지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에 비해 2024년에는 상당히 감소된 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 부채 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 금융 구조의 안정성과 재무 건전성이 개선되고 있다는 신호일 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년부터 2024년까지 점진적으로 감소하고 있으며, 특히 2024년에는 0.61에서 0.55로 낮아졌습니다. 이는 총 자본 대비 부채 비율이 축소되어 회사의 자본 구조가 보다 안정적임을 보여주고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 이후 지속적으로 하락하고 있으며, 2024년에는 0.53에서 0.49로 감소하여 회사의 자산 대비 부채 부담이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 구조상 위험이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 대비 2024년에 낮아지는 경향을 나타내고 있으며, 2.96에서 2.52로 감소하였습니다. 이는 회사가 자기자본에 비해 차입금 비중을 줄이고 있음을 보여주며, 재무 안전성 향상에 기여할 수 있는 변화입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 제시된 데이터에서는 구체적인 수치가 제공되지 않아 해석이 제한적입니다. 그러나, 관련 수치가 공개될 경우, 이 비율이 개선되거나 악화되는 추세는 회사의 이자 부담 능력에 대한 중요한 지표가 될 것입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 1.88에서 2024년 5.13으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 고정 비용 부담이 높아지고 있음을 의미하며, 수익성 변동성에 대한 기업의 노출이 증가할 수 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주 자본 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 0 ÷ 3,655,546 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 제공된 데이터에서는 총 부채의 구체적인 금액이 기재되어 있지 않으며, 누락된 상태로 보입니다. 따라서 연도별 부채 규모에 대한 직접적인 비교는 불가능합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 말에는 약 2,020,135천 달러였으며, 이후에는 2021년 2,297,374천 달러, 2022년 2,368,023천 달러로 증가하였고, 2023년에는 3,062,207천 달러, 2024년에는 약 3,655,546천 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 증가는 회사가 자본을 효과적으로 확충하거나 이익 잉여금을 재투자하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 재무 비율 역시 구체적인 수치가 제공되지 않아 상세한 분석은 어렵습니다. 그러나, 만약 부채 규모가 동일하거나 적절히 통제된다면, 주주 자본 대비 부채 비율이 안정적이거나 개선되어 왔다면 이는 재무 구조의 건전성을 유지하는 데 긍정적일 수 있습니다. 반면, 만약 부채가 확대되면서 비율이 높아졌다면, 재무 위험이 증가했을 가능성도 고려할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Chipotle Mexican Grill Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| 장기 운용리스 부채 | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| 주주 자본 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 4,540,618 ÷ 3,655,546 = 1.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3,157,052천 달러에서 2024년 4,540,618천 달러로 상승하며, 약 44%의 증가율을 나타내고 있다. 이러한 증가는 기업이 성장에 따른 재무 구조를 확장하거나, 자본 조달을 통해 부채를 늘려 운영 자본 또는 자산 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2020년 2,020,135천 달러에서 2024년 3,655,546천 달러로 성장하며, 약 80% 이상 증가하였다. 이는 기업이 내부 유보 이익의 축적이나 신규 자본 조달을 통해 자기자본을 확충하고 있음을 반영한다. 자본 증가와 부채 증가가 병행함에 따라 기업의 재무 구조는 점차 확장되고 있는 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.56에서 2024년 1.24로 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 부채에 비해 주주 자본이 상대적으로 빠른 속도로 증가하고 있음을 보여준다. 비율이 낮아진 것은 재무 안정성 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있으며, 부채 규모 대비 자본의 비중이 높아지고 있어서 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주 자본 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 총 자본금 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 0 ÷ 3,655,546 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 제공된 데이터에는 2020년부터 2024년까지의 총 부채 항목 값이 명시되어 있지 않아서 해당 항목에 대한 연도별 추세 분석은 어려우나, 총 자본금은 연도별 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년의 2,020,135천 달러에서 2024년에는 3,655,546천 달러로 상당한 성장을 기록했다. 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 확대되고 있음을 의미한다.
