지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
e.l.f. Beauty, Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 낮아지는 추세를 보여, 부채비율이 점차 안정되고 있음을 시사한다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 0.16에서 0.41로 증가한 것으로 나타나, 부채 비율이 일시적으로 상승하는 경향이 포착된다. 이는 자본 대비 부채 부담이 변화하거나 재무구조에 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 2020년에서 2023년까지는 하락하는 추세였으며, 2023년에는 다시 높아진 모습을 보인다. 이는 리스 부채를 고려한 재무 구조의 변화와 일부 재무 위험이 재발하거나 높아졌을 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 점차 낮아지는 경향을 보여, 자본 대비 부채 비중이 줄어든 대신, 2023년에는 다시 증가하여 0.14를 기록하였다. 이는 자본 구성이 다소 축소되거나 부채가 늘어난 상황을 반영할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함하는 총자본비율도 2020년부터 2023년까지는 지속적으로 하락했으며, 2023년 이후에는 다시 상승하는 양상을 보인다. 이는 리스 부채를 포함한 재무 상태의 변화가 영향을 미쳤음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 이후 전반적으로 낮아지는 추세를 보여, 회사의 자산 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 나타낸다. 그러나 2023년에는 상승하여 재무 안전성의 일시적 약화 가능성을 유추할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 비율 역시 비슷한 패턴을 나타내며 2023년에 다시 상승하였다. 이는 부채 부담이 재차 증가하거나 재무 구조 조정이 진행된 결과일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년과 2021년에는 약간 낮아졌으나, 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 보여 1.45로 회복되었다. 이는 자본 대비 부채 사용이 일부 증가하거나 재무구조의 변화와 관련이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년에는 높은 이자 커버리지를 기록했으나, 2021년 급감 후 2022년 다시 크게 상승하는 양상을 보였다. 2023년에도 상당한 수준을 유지하며, 영업이익이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년에는 다소 낮았지만, 2021년 이후 급증하였다. 2023년에는 8.35로 지속적인 증가세를 보여, 고정 비용 부담이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 장기 부채 및 금융 리스 의무 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 총 부채 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 주주의 자본 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.41 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 262,126 ÷ 642,572 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2023년 이후에는 급증하는 양상을 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 구성이나 금융 전략이 변화했을 가능성을 시사한다. 특히 2024년에는 부채가 약 262백만 달러로 크게 증가하여 재무 구조에 중요한 변화를 가져올 잠재력을 내포한다.
- 주주의 자본 추이
- 회사의 자본은 2020년 약 242백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 약 643백만 달러에 달하는 성장세를 기록하였다. 이는 수익성 개선, 자산 축적 또는 기업 성장에 힘입은 것으로 보이며, 재무 건전성의 강화와 더불어 회사의 자본 기반이 견고해지고 있음을 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2023년까지 지속적으로 낮아져(0.16) 재무적 레버리지와 위험이 감소하는 추세를 보여왔다. 그러나 2024년에는 0.41로 다시 상승하여 일부 부채 재조정 또는 재무 전략 변경 가능성을 시사한다. 전반적으로, 이 비율은 회사가 재무 안정성을 높이기 위해 부채 통제를 강화해 왔음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
e.l.f. Beauty, Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 장기 부채 및 금융 리스 의무 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 총 부채 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 7,016) | 4,510) | 4,391) | 4,292) | 3,083) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 21,459) | 11,201) | 15,744) | 20,084) | 11,239) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 290,601) | 82,167) | 117,001) | 150,912) | 152,978) | |
| 주주의 자본 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.45 | 0.20 | 0.37 | 0.56 | 0.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.66 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 290,601 ÷ 642,572 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화 추이
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년 이후 2023년까지는 상당히 낮은 수준을 유지했다. 그러나 2024년에는 급격히 증가하는 모습을 나타내어, 부채 규모가 다시 확대된 것으로 보인다. 이와 같은 변화는 회사의 부채 관리 전략에 일시적인 조정을 반영하거나, 특정 재무 전략 변경의 결과일 가능성이 있다.
