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손익 계산서
Bed Bath & Beyond Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2022. 2. 26. | |||
| 2021. 2. 27. | |||
| 2020. 2. 29. | |||
| 2019. 3. 2. | |||
| 2018. 3. 3. | |||
| 2017. 2. 25. | |||
| 2016. 2. 27. | |||
| 2015. 2. 28. | |||
| 2014. 3. 1. | |||
| 2013. 3. 2. | |||
| 2012. 2. 25. | |||
| 2011. 2. 26. | |||
| 2010. 2. 27. | |||
| 2009. 2. 28. | |||
| 2008. 3. 1. | |||
| 2007. 3. 3. | |||
| 2006. 2. 25. | |||
| 2005. 2. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-K (보고 날짜: 2016-02-27), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-03-01), 10-K (보고 날짜: 2013-03-02), 10-K (보고 날짜: 2012-02-25), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
- 매출 성장 추세
- 2005년부터 2022년까지 전체 기간에 걸쳐 연간 매출액은 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2008년 이후에는 안정적인 성장 흐름을 유지하는 모습을 갖추고 있다. 특히 2014년까지 꾸준한 증가를 기록하였으며, 이후 잠시 주춤하는 모습을 보였으나, 2018년 이후에는 다시 정체 또는 감소하는 추세가 관찰된다. 2015년을 정점으로 이후 매출은 점차 낮아지고 있으며, 2022년에는 가장 낮은 수준을 기록하였는데, 이로 볼 때 시장 경쟁 압력이나 기업 내외부 환경 변화에 의한 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 영업이익(손실) 변화
- 영업이익은 전체 기간 동안 변동성이 크며, 긍정적 구간과 적자 구간을 반복하는 모습을 보인다. 우선 2005년부터 2014년까지 전반적으로 플러스를 유지하며 정체 또는 증액하는 경향을 보였으나, 2014년 이후부터 2019년까지는 지속적으로 감소하여 2018년 이후에는 적자로 전환하였다. 특히 2019년부터 2022년까지는 큰 폭의 손실이 발생, 2020년, 2021년, 2022년 모두 적자가 지속되고 있다. 이는 수익성 개선이 어려운 환경이 지속되고 있음을 의미한다.
- 순이익 변동성
- 순이익 역시 영업이익과 유사한 패턴을 보여준다. 2005년부터 2014년까지는 꾸준히 플러스로 유지되다가, 2015년 정도부터 감소세로 전환되었다. 2014년 이후 상당한 감소를 보이며 특히 2018년 이후에는 적자로 돌아섰고, 2019년부터 2022년까지 적자가 계속되고 있다. 2020년과 2021년의 손실은 매우 크고, 2022년의 적자 역시 상당 수준을 유지하고 있다. 이러한 수익성의 급격한 악화는 기업의 영업환경 또는 비용구조의 변화에 기인할 가능성이 있다.
대차 대조표: 자산
Bed Bath & Beyond Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 26. | ||
| 2021. 2. 27. | ||
| 2020. 2. 29. | ||
| 2019. 3. 2. | ||
| 2018. 3. 3. | ||
| 2017. 2. 25. | ||
| 2016. 2. 27. | ||
| 2015. 2. 28. | ||
| 2014. 3. 1. | ||
| 2013. 3. 2. | ||
| 2012. 2. 25. | ||
| 2011. 2. 26. | ||
| 2010. 2. 27. | ||
| 2009. 2. 28. | ||
| 2008. 3. 1. | ||
| 2007. 3. 3. | ||
| 2006. 2. 25. | ||
| 2005. 2. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-K (보고 날짜: 2016-02-27), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-03-01), 10-K (보고 날짜: 2013-03-02), 10-K (보고 날짜: 2012-02-25), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
- 유동 자산
- 2005년부터 2011년까지는 유동 자산이 일정한 수준에서 변동하였으며, 2006년부터 2010년까지는 꾸준한 증가세를 보였습니다. 특히 2010년 이후로는 유동 자산이 큰 폭으로 증가하는 모습을 확인할 수 있으며, 2011년에서 2014년까지 지속적으로 상승하여 정점에 다다랐습니다. 이후 2015년부터 2018년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2019년부터 2021년까지 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 눈에 띄게 하락하여 약 2,36백만 달러 수준을 기록하였으며, 이는 최근 몇 년간 유동 자산이 줄어드는 방향으로 전환된 것으로 해석됩니다. 이는 재무 구조 조정이나 유동성 관리의 변화 가능성을 시사합니다.
