Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

유동 자산

유동 자산은 2017년 355,672천 달러에서 2018년 95,598천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 84,716천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 -5,518천 달러로 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년에는 -335,295천 달러로 더욱 감소했으며, 2022년에는 -403,430천 달러로 감소 추세가 지속되었습니다. 전반적으로 유동 자산은 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.

유동 부채

유동 부채는 2017년 24,875천 달러에서 2018년 175,204천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 -104,101천 달러로 감소하여 마이너스 값을 기록했으며, 2020년에는 -145,519천 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2021년에는 149,306천 달러로 증가했지만, 2022년에는 127,310천 달러로 감소했습니다. 유동 부채는 변동성이 크지만, 2020년까지는 감소 추세를 보이다가 2021년에 일시적으로 증가했습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2017년 380,547천 달러에서 2018년 270,802천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -19,385천 달러로 감소하여 마이너스 값을 기록했으며, 2020년에는 -151,037천 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2021년에는 -185,989천 달러로 감소 추세가 지속되었지만, 2022년에는 86,967천 달러로 증가하여 플러스 값을 기록했습니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)은 변동성이 크며, 2022년에 긍정적인 값으로 전환되었습니다.

전반적으로 유동 자산은 감소하고, 유동 부채는 변동성이 크며, 소득세에 대한 충당금(혜택)은 2022년에 긍정적인 값으로 전환되는 등 재무 지표에서 상당한 변화가 관찰됩니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목과 가치평가충당금, 캐나다 지사 수입, 기타 항목의 변화를 보여줍니다.

연방 법정 세율

2018년 3월 3일부터 2022년 2월 26일까지 21%로 유지되었습니다. 그 이전인 2017년 2월 25일에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2018년 3월 3일에는 32.66%였습니다.

주 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 3일에는 4.12%였으나, 2019년 3월 2일에는 -1.38%로 감소했습니다. 이후 2020년 2월 29일에는 4.28%, 2021년 2월 27일에는 3.94%, 2022년 2월 26일에는 3.87%로 점진적으로 감소했습니다.

불확실한 세무 상황

2019년 3월 2일에 7.24%로 최고치를 기록한 후, 2020년 2월 29일에는 1.33%, 2021년 2월 27일에는 1.63%, 2022년 2월 26일에는 2.16%로 감소하는 추세를 보였습니다.

세법의 영향은 2018년 3월 3일에 3.86%, 2019년 3월 2일에 2.7%로 나타났으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

영업권 비공제 손상 비용

2019년 3월 2일에 -18.64%로 가장 큰 영향을 미쳤으며, 2020년 2월 29일에는 -4.84%로 감소했습니다. 2021년 2월 27일과 2022년 2월 26일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

주식 기반 보상과 관련된 세금 결핍은 2018년 3월 3일에 1.39%로 시작하여 2019년 3월 2일에 -6.48%, 2020년 2월 29일에 -3.07%, 2021년 2월 27일에 -3.18%, 2022년 2월 26일에 -0.81%로 감소했습니다.

세액 공제

2018년 3월 3일에 -0.96%로 시작하여 2019년 3월 2일에 4.53%, 2020년 2월 29일에 0.49%, 2021년 2월 27일에 0.41%, 2022년 2월 26일에 0.38%로 감소했습니다.

CARES 법의 영향은 2021년 2월 27일에 35.98%로 가장 크게 나타났으며, 2022년 2월 26일에는 0.94%로 감소했습니다.

가치평가충당금

2020년 2월 29일에 -7.74%로 시작하여 2022년 2월 26일에 -48.01%로 크게 감소했습니다.

캐나다 지사 수입은 2021년 2월 27일에 0.9%, 2022년 2월 26일에 1.6%로 증가했습니다. 2020년 2월 29일에는 0.78%였습니다.

기타 항목은 2018년 3월 3일에 -2.46%, 2019년 3월 2일에 3.41%, 2020년 2월 29일에 -0.34%, 2021년 2월 27일에 2.35%, 2022년 2월 26일에 0.47%로 변동했습니다.

실효 소득세율

2018년 3월 3일에 38.93%로 최고치를 기록한 후, 2019년 3월 2일에 12.38%, 2020년 2월 29일에 19.75%, 2021년 2월 27일에 55.17%로 급증했습니다. 2022년 2월 26일에는 -18.4%로 크게 감소했습니다.

