지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Booking Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채 비율과 자본 구조의 변화
- 2020년부터 2022년까지 주주 자본 대비 부채 비율이 다소 변동이 있었으며, 2022년에는 4.51로 증가하는 추세를 보였다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 비슷한 패턴을 따르며 2022년에 상승하였다. 이는 회사가 성장하거나 투자 확대를 위해 부채를 이용한 비중이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2023년 이후의 데이터는 제공되지 않아 이후 추세를 판단하는 데 한계가 있다.
- 총자본비율과 자산대비 부채비율의 동향
- 총자본비율은 2020년 0.71에서 2022년 0.82로 상승하는 모습을 보여, 자본 대비 부채 비중이 낮아지고 자본 비율이 개선된 것으로 보인다. 영업리스 부채 포함 수치는 유사한 패턴을 나타내며, 2022년까지 안정적인 상승을 보였다. 자산대비 부채비율 역시 2020년 0.55에서 2022년 0.49로 낮아지다가 2023년에는 0.6으로 다시 상승하는 모습을 보여, 자산에 대한 부채의 비중이 증가하는 추세를 나타낸다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.47에서 2022년 9.12로 크게 증가하였으며, 이는 차입금 규모가 커지고 있음을 의미한다. 이에 따른 이자 커버리지 비율은 2020년 2.59에서 2022년 11.03으로 월등히 증가하였으나, 2023년에는 7.11로 감소하였다. 이는 차입금 상환 또는 수익성 변화로 인해 이자 부담에 대한 커버리지가 다소 약화된 것으로 해석할 수 있다.
- 기타 재무 비율
- 고정 요금 적용 비율은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 2020년 2.03에서 2022년 8.12로 상승하였다가 2023년 다시 6.09로 낮아졌으며, 2024년에는 5.96으로 유지되고 있다. 이는 회사가 고정 비용과 관련된 부담을 점진적으로 늘리거나 완화하는 전략적 조정을 반영할 수 있다. 전반적으로는, 자본 구조의 변화와 부채 관련 비율들이 2022년을 정점으로 일부 안정세를 찾거나 완화하는 움직임을 보이고 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Booking Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 비유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 12014백만 달러였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2024년말에는 16631백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 증가는 회사가 차입 또는 채무를 통한 금융 활동을 확대하고 있음을 시사한다.
- 주주자본의 변화
- 주주자본은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년에는 4893백만 달러, 2021년에는 6178백만 달러로 상승하였다. 그러나 2022년 이후 급격히 감소하여 2023년에는 마이너스인 -2744백만 달러를 기록했고, 2024년에는 더욱 심각한 마이너스 상태인 -4020백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 순자산의 손실 또는 자본 잠식이 심화되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 2.46에서 2021년에는 1.77로 하락하였으며, 2022년에는 4.51로 급등하였다. 이는 2022년 이후 회사의 부채에 대한 의존도가 급격히 높아졌음을 나타낸다. 비율의 증가는 부채 부담이 증가하는 동시에 자본의 감소를 정량적으로 보여주는 중요한 지표이다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Booking Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 비유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채로 분류됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2020년 기준 총 부채는 약 12,539백만 달러였으며, 이후 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2021년에 다소 감소하는 양상을 보였으나, 2022년부터 다시 증가 추세로 전환되어 2024년에는 약 17,236백만 달러에 이르렀다. 이러한 상승은 운용리스 부채를 포함한 전체 부채 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주자본(자본의 변동)
- 2020년에는 약 4,893백만 달러였던 주주자본이 2021년에는 약 6,178백만 달러로 증가하였다. 그러나 2022년 이후에는 급격한 감소를 보여 2022년에는 2,782백만 달러, 2023년과 2024년에는 각각 적자를 기록하며 -2,744백만 달러, -4,020백만 달러로 나타났다. 이는 순자산이 축소되고 적자 상태가 지속되고 있음을 의미한다.
