기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 임차 시설 개선, 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 장비 판매 수익금 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 연도별로 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2020년에는 약 6억 6천만 달러에서 시작하여, 2021년과 2022년에 각각 약 12억 8천만 달러, 13억 2천만 달러로 성장했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 17억 8천만 달러와 21억 5천만 달러로 증가하여, 운영활동으로 창출되는 현금이 연도별로 상당히 상승하는 추세임을 보여줍니다. 이는 사업의 영업 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타낼 수 있으며, 기업의 재무 건전성과 수익성에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 시간 경과에 따라 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2020년 약 2억 9천만 달러에서 출발하여 2021년과 2022년에 각각 8억 4천만 달러, 8억 4천만 달러로 안정세를 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 12억 2천만 달러와 15억 3천만 달러로 증가하고 있으며, 이는 영업활동에서 얻어진 현금이 기업의 성장 및 설비 투자 등을 감당하면서도 꾸준히 늘어나고 있음을 의미합니다. FCFF의 성장은 기업의 자본 배분이 과거보다 효율적으로 이루어지고 있음을 보여주며, 미래 성장 기대감에 부합하는 양호한 지표입니다.
지급된 이자, 세금 순
Chipotle Mexican Grill Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 21%에서 시작하여 2021년 약 19.7%로 소폭 하락하였으나, 이후 2022년에 23.9%로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 24.2%와 23.7%를 기록하여 안정화 및 높은 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 세제 정책, 법인세율 조정 또는 수익 구조 변화 등의 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로는 높은 세율이 지속되고 있는 것으로 해석됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 42억 5169만 달러에서 출발하여, 2024년에는 76억 5225만 달러에 이르러 약 80% 이상의 성장률을 기록하고 있다. 특히 2023년에서 2024년 사이에 급격한 상승이 관찰되며 기업가치가 매우 활발하게 증가하고 있음을 알 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 2억 9049만 달러에서 2024년에는 15억 3158만 달러로 약 5배 가까이 증가하였다. 이와 같은 성장은 기업이 창출하는 현금의 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 나타낼 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 146.36에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 50.61과 51.53으로 크게 낮아졌다가, 2023년에는 다시 상승하여 57.71을 기록했다. 이후 2024년에는 49.96으로 다시 낮아지는 모습을 보여주며, 기업 가치 대비 현금 흐름의 변화량과 시장의 평가가 변동하고 있음을 시사한다. 특히, 2021년에 비해 2024년에는 EV/FCFF 비율이 낮아졌기 때문에, 현금 흐름 대비 기업 가치가 더 효율적으로 평가되고 있다고 해석될 수 있다.