부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Texas Instruments Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 장기 부채의 구성 요소에 대한 정보를 제공합니다. 분석 결과, 장기 부채의 총액과 구성 요소 간의 변화 추세를 확인할 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년 5억 5천만 달러에서 2021년 5억 달러로 감소한 후 2022년까지 5억 달러를 유지했습니다. 2023년에는 5억 9,900만 달러로 증가했으며, 2024년에는 7억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 단기적으로 부채 상환이 이루어졌다가 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2020년 62억 4,800만 달러에서 2021년 72억 4,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 82억 3,500만 달러로 증가세가 이어졌고, 2023년에는 106억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 128억 4,600만 달러로 증가 추세가 지속되었습니다. 이는 장기 부채의 핵심적인 증가세를 나타냅니다.
- 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채
- 2020년 67억 9,800만 달러에서 2021년 77억 4,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 87억 3,500만 달러로 증가했으며, 2023년에는 112억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 135억 9,600만 달러로 증가 추세가 뚜렷하게 나타났습니다. 이는 장기 부채의 전체적인 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
전반적으로, 장기 부채의 총액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 장기 부채의 현재 부분은 상대적으로 작은 규모이지만, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 투자 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Texas Instruments Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 부채 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 이자 및 부채 비용
- 2020년 12월 31일 1억 9천만 달러에서 2024년 12월 31일 5억 8백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 205%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 자본화된 이자
- 2021년에 8백만 달러로 처음 보고된 이후, 2022년 6백만 달러, 2023년 1,100만 달러, 2024년 2천만 달러로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 장기적인 프로젝트나 자산에 대한 투자가 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 1억 9천만 달러에서 2024년 5억 2,800만 달러로 증가했습니다. 이는 이자 및 부채 비용의 증가 추세와 일관성을 보이며, 부채 수준의 변화 또는 이자율의 상승과 관련이 있을 수 있습니다. 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 크게 나타납니다.
전반적으로, 이자 관련 비용은 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 최근 2년간 증가세가 가속화되고 있습니다. 자본화된 이자의 증가는 미래의 자산 증가를 예상하게 하지만, 이자 비용 발생의 급격한 증가는 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2020년부터 2022년까지 이자 커버리지 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년부터 2024년까지 비율이 현저하게 감소하는 추세를 보입니다.
- 2020년에서 2022년
- 2020년 말 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 32.67로 시작하여 2021년에는 49.47로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 47.88을 기록했습니다. 이 기간 동안의 비율은 비교적 안정적이며 높은 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 32.67에서 2021년 47.41로 증가했으며, 2022년에는 46.57로 소폭 감소했습니다.
- 2023년에서 2024년
- 2023년에는 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)이 22.01로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에 더욱 심화되어 11.73으로 떨어졌습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정) 역시 2023년 21.35, 2024년 11.29로 감소하며 유사한 패턴을 보였습니다. 조정된 비율은 자본화된 이자를 포함하여 계산되므로, 이자 비용의 영향을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.
전반적으로 이자 커버리지 비율의 감소는 기업의 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 비율 감소의 원인은 이자 비용의 증가, 수익성 감소 또는 부채 수준의 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 재무적 위험을 평가해야 함을 시사합니다.