- 부채 대비 자본 비율
- 이 비율은 2020년 2.56에서 2021년 1.85로 낮아졌다가 2022년 급증하여 4.75에 이른 것으로 나타난다. 이는 2022년을 기점으로 부채에 비해 자본이 크게 축소되었음을 보여주며, 이후 데이터에서는 추가적인 계산이 제공되지 않아 더 최근 추세는 명확하지 않다. 전반적으로 이 비율의 증가는 재무 구조가 상대적으로 더 부채 의존적으로 변경된 것을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
Booking Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 비유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후의 상승률이 두드러지며, 2023년과 2024년에는 각각 14,252백만 달러와 16,631백만 달러에 달한다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 자금 조달 또는 투자 활동과 관련된 변화를 반영할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 이후 2024년까지 변동을 보여준다. 2021년에는 소폭 증가하다가 2022년 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복하는 모습을 보인다. 특히 2022년의 감소는 내부 재무 구조 조정 또는 자본 분배 정책의 변화 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.71에서 2021년 0.64로 낮아졌다가 2022년 0.82로 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.24와 1.32에 달한다. 이는 부채가 자본에 비해 점차 증가하고 있음을 나타내며, 회사의 재무 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2023년 이후의 비율 증가는 부채 의존도가 크게 높아졌다는 경고 신호로 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Booking Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 비유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채로 분류됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1,253.9백만 달러에서 2024년 17,236백만 달러로 약 1.4배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 부채의 증가는 대규모 자본 조달 또는 채무 구조의 변화와 관련될 수 있으며, 이는 기업이 확장 전략이나 신규 투자 등에 자금을 확보하기 위한 것일 가능성이 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추이
- 총 자본금은 2020년 17,432백만 달러로 시작하여, 2021년 소폭 증가하였으나, 이후 2022년에 다소 감소하였다가 2023년에 크게 하락한 후, 2024년에는 일부 회복하는 형태를 나타내고 있다. 특히 2023년의 급감은 자본 구조 조정 또는 배당 증가, 또는 기타 자본 관련 거래의 영향을 받았을 가능성이 있다. 그러나 전체적으로는 2020년 수준을 상회하거나 유지하는 수준을 유지하고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2020년 72%에서 2021년 65%로 감소하였다가, 2022년에는 83%로 급증하였다. 이후 2023년에는 122%, 2024년에는 130%로 지속적으로 큰 폭으로 상승하는 모습이다. 이 수치는 자본이 부채에 대해 상당히 높아지고 있음을 의미하며, 특히 2023년 이후에는 자본 대비 부채 비중이 매우 높아져, 재무 안정성 측면에서 우려를 불러일으킬 수 있다. 이러한 변화는 이자 부담 증가, 재무 구조의 변화, 또는 부채에 의한 자본 증대 전략 등을 시사할 수 있다.
자산대비 부채비율
Booking Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 비유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후부터 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 12014백만 달러에서 2024년 16631백만 달러로 증가하여, 부채 수준이 전체적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 이로 인해 부채 규모가 점차 커지고 있으며, 이에 따른 재무 부담이 증가하는 양상을 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 21874백만 달러에서 2024년 27708백만 달러로 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다. 자산이 증가함에 따라, 기업의 규모가 확장되고 있음을 알 수 있으며, 특히 2022년 이후 자산이 비교적 견고하게 증가하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.55에서 2024년 0.60으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 총 자산 대비 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 자산에 비해 부채 비중을 늘리고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년 이후에는 부채비율이 0.59에서 0.60으로 소폭 증가하였으며, 이는 자산 대비 부채가 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Booking Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 비유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채로 분류됨) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 각각 15,003백만 달러와 17,236백만 달러로 큰 폭의 상승이 확인된다. 이는 회사가 자본투자 또는 부채 조달을 통해 자금 조달을 확대하고 있는 경향을 시사한다. 부채 증가와 함께 운용리스 부채의 비중도 함께 증대된 것으로 보아, 운용리스에 대한 의존도가 높아지고 있는 것으로 판단할 수 있다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 양상을 나타내며, 21874백만 달러에서 27708백만 달러로 약 26.9%의 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 내부 성장을 지속하거나 인수합병 등의 확장 전략을 추진하여 자산 규모를 확대하고 있음을 의미한다. 