현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
T-Mobile US Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
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3개월 종료 |
2025. 9. 30. |
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2025. 6. 30. |
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2025. 3. 31. |
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2024. 12. 31. |
|
2024. 9. 30. |
|
2024. 6. 30. |
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2024. 3. 31. |
|
2023. 12. 31. |
|
2023. 9. 30. |
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2023. 6. 30. |
|
2023. 3. 31. |
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2022. 12. 31. |
|
2022. 9. 30. |
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2022. 6. 30. |
|
2022. 3. 31. |
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2021. 12. 31. |
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2021. 9. 30. |
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2021. 6. 30. |
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2021. 3. 31. |
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2020. 12. 31. |
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2020. 9. 30. |
|
2020. 6. 30. |
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2020. 3. 31. |
|
|
|
순이익(손실) |
2,714) | |
3,222) | |
2,953) | |
2,981) | |
3,059) | |
2,925) | |
2,374) | |
2,014) | |
2,142) | |
2,221) | |
1,940) | |
1,477) | |
508) | |
(108) | |
713) | |
422) | |
691) | |
978) | |
933) | |
750) | |
1,253) | |
110) | |
951) | |
|
|
감가상각 및 상각 |
3,408) | |
3,146) | |
3,198) | |
3,149) | |
3,151) | |
3,248) | |
3,371) | |
3,318) | |
3,187) | |
3,110) | |
3,203) | |
3,262) | |
3,313) | |
3,491) | |
3,585) | |
3,872) | |
4,145) | |
4,077) | |
4,289) | |
4,219) | |
4,150) | |
4,064) | |
1,718) | |
|
|
주식형 보상 비용 |
227) | |
200) | |
186) | |
175) | |
170) | |
164) | |
140) | |
167) | |
156) | |
167) | |
177) | |
150) | |
150) | |
154) | |
141) | |
137) | |
131) | |
134) | |
138) | |
136) | |
161) | |
259) | |
138) | |
|
|
이연법인세비용 |
797) | |
937) | |
771) | |
841) | |
817) | |
747) | |
715) | |
615) | |
671) | |
703) | |
611) | |
419) | |
(36) | |
(76) | |
185) | |
(213) | |
(27) | |
226) | |
211) | |
79) | |
335) | |
98) | |
310) | |
|
|
대손비용 |
337) | |
265) | |
323) | |
356) | |
299) | |
255) | |
282) | |
235) | |
228) | |
213) | |
222) | |
266) | |
239) | |
311) | |
210) | |
193) | |
105) | |
72) | |
82) | |
113) | |
143) | |
233) | |
113) | |
|
|
(이익) 매출채권 매각손실 |
17) | |
19) | |
22) | |
(7) | |
23) | |
25) | |
21) | |
30) | |
46) | |
51) | |
38) | |
46) | |
60) | |
62) | |
46) | |
41) | |
4) | |
(12) | |
(18) | |
(1) | |
(18) | |
30) | |
25) | |
|
|
채무 상환 손실 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55) | |
28) | |
101) | |
100) | |
108) | |
163) | |
—) | |
|
|
손상 비용 |
278) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
477) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
418) | |
—) | |
|
|
(이익) 매각대상 처분그룹의 재측정에 따른 손실 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
(13) | |
6) | |
371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
미수금 |
(366) | |
(338) | |
(93) | |
(652) | |
(734) | |
(1,286) | |
(416) | |
(1,210) | |
(1,046) | |
(1,514) | |
(1,268) | |
(1,377) | |
(1,224) | |
