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손익 계산서
Lowe’s Cos. Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | |||
| 2024. 2. 2. | |||
| 2023. 2. 3. | |||
| 2022. 1. 28. | |||
| 2021. 1. 29. | |||
| 2020. 1. 31. | |||
| 2019. 2. 1. | |||
| 2018. 2. 2. | |||
| 2017. 2. 3. | |||
| 2016. 1. 29. | |||
| 2015. 1. 30. | |||
| 2014. 1. 31. | |||
| 2013. 2. 1. | |||
| 2012. 2. 3. | |||
| 2011. 1. 28. | |||
| 2010. 1. 29. | |||
| 2009. 1. 30. | |||
| 2008. 2. 1. | |||
| 2007. 2. 2. | |||
| 2006. 2. 3. | |||
| 2005. 1. 28. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03), 10-K (보고 날짜: 2016-01-29), 10-K (보고 날짜: 2015-01-30), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-02-01), 10-K (보고 날짜: 2012-02-03), 10-K (보고 날짜: 2011-01-28), 10-K (보고 날짜: 2010-01-29), 10-K (보고 날짜: 2009-01-30), 10-K (보고 날짜: 2008-02-01), 10-K (보고 날짜: 2007-02-02), 10-K (보고 날짜: 2006-02-03), 10-K (보고 날짜: 2005-01-28).
- 수익 실적의 전반적 증가
- 2005년부터 2024년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2005년 36,464백만 달러에서 2024년 31,031백만 달러로 누적되며, 일부 년도에는 상당한 상승이 관찰된다. 특히 2018년 이후로는 매출액이 크게 증가하여 2023년에는 96,250백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 시장 점유율 확대 또는 제품 라인 강화 등의 전략을 통해 매출을 지속적으로 성장시킨 결과로 해석 가능하다.
- 영업이익의 변동성과 최근 증가
- 2008년 이후 일부 누락된 데이터가 있으나, 2013년 이후부터 2019년까지는 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 2019년 이후의 수치는 4,018백만 달러에서 12,093백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 영업 효율성 향상 또는 규모의 경제 실현을 의미할 수 있다. 다만 2020년~2021년에는 다소 하락하는 경향이 존재하지만, 2022년 이후 다시 강한 회복세를 보여준다.
- 순이익의 변동성과 성장
- 2005년부터 2024년까지의 기간 동안 일정한 수준의 순이익 증감이 관찰된다. 특히 2018년 이후로는 급증하는 추세를 보여, 2022년에는 8,442백만 달러로 정점에 달하였다. 그 이후에는 일부 감소가 있으나, 여전히 2023년에는 6,957백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 향상되고 있으며, 시장에서의 경쟁력을 반영하는 것일 수 있다.
- 전체적인 경향과 주목할 만한 변화
- 기간 내내 매출액 및 순이익이 꾸준히 성장하는 모습이 뚜렷하게 드러난다. 영업이익 역시 그와 연계하여 증가하는 경향을 보여주며, 전체적으로는 재무 성과가 양호하게 향상되어온 것으로 해석할 수 있다. 일부 연도에는 단기적 변동성이 존재하지만, 장기적으로 볼 때는 시장 확대와 수익성 개선을 위해 노력한 결과로 보인다.
대차 대조표: 자산
Lowe’s Cos. Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | ||
| 2024. 2. 2. | ||
| 2023. 2. 3. | ||
| 2022. 1. 28. | ||
| 2021. 1. 29. | ||
| 2020. 1. 31. | ||
| 2019. 2. 1. | ||
| 2018. 2. 2. | ||
| 2017. 2. 3. | ||
| 2016. 1. 29. | ||
| 2015. 1. 30. | ||
| 2014. 1. 31. | ||
| 2013. 2. 1. | ||
| 2012. 2. 3. | ||
| 2011. 1. 28. | ||
| 2010. 1. 29. | ||
| 2009. 1. 30. | ||
| 2008. 2. 1. | ||
| 2007. 2. 2. | ||
| 2006. 2. 3. | ||
| 2005. 1. 28. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03), 10-K (보고 날짜: 2016-01-29), 10-K (보고 날짜: 2015-01-30), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-02-01), 10-K (보고 날짜: 2012-02-03), 10-K (보고 날짜: 2011-01-28), 10-K (보고 날짜: 2010-01-29), 10-K (보고 날짜: 2009-01-30), 10-K (보고 날짜: 2008-02-01), 10-K (보고 날짜: 2007-02-02), 10-K (보고 날짜: 2006-02-03), 10-K (보고 날짜: 2005-01-28).
