현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

AT&T Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
계속영업으로 인한 이익(손실)	4,861)	4,692)	4,408)	145)	3,949)	3,751)	2,582)	3,826)	4,762)	4,453)	(23,120)	6,346)	4,751)	5,149)	5,390)	6,273)	1,874)	7,942)	(13,515)	3,168)	1,563)	4,963)
감가상각 및 상각	5,251)	5,190)	5,374)	5,087)	5,072)	5,047)	4,766)	4,705)	4,675)	4,631)	4,595)	4,514)	4,450)	4,462)	5,673)	5,619)	5,761)	5,809)	6,979)	7,030)	7,285)	7,222)
영화 및 텔레비전 비용 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,585)	2,165)	3,370)	2,886)	2,155)	2,463)	1,716)	2,269)
지분계열사 투자로 인한 분배(미분배) 수익(손실)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	82)	87)	62)	(47)	(70)	44)	25)	39)
회수할 수 없는 계정에 대한 프로비저닝	521)	516)	538)	489)	470)	472)	560)	480)	452)	477)	542)	453)	440)	430)	382)	262)	275)	321)	361)	412)	419)	780)
자산 손상 및 포기 및 구조조정(Restructuring)	—)	504)	14)	4,422)	480)	159)	589)	604)	—)	—)	26,753)	114)	631)	—)	188)	161)	4,555)	—)	16,365)	73)	2,319)	123)
연금 및 퇴직 후급비(세액공제)	(397)	(397)	(471)	(471)	(470)	(471)	(586)	(625)	(671)	(670)	(708)	(794)	(795)	(940)	(978)	(971)	(925)	(974)	(747)	(750)	(747)	(748)
이연법인세비용	—)	—)	(241)	608)	724)	479)	(126)	1,327)	1,307)	529)	28)	623)	1,174)	1,150)	2,059)	1,415)	(76)	1,848)	(573)	1,595)	394)	259)
투자에 대한 순(이익) 손실	(112)	81)	(8)	(97)	(16)	201)	106)	495)	(67)	(93)	(31)	79)	246)	87)	38)	(728)	(118)	(119)	(53)	16)	(59)	(646)
보험계리 및 정산(이익) 연금 및 퇴직 후 급여에 대한 손실, 순	—)	—)	56)	—)	—)	—)	1,739)	(71)	(74)	—)	1,839)	(1,440)	(1,345)	(1,053)	(1,119)	(374)	197)	(2,844)	4,106)	63)	—)	—)
미수금	(262)	15)	(451)	444)	(382)	512)	(1,091)	(169)	722)	620)	(294)	(271)	428)	864)	(691)	(1,358)	664)	751)	(105)	(201)	827)	1,695)
설비 할부 채권 및 관련 매출 관련	(97)	1,212)	(947)	(579)	(344)	24)	(77)	246)	(59)	(243)	(752)	564)	(199)	541)	(980)	(96)	(379)	1,190)	(1,281)	(374)	(309)	535)
계약 자산 및 비용 연기	(152)	(147)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재고, 선불 및 기타 유동 자산	344)	(661)	(530)	(1,002)	520)	629)	(699)	(1,049)	742)	364)	125)	(810)	(233)	244)	(4,544)	(4,943)	(3,467)	(3,518)	(5,234)	(2,244)	(2,325)	(3,267)
미지급금 및 기타 미지급 부채	(1,143)	(3,297)	3,693)	328)	(1,334)	(3,497)	3,298)	707)	(2,360)	(3,409)	2,152)	644)	(1,254)	(2,651)	3,890)	2,044)	(1,238)	(3,060)	3,495)	(1,058)	37)	(3,884)
고객 계약 취득 및 이행 비용 연기	—)	—)	7)	196)	191)	103)	(46)	13)	56)	(22)	(191)	(250)	(247)	(259)	(264)	(94)	166)	244)	(77)	131)	217)	105)
영업자산 및 부채의 변동	(1,310)	(2,878)	1,772)	(613)	(1,349)	(2,229)	1,385)	(252)	(899)	(2,690)	1,040)	(123)	(1,505)	(1,261)	(2,589)	(4,447)	(4,254)	(4,393)	(3,202)	(3,746)	(1,553)	(4,816)
소득세의 변동	378)	1,285)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
퇴직 후 청구 및 기여금	(35)	(68)	(37)	(36)	(39)	(54)	(20)	(159)	(467)	(89)	(380)	(257)	(89)	(97)	(397)	(218)	136)	(343)	(576)	(181)	(117)	(111)
기타, 그물	606)	124)	491)	701)	272)	192)	383)	6)	904)	130)	(210)	579)	(218)	(297)	(60)	622)	53)	(159)	(1,148)	1,936)	814)	(468)
계속영업으로 인한 수입(손실)과 영업활동으로 인한 순현금을 조정하기 위한 조정	4,902)	4,357)	7,488)	10,090)	5,144)	3,796)	8,796)	6,510)	5,160)	2,225)	33,468)	3,748)	2,989)	2,481)	5,864)	3,593)	9,036)	1,985)	23,597)	8,955)	10,496)	3,903)
영업활동으로 인한 순현금 제공	9,763)	9,049)	11,896)	10,235)	9,093)	7,547)	11,378)	10,336)	9,922)	6,678)	10,348)	10,094)	7,740)	7,630)	11,254)	9,866)	10,910)	9,927)	10,082)	12,123)	12,059)	8,866)
자본 지출	(4,897)	(4,277)	(6,843)	(5,302)	(4,360)	(3,758)	(4,601)	(4,647)	(4,270)	(4,335)	(4,229)	(5,921)	(4,908)	(4,568)	(3,831)	(4,704)	(3,959)	(4,033)	(2,392)	(3,851)	(4,466)	(4,966)
인수, 순 현금 취득	(28)	(20)	(58)	(52)	(59)	(211)	(2,019)	(408)	(224)	(291)	(241)	(389)	(326)	(9,244)	(1,920)	(364)	(285)	(22,884)	(636)	(41)	(1,074)	(100)
