Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 3.9%에서 2022년 19.33%까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 3.56%로 감소한 후 2024년 13.52%로 다시 상승하는 변동성을 보였습니다. 전반적으로 ROA는 상당한 변동성을 보이며, 장기적인 추세는 상승하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3.18에서 2022년 3.23까지 소폭 증가한 후 2023년 3.04, 2024년 2.45, 2025년 2.1로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채를 줄여 재무 구조를 개선하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 감소 추세는 재무 위험 감소와 관련될 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 12.4%에서 2022년 50.62%로 급격히 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 2023년에는 8.71%로 크게 감소했지만, 2024년에는 28.45%로 다시 상승했습니다. ROA와 마찬가지로 ROE 역시 상당한 변동성을 보이며, 전반적으로는 증가 추세를 나타냅니다. ROE의 변동성은 순이익의 변동성 또는 자기자본의 변동성에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 이 데이터는 회사가 자산 활용 및 자기자본 수익성 측면에서 상당한 개선을 이루었음을 보여줍니다. 그러나 ROA와 ROE 모두 변동성이 크다는 점은 주의해야 합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2020년 12.39%에서 2022년 34.62%로 크게 증가했으며, 2023년에는 39.31%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 11.43%로 감소한 후 2025년에는 36.2%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보이고 있지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.31에서 2022년 0.45로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.49로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 0.31로 감소했습니다. 2025년에는 0.37로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었다가 다시 감소하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.18에서 2022년 3.23까지 소폭 증가한 후 2023년 3.04로 감소했습니다. 2024년에는 2.45로 더욱 감소했으며, 2025년에는 2.1로 추가 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 12.4%에서 2022년 50.62%로 급격히 증가했으며, 2023년에는 58.7%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 8.71%로 크게 감소한 후 2025년에는 28.45%로 회복되었습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 크게 변동하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 상당한 변동성을 경험하고 있습니다. 자산 활용 효율성은 개선되었다가 감소하는 경향을 보이며, 재무 레버리지는 감소 추세에 있습니다. 자기자본비율은 수익성 변화에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 1일에는 1.21로 가장 높았으며, 이후 2021년 10월 31일에 1.00으로 감소했습니다. 2022년 10월 30일에는 0.92로 소폭 감소했고, 2023년 10월 29일에는 0.93으로 소폭 상승했습니다. 2024년 11월 3일에는 0.61로 크게 감소했지만, 2025년 11월 2일에는 1.02로 다시 상승했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일에는 0.58이었으나, 2021년 10월 31일에 0.78로 상승했습니다. 이후 2022년 10월 30일에 0.88, 2023년 10월 29일에 0.90으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 11월 3일에는 0.71로 감소했지만, 2025년 11월 2일에는 0.88로 다시 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일에는 17.66%였으나, 2021년 10월 31일에 31.51%로 크게 상승했습니다. 2022년 10월 30일에는 42.68%로 더욱 상승했고, 2023년 10월 29일에는 46.68%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 11월 3일에는 26.36%로 감소했지만, 2025년 11월 2일에는 40.6%로 다시 상승했습니다.

자산 회전율은 2020년 11월 1일 0.31에서 2023년 10월 29일 0.49로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 11월 3일에는 0.31로 감소했고, 2025년 11월 2일에는 0.37로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일에는 3.18이었으나, 2021년 10월 31일에 3.03으로 감소했습니다. 2022년 10월 30일에는 3.23으로 소폭 상승했지만, 2023년 10월 29일에는 3.04로 다시 감소했습니다. 2024년 11월 3일에는 2.45로 크게 감소했고, 2025년 11월 2일에는 2.1로 더욱 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 1일에는 12.4%였으나, 2021년 10월 31일에 26.99%로 크게 상승했습니다. 2022년 10월 30일에는 50.62%로 더욱 상승했고, 2023년 10월 29일에는 58.7%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 11월 3일에는 8.71%로 크게 감소했지만, 2025년 11월 2일에는 28.45%로 다시 상승했습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2020년 12.39%에서 2022년 34.62%로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 39.31%로 정점을 찍은 후 2024년 11.43%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 36.2%로 회복되는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 수익성 관리에 있어 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.31에서 2022년 0.45로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2023년에는 0.49로 소폭 상승했지만, 2024년에는 0.31로 다시 감소했습니다. 2025년에는 0.37로 소폭 상승하며, 전반적으로 자산회전율은 변동성을 보이고 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 3.9%에서 2022년 15.69%로 크게 증가했으며, 2023년에는 19.33%로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 3.56%로 급감한 후 2025년에는 13.52%로 회복되었습니다. ROA의 변동성은 자산 활용과 수익성 간의 관계에서 중요한 변화가 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자산 활용 지표 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 순이익률과 ROA가 급격하게 감소한 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 2025년에는 일부 지표가 회복되는 모습을 보이지만, 장기적인 추세를 판단하기 위해서는 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1.21로 시작하여 2021년에 1.00으로 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.92로 소폭 감소했고, 2023년에는 0.93으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.61로 크게 감소했지만, 2025년에는 1.02로 다시 상승했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.58에서 2021년 0.78, 2022년 0.88, 2023년 0.90으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 0.71로 감소했지만, 2025년에는 0.88로 다시 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 개선을 보였습니다. 2020년 17.66%에서 2021년 31.51%, 2022년 42.68%, 2023년 46.68%로 지속적으로 증가했습니다. 2024년에는 26.36%로 감소했지만, 2025년에는 40.6%로 다시 상승하여 높은 수준을 유지했습니다.

자산 회전율은 2020년 0.31에서 2021년 0.36, 2022년 0.45, 2023년 0.49로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 0.31로 감소한 후 2025년에는 0.37로 소폭 상승했습니다.

자산 수익률(ROA) 비율은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3.9%에서 2021년 8.91%, 2022년 15.69%, 2023년 19.33%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 3.56%로 감소했지만, 2025년에는 13.52%로 다시 상승했습니다.

세금 부담 비율

변동성이 있으며, 최근에는 상승하는 경향을 보입니다.

이자 부담 비율

전반적으로 증가하는 추세이지만, 변동성이 존재합니다.

EBIT 마진 비율

전반적으로 크게 개선되었으며, 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산 회전율

증가 추세를 보이다가 감소 후 소폭 상승했습니다.

자산 수익률(ROA) 비율

EBIT 마진 비율과 유사하게 크게 개선되었으며, 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1.21로 가장 높았으나, 2021년에는 1.00으로 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.92, 2023년에는 0.93으로 소폭 변동하다가 2024년에는 0.61로 크게 감소했습니다. 하지만 2025년에는 1.02로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 0.58에서 2022년 0.88까지 꾸준히 상승했으며, 2023년에는 0.90으로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 0.71로 감소했지만, 2025년에는 0.88로 다시 상승하여 증가 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 17.66%에서 2022년 42.68%로 크게 증가했으며, 2023년에는 46.68%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 26.36%로 감소했지만, 2025년에는 40.6%로 다시 상승하여 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률 또한 꾸준한 증가세를 보였습니다. 2020년 12.39%에서 2023년 39.31%로 크게 증가했으며, 2024년에는 11.43%로 감소했지만, 2025년에는 36.2%로 다시 상승하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률의 증가는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.

세금 부담 비율

변동성이 크지만, 최근에는 1.0 근처에서 유지되는 경향을 보입니다.

이자 부담 비율

전반적으로 증가하는 추세이며, 재무 레버리지 증가를 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

뚜렷한 증가 추세를 보이며, 운영 효율성 개선을 나타냅니다.

순이익률

꾸준한 증가세를 보이며, 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.