Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 2023년까지는 증가하는 경향을 보이다가 2024년에 감소하고 2025년에 소폭 반등하는 양상을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

2020년 1.87에서 2023년 2.82로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 1.17로 크게 감소했으며, 2025년에는 1.71로 다시 상승했습니다. 이러한 변동성은 단기 자산 및 부채 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.

빠른 유동성 비율

현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1.56에서 2023년 2.34로 증가했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 0.82로 감소했지만, 2025년에는 1.26으로 소폭 회복되었습니다.

현금 유동성 비율

2020년 1.2에서 2023년 1.92로 증가하여 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 2024년에는 0.56으로 크게 감소했으며, 2025년에는 0.87로 다소 상승했습니다. 현금 유동성 비율의 감소는 현금 보유량 감소 또는 단기 부채 증가를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 2023년까지 유동성 비율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 2024년의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있으며, 2025년의 소폭 반등이 지속 가능한 추세인지 확인해야 합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 118억 9,500만 달러에서 2024년 11월 3일 195억 9,500만 달러로 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 315억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다.

유동 부채 또한 증가 추세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2020년 11월 1일 63억 7,100만 달러에서 2024년 11월 3일 166억 9,700만 달러로 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 185억 1,400만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 11월 1일 1.87에서 2021년 10월 31일 2.64로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 30일 2.62, 2023년 10월 29일 2.82로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 11월 3일에는 1.17로 감소한 후, 2025년 11월 2일 1.71로 다시 상승했습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 2025년 유동 자산의 급격한 증가는 유동성 비율에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

추세

장기적으로 유동 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 유동 부채 또한 증가하지만, 그 속도는 유동 자산보다 느립니다.

변동성

현재 유동성 비율은 2024년에 일시적으로 감소했지만, 2025년에 회복되는 모습을 보였습니다. 이는 유동 자산과 부채의 변화에 민감하게 반응함을 시사합니다.

최근 몇 년간 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 99억 1,500만 달러에서 2024년 11월 3일 137억 6,400만 달러로 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 233억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다.

유동부채 또한 비슷한 기간 동안 증가했습니다. 2020년 11월 1일 63억 7,100만 달러에서 2024년 11월 3일 166억 9,700만 달러로 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 185억 1,400만 달러로 소폭 증가했습니다.

빠른 유동성 비율은 2020년 11월 1일 1.56에서 2021년 10월 31일 2.27로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 30일 2.18, 2023년 10월 29일 2.34로 소폭 변동했습니다. 2024년 11월 3일에는 0.82로 크게 감소했지만, 2025년 11월 2일에는 1.26으로 다시 상승했습니다.

주요 관찰 사항

빠른 자산과 유동부채는 모두 증가 추세에 있지만, 2025년에는 빠른 자산의 증가폭이 유동부채보다 훨씬 큽니다.

추세

빠른 유동성 비율은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년에 급격히 감소했다가 2025년에 소폭 회복되었습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.

잠재적 영향

빠른 유동성 비율의 감소는 단기 채무 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 하지만 2025년의 회복 추세는 이러한 우려를 다소 완화합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 특정 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

총 현금 자산

총 현금 자산은 2020년 76억 1800만 달러에서 2021년 121억 6300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 124억 1600만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 141억 8900만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 93억 4800만 달러로 감소한 후, 2025년에는 161억 7800만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 전반적으로 현금 자산은 상당한 변동성을 보이며, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다.

유동부채

유동부채는 2020년 63억 7100만 달러에서 2021년 62억 8100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 70억 5200만 달러로 증가했고, 2023년에는 74억 500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 166억 9700만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 185억 1400만 달러로 더욱 증가했습니다. 유동부채는 2024년부터 급격하게 증가하는 추세를 보입니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 2020년 1.2에서 2021년 1.94로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.76으로 감소했고, 2023년에는 1.92로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.56으로 크게 감소했으며, 2025년에는 0.87로 소폭 증가했습니다. 현금 유동성 비율은 2024년에 급격히 감소한 후, 2025년에 다소 회복되었지만, 이전 수준에는 미치지 못합니다. 이는 유동부채의 급격한 증가에 기인하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 현금 자산은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 보입니다. 그러나 유동부채는 2024년부터 급격하게 증가하여 현금 유동성 비율의 감소를 초래했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 요구할 수 있습니다.