(1,573) | |
(984) | |
(1,028) | |
(454) | |
(1,839) | |
96) | |
(489) | |
(1,538) | |
(498) | |
(748) | |
|
|
장비 할부 계획 미수금 |
44) | |
65) | |
24) | |
(883) | |
(72) | |
155) | |
277) | |
(393) | |
165) | |
246) | |
152) | |
(383) | |
(77) | |
(189) | |
(535) | |
(1,316) | |
(530) | |
(568) | |
(727) | |
(1,343) | |
(306) | |
127) | |
69) | |
|
|
목록 |
(537) | |
264) | |
(318) | |
188) | |
(448) | |
221) | |
170) | |
15) | |
(309) | |
362) | |
129) | |
360) | |
(7) | |
484) | |
(93) | |
(703) | |
41) | |
584) | |
279) | |
(609) | |
(549) | |
(553) | |
(511) | |
|
|
운용리스 사용권 자산 |
929) | |
883) | |
855) | |
875) | |
877) | |
872) | |
856) | |
898) | |
886) | |
929) | |
1,008) | |
952) | |
1,113) | |
1,693) | |
1,469) | |
1,234) | |
1,334) | |
1,272) | |
1,124) | |
939) | |
1,062) | |
937) | |
527) | |
|
|
다른 유동 및 장기 자산 |
(322) | |
(671) | |
10) | |
(136) | |
(19) | |
(416) | |
160) | |
(435) | |
(135) | |
354) | |
(142) | |
(304) | |
(334) | |
(112) | |
(4) | |
(385) | |
(88) | |
(154) | |
54) | |
(296) | |
(8) | |
(104) | |
6) | |
|
|
미지급금 및 미지급 부채 |
890) | |
107) | |
(268) | |
(180) | |
(165) | |
38) | |
(1,734) | |
412) | |
208) | |
(864) | |
(882) | |
239) | |
342) | |
36) | |
(59) | |
1,794) | |
111) | |
28) | |
(1,384) | |
507) | |
(964) | |
(1,261) | |
(405) | |
|
|
장단기운용리스 부채 |
(936) | |
(886) | |
(898) | |
(909) | |
(805) | |
(1,148) | |
(1,017) | |
(901) | |
(692) | |
(1,183) | |
(1,009) | |
(729) | |
(700) | |
(747) | |
(771) | |
(947) | |
(2,046) | |
(996) | |
(1,369) | |
(752) | |
(1,145) | |
(1,077) | |
(725) | |
|
|
다른 유동 및 장기 부채 |
(239) | |
(82) | |
(88) | |
(21) | |
(125) | |
(360) | |
(172) | |
70) | |
(260) | |
(466) | |
(183) | |
(128) | |
550) | |
200) | |
(163) | |
(180) | |
(87) | |
(47) | |
(217) | |
(16) | |
(51) | |
(2,190) | |
79) | |
|
|
영업자산 및 부채의 변동 |
(537) |
|
(658) |
|
(776) |
|
(1,718) |
|
(1,491) |
|
(1,924) |
|
(1,876) |
|
(1,544) |
|
(1,183) |
|
(2,136) |
|
(2,195) |
|
(1,370) |
|
(337) |
|
(208) |
|
(1,140) |
|
(1,531) |
|
(1,719) |
|
(1,720) |
|
(2,144) |
|
(2,059) |
|
(3,499) |
|
(4,619) |
|
(1,708) |
|
|
|
기타, 그물 |
216) | |
(139) | |
170) | |
(228) | |
111) | |
81) | |
57) | |
24) | |
47) | |
4) | |
68) | |
80) | |
123) | |
106) | |
105) | |
79) | |
92) | |
(4) | |
69) | |
137) | |
139) | |
21) | |
70) | |
|
|
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정 |
4,743) |
|
3,770) |
|
3,894) |
|
2,568) |
|
3,080) |
|
2,596) |
|
2,710) |
|
2,845) |
|
3,152) |
|
2,134) |
|
2,111) |
|
2,859) |
|
3,883) |
|
4,317) |
|
3,132) |
|
2,578) |
|
2,786) |
|
2,801) |
|
2,728) |
|
2,724) |
|
1,519) |
|
667) |
|
666) |
|
|
|
영업활동으로 인한 순현금 제공 |
7,457) |
|
6,992) |
|
6,847) |
|
5,549) |
|
6,139) |
|
5,521) |
|
5,084) |
|
4,859) |
|
5,294) |
|
4,355) |
|
4,051) |
|
4,336) |
|
4,391) |
|
4,209) |
|
3,845) |
|
3,000) |
|
3,477) |
|
3,779) |
|
3,661) |
|
3,474) |
|
2,772) |
|
777) |
|
1,617) |
|
|
|
자본화 이자를 포함한 부동산 및 장비 구매 |
(2,639) | |
(2,396) | |
(2,451) | |
(2,212) | |
(1,961) | |
(2,040) | |
(2,627) | |
(1,587) | |
(2,424) | |
(2,789) | |
(3,001) | |
(3,383) | |
(3,634) | |
(3,572) | |
(3,381) | |
(2,929) | |
(2,944) | |
(3,270) | |
(3,183) | |
(3,807) | |
(3,217) | |
(2,257) | |
(1,753) | |
|
|
스펙트럼 라이선스 및 예치금을 포함한 기타 무형 자산의 구매 |
(1,590) | |
(842) | |
(73) | |
(835) | |
