(380)	92)	8)	(432)	718)	(662)	457)	367)	2,592)	(2,782)	(1,798)	(277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 처분으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	482)	515)	22)	8)	(14)	12)	28)	122)	52)	79)	105)	19)	(3)	(59)	465)	156)	19)	32)	(867)	(1,733)	1,422)	(1,496)
투자 활동에 사용된 순현금	(3,438)	(3,752)	(5,561)	(4,003)	(3,865)	(5,245)	(7,824)	(5,408)	(4,090)	(6,110)	(5,342)	(8,664)	(6,661)	(7,995)	(10,135)	(2,617)	(4,748)	(49,653)	(5,043)	(6,345)	(5,144)	(6,980)
장기 차입으로 인한 수익금	1,676)	—)	4)	20)	12)	3,110)	19)	496)	999)	504)	2,469)	988)	13)	3,604)	552)	1,038)	61)	31,383)	13,435)	3,082)	3,457)	5,848)
자산담보부산장기차입(Asset-backed long-term borrowings)으로 인한 수익금	2,181)	2,781)	4,193)	2,401)	3,318)	2,510)	1,938)	951)	1,951)	1,754)	4,793)	886)	1,508)	3,545)	5,688)	—)	1,695)	1,000)	1,196)	1,595)	—)	2,844)
단기 상업어음의 순수익(상환)	—)	—)	—)	(603)	(1,744)	2,347)	(483)	500)	(509)	342)	(4,408)	1,954)	(1,231)	3,791)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 차입금 상환 및 금융 리스 의무 상환	(3,084)	(2,446)	(5,231)	(904)	(1,211)	(4,508)	(613)	(2,968)	(1,275)	(1,325)	(615)	(596)	(849)	(6,556)	(6,159)	(345)	(7,257)	(302)	(922)	(320)	(6,833)	(1,700)
자산유동화장기차입금 상환	(1,923)	(2,589)	(2,332)	(2,150)	(2,600)	(1,408)	(714)	(1,346)	(1,452)	(931)	(1,301)	(952)	(1,045)	(1,650)	(913)	(894)	(2,261)	(732)	(687)	(2,114)	(2,383)	(2,229)
배당금 지급	(2,856)	(2,856)	(2,850)	(2,801)	(2,802)	(2,796)	(2,794)	(2,744)	(2,743)	(2,744)	(2,739)	(2,688)	(2,724)	(2,654)	(2,648)	(2,599)	(2,597)	(2,601)	(2,596)	(2,546)	(2,543)	(2,547)
기타, 그물	(372)	(783)	593)	(378)	(607)	(683)	(369)	(944)	(174)	17)	(1,275)	(1,208)	246)	165)	(1,712)	(281)	(1,047)	(792)	(1,364)	(1,202)	(493)	347)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(4,378)	(5,893)	(5,623)	(4,415)	(5,634)	(1,428)	(3,016)	(6,055)	(3,203)	(2,383)	(3,076)	(1,616)	(4,082)	245)	(5,192)	(3,081)	(11,406)	27,956)	9,062)	(1,505)	(8,795)	2,563)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	1,159)	(1,863)	(752)	1,493)	(14)	411)	(2,163)	(685)	2,438)	(204)	524)	254)	101)	(929)	(6,950)	5,026)	(5,410)	(12,003)	13,315)	1,070)	789)	4,407)

