기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
e.l.f. Beauty, Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 회사의 영업활동을 통한 현금 흐름은 전반적으로 상승하는 경향이 나타납니다. 2020년에는 약 44,313천 달러에서 시작하여 각 연도별로 변동이 있었으나, 2023년에 급증하여 약 101,883천 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 영업 활동의 효율성 개선이나 일시적인 요인에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2023년의 현금 흐름 증가는 상당히 두드러지며, 이는 해당 연도에 회사의 영업 성과가 극대화되었음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 성장하는 추세를 보여줍니다. 2020년 약 39,706천 달러에서 출발하여, 2023년에는 약 103,595천 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2024년에는 72,695천 달러로 다소 하락하였으나, 여전히 이전 연도보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 영업활동을 통해 창출하는 현금이 꾸준히 증가했고, 재무 구조의 개선 또는 수익성 향상에 힘입은 것으로 볼 수 있습니다. 2023년의 현금 흐름은 가장 높은 수준을 기록하며, 회사의 성장과 재무적 안정성을 반영하는 중요한 지표입니다.
지급된 이자, 세금 순
e.l.f. Beauty, Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 11,271 × 9.50% = 1,071
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율(EITR)은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 25.7%에서 시작하여 2022년에는 14.4%까지 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 4%, 9.5%로 다소 상승하는 모습을 나타낸다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략 변화 또는 세금 절감 정책의 효과에 기인할 수 있으며, 전체적으로는 세금 부담이 점차 경감되는 흐름이 관찰된다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2020년부터 2024년까지 이자를 위해 지불한 세전 현금은 증가하는 추세를 보여준다. 2020년 4,815천 달러에서 시작하여 2022년에는 1,562천 달러로 대폭 감소했으나, 2023년에는 다시 3,435천 달러로 증가하였다. 2024년에는 10,200천 달러로 급증하였다. 이는 회사의 차입 규모 또는 금융 비용이 증가했음을 시사하며, 금융 비용의 급격한 증가와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로, 비용이 다시 증대하는 양상을 보이고 있기 때문에 이는 재무 전략의 변화나 금융환경의 영향일 가능성도 고려할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
e.l.f. Beauty, Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 9,222,862) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 72,695) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 126.87 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | 27.08 |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | 36.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
e.l.f. Beauty, Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 10,489,807) | 5,555,934) | 1,340,991) | 1,541,824) | 921,139) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 72,695) | 103,595) | 16,257) | 25,493) | 39,706) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 144.30 | 53.63 | 82.49 | 60.48 | 23.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 24.36 | 27.39 | 26.63 | 22.86 | 23.81 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | 31.17 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 10,489,807 ÷ 72,695 = 144.30
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 전체 재무 평가를 반영하며, 시간 경과에 따라 상당한 증가세를 보이고 있다. 2020년의 약 9억 2,114만 달러에서 시작해 2024년에는 약 104억 8,988만 달러로 크게 상승하였다. 이러한 추세는 회사의 시장 평가가 지속적으로 상승하고 있음을 시사하며, 코로나19 팬데믹 이후 기업 가치가 급증한 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 영업 활동에서 발생하는 순현금 창출력을 나타내며, 2020년 이후 2021년, 2022년에 각각 감소하는 모습을 보였다. 2020년에는 약 3억 9,706만 달러였던 것이 2022년에는 1,625만 달러로 내려갔으며, 이후 2023년에는 1억 3,595만 달러로 회복되었다. 2024년에는 7,269만 달러로 다소 감소했지만 여전히 2020년과 비교하면 회복된 수준이다. 이 기간 동안의 변동성은 회사의 영업 현금창출력이 일시적으로 압박받았던 시기를 반영할 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 기업 가치 대비 현금 흐름의 비율로, 2020년에는 23.2에서 시작하여 2021년에는 급격히 60.48로 상승하였다. 2022년에는 더 높은 82.49를 기록했고, 이후 2023년에 53.63으로 하락하였다. 그러나 2024년에는 다시 크게 상승하여 144.3에 이르렀다. 이 패턴은 회사의 기업 가치가 급증하는 가운데 현금 흐름이 상대적으로 둔화되거나 시장의 기대가 높아졌음을 시사하며, 특히 2024년의 급증은 미래 성장 기대가 상당히 높아졌음을 반영할 수 있다.