(2,419) | |
(156) | |
(61) | |
(785) | |
(119) | |
(33) | |
(73) | |
(12) | |
(360) | |
(116) | |
(2,843) | |
(29) | |
(407) | |
(8) | |
(8,922) | |
(506) | |
17) | |
(745) | |
(99) | |
|
|
재산, 장비 및 무형 자산의 매각 수익금 |
18) | |
2,073) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
타워 부지 판매 수익금 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
2) | |
2) | |
6) | |
9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9) | |
—) | |
31) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
유동화 거래의 수익적 이익과 관련된 수익금 |
—) | |
—) | |
—) | |
747) | |
984) | |
958) | |
890) | |
1,031) | |
1,131) | |
1,309) | |
1,345) | |
1,222) | |
1,308) | |
1,121) | |
1,185) | |
1,032) | |
1,071) | |
1,137) | |
891) | |
809) | |
855) | |
602) | |
868) | |
|
|
담보 교환 약정에 따른 파생상품 계약과 관련된 순현금 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,212) | |
(580) | |
|
|
기업 인수, 순 현금 취득 |
(2,797) | |
1) | |
(727) | |
17) | |
—) | |
(390) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(52) | |
—) | |
(1,886) | |
(1) | |
(29) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
—) | |
|
|
선불 사업 매각으로 인한 수익금 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
1,238) | |
—) | |
—) | |
|
|
비연결 계열사에 대한 투자, 순 |
(3,072) | |
(983) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
기타, 그물 |
(59) | |
588) | |
(158) | |
(17) | |
89) | |
(50) | |
11) | |
118) | |
17) | |
24) | |
(5) | |
11) | |
131) | |
8) | |
(1) | |
5) | |
14) | |
28) | |
4) | |
(129) | |
(25) | |
(168) | |
(16) | |
|
|
투자 활동에 사용된 순현금 |
(10,139) |
|
(1,559) |
|
(3,409) |
|
(2,300) |
|
(3,307) |
|
(1,678) |
|
(1,787) |
|
(1,221) |
|
(1,393) |
|
(1,487) |
|
(1,728) |
|
(2,153) |
|
(2,555) |
|
(2,559) |
|
(5,092) |
|
(1,912) |
|
(4,152) |
|
(2,083) |
|
(11,239) |
|
(3,647) |
|
(1,132) |
|
(6,356) |
|
(1,580) |
|
|
|
장기 채권 발행 수익금, 순 |
498) | |
(6) | |
7,774) | |
498) | |
2,480) | |
2,136) | |
3,473) | |
—) | |
1,983) | |
3,450) | |
3,013) | |
742) | |
2,972) | |
—) | |
—) | |
2,969) | |
1,989) | |
3,006) | |
6,763) | |
8,643) | |
—) | |
26,694) | |
—) | |
|
|
장기 채무와 관련된 동의료 지급 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(109) | |
—) | |
|
|
파이낸싱 리스 채무의 상환 |
(318) | |
(331) | |
(315) | |
(342) | |
(347) | |
(351) | |
(327) | |
(313) | |
(304) | |
(304) | |
(306) | |
(338) | |
(311) | |
(288) | |
(302) | |
(289) | |
(266) | |
(269) | |
(287) | |
(257) | |
(246) | |
(236) | |
(282) | |
|
|
재고, 부동산 및 장비 구매에 대한 단기 부채 상환 및 기타 금융 부채 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(76) | |
(36) | |
(55) | |
(74) | |
(231) | |
(151) | |
(25) | |
|
|
장기 부채 상환 |
(828) | |
(3,257) | |
(479) | |
(1,904) | |
(223) | |
(2,723) | |
(223) | |
(223) | |
(4,474) | |
(223) | |
(131) | |
(2,411) | |
(132) | |
(1,381) | |
(1,632) | |
(1,131) | |
(4,600) | |
(3,150) | |
(2,219) | |
(4,209) | |
(5,678) | |
(10,529) | |
—) | |
|
|
보통주 발행 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,550) | |
17,290) | |
—) | |
|
|
보통주 환매 |
(2,479) | |
(2,555) | |
(2,494) | |
(4,687) | |
(560) | |
(2,387) | |
(3,594) | |
(2,183) | |
(2,681) | |
(3,591) | |
(4,619) | |
(2,443) | |
(557) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,546) | |
(16,990) | |
—) | |
|
|
보통주에 대한 배당금 |
(987) | |
(996) | |
(1,003) | |
(1,014) | |
(758) | |
(759) | |
(769) | |
(747) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
