현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

T-Mobile US Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
당기순이익(손실)	2,014)	2,142)	2,221)	1,940)	1,477)	508)	(108)	713)	422)	691)	978)	933)	750)	1,253)	110)	951)	751)	870)	939)	908)
감가상각 및 상각	3,318)	3,187)	3,110)	3,203)	3,262)	3,313)	3,491)	3,585)	3,872)	4,145)	4,077)	4,289)	4,219)	4,150)	4,064)	1,718)	1,776)	1,655)	1,585)	1,600)
주식 기반 보상 비용	167)	156)	167)	177)	150)	150)	154)	141)	137)	131)	134)	138)	136)	161)	259)	138)	129)	126)	130)	110)
이연법인세 비용	615)	671)	703)	611)	419)	(36)	(76)	185)	(213)	(27)	226)	211)	79)	335)	98)	310)	242)	294)	267)	288)
불량 채권 비용	235)	228)	213)	222)	266)	239)	311)	210)	193)	105)	72)	82)	113)	143)	233)	113)	89)	74)	71)	73)
(이익) 채권 판매로 인한 손실	30)	46)	51)	38)	46)	60)	62)	46)	41)	4)	(12)	(18)	(1)	(18)	30)	25)	39)	28)	28)	35)
부채 상환 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	28)	101)	100)	108)	163)	—)	—)	—)	19)	—)
손상 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	477)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	418)	—)	—)	—)	—)	—)
매각을 위해 보유된 처분집단의 재측정에 따른 (이득) 손실	—)	—)	22)	(13)	6)	371)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(1,210)	(1,046)	(1,514)	(1,268)	(1,377)	(1,224)	(1,573)	(984)	(1,028)	(454)	(1,839)	96)	(489)	(1,538)	(498)	(748)	(1,016)	(745)	(805)	(1,143)
장비 할부 계획 채권	(393)	165)	246)	152)	(383)	(77)	(189)	(535)	(1,316)	(530)	(568)	(727)	(1,343)	(306)	127)	69)	(537)	(78)	(150)	(250)
목록	15)	(309)	362)	129)	360)	(7)	484)	(93)	(703)	41)	584)	279)	(609)	(549)	(553)	(511)	(478)	(36)	162)	(265)
운영 임대 사용권 자산	898)	886)	929)	1,008)	952)	1,113)	1,693)	1,469)	1,234)	1,334)	1,272)	1,124)	939)	1,062)	937)	527)	501)	491)	469)	435)
기타 현재 및 장기 자산	(435)	(135)	354)	(142)	(304)	(334)	(112)	(4)	(385)	(88)	(154)	54)	(296)	(8)	(104)	6)	144)	(118)	(83)	(87)
미지급금 및 미지급 부채	412)	208)	(864)	(882)	239)	342)	36)	(59)	1,794)	111)	28)	(1,384)	507)	(964)	(1,261)	(405)	356)	(395)	43)	13)
장단기운용리스 부채	(901)	(692)	(1,183)	(1,009)	(729)	(700)	(747)	(771)	(947)	(2,046)	(996)	(1,369)	(752)	(1,145)	(1,077)	(725)	(539)	(549)	(521)	(522)
기타 현재 및 장기 부채	70)	(260)	(466)	(183)	(128)	550)	200)	(163)	(180)	(87)	(47)	(217)	(16)	(51)	(2,190)	79)	8)	42)	(27)	121)
영업 자산 및 부채의 변화	(1,544)	(1,183)	(2,136)	(2,195)	(1,370)	(337)	(208)	(1,140)	(1,531)	(1,719)	(1,720)	(2,144)	(2,059)	(3,499)	(4,619)	(1,708)	(1,561)	(1,388)	(912)	(1,698)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,821)	3,105)	2,130)	2,043)	2,779)	3,760)	4,211)	3,027)	2,499)	2,694)	2,805)	2,659)	2,587)	1,380)	646)	596)	714)	789)	1,188)	408)
기타, 그물	24)	47)	4)	68)	80)	123)	106)	105)	79)	92)	(4)	69)	137)	139)	21)	70)	72)	89)	20)	76)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	4,859)	5,294)	4,355)	4,051)	4,336)	4,391)	4,209)	3,845)	3,000)	3,477)	3,779)	3,661)	3,474)	2,772)	777)	1,617)	1,537)	1,748)	2,147)	1,392)
자본화 이자를 포함한 부동산 및 장비 구매	(1,587)	(2,424)	(2,789)	(3,001)	(3,383)	(3,634)	(3,572)	(3,381)	(2,929)	(2,944)	(3,270)	(3,183)	(3,807)	(3,217)	(2,257)	(1,753)	(1,157)	(1,514)	(1,789)	(1,931)
스펙트럼 라이선스 및 예금을 포함한 기타 무형 자산 구매	(785)	(119)	(33)	(73)	(12)	(360)	(116)	(2,843)	(29)	(407)	(8)	(8,922)	(506)	17)	(745)	(99)	(104)	(13)	(665)	(185)
타워 부지 판매 수익	2)	2)	2)	6)	9)	—)	—)	—)	9)	—)	31)	—)	—)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)
증권화 거래의 수익권과 관련된 수익금	1,031)	1,131)	1,309)	1,345)	1,222)	1,308)	1,121)	1,185)	1,032)	1,071)	1,137)	891)	809)	855)	602)	868)	980)	900)	839)	1,157)