제공된 데이터는 2017년부터 2022년까지의 재무 항목 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 여러 항목에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

재고

재고는 2017년 33120 US$ 천에서 2022년 4077 US$ 천으로 감소했습니다. 특히 2020년과 2021년에 급격한 감소가 나타났으며, 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 판매량 감소를 시사할 수 있습니다.

운용리스 부채 및 자산

운용리스 부채는 2020년에 601378 US$ 천으로 크게 증가한 후 2022년에는 473397 US$ 천으로 감소했습니다. 운용리스 자산 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년에 -555642 US$ 천으로 감소한 후 2022년에는 -376079 US$ 천으로 증가했습니다. 이는 리스 계약의 변경 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

연기된 임대료 및 기타 임대료 공제

2017년 73577 US$ 천에서 2019년 42147 US$ 천으로 감소한 후 데이터가 더 이상 제공되지 않습니다. 이는 임대 계약 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

보험

보험 비용은 2017년 60789 US$ 천에서 2022년 6416 US$ 천으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 보험료 인하, 위험 관리 개선 또는 보험 적용 범위의 변경을 나타낼 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2017년 41715 US$ 천에서 2022년 1592 US$ 천으로 크게 감소했습니다. 이는 주식 보상 프로그램의 축소 또는 주가 변동과 관련이 있을 수 있습니다.

상품 크레딧 및 기프트 카드 부채

상품 크레딧 및 기프트 카드 부채는 2017년 63031 US$ 천에서 2022년 56690 US$ 천으로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 2021년에는 52584 US$ 천으로 감소했다가 2022년에 다시 증가했습니다.

미지급 비용

미지급 비용은 2017년 57401 US$ 천에서 2022년 23412 US$ 천으로 감소했습니다. 이는 비용 관리 노력의 결과일 수 있습니다.

이월 및 기타 세금 공제

이월 및 기타 세금 공제는 2017년 40481 US$ 천에서 2021년 86914 US$ 천으로 증가한 후 2022년에는 189746 US$ 천으로 급증했습니다. 이는 세금 관련 항목의 상당한 변화를 나타냅니다.

이연법인세 자산 및 부채

이연법인세 자산은 2017년 500271 US$ 천에서 2022년 792096 US$ 천으로 증가했습니다. 이연법인세 부채는 -304802 US$ 천에서 -542703 US$ 천으로 감소했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 2017년 195469 US$ 천에서 2022년 -136 US$ 천으로 감소했습니다. 이는 세금 전략 또는 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

감가 상각

감가 상각은 2017년 -137144 US$ 천에서 2022년 -146970 US$ 천으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산의 내용 연수 변화 또는 자산 투자 감소를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 여러 재무 항목에서 상당한 변동성을 보여주며, 이는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 특히 재고, 운용리스 관련 항목, 세금 관련 항목에서 두드러진 변화가 관찰됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2017년부터 2022년까지 변동 추세를 보였습니다. 2017년 684만 6천 달러에서 2020년 779만 5천 달러로 증가했으나, 이후 2022년에는 513만 1천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 부채는 2017년 412만 6천 달러에서 2020년 602만 5천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 517만 9천 달러와 495만 6천 달러로 감소했지만, 여전히 2017년 수준보다는 높았습니다. 조정된 총 부채의 변화는 총 부채와 일치했습니다.

주주 자본은 2017년 271만 9천 달러에서 2018년 288만 8천 달러로 소폭 증가했으나, 이후 2022년에는 174만 1천 달러로 크게 감소했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 감소세를 보였습니다.