- 주주의 자본 변화
- 2020년부터 2024년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년부터 2024년까지 뚜렷한 상승세를 나타내고 있다. 이는 수익성 향상이나 자본 조달 활동의 확대를 시사하는 것으로, 회사의 재무 건전성 향상에 기여하였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2022년 0.37로 감속되어 부채 비중이 줄었음을 보여준다. 이후 2023년에는 0.2로 낮아지며 더욱 낮은 레버리지 수준을 나타냈다. 그러나 2024년 다시 0.45로 상승하는 경향을 보여, 부채와 자본 간 비율이 일시적으로 높아졌음을 의미한다. 이러한 변화는 재무 구조 변화나 자산 및 부채의 재조정을 반영할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
e.l.f. Beauty, Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 장기 부채 및 금융 리스 의무 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 총 부채 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 주주의 자본 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 총 자본금 | 904,698) | 477,473) | 409,295) | 396,182) | 380,827) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.29 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 262,126 ÷ 904,698 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 약 138.7백만 달러였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 126.5백만 달러와 96.9백만 달러로 줄어들었습니다. 그러나 2023년에는 감소폭이 둔화되었으며 약 66.4백만 달러에 이르렀고, 2024년에는 다시 크게 확대되어 약 262.1백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 부채의 증감은 다양한 재무 전략이나 시장 조건에 따른 것으로 추정될 수 있습니다.
- 총 자본금 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 자본금은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 380.8백만 달러였으며, 2021년과 2022년에는 각각 396.2백만 달러와 409.3백만 달러로 안정적으로 상승하였습니다. 이후 2023년에는 약 477.5백만 달러, 2024년에는 약 904.7백만 달러로 크게 증가하였는데, 이는 내부 유보이익의 재투자 또는 신규 자본 조달의 결과일 수 있습니다. 이러한 자본 증가 추세는 기업의 성장전략이나 자본 확충 활동을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 분석
- 이 비율은 기업의 부채가 전체 자본에서 차지하는 비중을 나타내며, 2020년에는 0.36이었으며 이후 2021년에는 0.32, 2022년에는 0.24, 2023년에는 0.14로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 기업이 전체 자본 대비 부채 비중을 낮추거나, 자본금 증대 또는 부채 축소로 인해 재무 건전성이 향상된 것으로 판단됩니다. 그러나 2024년에는 다시 0.29로 상승하여 부채비율이 일부 회복된 모습을 보입니다. 전반적으로 부채비율은 낮은 수준을 유지하면서 변동성을 보여주고 있으며, 이는 재무 안정성을 유지하려는 경향을 시사할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
e.l.f. Beauty, Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 장기 부채 및 금융 리스 의무 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 총 부채 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 7,016) | 4,510) | 4,391) | 4,292) | 3,083) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 21,459) | 11,201) | 15,744) | 20,084) | 11,239) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 290,601) | 82,167) | 117,001) | 150,912) | 152,978) | |
| 주주의 자본 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 933,173) | 493,184) | 429,430) | 420,558) | 395,149) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.31 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 290,601 ÷ 933,173 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 처음에 약 153백만 US달러에서 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 약 82백만 US달러로 최저치에 도달하였다. 그러나 2024년에는 큰 폭으로 증가하여 290백만 US달러를 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조 또는 자본 조달 전략의 변화로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 변화
- 총 자본금은 2020년 약 395백만 US달러에서 2024년 약 933백만 US달러로 지속적으로 증가하였다. 이 기간 동안 회사의 자본 규모가 꾸준히 성장했음을 나타내며, 자본 확충 또는 내부 이익 적립 등에 힘입어 자본 규모가 확대된 것으로 보인다. 특히 2024년에는 2020년 대비 두 배 이상 성장하였다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 총자본비율은 0.39에서 0.17까지 차츰 하락하는 추세를 나타내었으며, 2024년에는 다시 0.31로 회복하였다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 당시 높아지는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 재무구조가 변화하고 있음을 의미한다. 특히 2023년에는 비율이 가장 낮게 나타났다가 2024년에 다시 상승하여 재무 안정성 회복 신호를 보여줄 수 있다.
