자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
e.l.f. Beauty, Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년과 2021년 사이에는 NOPAT이 크게 변동하였으며, 2020년 26,428천 달러에서 2021년 618천 달러로 급감하는 모습을 보입니다. 이후 2022년에는 약 20,327천 달러로 회복되었고, 2023년에는 급증하여 57,046천 달러를 기록한 후, 2024년에는 132,182천 달러로 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 영업이익이 최근 2년 사이에 상당히 개선되었음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 418,026천 달러에서 2021년 434,062천 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2022년에도 439,123천 달러로 미미하게 상승하였습니다. 2023년과 2024년에는 큰 폭으로 증가하여 각각 496,463천 달러와 936,268천 달러를 기록하는 등, 상당한 규모의 투자가 이루어진 것으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 증가는 기업의 확장 또는 사업 확장에 따른 투자 활동이 활발히 일어났음을 반영합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.32%에서 2021년 0.14%로 급락하였으나, 이후 2022년에는 4.63%로 회복세를 보였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 11.49%, 14.12%로 꾸준히 상승하며, 투자 자본 대비 영업이익률이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 투자한 자본에 대한 수익성을 높이고 있으며, 자본 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
ROIC의 분해
e.l.f. Beauty, Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 3. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2024년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 11.17%였던 영업이익률이 2021년에는 2.41%로 하락하였다가 이후 2022년 7.22%, 2023년 11.49%, 2024년 14.7%로 점차 개선되었습니다. 이러한 흐름은 회사가 수익성 측면에서 회복 및 강화되고 있다는 긍정적인 신호를 나타내며, 특히 2023년과 2024년에 상당한 상승폭을 기록하고 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 2020년 0.68에서 2021년 0.73, 2022년 0.89, 2023년 1.17로 증가세를 보이다가 2024년에는 1.09로 약간 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 자산 활용이 점차 더 효율적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년에는 83.62%로 매우 높았으나 2021년에는 8.07%로 급격히 하락했습니다. 이후 2022년에는 71.79%, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 85.78%, 87.79%에 이르렀습니다. 이와 같은 변동은 세금 정책, 조세 계획 또는 세무 전략의 변경을 반영하는 것으로 추정되며, 특히 2021년과 2023년의 급격한 차이를 통해 세무 효율성 또는 세무환경의 변화가 있었음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.32%에서 2021년 큰 폭으로 하락하여 0.14%에 머물렀으나, 이후 2022년 4.63%, 2023년 11.49%, 2024년 14.12%로 지속적으로 회복되고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 두드러진 상승이 관찰되는데, 이는 투자에 대한 수익성이 크게 개선되고 있음을 의미하며, 자본 투자와 운영 효율성이 동시에 강화되고 있음을 보여줍니다.
영업이익률 (OPM)
e.l.f. Beauty, Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 3,160만 달러로 시작했으며, 이후 2021년에는 크게 감소하여 766만 달러로 하락하였으나, 2022년부터 다시 상승 추세를 보이며 2023년에는 6,650만 달러, 2024년에는 15,055만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변동은 회사의 수익성 측면에서 일시적인 어려움이 있었음을 시사하지만, 전반적으로는 강력한 회복력을 보여줍니다.
- 순 매출액
- 매출액은 2020년 2억 8,285만 달러에서 2021년 3억 1,811만 달러로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 3억 9,215만 달러로 성장하였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 5억 7,884만 달러와 10억 2,394만 달러로 급증하였으며, 이는 시장 확장이나 제품 라인업 강화, 마케팅 전략의 성공 등을 반영할 수 있습니다. 매출의 증가율이 상당히 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 11.17%였으며, 2021년에는 2.41%로 현저히 하락하였고, 이후 2022년에는 7.22%, 2023년에는 11.49%, 2024년에는 14.7%로 꾸준히 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 수익성 개선을 시사하는 지표로, 매출 증대와 함께 효율적인 비용 관리를 통해 영업이익률이 회복되고 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 두 자릿수 영업이익률에 도달함으로써 수익성 측면에서 긍정적 신호를 보내고 있습니다.
자본금회전율(TO)
e.l.f. Beauty, Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 연평균 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년의 매출은 전년 대비 약 76% 상승하여 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이러한 상승세는 시장 확대 또는 제품 판매 증대와 같은 긍정적인 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2020년부터 2024년까지 투자 자본이 418백만 달러에서 936백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 성장에 따른 자본의 확장 또는 재투자 전략의 결과로 해석될 수 있다. 투자 자본의 증가는 회사가 사업 확장 및 투자 활동에 적극적임을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이지만, 2023년 이후로 소폭 하락하는 것으로 관찰된다. 2020년 0.68에서 2022년 0.89까지 점차 상승하였으며, 2023년 1.17로 최고치를 기록한 후 2024년에는 1.09로 감소하였다. 이는 동일한 투자 자본 대비 매출이 증가하는 속도로 보아, 자본의 효율성은 전반적으로 향상되고 있으나, 2024년에는 다소 정체되거나 효율성이 약간 둔화된 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로는 자본의 활용도와 수익성이 긍정적 방향으로 개선되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
e.l.f. Beauty, Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년에서 2024년까지 관찰된 현금 영업세는 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 특히 2024년에는 약 1,838만 달러로, 2020년의 약 518만 달러에서 거의 3배 가까이 증가하였다. 이는 영업 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사하며, 기업의 영업 활동이 점차 활발해지고 있음을 반영한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 높은 변동성을 나타내지만, 2023년과 2024년의 수치는 특히 눈에 띄게 증가하였다. 2022년 이후 급격한 상승을 보이고 있으며, 2024년에는 약 150,565천 달러로 2020년보다 약 4.76배 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 향상과 비용 관리 강화를 나타내는 것으로 해석될 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 16.38%에서 2021년에 급증하여 91.93%를 기록하였다가 이후 점차 낮아지는 양상을 보이고 있다. 2022년에는 28.21%, 2023년과 2024년에는 각각 14.22%, 12.21%로 하락하였다. 이는 기업이 세금 부담을 조절하거나, 세금 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 특히 2021년의 높은 수치는 일시적 또는 특수상황에 의한 것으로 판단되며, 이후 안정적인 수준으로 회복되고 있다.