현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

T-Mobile US Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 3. 31.	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순이익(손실)	2,504)	2,103)	2,714)	3,222)	2,953)	2,981)	3,059)	2,925)	2,374)	2,014)	2,142)	2,221)	1,940)	1,477)	508)	(108)	713)	422)	691)	978)	933)
감가상각 및 상각	3,817)	3,756)	3,408)	3,146)	3,198)	3,149)	3,151)	3,248)	3,371)	3,318)	3,187)	3,110)	3,203)	3,262)	3,313)	3,491)	3,585)	3,872)	4,145)	4,077)	4,289)
주식형 보상 비용	209)	216)	227)	200)	186)	175)	170)	164)	140)	167)	156)	167)	177)	150)	150)	154)	141)	137)	131)	134)	138)
이연법인세비용	682)	359)	797)	937)	771)	841)	817)	747)	715)	615)	671)	703)	611)	419)	(36)	(76)	185)	(213)	(27)	226)	211)
대손비용	426)	445)	337)	265)	323)	356)	299)	255)	282)	235)	228)	213)	222)	266)	239)	311)	210)	193)	105)	72)	82)
(이익) 매출채권 매각손실	20)	—)	17)	19)	22)	(7)	23)	25)	21)	30)	46)	51)	38)	46)	60)	62)	46)	41)	4)	(12)	(18)
채무 상환 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	28)	101)
손상 비용	—)	—)	278)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	477)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 매각대상 처분그룹의 재측정에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	(13)	6)	371)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(162)	42)	(366)	(338)	(93)	(652)	(734)	(1,286)	(416)	(1,210)	(1,046)	(1,514)	(1,268)	(1,377)	(1,224)	(1,573)	(984)	(1,028)	(454)	(1,839)	96)
장비 할부 계획 미수금	(55)	(1,010)	44)	65)	24)	(883)	(72)	155)	277)	(393)	165)	246)	152)	(383)	(77)	(189)	(535)	(1,316)	(530)	(568)	(727)
목록	86)	(24)	(537)	264)	(318)	188)	(448)	221)	170)	15)	(309)	362)	129)	360)	(7)	484)	(93)	(703)	41)	584)	279)
운용리스 사용권 자산	1,196)	968)	929)	883)	855)	875)	877)	872)	856)	898)	886)	929)	1,008)	952)	1,113)	1,693)	1,469)	1,234)	1,334)	1,272)	1,124)
다른 유동 및 장기 자산	33)	(505)	(322)	(671)	10)	(136)	(19)	(416)	160)	(435)	(135)	354)	(142)	(304)	(334)	(112)	(4)	(385)	(88)	(154)	54)
미지급금 및 미지급 부채	(408)	813)	890)	107)	(268)	(180)	(165)	38)	(1,734)	412)	208)	(864)	(882)	239)	342)	36)	(59)	1,794)	111)	28)	(1,384)
장단기운용리스 부채	(1,218)	(737)	(936)	(886)	(898)	(909)	(805)	(1,148)	(1,017)	(901)	(692)	(1,183)	(1,009)	(729)	(700)	(747)	(771)	(947)	(2,046)	(996)	(1,369)
다른 유동 및 장기 부채	(109)	30)	(239)	(82)	(88)	(21)	(125)	(360)	(172)	70)	(260)	(466)	(183)	(128)	550)	200)	(163)	(180)	(87)	(47)	(217)
영업자산 및 부채의 변동	(637)	(423)	(537)	(658)	(776)	(1,718)	(1,491)	(1,924)	(1,876)	(1,544)	(1,183)	(2,136)	(2,195)	(1,370)	(337)	(208)	(1,140)	(1,531)	(1,719)	(1,720)	(2,144)
기타, 그물	201)	198)	216)	(139)	170)	(228)	111)	81)	57)	24)	47)	4)	68)	80)	123)	106)	105)	79)	92)	(4)	69)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	4,718)	4,551)	4,743)	3,770)	3,894)	2,568)	3,080)	2,596)	2,710)	2,845)	3,152)	2,134)	2,111)	2,859)	3,883)	4,317)	3,132)	2,578)	2,786)	2,801)	2,728)
영업활동으로 인한 순현금 제공	7,222)	6,654)	7,457)	6,992)	6,847)	5,549)	6,139)	5,521)	5,084)	4,859)	5,294)	4,355)	4,051)	4,336)	4,391)	4,209)	3,845)	3,000)	3,477)	3,779)	3,661)
자본화 이자를 포함한 부동산 및 장비 구매	(2,623)	(2,469)	(2,639)	(2,396)	(2,451)	(2,212)	(1,961)	(2,040)	(2,627)	(1,587)	(2,424)	(2,789)	(3,001)	(3,383)	(3,634)	(3,572)	(3,381)	(2,929)	(2,944)	(3,270)	(3,183)
스펙트럼 라이선스 및 예치금을 포함한 기타 무형 자산의 구매	(26)	(63)	(1,590)	(842)	(73)	(835)	(2,419)	(156)	(61)	(785)	(119)	(33)	(73)	(12)	(360)	(116)	(2,843)	(29)	(407)	(8)	(8,922)
재산, 장비 및 무형 자산의 매각 수익금	95)	77)	18)	2,066)	7)	61)	15)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
타워 부지 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	2)	2)	6)	9)	—)	—)	—)	9)	—)	31)	—)
유동화 거래의 수익적 이익과 관련된 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	747)	984)	958)	890)	1,031)	1,131)	1,309)	1,345)	1,222)	1,308)	1,121)	1,185)	1,032)	1,071)	1,137)	891)
기업 인수, 순 현금 취득	(1)	—)	(2,797)	1)	(727)	17)	—)	(390)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	—)	(1,886)	(1)	(29)
비연결 계열사에 대한 투자, 순	—)	(1)	(3,072)	(908)	(75)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(294)	(44)	(59)	520)	(90)	(60)	74)	(73)	11)	118)	17)	24)	(5)	11)	131)	8)	(1)	5)	14)	28)	4)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,849)	(2,500)	(10,139)	(1,559)	(3,409)	(2,300)	(3,307)	(1,678)	(1,787)	(1,221)	(1,393)	(1,487)	(1,728)	(2,153)	(2,555)	(2,559)	(5,092)	(1,912)	(4,152)	(2,083)	(11,239)
장기 채권 발행 수익금, 순	6,398)	3,744)	498)	(6)	7,774)	498)	2,480)	2,136)	3,473)	—)	1,983)	3,450)	3,013)	742)	2,972)	—)	—)	2,969)	1,989)	3,006)	6,763)
파이낸싱 리스 채무의 상환	(304)	(288)	(318)	(331)	(315)	(342)	(347)	(351)	(327)	(313)	(304)	(304)	(306)	(338)	(311)	(288)	(302)	(289)	(266)	(269)	(287)
재고, 부동산 및 장비 구매에 대한 단기 부채 상환 및 기타 금융 부채	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(76)	(36)	(55)
장기 부채 상환	(6,435)	(1,635)	(828)	(3,257)	(479)	(1,904)	(223)	(2,723)	(223)	(223)	(4,474)	(223)	(131)	(2,411)	(132)	(1,381)	(1,632)	(1,131)	(4,600)	(3,150)	(2,219)
보통주 환매	(4,826)	(2,446)	(2,479)	(2,555)	(2,494)	(4,687)	(560)	(2,387)	(3,594)	(2,183)	(2,681)	(3,591)	(4,619)	(2,443)	(557)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주에 대한 배당금	(1,120)	(1,135)	(987)	(996)	(1,003)	(1,014)	(758)	(759)	(769)	(747)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(154)	(40)	(92)	(30)	(272)	(25)	(36)	(16)	(192)	(30)	(10)	(70)	(187)	(18)	(10)	(43)	(172)	(8)	(14)	(76)	(218)
부채 조기 상환 또는 부채 소멸 비용에 대한 현금 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45)	(6)	(65)
기타, 그물	1)	(31)	(32)	(30)	(18)	(48)	(49)	(34)	(34)	(34)	(24)	(46)	(43)	(30)	(35)	(32)	(30)	(52)	(48)	(46)	(45)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(6,440)	(1,831)	(4,238)	(7,205)	3,193)	(7,522)	507)	(4,134)	(1,666)	(3,530)	(5,510)	(784)	(2,273)	(4,498)	1,927)	(1,744)	(2,136)	1,472)	(3,060)	(577)	3,874)
환율 변동이 제한된 현금을 포함한 현금 및 현금 등가물에 미치는 영향	—)	(12)	—)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 및 제한된 현금을 포함한 현금 등가물의 변동	(2,067)	2,311)	(6,920)	(1,759)	6,631)	(4,273)	3,339)	(291)	1,631)	108)	(1,609)	2,084)	50)	(2,315)	3,763)	(94)	(3,383)	2,560)	(3,735)	1,119)	(3,704)

