현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성과 관련된 관찰
- 2020년 1분기 이후부터 2021년 4분기까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년 말까지 지속적인 성장세를 나타냈다. 2022년 하반기에는 일시적인 손실 또는 성장률 둔화가 관찰되었으나, 이후 2023년과 2024년에는 다시 강한 상승세를 보여 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 비용 구조 및 감가상각 행태
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보이나 2023년 이후에는 다소 안정화된 경향을 보이고 있다. 이는 자산의 고정 또는 추가적인 투자와 관련이 있으며, 비용효율성 향상 또는 유지관리 비용과 연관될 수 있다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 긍정적이며, 2020년 이후 점진적인 증가 추세를 보여 2024년과 2025년에도 상당한 수준에 도달하였다. 이는 영업기반의 강건성과 효율성을 시사하며, 회사의 내부 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 의미한다.
- 투자활동과 자산구조
- 자산 변동 내역에서는 미수금과 장비 할부 미수금의 상당한 변동이 관찰되며, 일부 기간에는 대규모 자산 매각 또는 증가가 나타난다. 특히 2020년과 2021년 초에는 큰 폭의 미수금 증가와 부동산 및 무형자산 투자로 인한 현금 유출이 반복되었다. 투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 부정적이며, 특히 2020년대 후반에는 대규모 자산 매각 및 투자유치가 두드러진다.
- 자금 조달과 금융 구조
- 장기 채권 발행 규모는 2020년 2분기 강하게 증가했으며, 이후 일부 조정을 거쳐 지속적인 유입을 유지하고 있다. 이에 비해 장기 부채와 단기 채무는 변동이 크고, 특히 2020년 말에는 단기채무와 부채상환 규모가 거의 대등하게 나타나, 단기 부채 리스크에도 주의를 기울여야 할 것으로 보인다.
- 자본 정책 및 배당
- 보통주 발행과 환매 활동은 2020년 이후 큰 폭의 변동을 보였다. 특히 2021년 상반기에는 보통주 환매가 활발히 이루어졌는데, 이는 자본 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있다. 배당금 지급은 2023년 이후 증가하는 추세에 있으며, 이는 수익성에 기반한 배당 정책이 강화되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 및 재무활동
- 현금 및 현금 등가물은 2020년 초 큰 폭으로 감소했으나, 이후 빠르게 회복되어 2022년부터 다시 큰 증가세를 보이고 있다. 재무활동에서는 채권 발행과 주식 거래, 그리고 재무활동으로 인한 현금 변화가 혼재되어 있으며, 특히 2020년 후반과 2025년 초에는 재무활동을 통한 현금 유입과 유출이 극심한 변동성을 나타냈다.
- 기타 주요 재무 항목
- 기타 항목으로는 선불사업 매각에 따른 수익, 타워 부지 판매수익, 파생상품 관련 순현금 흐름 등 다양한 재무 이벤트가 주기적으로 발생하였다. 이로 인해 전체 재무 구조는 다소 복잡하며, 투기 또는 자산 유동화와 관련된 재무 활동이 일부 기간의 재무성과에 영향을 미친 것으로 보인다.