자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
투자 자본2 | |||||||
성능 비율 | |||||||
ROIC3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
ROIC경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2017년에는 약 935백만 달러의 순이익을 기록하며 긍정적인 성과를 보여주었으며, 이후 2018년에도 약 735백만 달러로 유지되었으나, 2019년과 2020년에는 각각 적자로 전환되어 각각 약 -83백만 달러와 -523백만 달러의 손실을 기록하였다. 2021년에는 다시 흑자를 나타내어 약 98백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 약 -301백만 달러로 적자가 재차 발생하였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 변동적임을 보여주며, 일부 연도에는 손실이 증가하는 경향이 드러난다.
- 투자 자본의 변화와 그 영향
- 투자 자본은 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2017년 약 6,680백만 달러에서 2022년에는 약 3,289백만 달러로 절반 이상 줄어들었다. 이는 자산 감축이나 투자 축소를 시사할 수 있으며, 회사 규모 축소 또는 사업 구조 조정의 일환일 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 추이와 의미
- ROIC는 2017년 14%로 높은 수준을 유지하다가 2018년 약 11.21%로 낮아졌으며, 이후 2019년, 2020년에는 각각 -1.44%와 -10.26%로 적자율이 크게 증가하는 부정적 신호를 나타냈다. 2021년에는 2.3%로 비교적 회복세를 보였으나, 2022년에는 다시 -9.16%로 하락하였다. 이는 투자가수익률이 부진하거나, 투자 효율성이 낮아진 것을 의미하며, 일부 연도의 사업 운영 성과가 지속적으로 개선되지 않음을 보여준다.
ROIC의 분해
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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2022. 2. 26. | = | × | × | ||||
2021. 2. 27. | = | × | × | ||||
2020. 2. 29. | = | × | × | ||||
2019. 3. 2. | = | × | × | ||||
2018. 3. 3. | = | × | × | ||||
2017. 2. 25. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2017년 10.57%에서 시작하여 2018년에 다소 하락하였다가, 2019년에는 거의 제로에 가까운 0.36%를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 적자를 기록하면서 각각 -4.35%와 -2.12%로 하락했고, 2022년에는 약간 개선된 -3.87%를 기록하였다. 이 데이터는 수익성 측면에서 지속적인 어려움이 있었다는 점을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 2017년 1.83에서 시작하여, 2022년에는 2.39에 이르렀다. 이는 자산운용 효율성이 시간이 지남에 따라 점차 향상되었음을 의미한다. 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 일부 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 매우 혼란스러운 양상을 보여준다. 2017년 72.45%였던 것이 2018년 82.02%로 증가하다가, 2019년에는 -191.92%라는 이상치를 기록하였다. 이후 2020년부터 2022년까지는 각각 100%로 고정되어 있으며, 이는 재무상황이나 보고 방법상의 특이점 또는 왜곡을 반영할 가능성이 있다. 이러한 변화는 이 지표의 신뢰성을 낮추며, 세율 또는 세무 대응과 관련한 중요한 인사이트를 제공하지 못하고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 14%를 기록하며 양호한 수익성을 보여준 후 점차 하락하는 추세를 보였다. 2018년 11.21%로 낮아졌으며, 2019년에는 -1.44%, 2020년에는 -10.26%로 큰 폭으로 떨어졌다. 그러나 2021년에는 다시 2.3%로 회복하는 모습을 보였고, 2022년에는 다시 -9.16%로 떨어졌다. 전반적으로 이 지표는 여러 해에 걸쳐 투자 수익률의 변동이 크고, 장기적인 수익성 개선이 어려운 상황임을 나타낸다.