- 총 자본금
- 연평균적으로 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2020년에서 2024년까지의 성장률은 약 80% 이상으로 나타난다. 특히, 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이는 회사의 성장 또는 재무구조 개선을 시사할 수 있다. 2023년과 2024년에도 지속적인 증가가 유지되고 있는데, 이는 회사의 재무 건전성과 확장 전략이 긍정적으로 작용하고 있음을 암시한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 항목의 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능하지만, 총 자본금의 증가와 함께 부채 수준이 적절하게 관리되고 있다면, 재무 건전성은 안정적일 것으로 추측된다. 그러나 보다 구체적인 부채 비율 분석을 위해서는 부채 항목에 대한 구체적인 데이터가 필요하다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Chipotle Mexican Grill Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| 장기 운용리스 부채 | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| 주주 자본 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 8,196,164) | 7,113,832) | 6,099,433) | 5,817,688) | 5,177,187) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| DoorDash, Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 4,540,618 ÷ 8,196,164 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 약 3.16억 달러에서 2024년 약 4.54억 달러로 약 42% 이상 증가하였으며, 이는 회사가 부채를 점진적으로 확대하면서 자산 조달이나 운영 확대를 위한 금융 전략을 추진한 것으로 해석할 수 있다. 특히, 운용리스 부채를 포함한 총 부채의 증가는 재무 구조에 일정 수준의 부담을 동반하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년 약 5.18억 달러에서 2024년 약 8.20억 달러로 증가하였으며, 이는 자본 역시 비슷한 속도로 성장하고 있음을 보여준다. 자본 증가율이 부채 증가율과 유사하거나 다소 앞서가는 모습은 재무적 안정성과 자본 확충이 병행되고 있음을 의미한다. 이러한 자본 증가는 재무 구조의 견실성을 다지는 데 기여하고 있으며, 향후 재무 안정성을 유지하는 데 긍정적 요인이다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년과 2021년, 2022년 모두 0.61로 일정하게 유지되었으며, 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2023년에는 0.57로, 2024년에는 0.55로 낮아졌다. 이는 부채 비율이 다소 증가하는 가운데 자본 대비 부채 비중이 늘어나고 있음을 시사한다. 비율이 낮아지는 것은 재무 레버리지의 증가 또는 재무 안정성에 대한 일시적 약화 가능성을 의미할 수 있으며, 앞으로의 재무 전략에 영향을 줄 수 있다.
자산대비 부채비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 자산 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 0 ÷ 9,204,374 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년에서 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 5.98백억 달러였던 총 자산이 2024년에는 약 9.2백억 달러에 달하여, 약 54%의 증가를 기록하였다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확충하며 성장하고 있음을 시사한다.
- 총 부채와 자산 대비 부채비율
- 제공된 데이터에는 총 부채 수치가 포함되어 있지 않으나, 자산대비 부채비율에 대한 정보가 누락되어 있어 부채 수준에 대한 구체적인 분석은 어려운 상황이다. 그러나, 자산이 꾸준히 증가하는 가운데 부채에 대한 변화가 안정적으로 유지되고 있다면, 재무 건전성은 적절하게 관리되고 있을 가능성이 있다.
- 데이터의 한계와 전망
- 자산 수치의 지속적 상승은 재무적 규모 확장과 관련된 긍정적 신호일 수 있으며, 이는 회사의 성장 전략이 추진되고 있음을 반영한다. 다만, 부채비율이 제공되지 않은 점은 전체적인 재무 건전성 평가에 제약이 된다. 향후, 부채 동향과 함께 수익성 지표, 현금 흐름 등을 고려하여 보다 포괄적인 재무 상태 평가가 필요하다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Chipotle Mexican Grill Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | 204,756) | |
| 장기 운용리스 부채 | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | 2,952,296) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | 3,157,052) | |
| 총 자산 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| DoorDash, Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| McDonald’s Corp. | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 4,540,618 ÷ 9,204,374 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3,157,052천 달러였던 부채는 연평균적으로 증가하여 2024년에는 4,540,618천 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 자산 증대와 관련된 부채 증가, 혹은 부채 구조조정의 결과일 수 있으며, 금융 비용 및 유동성에 영향을 미칠 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준한 상승세를 나타내고 있다. 2020년 5,982,896천 달러였던 총 자산은 지속적으로 증가하여 2024년엔 9,204,374천 달러에 달한다. 이는 회사가 재무적 자원 확장, 투자 확대 또는 운영 효율성 향상으로 자산 규모를 확장한 결과일 가능성이 높다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2022년 0.54로 약간 상승한 후, 2023년 0.5로 하락세를 보였다가 2024년 다시 0.49로 낮아졌다. 이는 자산 대비 부채가 전체적으로 다소 안정되어 있음을 시사하며, 부채에 대한 자산 비중이 다소 줄어든 형태로 볼 수 있다. 이러한 추세는 부채 부담이 조정되거나, 자산 증가에 따른 비율 조정일 수 있다.
