유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 유동성 비율
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 1.87과 1.83으로 안정적인 수준을 유지했으나, 이후 점차 낮아져 2022년에는 1.14로 감소하였다. 이러한 감소는 단기 채무 상환 능력의 상대적 약화를 시사할 수 있으며, 유동성 관리에 대한 재고가 필요하다는 신호일 수 있다.
- 빠른 유동성 비율(당좌비율)
- 빠른 유동성 비율은 2017년 0.24에서 시작하여 2019년 0.48까지 증가한 후 2020년과 2021년에 각각 0.56과 0.59로 상승하였다. 이후 2022년에는 0.21로 대폭 하락하였다. 이는 단기 유동성 품목의 보유가 상대적으로 줄어들었음을 나타내며, 특히 2022년에 급격히 낮아진 것은 단기 지급 능력에 일시적 또는 장기적으로 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년과 2018년 각각 0.24와 0.33으로 나타나, 빠른 유동성 비율과 연동되어 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2019년 이후 0.48까지 상승한 후 2020년과 2021년에도 높은 수준(각각 0.56, 0.59)을 유지하였으며, 2022년에는 0.21로 급격히 축소되었다. 그동안 회사는 충분한 현금 유동성을 확보하였으나, 2022년 들어 그 비율이 크게 떨어진 것은 현금 및 현금성 자산 확보와 관련된 전략 변경 또는 재무적 압박을 시사한다.
현재 유동성 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 상세 추이
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 전체적으로 변동하는 모습을 보이며, 2018년과 2019년 사이에 약간 증가했으나 이후에는 지속적인 감소세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 약 2,363백만 달러로 시작 시점보다 상당히 낮아진 것으로 관찰된다. 이러한 감소는 특정 기간 동안 자산의 매각 또는 현금 유입이 적거나 자산의 유보율이 낮아졌음을 시사할 수 있다.
- 유동부채 상세 추이
- 유동부채는 2017년부터 2022년까지 대체로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급증했고, 2022년에는 약 2,075백만 달러로 상당한 규모를 유지하고 있다. 이 증가세는 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 유동성에 대한 압박이 커졌음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율 (유동자산/유동부채)
- 이 비율은 2017년 1.87에서 2022년 1.14로 점차 하락하는 추세를 보여준다. 이는 기업의 유동 자산 대비 유동 부채의 비율이 낮아졌음을 의미하며, 2022년에는 1보다 하회하는 수준으로 나타나, 단기 지급 능력의 감소 또는 부채 부담이 증가했음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 안정성 측면에서 낮은 유동성 비율이 위험 요인으로 작용할 가능성을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기투자증권 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년 이후 2019년까지는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년 이후에는 다소 정체 또는 감퇴하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에는 현저한 축소가 일어났다. 이는 유동성 확보를 위한 자산 증대와 이후 재조정 과정이 반영된 결과로 보인다.
- 유동부채
- 전반적으로 2017년부터 2022년까지 유동부채 수준이 상당히 높게 유지되고 있으며, 2020년과 2021년 기간 동안 잠시 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보여 준다. 2022년에는 다소 감소하는 추세로 전환되었는데, 이는 부채 구조조정이나 자금 조달 전략 변경의 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지 꾸준히 개선되어 2019년에는 0.48까지 도달하였다. 이후 2020년과 2021년에는 급격히 상승하여 0.59에 도달했지만, 2022년에는 급락하여 0.21로 떨어졌다. 이러한 변화는 유동성 비율이 과거보다 크게 낮아졌음을 의미하며, 최근 재무 구조의 부정적인 변화 또는 유동성 위험이 높아졌음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기투자증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세 및 분석
- 2017년과 2018년 사이에 총 현금 자산이 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 이후 2021년까지는 약 1,352,984천 달러로 안정적으로 성장했으며, 2022년에는 급격히 하락하여 439,496천 달러로 감소하였다. 이러한 변동은 기업의 유동성 보유 전략 또는 현금 운영상의 필요에 따른 것으로 추정할 수 있다.
- 유동부채의 변화와 안정성
- 유동부채는 2017년부터 2022년까지 전체적으로 상승하는 경향을 나타내었으며, 2020년 이후 최고치를 기록하였다(약 2,464,526천 달러). 이후에는 약간 감소하는 경향을 보이긴 하지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 요구나 단기 채무 상환 압력이 지속되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2017년 0.24에서 2021년 0.59까지 꾸준히 상승하여, 기업의 단기 지급 능력이 개선되고 있음을 보여주었다. 그러나 2022년에는 급격히 0.21로 떨어졌으며, 이는 현금 자산이 급감하거나 유동부채 증가에 따른 결과일 수 있다. 이러한 변화는 단기재무 건전성에 일시적 또는 구조적 문제가 발생했음을 시사할 수 있다.