자산대비 부채비율
e.l.f. Beauty, Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 장기 부채 및 금융 리스 의무 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 총 부채 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 총 자산 | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 262,126 ÷ 1,129,247 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 약 66,456천 달러로 크게 낮아졌음을 알 수 있다. 그러나 2024년에는 부채가 다시 상승하여 262,126천 달러로 상당히 증가하였다. 이러한 변화는 기업의 부채 관행 또는 재무 전략에 단기적·중장기적 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 2020년 453,104천 달러에서 2024년에는 1,129,247천 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 기업이 자산 규모를 크게 확장했음을 보여주며, 사업 확장 또는 투자를 통해 규모를 키운 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율 분석
- 자산에 대한 부채비율은 2020년 0.31에서 2023년에는 0.11로 낮아져, 부채 수준이 자산 대비 매우 낮고 안정적인 재무구조를 나타냈다. 다만 2024년에는 0.23으로 다시 상승하였는데, 이는 부채 증가와 관련이 있으며 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 빠른 상황임을 암시한다. 이 변화는 금융 리스크와 관련된 신중한 관리가 요구될 수 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
e.l.f. Beauty, Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 장기 부채 및 금융 리스 의무 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 총 부채 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 7,016) | 4,510) | 4,391) | 4,292) | 3,083) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 21,459) | 11,201) | 15,744) | 20,084) | 11,239) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 290,601) | 82,167) | 117,001) | 150,912) | 152,978) | |
| 총 자산 | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 290,601 ÷ 1,129,247 = 0.26
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 최저 수준인 $82,167천으로 나타났습니다. 그러나 2024년에는 다시 급증하여 약 $290,601천으로 확대되었습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조와 재무 전략의 조정이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다. 특히 2024년의 부채증가는 자금 조달 또는 부채 재편을 위한 활동이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 $453,104천에서 꾸준히 성장하여 2024년에는 약 $1,129,247천에 달하는 것으로 파악됩니다. 이는 연평균 성장률이 양호하며, 회사가 재무구조를 확장하거나 투자 활동을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 보여줍니다. 자산 증가의 주요 원인으로는 유무형 자산의 증대 또는 영업 확대에 따른 수익성 증대가 있을 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 동향
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.34에서 2023년 0.14까지 지속적으로 하락하여 재무 건전성이 개선됨을 시사하였으며, 이는 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 낮아졌음을 의미합니다. 2024년에는 다시 0.26으로 상승하여 일부 부채 부담이 늘어난 것으로 나타났습니다. 전반적으로 볼 때, 이 비율의 변화는 재무 안정성을 유지하면서도 자본구조의 변동이 있었음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| 주주의 자본 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.76 | 1.45 | 1.58 | 1.81 | 1.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.43 | 2.58 | 2.52 | 2.57 | 2.59 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 1,129,247 ÷ 642,572 = 1.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 분석
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이에 상당한 확장을 나타내었으며, 2024년에는 약 1,129,247천 US달러로 처음으로 1,000,000천 US달러를 넘어섰습니다. 이 증가는 회사의 규모 확장 또는 자산 기반의 확장으로 해석될 수 있으며, 장기적인 성장세를 시사합니다.
