기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 장비 판매 수익금 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 1,282,081천 달러에서 2025년 2,113,926천 달러로 증가했습니다. 이는 2021년 대비 약 65% 증가한 수치입니다. 2021년에서 2023년 사이의 증가율이 2023년에서 2025년 사이의 증가율보다 높습니다. 2024년과 2025년의 증가폭은 상대적으로 둔화되었습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 843,641천 달러에서 2025년 1,447,590천 달러로 증가했습니다. 이는 2021년 대비 약 72% 증가한 수치입니다. FCFF 역시 2021년에서 2023년 사이의 증가율이 2023년에서 2025년 사이의 증가율보다 높습니다. 2024년에는 1,531,586천 달러로 최고점을 기록했으나, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
전반적으로 현금 흐름 창출 능력은 개선되었으며, 이는 회사의 재무 건전성이 강화되었음을 시사합니다. 다만, 최근 2년간의 성장세 둔화는 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다. FCFF의 2025년 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Chipotle Mexican Grill Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 실효 소득세율(EITR)은 변동성을 보였습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년에는 19.7%를 기록했으며, 2022년에는 23.9%로 증가했습니다. 2023년에는 24.2%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 23.7%로 감소했습니다. 2025년에는 23.6%로 소폭 감소하여 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다.
전반적으로 실효 소득세율은 2021년부터 2023년까지 상승 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 걸쳐 소폭 하락하며 안정화되는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동은 세법 변경, 과세 소득 구성의 변화, 또는 세액 공제 및 감면의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순 항목은 데이터에 존재하지 않아 분석이 불가능합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 4269만 5568천 달러에서 2023년 7056만 1726천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 7652만 2516천 달러로 최고점을 기록한 후, 2025년에는 5095만 6614천 달러로 감소했습니다. 전반적으로, 2021년부터 2024년까지는 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소세로 전환되었습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 84만 3641천 달러에서 2024년 153만 1586천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 144만 7590천 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 잉여 현금 흐름은 긍정적인 성장세를 보였습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 50.61에서 2023년 57.71로 증가한 후, 2024년에는 49.96으로 감소했습니다. 2025년에는 35.2로 크게 감소했습니다. 기업 가치 증가율보다 잉여 현금 흐름 증가율이 더 높았기 때문에, EV/FCFF 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2025년의 감소폭은 두드러집니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 2025년까지 증가했다가 감소한 반면, 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 증가했음을 시사합니다. 이는 투자자 관점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.