Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

주가순이익비율은 2020년 66.38에서 2021년 40.73으로 감소한 후 2022년에는 20.7까지 하락했습니다. 이후 2023년에는 36.78로 반등했지만, 2024년에는 175.56으로 급증했습니다. 2025년에는 67.63으로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 수익 대비 주가 수준의 상당한 변화를 시사합니다.

영업이익비율 (P/OP)

영업이익비율은 2020년 44.04에서 2021년 30.78, 2022년 16.33으로 꾸준히 감소했습니다. 2023년에는 31.96으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 76.87로 크게 증가했습니다. 2025년에는 61.37로 감소했습니다. 이는 영업이익 대비 주가 수준의 변화를 나타냅니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

매출 대비 가격 비율은 2020년 7.4에서 2021년 9.55로 증가한 후 2022년에는 7로 감소했습니다. 2023년에는 14.46으로 크게 증가했으며, 2024년에는 20.07, 2025년에는 24.48로 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 매출액 대비 주가 수준이 점진적으로 높아지고 있음을 의미합니다.

장부가액비율 (P/BV)

장부가액비율은 2020년 7.4에서 2021년 10.5, 2022년 10.23으로 증가했습니다. 2023년에는 21.59로 크게 상승한 후 2024년에는 15.29로 감소했습니다. 2025년에는 19.24로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이는 순자산 가치 대비 주가 수준의 변동성을 나타냅니다.

전반적으로, 밸류에이션 지표들은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년에 급격한 변화가 나타났습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. 매출 대비 가격 비율은 지속적으로 증가하는 반면, 다른 비율들은 변동성이 큰 패턴을 보입니다.

최근 몇 년간 주가는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 43.46 미국 달러에서 2024년 11월 3일 220.79 미국 달러로 상승했으며, 2025년 11월 2일에는 329.88 미국 달러로 더욱 상승했습니다.

주당순이익(EPS) 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 11월 1일 0.65 미국 달러에서 2022년 10월 30일 2.69 미국 달러로 증가했습니다. 2023년 10월 29일에는 소폭 감소하여 3.01 미국 달러를 기록했지만, 2025년 11월 2일에는 4.88 미국 달러로 다시 증가했습니다.

주가수익비율(P/E)은 변동성이 컸습니다. 2020년 11월 1일 66.38에서 2021년 10월 31일 40.73으로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 30일에는 20.7로 더욱 감소했지만, 2023년 10월 29일에는 36.78로 상승했습니다. 2024년 11월 3일에는 175.56으로 급증한 후 2025년 11월 2일에는 67.63으로 감소했습니다.

주가

2020년부터 2025년까지 지속적인 상승세를 보였으며, 특히 2024년과 2025년에 가파른 상승을 기록했습니다.

주당순이익 (EPS)

전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년에 일시적인 감소를 경험했습니다. 2025년에는 다시 높은 수준으로 회복되었습니다.

P/E

상당한 변동성을 보이며, 주가와 EPS의 변화에 따라 민감하게 반응하는 것으로 보입니다. 2024년에 급격히 상승한 후 2025년에 다시 감소했습니다.

최근 몇 년간 주가는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 43.46 미국 달러에서 2024년 11월 3일 220.79 미국 달러로 상승했으며, 2025년 11월 2일에는 329.88 미국 달러까지 증가했습니다. 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

주당영업이익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 11월 1일 0.99 미국 달러에서 2021년 10월 31일 2.06 미국 달러, 2022년 10월 30일 3.4 미국 달러, 2023년 10월 29일 3.46 미국 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 2.87 미국 달러를 기록했지만, 2025년에는 5.37 미국 달러로 다시 증가하며 최고치를 경신했습니다.

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 변동성이 있는 모습을 보였습니다. 2020년 11월 1일 44.04에서 2021년 10월 31일 30.78로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 30일에는 16.33으로 더욱 감소했지만, 2023년 10월 29일 31.96으로 반등했습니다. 2024년에는 76.87로 크게 증가한 후, 2025년에는 61.37로 감소했습니다. P/OP 비율의 증가는 주가가 주당영업이익보다 빠르게 상승했음을 의미하며, 감소는 그 반대를 의미합니다.

주가

2020년부터 2025년까지 지속적인 상승세를 보였습니다. 특히 2024년과 2025년에 급격한 상승이 나타났습니다.

주당영업이익

전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2024년에 일시적인 감소를 경험했습니다. 2025년에 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

P/OP

변동성이 컸으며, 주가와 주당영업이익의 상대적인 변화에 따라 증감했습니다. 2024년에 크게 증가한 후 2025년에 소폭 감소했습니다.

최근 몇 년간 주가는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 43.46 미국 달러에서 2024년 11월 3일 220.79 미국 달러로 상승했으며, 2025년 11월 2일에는 329.88 미국 달러에 도달했습니다. 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

주당 매출 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 11월 1일 5.87 미국 달러에서 2024년 11월 3일 11 미국 달러로 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 13.47 미국 달러로 더욱 상승했습니다. 다만, 2021년 10월 31일 6.65 미국 달러에서 2022년 10월 30일 7.95 미국 달러로 증가한 후 2023년 10월 29일 7.65 미국 달러로 소폭 감소하는 변동성이 나타났습니다.

P/S 비율은 주가 대비 매출액을 나타내는 지표로, 2020년 11월 1일 7.4에서 2024년 11월 3일 20.07로 증가했습니다. 2025년 11월 2일에는 24.48로 더욱 상승했습니다. 이는 주가가 매출액 증가율보다 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. P/S 비율의 증가는 투자자들이 해당 기업의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 가치를 부여하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주요 관찰 사항

주가, 주당 매출, P/S 비율 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

변동성

주당 매출은 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소하는 변동성을 보였습니다.

P/S 비율의 의미

P/S 비율의 증가는 투자자들이 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 가치를 부여하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주가는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 43.46 미국 달러에서 2024년 11월 3일 220.79 미국 달러로 상승했으며, 2025년 11월 2일에는 329.88 미국 달러까지 증가했습니다. 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

주당 장부가액(BVPS)은 2020년 5.87 미국 달러에서 2021년 6.05 미국 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 5.43 미국 달러, 2023년 5.12 미국 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 14.44 미국 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 17.15 미국 달러로 추가 상승했습니다. BVPS의 최근 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

주가수익비율(P/BV)은 주가와 주당 장부가액 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 2020년 7.4에서 2021년 10.5로 증가한 후 2022년 10.23으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 21.59로 크게 증가했으며, 2024년에는 15.29로 감소했다가 2025년에는 19.24로 다시 증가했습니다. P/BV의 변동성은 시장의 평가 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

주가 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 상승 추세를 보였습니다.

주당 장부가액(BVPS) 추세

2021년까지 소폭 증가 후 감소했지만, 2024년부터 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

주가수익비율(P/BV) 추세

변동성이 있으며, 시장 평가의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.