수익성: 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 순수입은 점진적인 증가세를 보여 2021년 3분기와 2022년 1분기에는 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년 1분기에는 큰 폭으로 하락하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년 3분기부터는 다시 회복세가 관찰되며 2024년 3분기와 2024년 12월에는 전반적으로 회복하는 추세를 보이고 있다. 2025년 데이터는 일부 기간에 손실이 발생했으나 전체적으로 수익이 점진적으로 개선되고 있음이 감지된다.
감가상각 및 상각 비용: 이 항목은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 점증 추세를 보여 2022년 이후 꾸준히 상승하는 경향이 있다. 이는 자산 가치 하락에 따른 상각 비용이 증가했기 때문으로 해석될 수 있다.
직원 퇴직 혜택: 직원 퇴직 혜택 비용은 2020년 중 일부 기간에 부정적인 값이 포함되어 있으나 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 후반부터 2023년까지 급증하는 모습을 보여, 퇴직 관련 비용이 상승하는 상황임을 알 수 있다. 이는 인력 또는 퇴직 정책의 변화와 관련 있을 수 있다.
이연 소득세: 이연 소득세 비용은 전반적으로 변동성이 크며, 2020년 후반과 2022년 후반에 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이후 2023년 이후에는 일부 기간에 감소하는 모습을 나타내며, 세무상 이연 관련 비용이 변동성을 보이고 있다.
예상되는 신용손실에 대한 충당금: 이 항목은 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 신용 위험에 대한 리스크가 점차 증가하고 있을 가능성을 시사한다. 특히 2023년 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보인다.
연결되지 않은 사업의 (이익) 손실에 대한 자본, 수취된 배당금의 순: 이 값은 점진적으로 감소하는 경향이 있으나, 일부 기간에 수치가 변동하고 있어 안정성에는 변화가 있으나 큰 영향을 주는 추세는 아니라고 볼 수 있다.
영업권 손상: 2022년 이후 특정 기간에 손상 비용이 크게 발생했으며, 2024년까지는 관련 비용이나 손상의 징후가 지속적으로 보고되고 있다. 이로 인해 사업 또는 투자 평가에 신중을 기할 필요가 있다.
유동자산 및 부채의 변동, 사업의 인수/처분에 따른 효과: 사업 인수와 처분에 따른 유동 자산과 부채의 변동은 일정한 패턴을 보여 2020년과 2022년 하반기에 급격한 변화가 있었고, 이후에도 변동이 크다. 이는 사업 전략이나 구조 조정과 연관이 있을 수 있으며, 적극적인 인수·처분 활동이 나타나고 있음을 시사한다.
기타, 그물: 기타 그물 항목은 여러 기간에 걸쳐 변동성이 크며, 특히 2020년과 2022년에 큰 폭으로 변동하였다. 이는 비경상적이거나 일회성 성격의 항목들이 포함될 가능성을 내포한다.
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정: 이 항목은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 영업에서의 현금창출 능력 향상과 수익성 확보가 진행되고 있음을 나타낸다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2023년까지는 변동성을 보이지만, 전반적으로는 강한 현금 창출 능력을 보여주며, 2024년 이후 다시 회복하는 추세를 나타내고 있다.
자본화된 소프트웨어 및 자본 지출: 이 항목은 전기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여, IT 및 소프트웨어 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 의미한다. 자본 지출은 높은 수준에서 변동을 반복하며 기술 투자 강화 방식을 반영한다.
사업체 인수 및 관련 현금 흐름: 특정 기간에 인수 활동이 활발했던 것으로 보이며, 일부 기간에는 주요 인수 또는 처분으로 인한 현금 유입 또는 유출이 크게 나타난다. 인수 활동은 지속적이거나 일시적일 수 있으며, 사업 확대 전략과 연결될 수 있다.
무선 라이센스 취득: 이 항목은 특정 기간에 대규모 투자로 나타나는 큰 폭의 지출이 관찰되며, 신규 라이센스 취득 활동이 활발했던 시기를 보여준다. 다수 기간에 걸친 지속적인 투자가 이루어지고 있다.
파생상품 계약 관련 담보 및 계약: 파생상품과 관련된 담보 및 계약 활동은 일부 기간에 유의미한 손익과 변동성을 보여, 금융리스크 혹은 헤지 활동의 일환으로 해석될 수 있다.
사업 처분 및 투자 활동: 사업 비핵심 자산의 처분이나 투자 활동을 통해 일부 기간에는 일시적인 수익이 발생하며, 장기간에 걸쳐 지속적인 자산 매각 또는 취득이 진행되어 사업 전략의 변화가 반영된다.
기타, 그물: 기타 항목 역시 기간별로 변동폭이 크고, 일부 기간에는 수익 또는 비용 영향을 미치는 일회성 항목이 포함되어 있음을 보여준다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 이 항목은 금융 활동으로 인한 현금 유입과 유출을 보여주며, 2020년, 2022년, 2023년 말에 특히 강한 변화가 있음을 알 수 있다. 배당금 지급, 차입금 상환, 자산담보부 차입 등 금융 전략의 변화에 따른 영향으로 해석된다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소): 단기적인 현금 흐름의 변동을 반영하며, 일부 기간에는 유동성 확보를 목적으로 현금이 급증하거나 감소하였다. 지속적인 현금 관리와 단기 유동성 전략의 중요성을 보여준다.

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

현금 흐름표 분기별 데이터

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