- 유동 자산의 추세 및 변화 분석
- 2005년부터 2025년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 흐름을 보여줍니다. 특히 2017년 이후부터 빠른 성장세를 나타내며, 특히 2018년 이후의 증가폭이 크다. 2018년 이후 2024년까지는 지속적인 증가 추세를 보이며, 2022년과 2023년의 수치는 각각 20,442백만 달러와 19,071백만 달러로 나타나 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 단기 유동성 확보 및 운전자본 관리에 적극적으로 투자하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화 분석
- 총 자산 역시 2005년 약 21,209백만 달러에서 2025년 43,102백만 달러에 이르기까지 전반적인 증가 추세를 보입니다. 특히 2014년 이후 급증하는 모습을 보이며, 2017년과 2018년에는 각각 35,291백만 달러와 46,735백만 달러로 사상 최고치를 기록하였습니다. 이후 약간의 조정을 거쳐 2024년까지는 43,102백만 달러 수준을 유지하고 있는데, 이는 자산 규모의 확장과 함께 재무구조의 확장 가능성을 반영할 수 있습니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Lowe’s Cos. Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 주주자본(적자) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | ||||
| 2024. 2. 2. | ||||
| 2023. 2. 3. | ||||
| 2022. 1. 28. | ||||
| 2021. 1. 29. | ||||
| 2020. 1. 31. | ||||
| 2019. 2. 1. | ||||
| 2018. 2. 2. | ||||
| 2017. 2. 3. | ||||
| 2016. 1. 29. | ||||
| 2015. 1. 30. | ||||
| 2014. 1. 31. | ||||
| 2013. 2. 1. | ||||
| 2012. 2. 3. | ||||
| 2011. 1. 28. | ||||
| 2010. 1. 29. | ||||
| 2009. 1. 30. | ||||
| 2008. 2. 1. | ||||
| 2007. 2. 2. | ||||
| 2006. 2. 3. | ||||
| 2005. 1. 28. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03), 10-K (보고 날짜: 2016-01-29), 10-K (보고 날짜: 2015-01-30), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-02-01), 10-K (보고 날짜: 2012-02-03), 10-K (보고 날짜: 2011-01-28), 10-K (보고 날짜: 2010-01-29), 10-K (보고 날짜: 2009-01-30), 10-K (보고 날짜: 2008-02-01), 10-K (보고 날짜: 2007-02-02), 10-K (보고 날짜: 2006-02-03), 10-K (보고 날짜: 2005-01-28).
- 유동부채의 변화와 추세
- 유동부채는 2005년 약 5,719백만 달러에서 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2008년 이후로는 상당한 상승세를 보여, 2012년 이후에는 15,000백만 달러를 넘어섰으며 2020년경에는 최고치인 약 19,668백만 달러를 기록하였다. 이후에는 다소 소강상태를 보이며 2025년 예상치(1월 기준) 약 15,568백만 달러로 유지되고 있어, 이전 최고치보다 낮은 수준을 이어가고 있다.
- 총 부채의 동향
- 총 부채는 2005년 9,674백만 달러에서 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 약 57,962백만 달러에 이르렀다. 이후 수년간 약간의 조정을 통해 2025년 예상치(2월 기준) 약 56,833백만 달러를 기록하며, 전체적으로는 상승세를 유지하고 있다. 특히, 2010년 이후 급증하는 양상을 보여 재무 구조의 확장과 관련이 있을 수 있다.
- 장기 부채의 변화
- 장기 부채는 초기인 2005년에 3,690백만 달러로 시작하여, 2012년경 16,699백만 달러까지 증가하는 모습을 보였다. 이후 급격한 증가를 나타내어 2020년에는 33,960백만 달러를 기록하였다. 최근 몇 년간 유지 또는 다소 감소하는 추세도 있지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하며 회사의 재무구조에서 중요한 비중을 차지하고 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 추세
- 초기인 2005년 11,535백만 달러의 긍정적 자본을 기록하였으며, 이후 지속적인 증가 또는 안정적인 수치를 유지하였다. 그러나 2014년 이후부터 급격히 감소하여 2018년에는 -4,816백만 달러, 2019년과 2020년에는 급기야 -14,254백만 달러, -15,050백만 달러로 적자가 심화되었다. 이후 일부 회복세를 보이기도 했으나, 2025년 예상치에서도 여전히 큰 적자를 기록하고 있어 자본구조가 악화되고 있음을 시사한다.
