지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 레버리지 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준과 회사의 이자 지급 능력에 대한 지표에서 변동성이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 1.53에서 2023년 1.32로 감소한 후 2024년에는 1.24로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1.79로 증가하여 부채 수준이 다시 높아지는 것을 나타냅니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 변동하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년과 2022년에 0.61로 동일하게 유지되었으며, 2023년에는 0.57로 감소하고 2024년에는 0.55로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.64로 소폭 증가했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 점진적으로 감소하다가 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.53에서 2024년 0.49로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 0.56으로 증가하여 자산 대비 부채의 비율이 다시 높아지는 것을 나타냅니다. 이는 회사의 자산 구조에서 부채의 비중이 변동하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 2.9에서 2023년 2.63으로 감소한 후 2024년에는 2.52로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 3.18로 증가하여 회사의 재무 레버리지가 다시 높아지는 것을 나타냅니다. 이는 회사가 자산 확보를 위해 부채를 사용하는 정도가 변동하고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2021년 3.23에서 2024년 5.13으로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 4.69로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다. 이는 회사가 고정 요금을 충당할 수 있는 능력이 전반적으로 개선되었지만, 2025년에는 다소 감소했음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 부채 수준과 회사의 이자 지급 능력에 대한 지표에서 변동성이 있음을 보여줍니다. 특히, 2025년에는 일부 비율에서 증가 추세가 나타나 부채 관리에 대한 추가적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주 자본 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.51 | 1.77 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2,297,374천 달러에서 2023년 말에는 3,062,207천 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 2,830,607천 달러로 감소했습니다.
- 주주 자본 변화
- 2021년에서 2023년 사이에 주주 자본은 꾸준히 증가하여 회사의 재무적 안정성이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 2023년에서 2025년 사이에는 감소하여 자본 구조에 변화가 있음을 나타냅니다. 이러한 감소는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 손실 발생과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
총 부채에 대한 데이터는 제공되지 않았지만, 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 정보가 누락되어 있어 부채 수준과 자본 구조에 대한 완전한 평가가 어렵습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 회사의 재무적 위험을 평가하는 데 중요한 지표입니다. 이 비율이 높을수록 회사가 부채에 더 많이 의존하고 있음을 의미하며, 이는 재무적 어려움의 가능성을 높일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율 데이터가 누락되어 있어 회사의 부채 수준과 재무적 위험에 대한 정확한 평가가 불가능합니다. 이 비율은 회사의 자본 구조를 이해하는 데 필수적입니다.
전반적으로 주주 자본의 증가는 긍정적인 신호이지만, 부채 수준과 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 추가 정보가 필요합니다. 이러한 정보는 회사의 재무적 건전성과 장기적인 지속 가능성을 보다 정확하게 평가하는 데 도움이 될 것입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Chipotle Mexican Grill Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| 장기 운용리스 부채 | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| 주주 자본 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.79 | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 4.75 | 1.85 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 5,075,814 ÷ 2,830,607 = 1.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 352만 달러에서 2025년에는 507만 5814달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
주주 자본은 2021년 229만 7374달러에서 2023년 306만 2207달러로 증가했지만, 2025년에는 283만 607달러로 감소했습니다. 2023년의 증가는 수익성 개선 또는 자본 유입에 기인할 수 있으며, 2025년의 감소는 주식 환매, 배당금 지급 또는 손실 발생과 관련될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(운영리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 1.53에서 2022년 1.58로 소폭 증가한 후 2023년에는 1.32로 감소했습니다. 2024년에는 1.24로 더욱 감소했지만, 2025년에는 1.79로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 부채와 자본 구조의 변화를 나타냅니다. 2023년과 2024년의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있지만, 2025년의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 부채는 꾸준히 증가했지만, 주주 자본의 변동으로 인해 부채 비율은 변동성을 보였습니다. 2025년의 부채 비율 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조, 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 주주 자본 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 총 자본금 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | |
| Starbucks Corp. | 2.01 | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 2297374 US$ 단위 천에서 2023년 12월 31일 3062207 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 3655546 US$ 단위 천으로 더욱 증가한 후 2025년 12월 31일에는 2830607 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
- 총 자본금 추세
- 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 급격히 증가한 후 2025년에 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화 또는 회계 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
총 부채에 대한 데이터는 제공되지 않았으므로 부채 수준의 변화를 평가할 수 없습니다. 따라서 총 자본금 대비 부채비율에 대한 분석도 불가능합니다. 부채 수준의 변화를 파악하려면 해당 데이터가 필요합니다.