재무 레버리지 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 주주 자본 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 9,204,374 ÷ 3,655,546 = 2.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2020년에서 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년에 비해 2024년에는 약 1.54배 증가하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 연평균 성장률이 양호하게 유지되며, 재무적 안정성과 확장 가능성을 함께 보여주고 있습니다.
- 주주 자본의 변화와 성장
- 주주 자본 역시 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 대비 2024년에는 약 1.8배 증가하였습니다. 특히 2021년 이후 두드러진 성장세를 보여, 순자산의 확대와 재무 건전성 향상에 기여하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 주요 자본 구조가 안정적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.96에서 2024년 2.52로 점차 낮아지고 있습니다. 이 비율의 하락은 부채 의존도가 감소하거나, 내부 자본 비중이 높아지고 있음을 나타내며, 재무 안정성 향상 또는 부채 관리의 개선을 시사할 수 있습니다. 일정 수준의 재무 레버리지 유지도 기대할 수 있지만, 점차 안정적 재무 구조로의 전환이 관찰됩니다.
이자 커버리지 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 더: 소득세 비용 | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | (61,985) | |
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | 293,781) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| McDonald’s Corp. | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,010,230 ÷ 0 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 빠른 성장을 기록하고 있다. 2020년 약 2,937,810천 달러에서 2024년에는 약 2,010,230천 달러에 달하는 성장률이 눈에 띈다. 이는 전반적인 영업 이익 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 코로나19 이후 시장 환경 회복 및 내부 효율성 향상에 따른 긍정적 효과로 해석 가능하다.
- 이자 비용
- 이자 비용 항목은 제공된 데이터 내에서 나타나지 않아 구체적인 수치를 알 수 없다. 이는 해당 기간 동안 이자 비용이 크지 않거나, 보고서상에서 별도로 공시되지 않음을 의미한다. 다만, EBIT 상승과 관련하여 이자 비용의 변화 추적이 필요하며, 추가 데이터 확보가 필요하다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율 역시 데이터 내에서는 구체적 수치가 제공되지 않아 추세를 판단할 수 없다. 그러나 EBIT의 지속적 증가를 감안할 때, 이자 비용이 낮거나 안정적이라면, 해당 비율은 개선되었을 가능성이 있으며, 이는 재무 건전성의 강화로 연결될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 더: 소득세 비용 | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | (61,985) | |
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | 293,781) | |
| 더: 운용리스 비용 | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,496,828) | 2,056,819) | 1,578,643) | 1,177,077) | 627,659) | |
| 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 비용 | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| 고정 요금 | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | 333,878) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| DoorDash, Inc. | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| McDonald’s Corp. | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,496,828 ÷ 486,598 = 5.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 상승 추세
- 보고 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 6억 2765만 달러에서 2024년에는 약 2억 4968만 달러로, 검증된 기간 동안 전체 이익이 상당하게 성장하였음을 확인할 수 있습니다. 이는 매출 증가 또는 비용 효율화 전략의 성공 등을 반영할 수 있으며, 기업의 수익성 향상 여부를 보여주는 지표입니다.
- 고정 요금의 증가
- 고정 요금 역시 연속적으로 상승하는 모습을 나타내어, 2020년 약 3억 3388만 달러에서 2024년 약 4억 8659만 달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 매출 규모의 확대 또는 고정 요금 구조의 긍정적 변화로 인한 결과일 수 있으며, 전체 수익성 개선에 기여하는 중요한 요소입니다.
- 고정 요금 적용 비율의 증가
- 고정 요금 적용 비율은 한동안 증가하는 추세를 유지하며, 2020년 1.88%에서 2024년 5.13%로 상승하였습니다. 이는 수익 구조 내에서 고정 요금의 비중이 점진적으로 커지고 있음을 나타내며, 기업이 고정 비용 중심의 수익 모델을 강화하거나, 일정 비율의 수익이 고정 수수료에 의존하고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 수익 안정성과 수익 구조의 예측 가능성을 높일 수 있습니다.