기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Bed Bath & Beyond Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목의 데이터는 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 변동이 확인됩니다. 2017년에는 약 1,041,788천 달러의 순현금 제공이 있었으며, 이후 2018년에는 약 859,689천 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 약 918,278천 달러로 소폭 회복되었으나, 2020년에는 하락하여 약 590,941천 달러를 기록하였고, 2021년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 약 268,108천 달러로 나타났습니다. 2022년에는 거의 전무한 수준인 17,854천 달러로 급감하는 모습입니다. 이러한 흐름은 전반적으로 영업 활동에서 창출된 현금이 지속적으로 감소하는 경향을 보여주며, 특히 2021년과 2022년에 크게 위축된 점이 주목됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2017년부터 2022년까지의 흐름이 확인되며, 변동성을 보입니다. 2017년에는 약 749,614천 달러의 FCFF가 발생하였으며, 2018년에는 약 533,546천 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2019년에는 다시 약 664,235천 달러로 회복하는 양상이 관찰되며, 2020년에는 약 378,703천 달러로 하락하였지만, 이전보다 높았던 수치를 유지하였습니다. 2021년에는 약 118,878천 달러로 크게 축소된 모습이며, 2022년에는 약 -323,165천 달러로 전환되어 적자 상태로 전환된 것이 확인됩니다. 이러한 패턴은 회사가 2022년 들어 현금 흐름 측면에서 어려움을 겪기 시작했으며, 손실이 누적되고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Bed Bath & Beyond Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
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2 2022 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 66,000 × 21.00% = 13,860
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년 이후로 실효 세율이 눈에 띄게 변동하며, 2019년에 38.93%로 최고치를 기록한 후, 2020년에는 12.38%로 급감하는 경향이 나타났습니다. 그 후 2021년에는 19.75%로 일부 회복되었으며, 2022년에는 21%로 소폭 상승하였습니다. 이러한 변화는 회사의 세금 정책 또는 세무계획에 따른 조정 또는 일시적 세금 부담 변동을 시사할 수 있습니다.
- 이자 지급액, 세액 공제
- 이자 지급액은 2017년 81,400천 달러에서 2018년 49,650천 달러로 급감한 후, 2019년 71,323천 달러로 증가하였으며, 2020년에는 65,163천 달러로 일부 감소하였고, 2021년에는 33,847천 달러로 큰 폭으로 하락하였습니다. 2022년에는 52,140천 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 회사의 차입 비용 변동 혹은 채무 구조 조정의 결과일 수 있으며, 시장 금리 변동 또는 자본 구조 조정의 영향을 반영할 가능성도 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Bed Bath & Beyond Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 1,267,630) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | (323,165) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | — |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 59.35 |
| Home Depot Inc. | 25.06 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.50 |
| TJX Cos. Inc. | 36.69 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 206.74 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 88.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Bed Bath & Beyond Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 2,082,901) | 2,720,393) | 1,040,356) | 2,704,176) | 3,227,847) | 6,721,625) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | (323,165) | 118,878) | 378,703) | 664,235) | 533,546) | 749,614) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | — | 22.88 | 2.75 | 4.07 | 6.05 | 8.97 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | 78.83 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 25.12 | 20.22 | 19.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.56 | 14.88 | 20.95 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 33.03 | 18.30 | 19.08 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 2,082,901 ÷ -323,165 = —
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- 기업 가치(EV)의 변화 추이
- 2017년부터 2022년까지 기업 가치는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2018년과 2019년에 각각 크게 감소하였고, 이후 2020년에는 일부 회복세를 보였다. 특히 2021년과 2022년에는 다시 증대되는 경향이 관찰되어, 기업 가치가 일시적으로 하락하는 기간을 겪은 후 후속 성장 또는 시장 영향이 반영되었을 가능성이 있다. 전체적으로는 기업 가치가 2017년 최고치를 기록한 이후 하락과 회복을 반복하는 형국이다.
- 자유현금흐름(FCFF)의 변동 및 지속성
- 2017년부터 2019년까지 FCFF는 안정적이며 점진적으로 증가하는 모습을 보여주었다. 2017년 749,614천 달러에서 2019년 664,235천 달러까지 약간의 변화는 있으나 전반적으로 양호한 흐름을 유지하였다. 그러나 2020년에는 378,703천 달러로 감소하였고, 2021년에는 급감하여 -323,165천 달러로 적자를 기록하였다. 이는 기업의 영업 및 재무활동에서 부정적 변화가 있었음을 암시하며, 2022년에는 부정적 흐름이 지속되어 적자 규모가 확대된 것으로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 추세와 의미
- 2017년부터 2020년까지 EV/FCFF 비율은 8.97에서 2.75까지 하락하였으며, 이는 기업 가치 대비 현금 흐름의 비율이 낮아지고 있음을 나타내어, 재무 건전성 또는 성장 전망에 대한 시장의 기대감이 조정된 것으로 해석될 수 있다. 2021년에는 데이터가 제공되지 않아 명확한 결론을 내리기 어렵지만, 2022년에는 비율이 다시 대폭 상승하지 않은 것으로 보여, 기업의 재무적 회복 여부는 계속해서 검토가 필요하다.