- 주주의 자본 분석
- 주주의 자본 또한 점차 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 242,171천 US달러에서 2024년 642,572천 US달러로 상승하였습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자본적 재구조화, 수익성 개선 또는 자본 조달 활동 등을 통해 자본이 활발히 증대되고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 최근 2년간의 증가폭은 상당히 큰 편이며, 이는 회사의 재무 건전성 강화 또는 투자자 신뢰 증대를 반영할 가능성이 있습니다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.87에서 2022년 1.58로 감소하는 동시에 재무적 위험이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 부채 비중을 낮추거나 자기자본 중심의 자금 조달 전략을 채택했음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 1.45와 1.76으로 변동하는 모습을 보여 재무 구조가 다소 변화하거나 복합적인 재무 전략이 작용하는 것으로 해석됩니다. 2024년 레버리지 비율의 증가는 재무 위험이 다소 증가할 가능성을 내포하고 있지만, 전체적으로는 여전히 낮은 편에 속하며 안정적 재무 상태를 유지하는 모습입니다.
이자 커버리지 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| 더: 소득세 비용 | 13,327) | 2,544) | 3,661) | (2,542) | 6,185) | |
| 더: 이자 비용 | 11,840) | 3,990) | 2,444) | 4,095) | 7,170) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 152,830) | 68,064) | 27,875) | 7,785) | 31,239) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 12.91 | 17.06 | 11.41 | 1.90 | 4.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 21.28 | 25.28 | 41.99 | 36.09 | 35.05 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 152,830 ÷ 11,840 = 12.91
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2023년까지 EBIT은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 갑작스럽게 상당한 폭으로 급증하여 최고치를 기록하였습니다. 특히 2022년 이후 급격한 성장세를 나타내며, 2023년 이후 기대 이상의 실적 향상이 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 2020년에 가장 높은 수준을 보였던 후 2021년에는 절반 이하로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 소폭 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2024년에는 큰 폭으로 증가하여 2020년 수준에 근접하거나 상회하는 수준으로 회복되었습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년에서 2021년 사이 크게 하락하였으나, 2022년 이후 다시 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 매우 높은 수준을 기록하며, 기업이 이자 비용을 커버하는 능력이 상당히 강해졌음을 시사합니다. 2024년에는 일시적 또는 변동성을 반영하여 다소 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
고정 요금 적용 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| 더: 소득세 비용 | 13,327) | 2,544) | 3,661) | (2,542) | 6,185) | |
| 더: 이자 비용 | 11,840) | 3,990) | 2,444) | 4,095) | 7,170) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 152,830) | 68,064) | 27,875) | 7,785) | 31,239) | |
| 더: 운용리스 비용 | 7,341) | 4,638) | 4,686) | 4,756) | 2,950) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 160,171) | 72,702) | 32,561) | 12,541) | 34,189) | |
| 이자 비용 | 11,840) | 3,990) | 2,444) | 4,095) | 7,170) | |
| 운용리스 비용 | 7,341) | 4,638) | 4,686) | 4,756) | 2,950) | |
| 고정 요금 | 19,181) | 8,628) | 7,130) | 8,851) | 10,120) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 8.35 | 8.43 | 4.57 | 1.42 | 3.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.98 | 14.41 | 18.38 | 16.85 | 15.50 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 160,171 ÷ 19,181 = 8.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 이 회사의 "고정 수수료 및 세금 차감 전 이익"은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 34,189천 미국달러였던 이 수치는 2021년 급감 후 다시 빠르게 반등하여 2024년에는 160,171천 달러에 달한다. 특히, 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 이는 수익성 개선 또는 수익 구조의 효율화와 관련이 있을 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년 10,120천 달러에서 2021년 감소하여 8,851천 달러를 기록했으나, 이후 점차 증가하는 추세를 보여 2024년에는 19,181천 달러로 다시 증가하였다. 이는 회사의 수익성 또는 서비스 제공 방식에 변화가 있었음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 3.38%에서 2021년 1.42%로 감소하였다가, 이후 지속적으로 상승하여 2022년 4.57%, 2023년 8.43%, 2024년 8.35%를 기록하였다. 이 흐름은 회사가 고정 요금을 점차 더 높은 비율로 적용하고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년과 2024년에 급증한 것은 고정 요금 정책의 강화 또는 수익 모델의 변화와 관련된 것으로 보인다.