부채 분석
총 부채(운반 금액)
Intel Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
최근 몇 년간 부채 구성에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 2020년에는 2,504백만 달러로 보고되었으며, 2021년에는 상당한 증가를 보여 4,591백만 달러에 도달했습니다. 이후 2022년에는 4,367백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 2,288백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 다시 3,729백만 달러로 증가하여 변동성이 있는 추세를 보입니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2020년 33,897백만 달러에서 2021년 33,510백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 37,684백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 46,978백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 46,282백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채는 2020년 36,401백만 달러에서 2021년 38,101백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 42,051백만 달러로 증가 추세가 이어졌고, 2023년에는 49,266백만 달러로 더욱 가속화되었습니다. 2024년에는 50,011백만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 나타냅니다. 장기 부채의 증가가 총 부채 증가에 주요하게 기여한 것으로 보입니다.
전반적으로 단기 부채는 변동성을 보이지만, 장기 부채는 꾸준히 증가하여 총 부채 증가를 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략 및 장기적인 재무 계획에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 28. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 상업 어음 및 지급 어음 | —) |
| 발행 채권 | 43,500) |
| 총부채 (공정가치) | 43,500) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.87 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율: 4.86%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.44% | 1,500) | 52) | |
| 7.49% | 2,250) | 169) | |
| 4.93% | 1,500) | 74) | |
| 5.97% | 1,000) | 60) | |
| 3.78% | 1,000) | 38) | |
| 6.54% | 1,000) | 65) | |
| 3.81% | 1,250) | 48) | |
| 4.92% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.05% | 850) | 34) | |
| 2.38% | 2,000) | 48) | |
| 5.14% | 1,250) | 64) | |
| 3.91% | 1,500) | 59) | |
| 4.99% | 500) | 25) | |
| 2.02% | 1,250) | 25) | |
| 4.17% | 1,250) | 52) | |
| 6.59% | 750) | 49) | |
| 5.23% | 2,250) | 118) | |
| 5.20% | 900) | 47) | |
| 4.59% | 750) | 34) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 7.33% | 802) | 59) | |
| 6.70% | 567) | 38) | |
| 5.61% | 1,000) | 56) | |
| 7.46% | 772) | 58) | |
| 6.74% | 1,250) | 84) | |
| 6.70% | 1,000) | 67) | |
| 6.27% | 640) | 40) | |
| 7.11% | 1,967) | 140) | |
| 3.19% | 2,000) | 64) | |
| 4.73% | 2,250) | 106) | |
| 3.05% | 1,250) | 38) | |
| 4.89% | 1,750) | 86) | |
| 5.68% | 2,000) | 114) | |
| 5.61% | 1,150) | 65) | |
| 3.10% | 1,000) | 31) | |
| 4.98% | 1,000) | 50) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 5.03% | 900) | 45) | |
| 5.88% | 1,250) | 74) | |
| 3.87% | 423) | 16) | |
| 3.63% | 131) | 5) | |
| 3.99% | 438) | 17) | |
| 4.24% | 445) | 19) | |
| 총 가치 | 50,985) | 2,479) | |
| 4.86% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 2,479 ÷ 50,985 = 4.86%
이자 비용 발생
Intel Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | 1,034) | 878) | 496) | 597) | 629) | ||||||
| 이자 자본화 | 1,500) | 1,500) | 785) | 398) | 338) | ||||||
| 이자 비용 발생 | 2,534) | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
최근 몇 년간 이자 관련 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 6억 2,900만 달러에서 2021년 5억 9,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 4억 9,600만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년에는 8억 7,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 10억 3,400만 달러로 더욱 증가하여, 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2020년 3억 3,800만 달러에서 2021년 3억 9,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 7억 8,500만 달러로 크게 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 15억 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 이자 자본화는 2022년부터 급격히 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 9억 6,700만 달러에서 2021년 9억 9,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 12억 8,100만 달러로 증가했으며, 2023년에는 23억 7,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 25억 3,400만 달러로 추가 증가하여, 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
이자 비용 발생은 이자 비용 및 이자 자본화와 비교했을 때 가장 큰 규모를 보이며, 이자 비용 발생의 증가 추세는 이자 비용의 증가와 함께 주목해야 할 부분입니다. 이자 자본화의 급격한 증가는 자산 형성에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= -10,176 ÷ 2,534 = -4.02
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 두 가지 비율이 제시되었으며, 하나는 자본화된 이자를 고려하지 않은 비율이고 다른 하나는 자본화된 이자를 포함한 비율입니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 40.87로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 2021년에는 37.35로 소폭 감소했지만 여전히 견조한 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 16.66으로 크게 감소했으며, 2023년에는 1.87로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -9.84로 마이너스 값을 기록하며 이자 지급 능력이 현저히 악화되었음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2020년에는 26.58로 시작하여 2021년에는 22.41로 감소했습니다. 2022년에는 6.45로 감소폭이 확대되었고, 2023년에는 0.69로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -4.02로 마이너스 값을 기록하며 이자 지급 능력이 상당히 저하되었음을 보여줍니다. 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화된 이자 비용의 영향을 반영하여, 자본화된 이자를 고려하지 않은 비율보다 더 보수적인 관점을 제공합니다.
두 비율 모두 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 급격한 감소세를 나타냅니다. 이러한 추세는 기업의 수익성이 악화되었거나 이자 비용이 증가했음을 시사합니다. 2024년에는 두 비율 모두 마이너스 값을 기록하여 이자 지급에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 이러한 상황은 재무 건전성에 대한 우려를 제기하며, 추가적인 분석과 함께 개선을 위한 조치가 필요할 수 있습니다.