현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Broadcom Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 11. 3.	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 11. 1.	2019. 11. 3.
순수입	5,895)	14,082)	11,495)	6,736)	2,960)	2,724)
무형 자산 및 사용권 자산의 상각	9,417)	3,333)	4,455)	5,502)	6,335)	5,239)
감가 상각	593)	502)	529)	539)	570)	569)
주식 기반 보상	5,741)	2,171)	1,533)	1,704)	1,976)	2,185)
이연 세금 및 기타 비현금 세금	1,965)	(501)	(34)	(809)	(1,142)	(934)
채무 소멸에 대한 손실	157)	—)	100)	198)	169)	28)
비현금성 이자 비용	427)	132)	129)	96)	108)	69)
다른	404)	9)	183)	(75)	(8)	1)
미수금, 순매수금	2,327)	(187)	(870)	210)	981)	486)
목록	150)	27)	(627)	(294)	(31)	250)
미지급금	121)	209)	(79)	243)	(3)	(42)
직원 보상 및 복리후생	78)	(279)	136)	186)	217)	(294)
기타유동자산과 유동부채	(5,323)	(628)	222)	(177)	331)	(283)
다른 장기 자산 및 장기 부채	(1,990)	(785)	(436)	(295)	(402)	(301)
자산과 부채의 변화, 인수 및 처분의 순	(4,637)	(1,643)	(1,654)	(127)	1,093)	(184)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	14,067)	4,003)	5,241)	7,028)	9,101)	6,973)
영업활동으로 인한 순현금 제공	19,962)	18,085)	16,736)	13,764)	12,061)	9,697)
사업체 인수, 순 현금 취득	(25,978)	(53)	(246)	(8)	(10,872)	(16,033)
사업 매각 대금	3,485)	—)	—)	45)	218)	957)
부동산, 공장 및 장비 구매	(548)	(452)	(424)	(443)	(463)	(432)
투자 매입	(175)	(346)	(200)	—)	—)	(5)
투자 매각	156)	228)	200)	169)	—)	5)
다른	(10)	(66)	3)	(8)	8)	86)
투자 활동에 사용된 순현금	(23,070)	(689)	(667)	(245)	(11,109)	(15,422)
장기 차입으로 인한 수익금	39,954)	—)	1,935)	9,904)	27,802)	28,793)
채무 상환	(19,608)	(403)	(2,361)	(11,495)	(18,814)	(16,800)
기타차입금, 순입금	—)	—)	—)	—)	(1,285)	1,241)
배당금 지급	(9,814)	(7,645)	(7,032)	(6,212)	(5,534)	(4,235)
보통주 환매, 자사주 매입 프로그램	(7,176)	(5,824)	(7,000)	—)	—)	(5,435)
주식 보상금 귀속에 대한 세금 원천징수를 위해 환매한 주식	(5,216)	(1,861)	(1,455)	(1,299)	(765)	(972)
우선주, 순발행	—)	—)	—)	—)	—)	3,679)
보통주 발행	190)	122)	114)	170)	276)	253)
다른	(63)	(12)	(17)	(42)	(69)	(36)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,733)	(15,623)	(15,816)	(8,974)	1,611)	6,488)
현금 및 현금성자산의 순 변동	(4,841)	1,773)	253)	4,545)	2,563)	763)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산	14,189)	12,416)	12,163)	7,618)	5,055)	4,292)
기간말 현금 및 현금성자산	9,348)	14,189)	12,416)	12,163)	7,618)	5,055)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).

수익성 지표의 변화: 순수입은 2019년 약 2,724백만 달러에서 2023년 14,082백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2024년에는 감소하여 5,895백만 달러로 나타났습니다. 이는 수익성 면에서 일시적인 감소 또는 시장 환경 변화로 인한 수익성 하락 가능성을 시사할 수 있습니다. 한편, 영업활동으로 제공된 순현금 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 영업에서 창출된 현금흐름이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 반영합니다.
자산 및 부채의 구성과 변동: 무형자산 및 사용권 자산은 2019년 5,239백만 달러에서 2024년 9,417백만 달러로 크게 변동했으며, 이는 일부 자산의 증가 또는 재평가를 반영할 수 있습니다. 자산과 부채의 변화 항목은 전체적으로 큰 변동성을 보여주며, 특히 인수 및 처분 관련 항목이 2020년과 2024년 큰 폭의 변화(증가 및 감소)로 나타나, 기업이 지속적으로 포트폴리오 조정과 시장정책 조정을 하고 있음을 제시합니다.
투자 활동과 재무 활동의 패턴: 투자 활동에서 투자 매입은 2022년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2024년에는 175백만 달러로 나타났습니다. 반면 투자 매각은 2021년 이후 큰 폭으로 변동하며 일부 해에는 높은 수치(예: 2022년 169백만 달러)를 기록하고 있습니다. 재무 활동에서는 장기 차입금이 2024년 39,954백만 달러로 급증하였으며, 이는 기업이 은행 또는 채권 시장에서 대규모 차입을 통해 재무 구조를 조정했음을 의미합니다. 배당금과 자사주 환매 프로그램 역시 지속적으로 증가하거나 유지되면서 주주 환원 정책이 활발하게 수행되었음을 보여줍니다.
현금 흐름 및 유동성 상태: 기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산은 항상 증가하는 추세를 나타내며, 2024년 말에는 9,348백만 달러로 집계되어 있습니다. 그러나, 재무활동으로 인한 현금 유출이 상당히 컸던 해(2022년과 2023년)에는 현금 및 현금성자산의 감소가 관찰됩니다. 전체적으로, 기간 말 현금 수준은 큰 변화 없이 유지되거나 일시적으로 감소했지만, 영업 현금 흐름이 견고하여 기업의 유동성은 비교적 안정적으로 유지되고 있다는 점이 확인됩니다.

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

현금 흐름표