현금 흐름표
Lowe’s Cos. Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무 활동에 사용된 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | |||
| 2024. 2. 2. | |||
| 2023. 2. 3. | |||
| 2022. 1. 28. | |||
| 2021. 1. 29. | |||
| 2020. 1. 31. | |||
| 2019. 2. 1. | |||
| 2018. 2. 2. | |||
| 2017. 2. 3. | |||
| 2016. 1. 29. | |||
| 2015. 1. 30. | |||
| 2014. 1. 31. | |||
| 2013. 2. 1. | |||
| 2012. 2. 3. | |||
| 2011. 1. 28. | |||
| 2010. 1. 29. | |||
| 2009. 1. 30. | |||
| 2008. 2. 1. | |||
| 2007. 2. 2. | |||
| 2006. 2. 3. | |||
| 2005. 1. 28. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03), 10-K (보고 날짜: 2016-01-29), 10-K (보고 날짜: 2015-01-30), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-02-01), 10-K (보고 날짜: 2012-02-03), 10-K (보고 날짜: 2011-01-28), 10-K (보고 날짜: 2010-01-29), 10-K (보고 날짜: 2009-01-30), 10-K (보고 날짜: 2008-02-01), 10-K (보고 날짜: 2007-02-02), 10-K (보고 날짜: 2006-02-03), 10-K (보고 날짜: 2005-01-28).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2008년까지는 연평균 3,800만 달러 수준의 안정적인 순현금 제공이 이루어졌으며, 이 기간 동안에는 큰 변동이 나타나지 않았습니다. 2009년부터 2014년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2012년 이후에는 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2015년부터 2017년까지는 다시 변동성을 보였지만, 2018년 이후에는 상당한 증가세로 전환되어 2022년에는 1억 달러를 넘어서는 수준에 이르렀습니다. 이후 2023년과 2024년에는 일시적인 하락이 있었으나, 다시 2025년에는 전반적인 증가세가 유지되고 있습니다. 이러한 흐름은 영업활동에서의 현금 창출력이 강해지고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 초기(2005년부터 2012년까지)는 지속적으로 적자 상태를 유지하며 투자를 위해 상당한 현금을 지출하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2011년 이후에는 투자 금액이 크게 증가하여 연간 약 1,300만 달러에서 최대 3,700만 달러 이상까지 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 투자의 증가는 회사의 성장 혹은 인수·확장 활동에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 2013년 이후로는 투자 규모가 다소 줄어드는 경향을 보이나, 여전히 대규모 투자가 지속되어왔으며, 이후 상당 기간 동안 지속적인 지출이 이루어지고 있습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 2005년부터 2017년까지는 부채 상환 또는 배당금 지급 등 재무 활동으로 인한 현금 사용이 점차 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2012년 이후부터 2014년까지는 매년 2,500만 달러에서 5,000만 달러를 넘는 순현금 유출이 관찰되며, 회사가 적극적으로 재무 구조 조정을 시도했음을 시사합니다. 2015년 이후에는 자본 배당 또는 부채 상환 규모가 대폭 확대되어 2018년과 2019년에는 각각 1억 2천만 달러와 7천만 달러 이상이 사용되었고, 이후 계속해서 높은 수준의 재무 활동 현금 유출이 이어지고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 금융 비용 관리를 강화하거나 주주환원 정책을 실행하는 측면에서 분석될 수 있습니다.
주당 데이터
Lowe’s Cos. Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | |||
| 2024. 2. 2. | |||
| 2023. 2. 3. | |||
| 2022. 1. 28. | |||
| 2021. 1. 29. | |||
| 2020. 1. 31. | |||
| 2019. 2. 1. | |||
| 2018. 2. 2. | |||
| 2017. 2. 3. | |||
| 2016. 1. 29. | |||
| 2015. 1. 30. | |||
| 2014. 1. 31. | |||
| 2013. 2. 1. | |||
| 2012. 2. 3. | |||
| 2011. 1. 28. | |||
| 2010. 1. 29. | |||
| 2009. 1. 30. | |||
| 2008. 2. 1. | |||
| 2007. 2. 2. | |||
| 2006. 2. 3. | |||
| 2005. 1. 28. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03), 10-K (보고 날짜: 2016-01-29), 10-K (보고 날짜: 2015-01-30), 10-K (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-02-01), 10-K (보고 날짜: 2012-02-03), 10-K (보고 날짜: 2011-01-28), 10-K (보고 날짜: 2010-01-29), 10-K (보고 날짜: 2009-01-30), 10-K (보고 날짜: 2008-02-01), 10-K (보고 날짜: 2007-02-02), 10-K (보고 날짜: 2006-02-03), 10-K (보고 날짜: 2005-01-28).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2005년부터 2007년까지 주당순이익은 꾸준히 성장하는 양상을 띠었으며, 이후 2008년 금융위기 기간에는 일부 감소세를 보였으나, 전반적으로는 상승하는 추세를 유지하고 있다. 특히 2013년 이후 강한 성장세가 나타나며 2023년까지 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 희석된 주당순이익
- 기본 주당순이익과 유사한 흐름을 보이고 있으며, 2005년 이후 꾸준한 상승세가 두드러진다. 2008년 경제적 불확실성이 있었던 시기를 제외하면 전반적으로 긍정적 성장 패턴을 유지하고 있으며, 희석효과를 감안한 수치는 주당순이익의 안정적 증가를 보여준다. 이러한 추세는 기업의 수익성 강화와 함께 투자자 신뢰를 반영한다.
- 주당 배당금
- 2005년 이후 지속적인 배당금 상승이 관찰되며, 주당배당금은 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2008년 금융위기 이후에도 배당금 증가폭이 유지되고 있으며, 2013년 이후에는 연평균 약 15%이상의 상승률을 기록하는 등, 배당 정책이 꾸준히 강화되고 있음을 알 수 있다. 이러한 배당 성장세는 기업의 안정성과 성장 잠재력을 모두 전달한다.