처분	29)	11)	9)	52)	6)	8)	6)	50)	1)	15)	150)	27)	15)	7)	(346)	8,451)	584)	51)	3,213)	81)	229)	118)
수익의 누적 자본을 초과하는 DIRECTV의 분배금	—)	—)	—)	342)	392)	194)	602)	473)	200)	774)	444)	567)	323)	1,315)	1,323)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(매입), 유가 증권 및 투자의 판매 및 결제, 순	(1,129)	45)	1,422)	6)	68)	1,079)	141)	13)	(1,075)	19)	(11)	20)	73)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(61)	(717)	107)	(196)	(63)	(273)	(3)	(26)	(55)	—)	(1)	(4)	(30)	32)	18)	(85)	(119)	14)	(7)	363)	55)	(74)
투자 활동에 사용된 순현금	(6,086)	(4,958)	(5,363)	(5,150)	(4,016)	(2,961)	(5,874)	(4,545)	(5,423)	(3,818)	(3,888)	(5,700)	(4,853)	(12,458)	(4,756)	3,298)	(3,779)	(26,852)	178)	(3,448)	(5,256)	(5,022)
원래 만기가 3개월 이하인 단기 차입금의 순 변동	—)	—)	—)	(2,686)	753)	1,933)	—)	—)	(378)	(536)	(603)	(88)	(2,113)	2,285)	686)	554)	(611)	687)	—)	(515)	(1,244)	1,742)
다른 단기 차입금 발행	—)	—)	—)	—)	—)	491)	—)	—)	1,779)	3,627)	—)	1,362)	—)	2,593)	4,380)	1,036)	955)	15,485)	—)	1,000)	7,050)	1,390)
다른 단기 차입금의 상환	—)	—)	—)	—)	(491)	(1,996)	(2,436)	(112)	(867)	—)	(1,484)	(1,248)	(12,206)	(3,407)	(5,062)	(1,591)	(857)	—)	(1,757)	(1,735)	(5,975)	—)
장기 채권 발행	3,473)	2,956)	15)	2)	2)	—)	371)	—)	6,267)	3,366)	2,500)	—)	—)	479)	—)	834)	—)	9,097)	1)	10,927)	16,703)	4,357)
장기 부채 상환	(94)	(1,526)	(3,184)	(203)	(2,225)	(4,685)	(155)	(4,280)	(1,664)	(5,945)	(706)	(199)	(23,423)	(790)	(1,489)	(498)	(253)	(902)	(2,381)	(20,299)	(12,862)	(4,422)
DIRECTV에 지급 어음, 지급 순액	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(130)	(141)	(348)	(428)	(294)	(98)	1,439)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
벤더 파이낸싱 지급	(220)	(203)	(221)	(180)	(550)	(841)	(1,006)	(980)	(1,643)	(2,113)	(460)	(900)	(1,771)	(1,566)	(583)	(1,019)	(1,304)	(1,690)	(1,001)	(611)	(563)	(791)
우선주 발행의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,869)
우선주 상환	—)	(2,075)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입의 건	(961)	(218)	(13)	(43)	(2)	(157)	(4)	(1)	(1)	(188)	(15)	(3)	(675)	(197)	(11)	(6)	(9)	(176)	(15)	(3)	(17)	(5,463)
자사주 발행의 건	—)	17)	13)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	2)	26)	7)	4)	22)	63)	17)	4)	26)	58)
자회사 우선주 발행의 건	—)	2,221)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,151)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)	—)	—)
자회사에 대한 우선권 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,333)	—)	(2,665)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,950)	—)	—)	—)
배당금 지급	(2,044)	(2,091)	(2,037)	(2,038)	(2,099)	(2,034)	(2,020)	(2,019)	(2,083)	(2,014)	(2,014)	(2,010)	(2,086)	(3,749)	(3,749)	(3,748)	(3,830)	(3,741)	(3,741)	(3,741)	(3,737)	(3,737)
기타, 그물	(199)	366)	(426)	(416)	(866)	(526)	(1,080)	(362)	(1,047)	219)	427)	(1,505)	(1,214)	(930)	(668)	(740)	(696)	(340)	588)	(2,863)	807)	(3,102)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(45)	(553)	(5,853)	(5,562)	(5,478)	(7,815)	(6,330)	(7,754)	2,181)	(3,711)	(5,161)	(4,939)	(43,914)	(5,550)	(6,587)	(3,735)	(6,583)	18,483)	(10,239)	(15,857)	188)	(6,099)
영업 활동에 사용된 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(35)	(23)	(1,833)	(1,898)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공되는 현금(사용)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	65)	157)	1,065)	(193)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공되는 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30)	(1,212)	7,264)	29,801)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 및 현금성자산의 순증가와 영업 중단으로 인한 현금 제한	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,078)	6,496)	27,710)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)	3,632)	3,538)	680)	(477)	(401)	(3,229)	(826)	(1,963)	6,680)	(851)	1,299)	(1,623)	(34,531)	17,332)	(89)	9,429)	548)	1,558)	21)	(7,182)	6,991)	(2,255)

