유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
e.l.f. Beauty, Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후 2022년까지는 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년에는 다소 증가하여 2.81로 상승하였다. 그러나 2024년에는 급격하게 하락하여 1.59로 떨어졌다. 이 추세는 유동성 확보가 일시적으로 강화되었거나 유동 자산이 증가한 시기를 지나, 최근에는 유동성 압박이 심화되었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 전반적으로 안정적이었으며, 특히 2021년과 2022년에 약간 상승하는 양상을 보여, 재고 자산 제외 후 유동성이 조금씩 개선된 모습을 보였다. 2023년에는 급격히 증가하여 1.75를 기록했으나, 2024년에는 0.78로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 단기간 내 현금이나 현금성 자산이 크게 감소했거나, 단기 채무 증가 또는 재고자산 관리의 어려움을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율도 2020년부터 2022년까지는 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 2020년 0.9에서 2022년에는 0.67로 낮아졌고, 이후 2023년에는 일시적으로 1.12까지 상승하였다. 그러나 2024년에는 다시 0.36으로 감소하여, 현금과 현금성 자산의 비중이 크게 줄어든 것으로 나타난다. 이는 회사의 즉각적인 유동성 유지 여건이 어려워지고 있음을 보여줄 수 있다.
현재 유동성 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이와 재무 안정성
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었습니다. 2020년 132,360천 달러에서 2024년 477,077천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 기업의 유동 자산이 약 3.6배 이상 성장하였음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 기업이 운영상의 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 확대하는 방향으로 재무 전략을 추진했음을 시사합니다.
- 유동 부채의 변화와 유동성 비율
- 유동 부채 역시 2020년 51,123천 달러에서 2024년 299,115천 달러로 증가하였으나, 그 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 적거나 유사한 수준입니다. 이로 인해, 기업의 유동성 비율이 초기에는 안정적이었음을 알 수 있으며, 2020년 2.59에서 2022년 2.97로 상승하는 모습을 보여, 단기간 내 자산이 부채를 충분히 커버하는 범위 내에서 안정적이었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 1.59로 하락하여 유동성 비율이 낮아졌는데, 이는 유동 부채 증가에 비해 유동 자산 증가가 다소 느렸거나, 기업의 유동성 확보 능력에 일시적 압박이 있었을 가능성을 나타냅니다.
- 전반적인 재무 상태와 추세
- 전반적으로, 유동 자산이 지속적으로 확대되면서 기업의 유동성 잠재력은 증가하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 유동 부채도 증가하는 가운데, 유동성 비율이 최저치로 하락한 2024년에는 단기 유동성 관리에 있어 도전이 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 전략에 있어 유동성 확보와 부채 관리를 동시에 강화할 필요성을 시사하며, 앞으로의 재무 전략 방향에 신중한 조정을 요구할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 빠른 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2023년과 2024년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 회사의 유동성이 확대되고 있음을 시사합니다. 2023년 이후의 급격한 증가는 자산 구조의 변화 또는 유동성 확보 전략의 일환일 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보입니다. 2020년부터 2024년까지 거의 두 배 가까이 늘어난 것으로 나타나, 회사의 단기 부채 부담이 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2024년에 큰 폭으로 증가한 점은 주의를 요하며, 향후 유동성 계획에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 안정적 또는 소폭 상승하는 양상을 보였으나, 2024년에는 크게 하락하여 0.78로 낮아졌습니다. 이는 빠른 자산에 비해 유동부채의 증가가 더 빠르게 이루어진 결과로 해석되며, 단기 유동성 위험이 높아졌음을 의미합니다. 이 변화는 회사의 단기지급능력에 대해 재고할 필요성을 암시합니다.
현금 유동성 비율
e.l.f. Beauty, Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 흐름 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년에는 약 120,778천 달러로 크게 상승하였으며, 2024년에는 약 108,183천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이와 같은 증가는 회사의 유동성 확보와 자금 운용 능력을 향상시키는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 모습을 띠고 있다. 2020년의 51,123천 달러에서 2024년에는 299,115천 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 회사의 단기 채무 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 유동부채의 증가는 회사의 단기 채무 상환 부담이 커지고 있음을 내포할 수 있으며, 이에 따른 유동성 관리가 중요할 것이다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.9에서 2022년에는 0.67로 감소하였다가 2023년에는 다시 1.12로 회복된 후, 2024년에는 0.36으로 급격히 낮아졌다. 이 비율은 회사의 유동자산이 유동부채를 얼마나 커버할 수 있는지를 보여주는 지표로, 2024년의 낮은 비율은 현금 및 유동자산이 유동부채를 충분히 커버하지 못하는 상황임을 의미한다. 이는 단기 유동성 위험이 증가할 가능성을 시사하며, 재무구조 개선이 요구될 수 있다.