보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 현재 평가 비율
| Bed Bath & Beyond Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2017년부터 2018년 초까지 이 비율은 낮은 수준에서 하락하는 경향을 보였다. 특히 2018년 이후로는 0.18에서 0.07로 감소하여, 시장에서의 매출 대비 주가가 매우 저평가되고 있음을 시사한다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하여 각각 0.31과 0.17로 회복되었으며, 2022년에는 0.17로 다소 정체된 모습을 보였다. 이러한 변화는 시장의 투자 심리 변화 또는 회사의 매출 성장 기대치 변화에 대응하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전체 기간 동안 상당히 큰 변동성을 보였다. 2017년에는 2.1로 다소 낮았으나, 2018년과 2019년에는 각각 0.85와 0.86으로 떨어졌다. 이는 주가가 장부가액보다 크게 낮아졌음을 나타내며, 회사의 시장 평가가 하락했음을 의미한다. 반면 2020년 이후에는 급격히 증가하여 2021년에는 2.26, 2022년에는 7.49에 이르렀다. 이는 시장이 회사의 장부가액 대비 가치 혹은 기대 성장성을 매우 높게 평가하기 시작했음을 반영할 수 있다. 특히 2022년의 높은 P/BV 비율은 투자자들이 미래 성장 기대에 무게를 두고 있음을 보여준다.
- 주가순이익비율 (P/E)
-
2017년과 2018년의 P/E 비율은 각각 8.34와 5.78로, 시장이 이익 대비 적정 주가를 부여하는 수준임을 보여준다. 이후 데이터에서 P/E 비율은 구체적인 수치가 기록되지 않아 추세 파악이 제한적이나, 일반적으로 이 비율이 낮다는 것은 시장이 회사의 이익 창출 능력에 대해 보수적으로 평가하거나, 잠재적인 실적 저하 우려가 존재할 가능성을 시사한다.
전반적으로, 비율의 변화는 시장의 기대치와 투자 심리, 회사의 재무 건전성 또는 수익성에 대한 평가 변화에 따라 영향을 받은 것으로 보인다. 특히 P/BV와 P/S 지표의 변동은, 시장이 회사의 현재 가치와 미래 성장 전망에 대해 크게 재평가하는 과정을 반영하는 것으로 해석된다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 2017년 5.03으로 비교적 높은 수치를 기록했으며, 이후 2018년에는 3.23으로 하락하였다. 이 역시 시장이나 투자자들이 회사의 영업이익성에 대해 낮은 평가를 하고 있음을 시사한다. 이후 데이터에서는 구체적 수치가 제공되지 않아 추세를 명확히 파악하기 어렵지만, 전체적으로 이 비율이 낮거나 변동이 적은 상태는 수익성에 대한 시장의 기대치가 일정하거나 제한적임을 의미할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Bed Bath & Beyond Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | |||||||
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| P/E부문 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년부터 2022년까지의 주가 흐름은 변동성이 존재하였으며 전반적인 추세는 일관되지 않았다. 2017년에는 상당히 높은 가치인 39.36달러를 기록했으며, 이후 2018년과 2019년에 각각 17.5달러와 16.71달러로 크게 하락하였다. 2020년에는 더욱 낮아져 6.59달러로 저점을 기록한 후, 2021년 다시 상승하여 26.42달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 16.34달러로 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 주가가 대체로 하락세를 겪다가 일부 회복하는 모습을 나타낸다.
- 주당순이익 (EPS)
- 이 기간 동안 EPS는 지속적인 하락세를 보였으며, 2017년 4.72달러에서 2018년 3.03달러로 감소하였다. 이후에는 적자가 지속되어 2019년에는 -1.04달러, 2020년에는 -4.85달러, 2021년에는 -1.38달러, 그리고 2022년에는 -7.01달러로 부진한 성과를 나타내었다. 이와 같은 EPS의 부정적 추이는 회사의 수익성 악화와 영업 성과의 어려움을 시사한다.
- P/E 비율
- 앞선 EPS의 하락, 특히 적자 상황에 대응하여 2017년 P/E 비율은 8.34로 측정되었으나, 2018년 5.78로 낮아졌다. 이후 데이터가 누락되어 있어 정확한 P/E 비율의 추세를 완전하게 파악하기 어렵지만, EPS가 꾸준히 하락하고 부정적 전망이 지속됨에 따라, 주가 대비 수익성 평가가 어려워지고 있음을 시사한다. 이는 투자자의 기대치 하락이나 기업 평가의 전반적 불확실성을 반영하는 것으로 해석 가능하다.