전반적인 수익성 추세: 해당 기간 동안 계속영업으로 인한 이익(손실)은 변동성을 보이면서도, 2020년 상반기에는 상당한 부진을 겪다가 2020년 12월 이후부터는 점차 개선되는 모습을 보여주었습니다. 특히 2021년 12월 이후, 2022년 12월까지 수익이 안정적으로 유지되거나 증가하는 경향이 관찰됩니다. 그러나 2023년 후반기에는 일부 기간에 이익이 감소하는 모습이 나타나며, 2024년 하반기부터는 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
비용 구조 및 감가상각 비용: 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 상향 또는 안정된 수준을 유지하며, 비용의 궤적은 수익성과 함께 변화하는 것이 드러납니다. 특히 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 지속적으로 수치가 증가하는 경향이 있으며, 이는 자산의 증가 또는 감가상각 주기의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
특별 비용 및 프로비저닝: 자산 손상 및 구조조정 관련 비용은 2020년 9월과 2022년 12월에 급증하는 등 일부 기간에 특이한 급등이 발생하였으며, 해당 비용이 당시 상황에 따라 일회성 비용 또는 구조조정 활동과 관련된 것으로 해석될 수 있습니다. 회수불능 계정에 대한 프로비전 역시 꾸준한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여줌으로써, 자산회수의 불확실성을 반영하고 있음을 알 수 있습니다.
영업 현금 흐름과 투자 활동: 영업활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 긍정적이며, 2020년부터 2024년까지 강한 흐름을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 하반기 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 영업이익의 현금화가 양호하였음을 시사합니다. 투자 활동 측면에서는 2020년대 초반에 큰 규모의 자본 지출이 나타났으며, 이는 자산 투자 확대 또는 인수합병 활동과 연관지어 볼 수 있습니다. 또한, 인수 및 자사주 매입 활동에서 상당한 변동성이 관찰되며, 재무 전략의 조정이 함의되어 있습니다.
재무 활동과 채무 구조 변화: 장기 채권 발행과 차입금 변화는 크고 다양하게 나타납니다. 2020년과 2021년에는 대규모 채권 발행 및 차입금 증가가 두드러지며, 이후 일부 기간에는 채무 상환이 활발히 이루어진 것으로 보입니다. 특히 자사주 매입은 일정 기간 강한 규모를 보였으며, 배당금 지급 역시 지속적으로 유지되어 주주환원 정책이 견고하게 진행된 것으로 분석됩니다. 단기 차입금 변동 및 채무 조달 방법의 다변화도 눈에 띕니다.
자본 구조 및 유동성: 현금 및 현금성자산과 유동성 관련 항목들은 상당히 변동적이며, 특히 2020년 이후 특정 시점에 급증하거나 감액하는 현상을 확인할 수 있습니다. 재무 활동으로 유입된 현금이 큰 폭으로 증가하는 시점(2023년 12월 이후)도 관찰되며, 이는 대규모 차입금 조달 또는 자본 시장에서의 자금 조달 활동이 활발했음을 의미합니다. 자사주 매입과 배당금 지급 간의 연관성을 고려할 때, 자본 배분 전략이 적극적임을 알 수 있습니다.

AT&T Inc. (NYSE:T)

현금 흐름표 분기별 데이터

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