순이익은 2017년 68만 5천 달러에서 2018년 42만 4천 달러로 감소한 후, 2019년에는 손실로 전환되어 -13만 7천 달러를 기록했습니다. 2020년과 2021년에는 손실 규모가 각각 -61만 3천 달러, -15만 7천 달러로 확대되었으며, 2022년에는 -55만 9천 달러의 손실을 기록했습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 부채는 2020년까지 증가하는 추세를 보였으나, 이후 감소했습니다. 주주 자본은 지속적으로 감소했으며, 순이익은 손실로 전환되어 확대되는 경향을 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 부채의 변동에도 불구하고 주주 자본의 감소와 순이익의 지속적인 손실이 나타나는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2017년 5.61%에서 2022년 -7.11%로 지속적으로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 하락세를 보였으며, 2017년 5.81%에서 2022년 -5.49%로 감소했습니다. 이는 전반적인 수익성 악화를 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2017년 1.78에서 2019년 1.83으로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 1.53으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2017년 2.52에서 2022년 29.46으로 급격하게 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 2.64에서 2022년 29.44로 크게 증가했습니다. 이는 부채 의존도가 매우 높아졌음을 의미하며, 재무 위험이 상당히 증가했음을 시사합니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2017년 25.19%에서 2022년 -321.35%로 급격하게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 2017년 28.13%에서 2022년 -248.06%로 크게 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 10.01%에서 2022년 -10.91%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 2017년 10.68%에서 2022년 -8.43%로 감소했습니다. 이는 자산 활용을 통해 수익을 창출하는 능력이 감소했음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 효율성, 재무 건전성, 투자 수익률 측면에서 부정적인 추세를 나타냅니다. 특히 재무 레버리지 비율과 자기자본이익률의 급격한 변화는 우려스러운 신호입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2017년에는 685,108천 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2018년에는 424,858천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 처음으로 손실이 발생하여 -137,224천 달러를 기록했으며, 2020년에는 손실 규모가 -613,816천 달러로 확대되었습니다. 2021년에는 손실이 -150,773천 달러로 줄었지만, 2022년에는 다시 -559,623천 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2017년 709,983천 달러에서 2018년 600,062천 달러로 감소한 후, 2019년에는 -241,325천 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 손실이 -759,335천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 -1,467천 달러로 감소했지만, 2022년에는 -432,313천 달러로 다시 손실이 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 5.61%에서 2018년 3.44%로 감소했습니다. 2019년에는 -1.14%로 마이너스를 기록했으며, 2020년에는 -5.5%로 하락했습니다. 2021년에는 -1.63%로 소폭 개선되었지만, 2022년에는 -7.11%로 다시 악화되었습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 5.81%에서 2018년 4.86%로 감소했습니다. 2019년에는 -2.01%로 마이너스를 기록했으며, 2020년에는 -6.8%로 하락했습니다. 2021년에는 -0.02%로 거의 0%에 근접했지만, 2022년에는 -5.49%로 다시 하락했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익과 조정된 순이익 모두 감소하거나 손실을 기록하는 추세를 보였습니다. 순이익률 또한 지속적으로 하락하여 수익성 악화가 뚜렷하게 나타났습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이지만, 그 변동폭이 다소 차이가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 684만 6천 달러에서 2018년 704만 8백 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 657만 5백 달러로 감소했지만, 2020년에는 779만 5백 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 645만 6천 달러로 감소한 후 2022년에는 513만 5백 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2017년부터 2022년까지 총 자산은 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 665만 6백 달러에서 2018년 702만 9백 달러로 증가했습니다. 2019년에는 645만 5백 달러로 감소한 후 2020년에는 751만 3천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 632만 6천 달러로 감소했고, 2022년에는 513만 5백 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 1.78에서 2018년 1.75로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 1.83으로 증가했지만, 2020년과 2021년에는 1.43으로 감소했습니다. 2022년에는 1.53으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 2017년과 2019년 사이에 상대적으로 안정적이었지만, 2020년 이후 감소 추세를 보이다가 2022년에 약간 회복되었습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 1.84에서 2018년 1.76으로 감소했습니다. 2019년에는 1.86으로 증가했지만, 2020년과 2021년에는 1.49와 1.46으로 감소했습니다. 2022년에는 1.53으로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율의 추세는 총 자산 회전율의 추세와 유사합니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였으며, 자산 회전율은 2020년과 2021년에 감소한 후 2022년에 소폭 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 자산과 회전율은 조정되지 않은 자산과 회전율과 유사한 추세를 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2017년부터 2020년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 총 자산이 77억 9천만 달러에 도달했습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 두 지표 모두 감소하여 2022년에는 각각 64억 5천만 달러와 51억 3천만 달러로 떨어졌습니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본 역시 2017년부터 2019년까지 증가세를 보이다가 2020년부터 감소하기 시작했습니다. 2020년에는 주주 자본이 17억 6천만 달러, 조정된 주주 자본은 14억 8천만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 감소세가 지속되어 주주 자본은 12억 7천만 달러, 조정된 주주 자본은 11억 4천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 주주 자본이 17억 4천만 달러로 소폭 증가했지만, 조정된 주주 자본은 17억 4천만 달러로 거의 변화가 없었습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.52에서 2020년 4.41로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 5.06으로 소폭 증가했지만, 2022년에는 29.46으로 급격하게 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 29.44로 나타났습니다. 이러한 급격한 증가는 부채 수준이 자산에 비해 크게 증가했음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