영업이익률 (OPM)
2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
더: 현금 영업세2 | |||||||
세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
순 매출액 | |||||||
수익성 비율 | |||||||
OPM3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
OPM경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 추세를 보이며 지속적으로 증가하였으며, 2019년에는 약 434만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2020년부터 2022년까지는 급격한 하락세를 나타내었으며, 2022년에는 약 30만 달러 수준으로 저하되어 손실이 확대된 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 기업의 영업수익성에 큰 영향을 미쳤으며, 2020년 이후 영업 상의 어려움이 지속된 것으로 해석됩니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2022년까지 연평균 매출은 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 12억 3,490만 달러를 기록했으며, 이후 매출이 지속적으로 하락하여 2022년에는 약 7억 8,680만 달러로 나타났습니다. 이는 시장 상황이나 경쟁력 저하, 제품 판매 디멘드 약화 등 여러 요인에 기인할 가능성이 있으며, 매출 규모의 감소는 기업 운영의 전반적인 어려움을 반영합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년에는 약 10.57%로 높은 수익성을 기록하였으나, 2018년에는 7.26%로 하락하였고, 2019년에는 급락하여 0.36%에 머물렀습니다. 이후 2020년부터는 적자로 전환되어 -4.35% 및 -2.12%, -3.87%의 부정적 영업이익률을 지속적으로 나타내고 있습니다. 전반적으로 영업수익성은 지속적인 하락세를 보이며, 기업이 안정적인 수익 창출이 어려운 상태임을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
순 매출액 | |||||||
투자 자본1 | |||||||
효율성 비율 | |||||||
TO2 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
TO경쟁자3 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 순 매출액
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안, 순 매출액은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 12,215백만 달러에서 시작하여 2018년 약 12,349백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보인 후, 2019년에는 약 12,029백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2020년에는 약 11,158백만 달러로 더 뚜렷하게 줄어들었으며, 이후 하락세를 이어가 2021년에는 약 9,233백만 달러, 2022년에는 약 7,868백만 달러로 계속 감소했다. 이러한 추세는 매출 규모가 연속적으로 축소되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2017년 약 6,680백만 달러에서 시작하여, 점차적으로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 약 6,556백만 달러로 소폭 낮아진 후, 2019년에는 약 5,789백만 달러, 2020년에는 약 5,095백만 달러로 지속적으로 축소되고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 약 4,261백만 달러와 3,288백만 달러로, 투자 자본 규모가 꾸준하게 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 자본 규모가 축소된 것을 의미한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 투자된 자본이 매출창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 2017년 1.83에서 시작해 2018년 1.88, 2019년 2.08로 증가하였다. 이후 2020년에는 2.19로 상승폭이 크지 않게 유지되었으며, 2021년에는 2.17로 약간 감소하였다. 2022년에는 다시 2.39로 상승하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 매출 대비 투자자본의 활용 효율성이 향상되고 있음을 관찰할 수 있다,
실효 현금 세율(CTR)
2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
더: 현금 영업세2 | |||||||
세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
세율 | |||||||
CTR3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
CTR경쟁자3 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2018년까지 현금 영업세는 상당한 증가세를 보였으며, 2018년에는 약 1억 6119만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2019년에는 감소하여 약 1억 2672만 달러로 줄어들었으며, 2020년에는 급격히 하락하여 3,779만 달러 수준을 나타냈다. 특히 2021년에는 다시 큰 폭으로 하락하여 마이너스 (-2억 9,401만 달러)로 전환되어 현금 유출이 심각했음을 보여준다. 2022년에도 적자를 기록하며 약 -338만 달러를 나타내어 재무상 현금 유출이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2017년 약 1억 2908만 달러에서 서서히 감소하는 추세를 보여 2019년 약 4341만 달러로 하락하였다. 이후 2020년에는 손실이 발생하여 약 -4억 8519만 달러로 적자를 기록했고, 2021년과 2022년에도 적자가 지속되면서 각각 약 -1억 9588만 달러와 -3억 4608만 달러의 손실을 기록하였다. 이러한 하락은 수익성 개선이 이루어지지 않고 있음을 반영하며, 영업 활동의 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2017년 27.55%로 나타났으며, 2018년에는 17.98%로 낮아졌다. 그러나 2019년에는 급증하여 291.92%라는 비정상적으로 높은 수준을 기록하였다. 이 수치는 세금 부담이 크게 증가했거나 세금 관련 조정이 있었음을 암시한다. 이후 데이터에는 이 항목이 제공되지 않아 이후 추세는 확인할 수 없다. 전반적으로, 세금 관련 비용 변동은 회사의 재무 성과와 영업이익에 영향을 미쳤던 것으로 보인다.