자산 증가에 힘입어 재무 구조의 변화와 투자 활동의 증대가 예상된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2021년 0.48로 낮아졌다가, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.52, 0.62로 다시 상승하는 패턴을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 동일하게 0.62로 유지되고 있어, 부채 비율이 어느 정도 안정화된 듯하나, 자산 대비 부채 비율이 상승함에 따라 재무적 위험이 증가할 가능성도 고려할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 재무전략 및 자본구조에 대한 조정, 또는 자산 대비 부채 수준 증가에 따른 재무 건전성 영향에 대한 분석이 필요함을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Booking Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
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- 총 자산
- 2020년부터 2022년까지는 꾸준한 증가는 관찰되며, 2022년 말 기준으로 약 25,361백만 달러에 다다랐습니다. 그러나 2023년에는 총 자산이 소폭 감소하여 약 24,342백만 달러로 나타났으나, 2024년에는 다시 증가하여 약 27,708백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사가 일부 기간 동안 자산을 축적하는 동안, 2023년에는 일시적인 자산 조정 또는 비정상적인 외부 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 2020년부터 2021년까지는 주주자본이 지속적으로 증가하는 모습을 보여 2021년 말에는 약 6,178백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 자본이 상당히 감소하여 2,782백만 달러에 이르렀으며, 이는 일부 손실 또는 배당 지급, 또는 기타 재무적 사건에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 2023년과 2024년에는 적자가 심화되어 각각 -2,744백만 달러, -4,020백만 달러로 나타나면서 내부 자본이 현저히 감소하고, 재무 상태가 악화된 모습이 드러났습니다. 특히 2023년 이후 적자폭이 확대된 점은 재무 건전성에 우려를 제기합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년부터 2022년까지의 재무 레버리지 비율은 각각 4.47, 3.83, 9.12로 나타났으며, 이는 회사가 부채를 통해 자산을 조달하는 정도가 변동했음을 시사합니다. 특히 2022년 큰 폭으로 상승하여 약 9.12를 기록한 것은 부채 비율이 높아졌음을 의미하며, 이로 인해 재무적 위험이 증대된 상황으로 볼 수 있습니다. 표기된 데이터에는 후속 연도의 수치는 제공되지 않았으나, 이전의 증감 추세를 감안할 때, 재무 레버리지와 자본 상황은 긴밀하게 연관되어 있어 재무 전략 및 안정성 평가 시 중요한 지표가 될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Booking Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 전체적으로 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 특히 2022년 이후의 성장률이 높아지고 있으며, 2023년과 2024년에 각각 약 6,378백만 달러와 8,587백만 달러에 달하여 회사의 수익성이 크게 향상된 것으로 보입니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년에 빠른 증가를 보여, 이자 비용이 수익성 증가에 비례하지 않거나, 차입 규모가 확대되었을 가능성을 시사할 수 있습니다. 2024년에는 1,295백만 달러로 증가하였으며, 이로 인해 이자 부담이 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.59에서 2021년 5.39로 급증하였으며, 이후 2022년 11.03으로 크게 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 수익성이 크게 향상되었기 때문으로 해석됩니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 7.11과 6.63으로 다소 하락하는 추세를 보여, 수익성 증가 속도가 이자 비용 증가 속도를 앞서지 못하는 경우가 늘어나면서 비율이 낮아졌음을 시사합니다. 전반적으로 회사는 이자 비용에 대해 견고한 이익 커버리지를 유지하고 있으나, 일부 하락이 지속될 수 있음을 주의해야 합니다.
고정 요금 적용 비율
Booking Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 수익성 지표의 전반적인 성장
- 이 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 약 1,117백만 달러에서 2024년 약 8,761백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 급격한 성장세를 나타내며, 2022년에는 4,474백만 달러로 두 배 이상 상승하였다. 이후 2023년에는 6,558백만 달러에 도달하며 성장세가 지속되고, 2024년에는 8,761백만 달러로 전년 대비 증가하였다. 이러한 수익성 확대는 전반적으로 강력한 매출 성장 또는 이익 구조 개선에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금의 변화와 구성 비율
- 고정 요금은 2020년 약 550백만 달러에서 2024년 약 1,469백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 고정 요금이 수익 구조 내에서 점차 중요한 역할을 차지하고 있음을 시사한다. 동시에, 고정 요금 적용 비율은 2020년 2.03%에서 2022년 8.12%로 크게 상승한 후, 2023년과 2024년에는 약 6.09%와 5.96% 수준을 유지하며 어느 정도 안정화를 보이고 있다. 이는 고정 요금이 전체 수익에 기여하는 비율이 증가했음을 반영하며, 회사가 수익 구조를 다변화하거나 수익 안정성을 제고하려는 전략의 일환일 가능성이 있다.
- 추세와 향후 전망에 대한 고려사항
- 전반적으로, 연속적인 수익 증대와 고정 요금의 확대는 회사가 수익성을 강화하고 있으며, 수익에 안정성을 더하는 방향으로 정책을 펼치고 있음을 보여준다. 매년 성장하는 수익은 시장 점유율 확장 또는 운영 효율성 개선과 연관될 수 있으며, 고정 요금의 비중 증가는 시장 변동성에 대한 내성 강화를 의미할 수 있다. 그러나, 고정 요금 적용 비율의 변동이 시장 또는 내부 정책에 따라 어떻게 조정될지는 향후 지속적인 관찰이 필요하다.