총 자산 및 주주 자본은 2020년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년에 급격하게 증가하여 부채 수준이 상당히 높아졌음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 2020년 이후 자산 및 자본 감소와 함께 부채 의존도가 크게 증가했음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 685,108천 달러의 이익을 보고했지만, 2018년에는 424,858천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 손실이 발생하여 -137,224천 달러를 기록했으며, 2020년에는 손실 규모가 확대되어 -613,816천 달러로 나타났습니다. 2021년에는 손실이 -150,773천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 -559,623천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 709,983천 달러의 이익을 기록했지만, 2018년에는 600,062천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 -241,325천 달러, 2020년에는 -759,335천 달러로 손실이 확대되었으며, 2021년에는 -1,467천 달러로 감소했다가 2022년에는 -432,313천 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본은 2017년 2,719,277천 달러에서 2018년 2,888,628천 달러로 증가했지만, 이후 2019년 2,560,331천 달러, 2020년 1,764,935천 달러, 2021년 1,276,936천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 1,741,45천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 2,523,808천 달러에서 2018년 2,877,603천 달러로 증가했지만, 이후 2019년 2,445,251천 달러, 2020년 1,488,407천 달러, 2021년 1,146,914천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,742,81천 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 25.19%에서 2018년 14.71%로 감소했으며, 2019년에는 -5.36%로 마이너스를 기록했습니다. 이후 2020년에는 -34.78%, 2021년에는 -11.81%로 더욱 악화되었으며, 2022년에는 -321.35%로 급격히 감소했습니다.

자기자본비율(조정) 또한 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 28.13%에서 2018년 20.85%로 감소했으며, 2019년에는 -9.87%로 마이너스를 기록했습니다. 이후 2020년에는 -51.02%, 2021년에는 -0.13%로 더욱 악화되었으며, 2022년에는 -248.06%로 급격히 감소했습니다.

주요 관찰 사항

수익성은 전반적으로 악화되었으며, 특히 2020년 이후 손실 규모가 크게 증가했습니다.

주주 자본은 감소 추세를 보이고 있지만, 2022년에 소폭 반등했습니다.

ROE 및 조정된 자기자본비율은 모두 마이너스로 전환되었으며, 2022년에 급격히 감소하여 수익성 악화를 반영하고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 685,108천 달러의 이익을 보고했지만, 2018년에는 424,858천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 손실이 발생하여 -137,224천 달러를 기록했고, 2020년에는 손실 규모가 확대되어 -613,816천 달러에 달했습니다. 2021년에는 손실이 -150,773천 달러로 다소 감소했지만, 2022년에는 다시 -559,623천 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 709,983천 달러의 이익을 보고했지만, 2018년에는 600,062천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -241,325천 달러의 손실을 기록했고, 2020년에는 -759,335천 달러로 손실이 확대되었습니다. 2021년에는 -1,467천 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 -432,313천 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2017년 6,846,029천 달러에서 2020년 7,790,515천 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 6,456,930천 달러로 감소했고, 2022년에는 5,130,572천 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 10.01%에서 2018년 6.03%로 감소했습니다. 이후 2019년에는 -2.09%, 2020년에는 -7.88%, 2021년에는 -2.34%, 2022년에는 -10.91%로 지속적으로 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 10.68%에서 2018년 8.54%로 감소했고, 2019년에는 -3.74%, 2020년에는 -10.11%, 2021년에는 -0.02%, 2022년에는 -8.43%로 지속적으로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정된 순이익(손실) 모두 2019년부터 지속적인 손실을 기록하고 있습니다.

총 자산은 2020년까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 지속적으로 감소하여 2022년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.