부채 분석
총 부채(운반 금액)
Intel Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 총 부채는 변동성을 보이며, 단기 부채와 장기 부채의 구성 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2021년 4,591백만 달러에서 2022년 4,367백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 2,288백만 달러로 크게 감소했지만, 2024년에는 3,729백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 2,499백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 단기 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 자금 요구 사항의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2021년 33,510백만 달러에서 2022년 37,684백만 달러, 2023년 46,978백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 46,282백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 44,086백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 장기 부채의 증가는 투자 활동이나 사업 확장을 위한 자금 조달을 의미할 수 있습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채는 2021년 38,101백만 달러에서 2022년 42,051백만 달러, 2023년 49,266백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 50,011백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2025년에는 46,585백만 달러로 감소했습니다. 총 부채의 증가는 전반적인 자금 조달 활동의 증가를 나타내며, 2025년의 감소는 부채 상환 또는 재무 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
장기 부채가 총 부채에서 차지하는 비중이 높다는 점을 고려할 때, 장기적인 재무 안정성을 유지하기 위한 부채 관리 전략이 중요할 것으로 판단됩니다. 단기 부채의 변동성은 유동성 관리의 중요성을 시사합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 27. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 상업 어음 및 지급 어음 | —) |
| 발행 채권 | 41,800) |
| 총부채 (공정가치) | 41,800) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율: 4.59%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.93% | 1,500) | 74) | |
| 5.03% | 1,000) | 50) | |
| 3.78% | 1,000) | 38) | |
| 5.60% | 1,000) | 56) | |
| 3.81% | 1,250) | 48) | |
| 4.92% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.05% | 850) | 34) | |
| 2.38% | 2,000) | 48) | |
| 5.14% | 1,250) | 64) | |
| 3.91% | 1,500) | 59) | |
| 5.07% | 500) | 25) | |
| 2.02% | 1,250) | 25) | |
| 4.17% | 1,250) | 52) | |
| 5.65% | 750) | 42) | |
| 5.23% | 2,250) | 118) | |
| 5.18% | 900) | 47) | |
| 4.59% | 750) | 34) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 6.39% | 802) | 51) | |
| 5.89% | 567) | 33) | |
| 5.61% | 1,000) | 56) | |
| 6.52% | 772) | 50) | |
| 5.80% | 1,250) | 73) | |
| 5.76% | 1,000) | 58) | |
| 5.33% | 640) | 34) | |
| 6.17% | 1,967) | 121) | |
| 3.19% | 2,000) | 64) | |
| 4.73% | 2,250) | 106) | |
| 3.05% | 1,250) | 38) | |
| 4.89% | 1,750) | 86) | |
| 5.68% | 2,000) | 114) | |
| 5.59% | 1,150) | 64) | |
| 3.10% | 1,000) | 31) | |
| 4.98% | 1,000) | 50) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 5.03% | 900) | 45) | |
| 5.88% | 1,250) | 74) | |
| 3.87% | 423) | 16) | |
| 3.63% | 131) | 5) | |
| 3.98% | 438) | 17) | |
| 4.24% | 445) | 19) | |
| 총 가치 | 47,235) | 2,168) | |
| 4.59% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 2,168 ÷ 47,235 = 4.59%
이자 비용 발생
Intel Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | ||||||
| 이자 자본화 | 1,200) | 1,500) | 1,500) | 785) | 398) | ||||||
| 이자 비용 발생 | 2,291) | 2,534) | 2,378) | 1,281) | 995) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
최근 몇 년간 이자 비용 관련 재무 지표를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 5억 9,700만 달러에서 2024년 10억 3,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 10억 9,100만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 이자 비용은 상당한 증가세를 보였으며, 2024년에 최고점을 찍은 후 소폭 조정되는 모습을 보였습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2021년 3억 9,800만 달러에서 2023년 15억 달러로 급격히 증가했습니다. 2024년에도 15억 달러를 유지했지만, 2025년에는 12억 달러로 감소했습니다. 이자 자본화의 증가는 자산 건설과 관련된 활동이 증가했음을 시사할 수 있으며, 이후 감소는 해당 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 9억 9,500만 달러에서 2024년 25억 3,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 22억 9,100만 달러를 기록했습니다. 이자 비용 발생의 증가는 차입금 규모 증가 또는 이자율 상승과 관련될 수 있으며, 2025년의 감소는 이러한 요인들의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 발생은 유사한 증가 추세를 보이며, 이자 자본화는 특정 기간 동안 급격한 증가와 감소를 보였습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동 및 전반적인 재무 환경의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,648 ÷ 1,091 = 2.43
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 2,648 ÷ 2,291 = 1.16
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 두 가지 비율이 제시되었으며, 하나는 자본화된 이자를 고려하지 않은 비율이고 다른 하나는 자본화된 이자를 포함한 비율입니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년에는 37.35로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2022년에는 16.66으로 감소했고, 2023년에는 1.87로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -9.84로 음수 값을 기록하여 이자 비용을 충당할 수 없는 상황을 나타냈습니다. 2025년에는 2.43으로 소폭 반등했지만, 2021년 수준에는 미치지 못합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년의 22.41에서 2022년의 6.45, 2023년의 0.69로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 -4.02로 음수 값을 기록했으며, 2025년에는 1.16으로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.
두 비율 모두 2021년부터 2024년까지 감소하는 경향을 보이며, 특히 2024년에는 음수 값을 기록하여 재무적 어려움을 시사합니다. 2025년에는 소폭 개선되었지만, 전반적으로 이자 지급 능력은 악화된 것으로 판단됩니다. 자본화된 이자를 포함한 비율이 자본화되지 않은 비율보다 낮은 값을 보이는 것은 자본화된 이자가 이자 비용을 증가시켜 이자 커버리지 비율을 낮추는 효과를 가지고 있음을 의미합니다.