총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01).
- 부채 구성 변화
- 단기 부채는 2020년 8억 2,700만 달러에서 2024년 31억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이에 급격한 증가세를 보였습니다. 반면, 2021년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- 장기 부채 추이
- 장기 부채(유동 부분 제외)는 2020년 4만 235만 달러에서 2024년 6만 6,295만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.
- 총 부채 규모 변화
- 총 부채(운반 금액)는 2020년 4만 1,062만 달러에서 2024년 6만 5,136만 달러로 증가했습니다. 단기 부채와 장기 부채의 증가 추세와 유사하게, 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다. 2021년에는 소폭 감소했습니다.
- 전반적인 부채 수준
- 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 단기 부채의 급격한 증가는 유동성 관리 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다. 장기 부채 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 투자 활동과 관련될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 11. 2. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 빚 | 64,609) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-02).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기부채에 대한 가중평균 실효이자율: 4.54%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.34% | 1,000) | 43) | |
| 4.90% | 2,250) | 110) | |
| 4.99% | 1,750) | 87) | |
| 4.49% | 1,750) | 79) | |
| 5.04% | 1,750) | 88) | |
| 4.77% | 2,500) | 119) | |
| 5.03% | 1,100) | 55) | |
| 5.20% | 800) | 42) | |
| 5.34% | 1,100) | 59) | |
| 4.36% | 875) | 38) | |
| 4.51% | 1,500) | 68) | |
| 4.70% | 875) | 41) | |
| 4.38% | 1,750) | 77) | |
| 5.27% | 1,250) | 66) | |
| 5.23% | 2,250) | 118) | |
| 5.30% | 1,500) | 80) | |
| 4.17% | 750) | 31) | |
| 4.30% | 1,200) | 52) | |
| 5.33% | 2,500) | 133) | |
| 4.23% | 3,250) | 137) | |
| 4.79% | 2,750) | 132) | |
| 4.66% | 2,250) | 105) | |
| 4.63% | 3,250) | 150) | |
| 2.10% | 750) | 16) | |
| 2.56% | 2,750) | 70) | |
| 2.70% | 1,750) | 47) | |
| 3.60% | 3,000) | 108) | |
| 3.84% | 1,750) | 67) | |
| 4.19% | 752) | 32) | |
| 5.02% | 1,118) | 56) | |
| 3.29% | 900) | 30) | |
| 4.27% | 1,856) | 79) | |
| 4.39% | 2,000) | 88) | |
| 5.18% | 606) | 31) | |
| 4.95% | 1,655) | 82) | |
| 3.60% | 777) | 28) | |
| 5.60% | 1,500) | 84) | |
| 5.50% | 1,250) | 69) | |
| 5.44% | 750) | 41) | |
| 5.75% | 750) | 43) | |
| 5.74% | 1,500) | 86) | |
| 4.55% | 6) | —) | |
| 4.59% | 1,000) | 46) | |
| 4.55% | 750) | 34) | |
| 총 가치 | 67,120) | 3,047) | |
| 4.54% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-02).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 3,047 ÷ 67,120 = 4.54%