현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Verizon Communications Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	5,056)	5,121)	4,983)	5,114)	3,411)	4,702)	4,722)	(2,573)	4,884)	4,766)	5,018)	6,698)	5,024)	5,315)	4,711)	4,737)	6,554)	5,949)	5,378)	4,718)	4,504)	4,839)	4,287)
감가상각 및 상각 비용	4,618)	4,635)	4,577)	4,506)	4,458)	4,483)	4,445)	4,516)	4,431)	4,359)	4,318)	4,218)	4,324)	4,321)	4,236)	4,051)	3,961)	4,020)	4,174)	4,197)	4,192)	4,181)	4,150)
직원 퇴직 혜택	113)	188)	143)	(521)	115)	292)	62)	1,045)	53)	54)	54)	(2,525)	600)	89)	(210)	(1,463)	(109)	(1,566)	(253)	(27)	899)	(31)	(1)
이연 소득세	1,714)	(37)	132)	568)	(35)	141)	141)	1,566)	189)	302)	331)	1,378)	81)	887)	627)	1,294)	992)	1,216)	762)	1,023)	650)	(33)	(87)
예상되는 신용손실에 대한 충당금	478)	548)	587)	715)	504)	552)	567)	618)	535)	531)	530)	563)	383)	337)	328)	185)	195)	185)	224)	280)	269)	278)	553)
연결되지 않은 사업의 (이익) 손실에 대한 자본, 수취된 배당금의 순	12)	9)	20)	13)	29)	19)	14)	15)	20)	39)	10)	3)	5)	(25)	7)	4)	7)	6)	19)	24)	21)	20)	26)
Verizon Business Group 영업권 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,841)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
유동자산 및 부채의 변동, 사업의 인수/처분에 따른 효과 순	(736)	(700)	(2,618)	331)	963)	(1,041)	(2,531)	(1,239)	1,592)	154)	(774)	2)	1,501)	1,533)	(3,492)	(1,493)	521)	123)	(41)	(1,289)	(1,952)	4,505)	(1,208)
기타, 그물	11)	(789)	(42)	(294)	466)	337)	(336)	(1,112)	(926)	(474)	(1,198)	(1,395)	(1,384)	(1,613)	614)	1,062)	(1,397)	811)	(569)	370)	337)	969)	1,104)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	6,210)	3,854)	2,799)	5,318)	6,500)	4,783)	2,362)	11,250)	5,894)	4,965)	3,271)	2,244)	5,510)	5,529)	2,110)	3,640)	4,170)	4,795)	4,316)	4,578)	4,416)	9,889)	4,537)
영업활동으로 인한 순현금 제공	11,266)	8,975)	7,782)	10,432)	9,911)	9,485)	7,084)	8,677)	10,778)	9,731)	8,289)	8,942)	10,534)	10,844)	6,821)	8,377)	10,724)	10,744)	9,694)	9,296)	8,920)	14,728)	8,824)
자본화된 소프트웨어를 포함한 자본 지출	(4,310)	(3,808)	(4,145)	(5,071)	(3,948)	(3,695)	(4,376)	(4,603)	(4,094)	(4,112)	(5,958)	(7,276)	(5,320)	(4,670)	(5,821)	(6,425)	(5,145)	(4,222)	(4,494)	(4,024)	(4,318)	(4,576)	(5,274)
사업체 인수와 관련하여 받은 현금(지급), 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	—)	—)	—)	—)	1)	247)	—)	(3,606)	(1)	(50)	(408)	(13)	(108)	(399)	—)
무선 라이센스 취득	(106)	(112)	(122)	(132)	(155)	(164)	(449)	(3,937)	(774)	(487)	(598)	(763)	(615)	(437)	(1,838)	(569)	(1,749)	(495)	(44,783)	(139)	(186)	(1,591)	(210)
파생상품 계약과 관련된 담보(지급) 영수증, 순	—)	—)	—)	(380)	92)	8)	(432)	718)	(662)	457)	367)	2,592)	(2,782)	(1,798)	(277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 처분으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(74)	482)	515)	22)	8)	(14)	12)	28)	122)	52)	79)	105)	19)	(3)	(59)	465)	156)	19)	32)	(867)	(1,733)	1,422)	(1,496)
투자 활동에 사용된 순현금	(4,490)	(3,438)	(3,752)	(5,561)	(4,003)	(3,865)	(5,245)	(7,824)	(5,408)	(4,090)	(6,110)	(5,342)	(8,664)	(6,661)	(7,995)	(10,135)	(2,617)	(4,748)	(49,653)	(5,043)	(6,345)	(5,144)	(6,980)
장기 차입으로 인한 수익금	2,276)	1,676)	—)	4)	20)	12)	3,110)	19)	496)	999)	504)	2,469)	988)	13)	3,604)	552)	1,038)	61)	31,383)	13,435)	3,082)	3,457)	5,848)
자산담보부산장기차입(Asset-backed long-term borrowings)으로 인한 수익금	2,378)	2,181)	2,781)	4,193)	2,401)	3,318)	2,510)	1,938)	951)	1,951)	1,754)	4,793)	886)	1,508)	3,545)	5,688)	—)	1,695)	1,000)	1,196)	1,595)	—)	2,844)
단기 상업어음의 순수익(상환)	—)	—)	—)	—)	(603)	(1,744)	2,347)	(483)	500)	(509)	342)	(4,408)	1,954)	(1,231)	3,791)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 차입금 상환 및 금융 리스 의무 상환	(1,999)	(3,084)	(2,446)	(5,231)	(904)	(1,211)	(4,508)	(613)	(2,968)	(1,275)	(1,325)	(615)	(596)	(849)	(6,556)	(6,159)	(345)	(7,257)	(302)	(922)	(320)	(6,833)	(1,700)
자산유동화장기차입금 상환	(1,925)	(1,923)	(2,589)	(2,332)	(2,150)	(2,600)	(1,408)	(714)	(1,346)	(1,452)	(931)	(1,301)	(952)	(1,045)	(1,650)	(913)	(894)	(2,261)	(732)	(687)	(2,114)	(2,383)	(2,229)
배당금 지급	(2,857)	(2,856)	(2,856)	(2,850)	(2,801)	(2,802)	(2,796)	(2,794)	(2,744)	(2,743)	(2,744)	(2,739)	(2,688)	(2,724)	(2,654)	(2,648)	(2,599)	(2,597)	(2,601)	(2,596)	(2,546)	(2,543)	(2,547)
기타, 그물	(424)	(372)	(783)	593)	(378)	(607)	(683)	(369)	(944)	(174)	17)	(1,275)	(1,208)	246)	165)	(1,712)	(281)	(1,047)	(792)	(1,364)	(1,202)	(493)	347)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,551)	(4,378)	(5,893)	(5,623)	(4,415)	(5,634)	(1,428)	(3,016)	(6,055)	(3,203)	(2,383)	(3,076)	(1,616)	(4,082)	245)	(5,192)	(3,081)	(11,406)	27,956)	9,062)	(1,505)	(8,795)	2,563)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	4,225)	1,159)	(1,863)	(752)	1,493)	(14)	411)	(2,163)	(685)	2,438)	(204)	524)	254)	101)	(929)	(6,950)	5,026)	(5,410)	(12,003)	13,315)	1,070)	789)	4,407)

