현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Verizon Communications Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
영업 활동을 통한 현금 창출 능력은 매우 견고하게 유지되고 있으며, 순이익의 변동성과 관계없이 매 분기 상당 수준의 영업 현금 흐름을 기록하고 있습니다. 순이익은 대체로 40억 달러에서 60억 달러 사이의 분포를 보이나, 특정 분기(2023년 4분기)에 일시적인 대규모 적자가 발생하는 등 변동성이 관찰됩니다. 반면 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 대부분의 기간 동안 80억 달러에서 110억 달러 수준을 유지하며 안정적인 현금 흐름을 보여줍니다.
- 영업 및 비용 구조 추세
- 감가상각 및 상각 비용은 2021년 1분기 약 41억 달러에서 2026년 1분기 약 48억 달러까지 완만하게 상승하는 추세를 보입니다. 이는 지속적인 인프라 투자에 따른 자산 규모 확대가 반영된 결과로 해석됩니다. 예상 신용 손실 충당금은 2021년 2억 달러 수준에서 2022년 이후 5억 달러 내외로 증가하여 유지되고 있으며, 이는 자산 건전성 관리를 위한 보수적인 충당금 설정 경향을 나타냅니다.
- 투자 활동 및 자본 지출 분석
- 자본 지출은 분기별로 36억 달러에서 72억 달러 사이에서 집행되고 있으며, 2021년과 2022년 상반기에 상대적으로 높은 지출 규모를 보이다가 최근에는 40억 달러 내외에서 안정화되는 경향을 보입니다. 특히 2021년 1분기에는 무선 라이선스 취득으로 인해 약 447억 달러의 대규모 현금 유출이 발생하였으며, 이는 투자 활동 순현금 흐름에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 이후 무선 라이선스 취득 비용은 분기별 수억 달러 수준으로 감소하며 안정화되었습니다.
- 재무 활동 및 주주 환원 정책
- 배당금 지급은 매 분기 26억 달러에서 29억 달러 규모로 매우 일관되게 집행되고 있으며, 시간이 지남에 따라 지급액이 소폭 증가하는 추세를 보입니다. 재무 활동은 주로 장기 차입금의 조달과 상환, 그리고 배당금 지급으로 구성됩니다. 2021년 1분기 대규모 라이선스 취득 시점에는 약 313억 달러의 장기 차입을 통해 자금을 조달하였으며, 이후 자산담보 장기 차입을 통해 지속적으로 유동성을 관리하고 있습니다.
종합적으로 분석하면, 대규모 초기 인프라 및 라이선스 투자를 위해 상당한 부채 조달을 수행하였으나, 강력한 영업 현금 흐름을 바탕으로 자본 지출과 배당금 지급을 동시에 수행하는 구조를 유지하고 있습니다. 현금 및 현금등가물의 변동은 대규모 투자 및 차입 시점에 따라 변동성이 크지만, 핵심 영업 활동의 현금 창출력은 매우 안정적인 상태로 판단됩니다.