- 총 부채 및 부채비율 분석 제한 사항
- 총 부채 데이터가 누락되어 부채 수준 및 재무 건전성에 대한 완전한 평가를 수행할 수 없습니다. 부채비율은 자본 구조의 중요한 지표이므로, 해당 데이터의 확보가 중요합니다.
전반적으로, 총 자본금의 변동성은 주목할 만하지만, 부채 수준에 대한 정보가 없으면 회사의 재무적 안정성을 정확하게 평가하기 어렵습니다. 추가적인 데이터 분석을 통해 보다 포괄적인 재무적 그림을 얻을 수 있을 것입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Chipotle Mexican Grill Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| 장기 운용리스 부채 | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| 주주 자본 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 7,906,421) | 8,196,164) | 7,113,832) | 6,099,433) | 5,817,688) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| McDonald’s Corp. | — | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | |
| Starbucks Corp. | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,075,814 ÷ 7,906,421 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 352만 달러에서 2025년에는 507만 5814달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
총 자본금 또한 2021년 581만 7688달러에서 2024년 819만 6164달러로 증가했지만, 2025년에는 790만 6421달러로 소폭 감소했습니다. 자본금의 증가는 주식 발행, 이익 유보 또는 기타 자본 조달 활동에 기인할 수 있습니다.
총 자본비율은 2021년과 2022년에 0.61로 동일하게 유지되었지만, 2023년에는 0.57로 감소하고 2024년에는 0.55로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.64로 다시 증가하여, 부채와 자본의 구성에 변화가 있음을 시사합니다. 비율의 감소는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 비율의 증가는 자본이 부채보다 빠르게 증가했음을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세가 관찰됩니다.
- 총 자본금 추세
- 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다.
- 총 자본비율 추세
- 2023년과 2024년에 감소 추세를 보이다가 2025년에 다시 증가했습니다. 이는 부채와 자본의 상대적 규모가 변화하고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 자산 | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 0 ÷ 8,994,531 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 자산 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 665만 2958천 달러에서 2024년 말 920만 4374천 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년에는 899만 4531천 달러로 소폭 감소했습니다.
- 자산 규모 변화
- 2021년에서 2024년 사이에는 상당한 증가가 있었으며, 특히 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 2021년 수준보다는 높습니다.
총 부채에 대한 정보는 제공되지 않았으므로, 자산대비 부채비율에 대한 분석은 불가능합니다. 부채 규모와 관련된 데이터가 추가된다면, 재무 건전성 및 위험 평가에 대한 보다 심층적인 분석이 가능할 것입니다.
- 자산대비 부채비율 분석의 한계
- 총 부채 데이터가 누락되어, 자산대비 부채비율을 계산하고 분석할 수 없습니다. 이는 회사의 레버리지 수준과 재무적 위험을 평가하는 데 중요한 정보입니다.