분기별 순수입은 2020년 초에 42억 8700만 달러에서 시작하여 2021년 말에 65억 5400만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 변동성이 커졌고, 2023년 4분기에 -25억 7300만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 1분기에 회복세를 보였지만, 2025년 3분기에는 51억 2100만 달러로 안정화되었습니다.

감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기에 41억 5000만 달러에서 2025년 3분기에 46억 3500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각으로 인한 정상적인 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.

직원 퇴직 혜택은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 비교적 낮은 수준이었지만, 2021년 2분기에 -15억 6600만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 4분기에 10억 4500만 달러로 증가한 후 2025년 3분기에는 1억 1300만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 퇴직 계획의 변경 또는 평가에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

이연 소득세는 2020년 초에 -8700만 달러에서 시작하여 2021년 2분기에 12억 1600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 변동성이 커졌고, 2023년에는 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2025년 3분기에는 17억 1400만 달러로 증가했습니다. 이연 소득세의 변동성은 과세 소득의 변동 및 세법 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

예상되는 신용손실에 대한 충당금은 2020년 1분기에 5억 5300만 달러에서 2022년 4분기에 6억 6980만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 감소하는 추세를 보였고, 2025년 3분기에는 4억 7800만 달러로 안정화되었습니다. 이러한 변동성은 경제 상황 및 신용 위험 평가에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 88억 2400만 달러에서 2024년 1분기에 112억 6600만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업에서 현금을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

자본 지출은 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 -52억 7400만 달러에서 2025년 3분기에 -43억 100만 달러로 유지되었습니다. 이는 회사가 지속적인 투자를 통해 경쟁력을 유지하고 있음을 나타냅니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 순현금 유입이 있었지만, 2021년에는 순현금 유출이 발생했습니다. 2023년에는 다시 순현금 유입으로 전환되었지만, 2024년에는 순현금 유출로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 차입금, 배당금 지급 및 주식 발행과 같은 재무 활동에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 증가는 2020년 초에 44억 700만 달러에서 2024년 1분기에 112억 6600만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 전반적인 유동성이 개선되었음을 나타냅니다.

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

현금 흐름표 분기별 데이터

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