Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

주가순이익비율 (P/E)

이 비율은 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보였으며, 2019년부터 2021년까지는 다소 하락하는 추세를 나타내다가 2022년에는 크게 낮아졌다. 2023년 이후에는 다시 상승하는 모습이 관찰되어, 2024년 예상치가 급증하는 것으로 나타났다. 이러한 변화는 투자자 기대심리 또는 수익성 전망의 변화와 관련이 있을 수 있다.

영업이익비율 (P/OP)

이 비율은 유사하게 변동하며 2019년~2021년 동안 하락하는 경향을 보였다가 2022년에는 크게 낮아졌다. 2023년 이후 급증하는 모습이 눈에 띄며, 2024년 예상치 역시 크게 높아졌다. 영업이익과 관련된 시장 기대치 또는 회사의 영업 실적에 대한 전망 변화가 반영된 결과로 보인다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 5.62에서 2024년 예상치 20.07까지 꾸준히 증가하였다. 이는 매출에 대한 시장의 기대가 높아지고 있음을 시사하며, 투자자들이 매출 성장 가능성을 높게 평가하는 것으로 해석할 수 있다.

장부가액비율 (P/BV)

이 비율 역시 지속적으로 상승하는 경향이 있으며, 2019년 5.09에서 2024년 예상치 15.29까지 성장하였다. 자본 대비 시장가치의 평가가 증가하고 있음을 보여주며, 재무 건전성에 대한 시장의 평가가 긍정적임을 의미할 수 있다. 다만, 2024년 예상치에서 일정한 조정을 보여 이 추세의 지속 여부를 관찰할 필요가 있다.

주가

2020년 이후 꾸준히 상승하여 2024년에는 220.79달러로 매우 높은 수준에 이르고 있다. 특히 2024년에는 전년도보다 상당한 폭으로 증가했으며, 전반적인 주가 상승 추세가 관찰된다.

주당순이익 (EPS)

2019년부터 2021년까지 소폭 증가 이후 2022년에 큰 폭으로 상승하여 2.69달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 소폭 상승했으나, 2024년에는 1.26달러로 감소하는 모습을 보이며, 주당순이익이 일시적 변동성을 나타내고 있다.

P/E 비율

이 비율은 2020년 이후 일정 수준을 유지하다가 2022년에 급격히 낮아졌으며, 2023년에는 다시 상승하였다. 그러나 2024년에는 175.56으로 매우 높은 수준을 보여, 가격 대비 수익에 대한 시장 평가가 크게 뛰어난 상태임을 시사한다.

전반적으로, 주가와 EPS는 2022년을 기점으로 뚜렷한 상승세를 보였으며, 이후 높은 수준을 유지하거나 일시적으로 하락하는 변동성을 보이고 있다. P/E 비율의 급격한 변화는 시장이 회사의 미래 성장성에 대해 높은 기대를 갖거나 일시적 투자 심리 변화를 반영할 가능성이 있으며, 최근에는 매우 높은 평가를 받고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 기업의 성과와 시장의 기대가 함께 상승하는 국면을 나타내고 있다.

주가

2019년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 큰 폭으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 31.9달러였던 주가는 2020년과 2021년 각각 43.46달러와 63.5달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 잠시 하락하여 55.59달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 급증하여 110.65달러를 기록하였으며, 2024년에는 거의 두 배에 가까운 220.79달러로 상승하였다. 이러한 흐름은 강한 성장세와 함께 시장의 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

주당영업이익 (EPS)

주당영업이익 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 특징을 보여주며, 2019년 0.87달러에서 시작하여 2021년에는 2.06달러까지 상승하였다. 이후 2022년에는 3.4달러로 급증했고, 2023년에는 소폭 상승하여 3.46달러를 기록하였다. 2024년에는 다소 하락하여 2.87달러로 떨어졌으나, 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이 같은 흐름은 수익성 향상과 성장을 시사한다.

P/OP (주가수익비율)

이 지표는 2019년 36.85에서 2020년 44.04로 상승하였으며, 2021년에는 30.78로 하락하였다. 이후 2022년에는 낮은 수준인 16.33까지 감소하였고, 2023년에는 다시 31.96로 상승하였다. 그러나 2024년에는 급격히 76.87로 뛰어올랐다. P/OP의 이러한 변동은 시장 기대감, 투자자의 평가, 그리고 수익성 변화에 대한 시장의 반응을 반영하는 것으로 보인다. 특히 2024년의 P/OP 증가는 주가 상승에도 불구하고 수익성 대비 과도한 기대를 나타내는 신호일 수 있다.

주가 추세

전체 기간에 걸쳐 주가가 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 31.9달러에서 2024년 약 220.79달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 특히 2023년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 시장에서의 기업 가치를 높게 평가받거나, 기업의 성장 기대감이 반영된 결과로 해석될 수 있다.

주당 매출

주당 매출은 전반적으로 성장하는 방향성을 유지하고 있다. 2019년 5.68달러에서 2024년 11달러로 증가하였으며, 특히 2022년 이후로 수치가 높아지고 있다. 이는 기업이 안정적인 매출 성장을 기록하고 있음을 시사하며, 2023년의 다소 정체된 성장률을 제외하면 지속적인 매출 확대를 기대할 수 있다.

P/S 비율

주가수익비율(P/S)은 기업의 주가가 매출액 대비 얼마나 고평가 또는 저평가되고 있는지를 보여주는 지표로서, 2019년 5.62에서 2024년 20.07로 크게 상승하였다. 특히 2023년 이후 급증하는 모습은 시장에서 해당 기업의 성장 기대감이 높거나, 성장률 대비 주가가 상대적으로 과대평가될 가능성을 시사한다. 이러한 상승은 기업의 성장 잠재력이나 시장의 긍정적 전망이 반영된 결과로 볼 수 있다.

주가의 변화와 추세

2019년부터 2024년까지의 주가 데이터는 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 약 31.9달러에서 시작하여 2020년, 2021년, 2022년에 꾸준히 상승하였으며, 2023년 이후에는 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 220.79달러로 큰 폭의 상승을 기록하였으며, 이는 주가가 안정적이면서도 강한 상승 곡선을 그리고 있음을 시사합니다.

주당 장부가액 (BVPS)의 변동

주당 장부가액은 비교적 안정적인 범위 내에서 2019년 6.27달러에서 시작하여 2021년까지 6.05달러까지 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년 5.43달러, 2023년 5.12달러로 나타났으며, 최근 2024년에 14.44달러로 상당히 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 상승은 기업의 순자산 규모가 크게 증가했음을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

P/BV(주가 대비 장부가 비율)의 변화와 해석

P/BV 비율은 2019년 5.09에서 시작하여 2020년 7.4, 2021년 10.5로 점차 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년 10.23, 2023년 21.59로 상당히 높아졌으며, 2024년에는 다소 하락하여 15.29를 기록하였습니다. 이러한 변화는 주가의 성장률이 장부가액 성장률을 초과하는 상황을 보여주며, 투자자들이 회사의 미래 성장 기대감을 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년 P/BV 비율이 매우 높았던 것은 시장의 기대감이나 기업의 성장 가능성을 반영하는 것으로 보입니다.