수익성과 현금 흐름의 전반적인 추세를 분석한 결과, 운영 효율성 개선과 더불어 주주 환원 정책이 강화되는 패턴이 관찰됩니다.

수익성 및 영업 현금 흐름: 순이익은 2021년 분기당 10억 달러 미만 수준에서 시작하여, 2022년 초 일시적인 손실을 기록한 이후 지속적인 성장세를 보였습니다. 특히 2023년부터는 분기당 20억 달러를 상회하는 안정적인 수익 구조를 형성하였으며, 2025년 1분기에는 32억 달러로 정점에 도달했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공액 또한 2021년 약 36억 달러에서 2026년 1분기 72억 달러 규모로 두 배 가까이 증가하며 강력한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다.
투자 활동 및 자산 운용: 부동산 및 장비 구매에 대한 지출은 분기당 20억 달러에서 30억 달러 사이의 일정한 범위를 유지하며 지속적인 인프라 투자가 이루어지고 있습니다. 무형 자산 구매의 경우 2021년 1분기에 대규모 지출이 발생한 이후 간헐적으로 대규모 투자가 집행되는 불규칙한 패턴을 보입니다. 감가상각 및 상각비는 초기 42억 달러 수준에서 점진적으로 감소하여 31억 달러 수준까지 낮아졌으나, 최근 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
자본 구조 및 재무 활동: 재무 활동에서는 공격적인 주주 환원 정책이 두드러집니다. 2022년 중반부터 보통주 환매가 본격화되어 분기당 수십억 달러 규모의 자사주 매입이 지속적으로 수행되고 있으며, 2023년 1분기부터는 분기당 약 7억 달러에서 11억 달러 규모의 배당금 지급이 시작되어 확대되는 추세입니다. 이러한 환원 재원은 장기 채권 발행을 통해 조달되는 경향이 있으며, 특히 2025년 1분기에는 대규모 채권 발행이 관찰되었습니다.
리스크 및 기타 비용 요인: 대손비용은 2021년 분기당 1억 달러 미만에서 2024년 이후 4억 달러 수준으로 증가하며 상승하는 경향을 보입니다. 주식 기반 보상 비용 또한 완만하게 상승하여 최근 분기에는 2억 달러 수준에 도달했습니다. 이연법인세비용은 기간별로 변동성이 크나 전반적으로 증가하는 흐름을 나타내고 있습니다.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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