담보 교환 약정에 따른 파생 상품 계약과 관련된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,212)	(580)	(632)	—)	—)	—)
기업 인수, 현금 순 및 제한된 현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	—)	(1,886)	(1)	(29)	—)	—)	(5,000)	—)	—)	(31)	—)	—)
선불 사업 매각으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	1,238)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	118)	17)	24)	(5)	11)	131)	8)	(1)	5)	14)	28)	4)	(129)	(25)	(168)	(16)	(12)	1)	—)	(7)
투자 활동에 사용되는 순현금	(1,221)	(1,393)	(1,487)	(1,728)	(2,153)	(2,555)	(2,559)	(5,092)	(1,912)	(4,152)	(2,083)	(11,239)	(3,647)	(1,132)	(6,356)	(1,580)	(887)	(657)	(1,615)	(966)
장기 부채 발행 수익금	—)	1,983)	3,450)	3,013)	742)	2,972)	—)	—)	2,969)	1,989)	3,006)	6,763)	8,643)	—)	26,694)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채와 관련된 동의 수수료 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(109)	—)	—)	—)	—)	—)
회전 신용 시설에 대한 차입 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	575)	880)	885)
회전 신용 시설의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(575)	(880)	(885)
융자 임대 의무 상환	(313)	(304)	(304)	(306)	(338)	(311)	(288)	(302)	(289)	(266)	(269)	(287)	(257)	(246)	(236)	(282)	(248)	(235)	(229)	(86)
재고, 재산 및 장비 구매를 위한 단기 부채 상환 및 기타 금융 부채	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(76)	(36)	(55)	(74)	(231)	(151)	(25)	(475)	(300)	—)	—)
장기 부채 상환	(223)	(4,474)	(223)	(131)	(2,411)	(132)	(1,381)	(1,632)	(1,131)	(4,600)	(3,150)	(2,219)	(4,209)	(5,678)	(10,529)	—)	—)	—)	(600)	—)
보통주 발행	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,550)	17,290)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(2,183)	(2,681)	(3,591)	(4,619)	(2,443)	(557)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,546)	(16,990)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주에 대한 배당금	(747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 부채 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	18,743)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 부채 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18,929)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(30)	(10)	(70)	(187)	(18)	(10)	(43)	(172)	(8)	(14)	(76)	(218)	(88)	(72)	(138)	(141)	(48)	(4)	(4)	(100)
부채 선불 또는 부채 소멸 비용에 대한 현금 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45)	(6)	(65)	—)	(58)	(24)	—)	—)	—)	(28)	—)
기타, 그물	(34)	(24)	(46)	(43)	(30)	(35)	(32)	(30)	(52)	(48)	(46)	(45)	(36)	137)	7)	(5)	(4)	(4)	(5)	(4)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(3,530)	(5,510)	(784)	(2,273)	(4,498)	1,927)	(1,744)	(2,136)	1,472)	(3,060)	(577)	3,874)	3,979)	(6,144)	15,628)	(453)	(775)	(543)	(866)	(190)
제한된 현금 및 판매를 위해 보유 현금을 포함한 현금 및 현금성자산의 변경	108)	(1,609)	2,084)	50)	(2,315)	3,763)	(94)	(3,383)	2,560)	(3,735)	1,119)	(3,704)	3,806)	(4,504)	10,049)	(416)	(125)	548)	(334)	236)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	T-Mobile US Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했으나 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	T-Mobile US Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로, 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	T-Mobile US Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 감소했지만 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 소폭 증가했습니다.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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