가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Bed Bath & Beyond Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 연간 영업활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 변동성을 보이고 있다. 2017년에는 약 1,042백만 달러로 시작하여 2018년 약 860백만 달러로 감소하였으나, 이후 2019년에는 약 918백만 달러로 반등하였다. 2020년에는 약 591백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 2021년에는 이보다 더 낮은 약 268백만 달러에 머물렀다. 2022년에는 약 17.8백만 달러로 급격히 축소되었으며, 이는 회사의 영업활동이 약화되거나 비용 구조의 변화, 또는 일시적인 리스크 요인에 의한 영향일 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표는 시간이 지남에 따라(-136,396백만 달러 및 -348,724백만 달러) 2021년과 2022년 모두 적자를 기록하며 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2017년에는 양수인 약 668,214백만 달러였으나, 2018년, 2019년에도 양수인 규모가 유지되었고, 2019년에는 약 588,688백만 달러로 정상 범위 내를 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 적자 전환하며 -136,396백만 달러까지 떨어졌고, 이후 2022년에는 약 -348,724백만 달러로 악화된 상태이다. 이는 회사의 자기자본 대비 현금 창출 능력이 현저히 저하되었거나 자본 구조와 관련된 압박이 지속되고 있음을 시사하며, 재무 건전성에 우려를 불러일으킬 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 80,362,695 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | (348,724) |
| 주당 FCFE | -4.34 |
| 현재 주가 (P) | 6.09 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | — |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 106.58 |
| Home Depot Inc. | 15.27 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 21.83 |
| TJX Cos. Inc. | 41.23 |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 95.71 |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | 65.55 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Bed Bath & Beyond Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 79,845,789 | 109,122,398 | 126,553,062 | 132,089,269 | 140,311,297 | 145,153,735 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | (348,724) | (136,396) | 313,540) | 588,688) | 483,896) | 668,214) | |
| 주당 FCFE4 | -4.37 | -1.25 | 2.48 | 4.46 | 3.45 | 4.60 | |
| 주가1, 3 | 16.34 | 26.42 | 6.59 | 16.71 | 17.50 | 39.36 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | — | — | 2.66 | 3.75 | 5.07 | 8.55 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 240.95 | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.87 | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.55 | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 51.89 | 59.10 | — | — | — | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | 36.44 | 83.50 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Bed Bath & Beyond Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -348,724,000 ÷ 79,845,789 = -4.37
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 16.34 ÷ -4.37 = —
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러)
- 2017년부터 2021년까지는 변동성이 있으며 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있지만, 2022년에는 상당한 회복세를 나타내고 있다. 2017년 최고점이었던 39.36달러에서 2020년에는 크게 낮아져, 6.59달러로 최저치를 기록한 후 2021년과 2022년에 각각 26.42달러와 16.34달러로 회복된다. 이와 같은 변화는 시장의 기대 심리와 정량적 성과 간의 괴리를 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
- 주당 FCFE (미국 달러)
- FCFE는 기업이 각 주기별로 창출하는 순현금흐름을 보여주는 지표로서, 2017년부터 2019년까지 안정적 또는 다소 증가하는 흐름을 보였다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 3.45와 4.46으로 상승하다가 2020년에는 2.48로 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에는 부정적 값인 -1.25와 -4.37로 변하여 해당 기간 동안 순현금흐름이 현저히 악화된 것으로 나타난다. 이는 기업이 지속적인 현금 유입이 어려운 상황에 직면했음을 시사한다.
- P/FCFE 비율
- 이 재무 비율은 주가와 FCFE 간의 관계를 보여주는 지표로, 2017년 8.55에서 2018년 5.07, 2019년 3.75, 2020년 2.66까지 점차 감소하는 경향을 보인다. 이는 기업의 현금흐름 대비 주가가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 시장이 기업의 잠재적 재무 건전성 또는 수익성에 대해 더 신중한 태도를 취하고 있음을 반영할 수 있다. 2021년 이후 데이터는 제공되지 않으며, 이후 변화 추이를 알기 위해서는 추가 정보가 필요하다.