- 총 자산
- 초기에는 2005년부터 2011년까지 지속적인 성장 양상을 나타냈으며, 특히 2006년과 2009년 사이에 강한 상승세가 관찰됩니다. 이후 2012년 이후에는 일시적으로 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였지만, 전반적으로는 높은 수준을 유지했으며, 2014년에는 7백만 달러를 넘어섰습니다. 2015년부터 2017년까지는 다시 상승하며 정점에 도달하는 모습도 볼 수 있습니다. 그러나 2018년 이후에는 급격한 감소 추세를 보였고, 2022년에는 약 5.13백만 달러로 최하치에 이르렀습니다. 이 기간동안 총자산의 변동은 회사의 운용 규모 또는 자산 구성의 변화에 따른 것으로 보여지며, 결손 또는 자산 매각, 비핵심 자산 축소 등의 요인을 반영할 수 있습니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Bed Bath & Beyond Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 장기 부채 | 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 26. | ||||
| 2021. 2. 27. | ||||
| 2020. 2. 29. | ||||
| 2019. 3. 2. | ||||
| 2018. 3. 3. | ||||
| 2017. 2. 25. | ||||
| 2016. 2. 27. | ||||
| 2015. 2. 28. | ||||
| 2014. 3. 1. | ||||
| 2013. 3. 2. | ||||
| 2012. 2. 25. | ||||
| 2011. 2. 26. | ||||
| 2010. 2. 27. | ||||
| 2009. 2. 28. | ||||
| 2008. 3. 1. | ||||
| 2007. 3. 3. | ||||
| 2006. 2. 25. | ||||
| 2005. 2. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-K (보고 날짜: 2016-02-27), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-03-01), 10-K (보고 날짜: 2013-03-02), 10-K (보고 날짜: 2012-02-25), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
- 유동부채
- 2005년부터 2006년까지 유동부채는 약 1,000,000천 달러에서 990,000천 달러로 소폭 증가한 이후, 2007년과 2008년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2008년에는 약 1,014,000천 달러로 감소하였으며, 2009년부터 다시 증가세로 돌아서 2010년에는 약 1,149,554천 달러를 기록하였습니다. 이후 지속적인 상승세를 보이며 2014년까지는 2,075,632천 달러로 증가하였고, 2015년 이후에는 약 2,071,787천 달러를 정점으로 계속 상승하여 2016년 이후 일부 하락하는 추세를 나타냅니다. 2022년 데이터 기준으로는 약 2,494,921천 달러로, 전 기간에 걸쳐 상당한 규모의 유동부채가 유지되고 있습니다.
- 총 부채
- 1995년 약 996,217천 달러로 시작된 총 부채는 2006년까지 지속적으로 증가를 보여 1,119,690천 달러에 이릅니다. 이후 2007년과 2008년에도 증가하였고, 2009년에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 나타냅니다. 2010년 이후에는 급격히 증가하여 2012년에는 약 2,001,818천 달러까지 올랐으며, 2015년 이후에는 안정적인 수준을 유지하다가 2017년 이후 다시 상승세를 나타내어 2022년 약 4,959,427천 달러에 도달하였습니다. 이 기간 동안 부채 규모가 전반적으로 크게 확대된 것으로 보입니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2011년 이후에만 데이터가 확인되며, 2011년에는 약 1,500,000천 달러 수준을 유지하다가 점차 증가하여 2014년 말에는 다소 하락하거나 유지되었으나, 2016년과 2017년에는 약 1,480,000천 달러 내외를 기록하였고, 이후 2018년까지 유지되었습니다. 2019년 이후에는 약 1,190,363천 달러에서 1,179,776천 달러로 약간의 하락 또는 정체 상태를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보여줍니다. 이러한 부채 구조는 일부 장기 부채의 조정 또는 만기 도래와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본
- 2005년 2,203,762천 달러부터 시작하여, 2007년까지 꾸준히 증가하여 2,649,151천 달러에 도달하였으며, 이후 2008년과 2009년 사이 변동성을 보입니다. 2010년에는 약 3,651,904천 달러로 정점을 찍은 후 2012년에는 다소 정체 또는 하락하는 모습을 보입니다. 2013년 이후에는 다시 상승하여 2014년 이후에는 2,568,331천 달러로 하락하였다가, 2016년에는 1,764,935천 달러로 큰 폭으로 감소하는 추세를 보입니다. 이후 일부 회복되었으며 2022년에는 약 1,746,936천 달러로 나타납니다. 전반적으로는 특정 시기 이후 주주 자본이 점차 감소하는 모습이 관찰됩니다.