전반적으로 자산 규모는 증가 추세를 보였지만, 2025년에 소폭 감소했습니다. 부채 관련 데이터가 추가된다면, 보다 정확하고 포괄적인 재무 분석이 가능할 것입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Chipotle Mexican Grill Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 302,380) | 277,836) | 248,074) | 236,248) | 218,713) | |
| 장기 운용리스 부채 | 4,773,434) | 4,262,782) | 3,803,551) | 3,495,162) | 3,301,601) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,075,814) | 4,540,618) | 4,051,625) | 3,731,410) | 3,520,314) | |
| 총 자산 | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | |
| DoorDash, Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| McDonald’s Corp. | — | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | |
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,075,814 ÷ 8,994,531 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 352만 천 달러에서 2025년에는 507만 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 운용리스 부채의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
총 자산은 2021년 665만 천 달러에서 2023년 804만 천 달러로 증가했지만, 2024년에는 920만 천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 899만 천 달러로 감소했습니다. 자산의 변동성은 투자 활동, 자본 지출 또는 자산 매각과 같은 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.53에서 2023년 0.50으로 감소한 후 2024년에는 0.49로 더욱 감소했습니다. 하지만 2025년에는 0.56으로 다시 증가했습니다. 이는 회사의 재무 레버리지 수준이 변동하고 있음을 나타냅니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있지만, 2025년의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 부채는 증가하는 반면, 자산은 변동성을 보이고 있습니다. 자산대비 부채비율의 변화는 회사의 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 상황에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| 주주 자본 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.18 | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 9.12 | 3.83 | |
| DoorDash, Inc. | — | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 8,994,531 ÷ 2,830,607 = 3.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 665만 2958천 달러에서 2024년 말 920만 4374천 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 899만 4531천 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 역시 2021년 말 229만 7374천 달러에서 2024년 말 365만 5546천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2025년 말에는 283만 607천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 2.9에서 2022년 2.93으로 소폭 증가한 후, 2023년 2.63, 2024년 2.52로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 3.18로 다시 증가했습니다. 이는 부채와 자본의 구성 비율이 변동하고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년의 급격한 증가는 부채 의존도가 높아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2024년까지 증가, 2025년 소폭 감소
- 주주 자본 추세
- 2021년부터 2024년까지 증가, 2025년 감소
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년과 2022년 소폭 변동 후 감소, 2025년 급격한 증가
전반적으로 자산과 주주 자본은 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율의 변동은 자금 조달 전략의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 변화의 원인과 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| 더: 소득세 비용 | 473,758) | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | |
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,009,519) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | -698.50 | -32.07 | |
| McDonald’s Corp. | — | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | |
| Starbucks Corp. | 5.62 | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,009,519 ÷ 0 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- EBIT 추세
- 2021년 12월 31일 812,763천 달러에서 시작하여 2022년에는 1,181,531천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에 1,620,506천 달러로 더욱 가속화되었으며, 2024년에는 2,010,230천 달러에 도달했습니다. 그러나 2025년에는 2,009,519천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지는 상당한 성장이 있었지만, 2024년과 2025년 사이에는 정체되는 모습을 보였습니다.
이자 비용 및 이자 커버리지 비율에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 이자 비용의 영향이나 EBIT를 통해 이자 지급 능력을 평가하는 것은 현재로서는 불가능합니다.
EBIT의 성장 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만 2025년의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 잠재적인 변화를 나타냅니다. 이자 비용 및 이자 커버리지 비율 데이터가 추가된다면, 재무 건전성에 대한 보다 완전한 평가가 가능할 것입니다.
고정 요금 적용 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| 더: 소득세 비용 | 473,758) | 476,120) | 391,769) | 282,430) | 159,779) | |
| 더: 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,009,519) | 2,010,230) | 1,620,506) | 1,181,531) | 812,763) | |
| 더: 운용리스 비용 | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,553,886) | 2,496,828) | 2,056,819) | 1,578,643) | 1,177,077) | |
| 이자 비용 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 운용리스 비용 | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| 고정 요금 | 544,367) | 486,598) | 436,313) | 397,112) | 364,314) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.69 | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | |
| DoorDash, Inc. | — | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | |
| McDonald’s Corp. | — | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | |
| Starbucks Corp. | 1.95 | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,553,886 ÷ 544,367 = 4.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 117만 7천 달러에서 2025년에는 255만 3천 8백 8십 6달러로 증가했습니다.
고정 요금 또한 2021년 36만 4천 3백 1십 4달러에서 2025년 54만 4천 3백 6십 7달러로 증가했습니다. 이는 전반적인 사업 규모 확장에 따른 자연스러운 결과로 해석될 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 3.23에서 2023년 5.13까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 세전 이익 대비 고정 요금의 비중이 점차 확대되었음을 의미합니다. 그러나 2025년에는 4.69로 감소하여, 고정 요금 증가세가 둔화되었음을 시사합니다.
전반적으로 세전 이익은 지속적으로 증가했지만, 고정 요금 적용 비율의 변화는 비용 관리 및 효율성 측면에서 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다. 특히 2025년 고정 요금 적용 비율의 감소는 수익성 개선 노력의 결과일 수 있으며, 향후 추이를 지속적으로 관찰해야 합니다.