현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01).
데이터 분석 결과, 순수입은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년에 다시 급증하는 패턴을 나타냅니다. 특히 2025년의 순수입은 이전 기간에 비해 현저하게 높은 수준입니다.
무형 자산 및 사용권 자산의 상각 비용은 2020년부터 2023년까지 감소하는 경향을 보였으나, 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 이러한 증가는 기업의 무형 자산 투자 증가 또는 회계 정책 변경과 관련될 수 있습니다.
주식 기반 보상은 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년과 2025년에 크게 증가했습니다. 이는 인재 유치 및 동기 부여를 위한 주식 보상 프로그램의 확대 가능성을 시사합니다.
이연 세금 및 기타 비현금 세금은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년과 2021년에는 음수 값을 기록했으나, 2024년에는 양수 값으로 전환되었고 2025년에는 다시 음수 값으로 돌아갔습니다. 이는 세금 관련 규정 변경 또는 일시적인 세무 조정과 관련될 수 있습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년의 12061백만 달러에서 2025년의 27537백만 달러로 증가했습니다. 이는 기업의 핵심 사업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되고 있음을 나타냅니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 2020년의 -11109백만 달러에서 2025년의 -580백만 달러로 감소했습니다. 이는 투자 활동의 규모가 축소되었거나, 투자 자산의 매각이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 매우 큽니다. 2021년과 2022년에는 음수 값을 기록하며 자금 유출이 발생했으나, 2020년, 2023년, 2025년에는 양수 값을 기록하며 자금 유입이 발생했습니다. 이는 차입금, 주식 발행, 배당금 지급 등 다양한 재무 활동의 결과로 해석될 수 있습니다.
현금 및 현금성자산의 순 변동은 2020년부터 2025년까지 변동성을 보입니다. 2021년과 2025년에는 양수 값을 기록하며 현금 보유량이 증가했으나, 2024년에는 음수 값을 기록하며 현금 보유량이 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 기업이 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름을 개선하고 있으며, 투자 활동과 재무 활동을 통해 자금 조달 및 운용을 적극적으로 수행하고 있음을 보여줍니다. 그러나 일부 항목에서는 변동성이 크므로, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 필요합니다.