자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

e.l.f. Beauty, Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 3. 31.	2022. 3. 31.	2021. 3. 31.	2020. 3. 31.
순수입	127,663)	61,530)	21,770)	6,232)	17,884)
순 비현금 청구 금액	67,245)	45,581)	44,428)	40,148)	36,412)
영업자산 및 부채의 변동	(123,754)	(5,228)	(46,685)	(16,905)	(9,983)
영업활동으로 인한 순현금 제공	71,154)	101,883)	19,513)	29,475)	44,313)
재산 및 장비 구매	(8,659)	(1,723)	(4,818)	(6,474)	(9,422)
회전 신용 한도의 수익금	89,500)	—)	26,480)	20,000)	—)
회전 신용 한도 상환	—)	—)	(26,480)	(20,000)	—)
장기 부채로 인한 수익금	115,000)	—)	25,581)	—)	—)
장기 부채 상환	(7,875)	(30,000)	(54,525)	(11,756)	(9,488)
채권 발행 비용 지급	(665)	—)	(1,064)	(334)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	258,455)	70,160)	(15,313)	10,911)	25,403)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 보고 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 변동성을 보이고 있으며, 일부 절전 및 회복의 신호를 보여준다. 2020년과 2021년에 각각 44,313천 달러와 29,475천 달러로 감소하였으나, 2022년에는 19,513천 달러로 감소폭이 더 커지고 있다. 그러나 2023년에는 약 101,883천 달러로 급증하며 상당한 회복을 나타내고, 2024년에는 이보다 더 증가하여 71,154천 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 영업활동이 안정적 또는 개선되었음을 시사하며, 특정 연도에 일시적인 하락이 있었던 점을 감안할 때, 전체적으로는 긍정적인 추세를 보이고 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 기업의 순 현금흐름이 자기자본에 대해 얼마나 효과적으로 창출되고 있는지를 보여준다. 2020년과 2021년에는 각각 25,403천 달러와 10,911천 달러로 양호한 수준을 유지하다가, 2022년에는 -15,313천 달러로 적자를 기록하였다. 이는 자기자본 대비 현금 흐름이 일시적으로 저조하거나 부진한 시기를 나타낸다. 그러나 2023년에는 다시 70,160천 달러로 크게 증대되며 다시 많은 현금 여력을 보여주고 있고, 2024년에는 이보다 더 상승하여 258,455천 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 재무 성과가 시간에 따라 회복과 강화됨을 시사하며, 특히 최근 몇 년간의 급격한 증가로 인해 높은 자기자본 효율성을 보여준다고 볼 수 있다.

e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	56,388,228
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	258,455)
주당 FCFE	4.58
현재 주가 (P)	160.83
밸류에이션 비율
P/FCFE	35.09
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Procter & Gamble Co.	25.21
P/FCFE산업
필수소비재	42.21

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 3. 31.	2023. 3. 31.	2022. 3. 31.	2021. 3. 31.	2020. 3. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	55,939,080	53,867,072	52,272,764	51,649,915	50,009,051
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	258,455)	70,160)	(15,313)	10,911)	25,403)
주당 FCFE⁴	4.62	1.30	-0.29	0.21	0.51
주가^1, 3	184.77	104.15	24.63	28.52	16.57
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	39.99	79.96	—	135.01	32.62
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Procter & Gamble Co.	28.09	21.89	22.37	29.39	17.20
P/FCFE산업
필수소비재	32.06	24.17	25.27	24.81	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ e.l.f. Beauty, Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 258,455,000 ÷ 55,939,080 = 4.62

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 184.77 ÷ 4.62 = 39.99

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2020년 대비 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 184.77달러로 큰 폭의 증가를 나타내고 있습니다. 이는 시장에서의 기업 가치 또는 투자자들의 기대심리가 긍정적으로 변화했음을 시사할 수 있습니다.
주당 FCFE: 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년의 0.51달러에서 2021년의 급격한 하락(0.21달러)을 나타내었으나, 이후 2022년에는 마이너스 값인 -0.29달러로 전환되어 현금 흐름이 부정적임을 보여줍니다. 그러나 2023년 이후에는 다시 양수로 전환되어, 2024년에는 4.62달러까지 회복되며, 회사의 자금 창출 능력이 개선되고 있음을 보여줍니다.
P/FCFE: 이 비율은 2020년 32.62에서 2021년 135.01로 급증했으며 이후 데이터 누락으로 보이지만, 2023년에는 79.96으로 다시 하락하는 경향을 보입니다. 이는 주가 상승이 기업의 FCFE에 비해 빠르게 이루어졌음을 의미할 수 있으며, 해당 지표의 변화는 투자자 기대감의 증가 또는 시장의 평가가 높아졌음을 반영할 수 있습니다.

e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

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