단기채무 발행 수익금 |
—) | |
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—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18,743) | |
—) | |
|
|
단기 부채 상환 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,929) | |
—) | |
|
|
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수 |
(92) | |
(30) | |
(272) | |
(25) | |
(36) | |
(16) | |
(192) | |
(30) | |
(10) | |
(70) | |
(187) | |
(18) | |
(10) | |
(43) | |
(172) | |
(8) | |
(14) | |
(76) | |
(218) | |
(88) | |
(72) | |
(138) | |
(141) | |
|
|
부채 조기 상환 또는 부채 소멸 비용에 대한 현금 지불 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(45) | |
(6) | |
(65) | |
—) | |
(58) | |
(24) | |
—) | |
|
|
기타, 그물 |
(32) | |
(30) | |
(18) | |
(48) | |
(49) | |
(34) | |
(34) | |
(34) | |
(24) | |
(46) | |
(43) | |
(30) | |
(35) | |
(32) | |
(30) | |
(52) | |
(48) | |
(46) | |
(45) | |
(36) | |
137) | |
7) | |
(5) | |
|
|
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
(4,238) |
|
(7,205) |
|
3,193) |
|
(7,522) |
|
507) |
|
(4,134) |
|
(1,666) |
|
(3,530) |
|
(5,510) |
|
(784) |
|
(2,273) |
|
(4,498) |
|
1,927) |
|
(1,744) |
|
(2,136) |
|
1,472) |
|
(3,060) |
|
(577) |
|
3,874) |
|
3,979) |
|
(6,144) |
|
15,628) |
|
(453) |
|
|
|
환율 변동이 제한된 현금을 포함한 현금 및 현금 등가물에 미치는 영향 |
—) | |
13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
현금 및 제한된 현금을 포함한 현금 등가물의 변동 |
(6,920) |
|
(1,759) |
|
6,631) |
|
(4,273) |
|
3,339) |
|
(291) |
|
1,631) |
|
108) |
|
(1,609) |
|
2,084) |
|
50) |
|
(2,315) |
|
3,763) |
|
(94) |
|
(3,383) |
|
2,560) |
|
(3,735) |
|
1,119) |
|
(3,704) |
|
3,806) |
|
(4,504) |
|
10,049) |
|
(416) |
|
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로 순이익은 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년 상반기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년에는 특히 높은 순이익이 기록되었으며, 2023년에도 상당한 수준을 유지했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년 하반기부터 2023년까지 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 다시 소폭 증가했습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2023년과 2024년 상반기에 특히 높은 증가율을 보였습니다.
- 이연법인세비용
- 이연법인세비용은 변동성이 크며, 2020년과 2021년에 높은 비용이 발생했습니다. 2022년에는 음수 값을 기록했으며, 이후 다시 양수 값으로 전환되어 증가하는 추세를 보입니다.
- 대손비용
- 대손비용은 2020년 상반기에 높게 나타났다가 점차 감소하는 추세입니다. 2022년 하반기부터 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- (이익) 매출채권 매각손실
- (이익) 매출채권 매각손실은 비교적 작은 규모로 변동하며, 전반적으로 양수 값을 유지하고 있습니다.
- 미수금
- 미수금은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- "장비 할부 계획 미수금"
- "장비 할부 계획 미수금"은 변동성이 크며, 2020년과 2021년에 큰 폭의 변동을 보였습니다. 2022년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 목록
- 목록은 2020년과 2021년에 감소하다가 2022년에 증가하는 패턴을 보입니다. 2023년에는 다시 감소했습니다.
- "운용리스 사용권 자산"
- "운용리스 사용권 자산"은 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 미지급금 및 미지급 부채
- 미지급금 및 미지급 부채는 변동성이 크며, 2020년과 2021년에 큰 폭의 변동을 보였습니다. 2022년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- "장단기운용리스 부채"
- "장단기운용리스 부채"는 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2022년과 2023년에 특히 높은 현금 흐름을 보였습니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크며, 2020년과 2021년에 큰 폭의 변동을 보였습니다. 2022년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 재무 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 수익성을 개선하고 투자 활동을 확대하고 있음을 보여줍니다. 다만, 일부 항목에서는 변동성이 크므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
