현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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T-Mobile US Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익은 2021년 초에 9억 3,300만 달러에서 시작하여 2021년 말에 4억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 7억 1,300만 달러로 회복되었지만, 2022년 말에는 -1억 800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 말에 29억 8,100만 달러에 도달했습니다. 2024년 상반기에는 32억 2,200만 달러와 27억 1,400만 달러를 기록했으며, 2025년 상반기에는 21억 300만 달러와 32억 2,200만 달러를 기록했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2021년 3월 31일에 42억 8,900만 달러에서 2024년 12월 31일에 31억 4,600만 달러로 감소하는 경향이 있었습니다. 주식형 보상 비용은 2021년 초에 1억 3,800만 달러에서 2025년 12월 31일에 2억 2,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
이연법인세 비용은 변동성이 컸으며, 2021년 3월 31일에 2억 1,100만 달러에서 2021년 9월 30일에 -2,700만 달러로 감소한 후, 2023년에는 6억 1,500만 달러에서 7억 4,700만 달러로 증가했습니다. 대손 비용은 2021년 초에 8,200만 달러에서 2024년 12월 31일에 4억 4,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
미수금은 2021년 초에 9,600만 달러에서 2025년 12월 31일에 4200만 달러로 감소했습니다. 장비 할부 계획 미수금은 2021년 초에 -7억 2,700만 달러에서 2025년 12월 31일에 -10억 1,000만 달러로 감소했습니다. 목록은 2021년 초에 2억 7,900만 달러에서 2024년 12월 31일에 -4억 4,800만 달러로 감소했습니다.
운용리스 사용권 자산은 2021년 초에 11억 2,400만 달러에서 2025년 12월 31일에 9억 6,800만 달러로 증가했습니다. 다른 유동 및 장기 자산은 2021년 초에 5,400만 달러에서 2025년 12월 31일에 -5억 500만 달러로 감소했습니다.
미지급금 및 미지급 부채는 2021년 초에 -13억 8,400만 달러에서 2025년 12월 31일에 8억 1,300만 달러로 증가했습니다. 장단기운용리스 부채는 2021년 초에 -13억 6,900만 달러에서 2025년 12월 31일에 -7억 3,700만 달러로 감소했습니다. 다른 유동 및 장기 부채는 2021년 초에 -2억 1,700만 달러에서 2025년 12월 31일에 3000만 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 초에 36억 6,100만 달러에서 2025년 12월 31일에 66억 5,400만 달러로 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 초에 -112억 3,900만 달러에서 2025년 12월 31일에 -101억 3,900만 달러로 감소했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 초에 38억 7,400만 달러에서 2025년 12월 31일에 -18억 3,100만 달러로 감소했습니다.
현금 및 현금 등가물의 변동은 변동성이 컸으며, 2021년 초에 -37억 400만 달러에서 2025년 12월 31일에 23억 1,100만 달러로 증가했습니다.