영업이익비율 (P/OP)
Bed Bath & Beyond Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 기간 동안 주가는 2017년 이후 급격한 변동을 보였으며, 2018년을 기점으로 크게 하락하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년 이후에는 주가가 계속해서 낮은 수준에 머무르며 2022년에는 16.34달러로 저점에 근접하였다. 이러한 움직임은 시장 기대치의 변화 또는 기업 실적, 업계 전반의 불확실성에 따른 투자자 신뢰 감소를 반영할 수 있다.
- 주당 영업이익 분석
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 양호한 영업이익을 기록하였으나, 2019년 이후 적자가 발생하였다. 특히 2020년과 2021년에는 영업이익이 각각 -5.53달러와 -3.09달러로 대폭 하락하며, 이후 2022년에도 비슷한 수준에서 유지되고 있다. 이는 영업 효율성 저하 또는 비용 구조의 문제로 인해 지속적인 손실이 예상된다.
- P/OP 비율 분석
- 2017년과 2018년에 P/OP 비율이 각각 5.03과 3.23으로 나타나, 시장이 기업의 영업이익 대비 주가를 다소 높게 평가하였음을 알 수 있다. 그러나 이후 자료에는 P/OP 비율 데이터가 제공되지 않아, 이후 시장 평가의 변화 추이를 확인하기 어렵다. 이는 기업의 주가와 영업이익 간의 관계에서 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Bed Bath & Beyond Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후로 주가는 변동성을 보이며 전반적으로 하락하는 경향이 나타났습니다. 2017년 39.36달러에서 2020년 6.59달러까지 크게 하락하였으며, 이후 2021년 26.42달러로 반등하였으나 2022년 다시 16.34달러로 하락하였습니다. 이 패턴은 회사의 시장 평가가 기간 동안 여러 도전 요인에 영향을 받았음을 시사합니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 꾸준한 완만한 성장세를 나타내고 있습니다. 2017년 84.16달러에서 2019년까지 소폭 증가하여 91.07달러를 기록했으며, 이후 2020년에는 약간 하락했으나 2022년에는 98.54달러로 다시 상승하는 모습을 보여 연속적인 매출 성장을 시사합니다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2017년 0.47에서 2018년 0.2로 급락하며 시장 평가와 매출 가치의 격차가 커졌음을 보여줍니다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.18과 0.07로 내려가며 이 비율이 낮아지는 추세를 유지했으며, 2021년 잠시 반등했으나 2022년에는 다시 0.17로 소폭 상승한 모습입니다. 이는 주가가 매출 대비 상대적으로 낮은 수준임을 반영하는 것으로 해석됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Bed Bath & Beyond Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
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| P/BV부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bed Bath & Beyond Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 2017년 이후부터 2020년까지 주가는 지속적인 하락세를 보였으며, 2018년과 2019년 각각 17.5달러와 16.71달러로 저점을 기록하였다. 그러나 2020년 이후 다시 상승세를 시작하여 2021년 26.42달러로 반등했고, 2022년에는 다소 하락하여 16.34달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 시장의 기대치, 기업의 실적, 또는 기타 외부 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 보인다.
- 주당 장부가액 (BVPS)와 그 변동성
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2017년부터 2019년까지 BVPS는 점차 상승하는 경향을 보여 2018년에는 20.59달러까지 상승하였다. 이후 2020년에는 13.95달러로 급감하였으며, 2021년에는 계속해서 하락하여 11.7달러를 기록하였다. 2022년에는 2.18달러로 큰 폭의 감소를 보여, 기업 재무의 건전성 또는 자본구조에 대한 악화가 있음을 시사한다.
이러한 BVPS 하락은 기업의 내부 자본이 감소했거나, 재무 구조조정 또는 손실에 따른 축소를 반영할 수 있으며, 기업가치에 부정적 영향을 끼쳤을 가능성이 있다.
- P/BV 비율의 변화와 이에 대한 해석
-
2017년에는 2.1로 상대적으로 높았던 P/BV는 이후 하락하여 2018년과 2019년 각각 0.85와 0.86으로 낮아졌다. 이는 시장이 기업의 순자산가치에 대해 낮은 평가를 내리고 있음을 의미한다. 그러나 2020년 이후에는 다시 상승하여 2021년에는 2.26, 2022년에는 7.49로 급증하였다.
이러한 급상승은 이미 주가가 비교적 회복된 상태임을 나타내거나, 시장이 기업의 자산가치에 대해 재평가를 하는 과정에서 나타난 현상일 수 있다. 특히 2022년의 극단적인 P/BV 증가는 기업의 자산 가치 또는 기대에 변화가 있었음을 보여줄 수 있으며, 잠재적 내재가치와 시장 평가 간의 차이를 시사한다.