현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 수익성과 관련된 항목
- 2017년부터 2022년까지의 순이익(손실)은 전반적으로 큰 변동을 보여주고 있다. 2017년에는 약 685백만달러의 순이익을 기록했으나, 이후 지속적인 하락세를 보여 2018년에는 약 425백만달러로 낮아졌으며, 2019년에는 적자를 나타내지 않다가 2020년부터 적자가 지속되기 시작하였다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 613백만달러, 151백만달러의 손실이 발생하였고, 2022년에는 손실 규모가 약 560백만달러로 확대되었다. 이러한 수치는 영업환경 악화 또는 사업 전략의 변화에 따른 손실 증가 가능성을 시사한다.
- 영업활동과 관련된 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2017년 이후 2022년까지 전반적으로 변동성이 크다. 2017년과 2018년에는 각각 약 1.04억달러와 0.86억달러의 현금이 창출되었으며, 2019년까지 회복 후 2020년부터 다시 하락하는 추세를 보였다. 특히 2022년에는 약 1.78만달러로 급감하였다. 이는 회사의 영업 성과와 관련 비용 구조의 변화, 그리고 영업 환경의 어려움에 기인할 수 있다.
- 투자활동 및 자본 지출
- 자본 지출은 지속적으로 높은 수준으로 집행되어 왔으며, 2022년에는 약 3.54억달러에 달하였다. 이에 따라 투자 활동으로 사용된 순현금은 2017년과 2018년에는 상당히 부정적이었으나, 2019년 이후로는 일부 회복 조짐이 나타나 2021년에는 약 738백만달러의 유입을 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 큰 규모의 자본 지출로 인해 순현금이 현금 유출로 전환되었다. 이는 기업이 설비 투자 또는 인수 전략을 추진했음을 시사한다.
- 부채 및 재무 활동
- 부채 관련 지표는 지속적으로 변동하며, 2020년 이후 대규모 부채 상환이 이루어졌다. 특히 2022년에는 부채의 증가가 약 2.58억달러에 달했고, 금융 리스 상환 및 장기 부채 차입도 확연히 증가하였다. 재무 활동으로 인한 현금 유출은 2017년부터 2022년까지 지속적이었으며, 특히 2022년에는 약 6.06억달러의 현금이 재무 활동에서 소요되었다. 이러한 움직임은 기업의 자본 구조 조정 또는 재무 전략 변화와 관련된 것으로 보인다.
- 현금 및 현금등가물의 변화
- 기간별 현금, 현금등가물 및 제한현금 잔액은 2017년에서 2022년까지 크게 변동하였다. 2017년 5.16억달러에서 2022년에는 약 1.41억달러로 감소하는 한편, 기간 종료 시점의 잔액은 변동성이 크다. 특히 2022년에는 큰 규모의 현금 유출(약 9.36억달러)이 관찰되었으며, 이는 재무 활동과 투자 활동의 강도 증가, 그리고 손실 누적으로 인한 유출이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.