현금 흐름표
Bed Bath & Beyond Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2022. 2. 26. | |||
| 2021. 2. 27. | |||
| 2020. 2. 29. | |||
| 2019. 3. 2. | |||
| 2018. 3. 3. | |||
| 2017. 2. 25. | |||
| 2016. 2. 27. | |||
| 2015. 2. 28. | |||
| 2014. 3. 1. | |||
| 2013. 3. 2. | |||
| 2012. 2. 25. | |||
| 2011. 2. 26. | |||
| 2010. 2. 27. | |||
| 2009. 2. 28. | |||
| 2008. 3. 1. | |||
| 2007. 3. 3. | |||
| 2006. 2. 25. | |||
| 2005. 2. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-K (보고 날짜: 2016-02-27), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-03-01), 10-K (보고 날짜: 2013-03-02), 10-K (보고 날짜: 2012-02-25), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년에서 2014년까지는 대체로 안정적이거나 점진적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2010년을 정점으로 이후에도 높은 수준을 유지해왔다. 이후 2015년부터 2021년까지는 감소 추세로 전환되어 2021년에는 가장 낮은 수준인 590,941천 달러를 기록하였다. 2022년에는 약간 회복세를 보이며 268,108천 달러를 기록하였으나, 전년 대비 상당히 하락하였다. 이러한 변화는 영업활동으로 인한 현금 흐름이 전반적으로 변동성이 크거나 내부적/외부적 환경 변화에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 2005년 이후 투자 활동현금 흐름은 큰 변동을 보여왔다. 2008년과 2010년, 2015년 등 일부 기간에는 상당한 투자 현금 유출이 있었으며, 특히 2018년 이후에는 투자 유출 규모가 급증하였다. 2008년에는 101,698천 달러의 현금 유입이 있었으나, 이후 대체로 계속된 유출로 전환되었으며, 2019년과 2020년에는 각각 -674,412천 달러와 -509,682천 달러로 투자 관련 자금이 대규모로 유출된 것을 알 수 있다. 이러한 현상은 자산 매각 또는 투자 재개 및 자산구축 활동이 활발하게 이루어진 결과로 해석할 수 있으며, 회사가 적극적인 자본 재투자 또는 비핵심 자산 매각을 실행한 것으로 보인다.
- 재무 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2005년부터 2022년까지 재무 활동의 현금 유출이 지속적으로 높게 유지되었다. 2008년 이후로는 특히 2012년과 2015년 이후 유출 규모가 커지는 추세를 보이며, 2018년에는 -606,018천 달러에 달하였다. 이는 차입금 상환, 배당금 지급 또는 자사주 매입 등 자본 구조 조정을 위한 재무활동이 활발히 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 재무활동이 상당한 현금 유출을 동반하며 회사의 재무구조 조정 또는 배당 정책에 영향을 받은 것으로 판단된다.
주당 데이터
Bed Bath & Beyond Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2022. 2. 26. | |||
| 2021. 2. 27. | |||
| 2020. 2. 29. | |||
| 2019. 3. 2. | |||
| 2018. 3. 3. | |||
| 2017. 2. 25. | |||
| 2016. 2. 27. | |||
| 2015. 2. 28. | |||
| 2014. 3. 1. | |||
| 2013. 3. 2. | |||
| 2012. 2. 25. | |||
| 2011. 2. 26. | |||
| 2010. 2. 27. | |||
| 2009. 2. 28. | |||
| 2008. 3. 1. | |||
| 2007. 3. 3. | |||
| 2006. 2. 25. | |||
| 2005. 2. 26. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-K (보고 날짜: 2016-02-27), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-03-01), 10-K (보고 날짜: 2013-03-02), 10-K (보고 날짜: 2012-02-25), 10-K (보고 날짜: 2011-02-26), 10-K (보고 날짜: 2010-02-27), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-03-01), 10-K (보고 날짜: 2007-03-03), 10-K (보고 날짜: 2006-02-25), 10-K (보고 날짜: 2005-02-26).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 지표 분석
- 기본 및 희석된 주당순이익은 2005년부터 2014년까지 점진적인 성장세를 보였으며, 특히 2008년 이후부터는 2013년까지 안정적인 증가 추세가 관찰된다. 2014년까지는 연평균 상승이 지속됐으나, 이후 2015년부터 2017년까지는 일시적인 정체 또는 소폭 증가에 그치다가, 2018년부터 2020년까지 다시 하락하는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지는 큰 폭의 적자를 기록하며 수익성 위기가 심화되고 있음을 알 수 있다.
- 배당 정책 및 현금 배당 흐름
- 2005년부터 2014년까지는 배당금 지급 기록이 없어 보이며, 2015년 이후에는 배당정책을 재개하여 0.5달러에서 0.68달러까지 점진적으로 배당금이 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 기업이 수익성 회복 혹은 안정성을 도모하기 위한 재무 전략을 시행했을 가능성을 시사하지만, 2017년 이후에는 배당 지급이 중단된 것으로 보여 배당 정책이 다시 변경되었거나, 재무상황에 따라 배당 지급이 어려운 시기로 전환된 것으로 판단할 수 있다.