부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Texas Instruments Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 장기 부채와 관련된 여러 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 분석 기간은 2021년부터 2025년까지입니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2021년과 2022년에는 5억 달러로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 5억 9,900만 달러로 증가했으며, 2024년에는 7억 5,000만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 다시 5억 달러로 감소하는 추세를 보입니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2021년 72억 4,100만 달러에서 2022년 82억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 106억 2,400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 128억 4,600만 달러, 2025년에는 135억 4,800만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.
- 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채
- 2021년 77억 4,100만 달러에서 2022년 87억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 112억 2,300만 달러로 증가했으며, 2024년에는 135억 9,600만 달러, 2025년에는 140억 4,800만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이 항목은 장기 부채의 전체 규모를 나타내며, 꾸준히 증가하고 있습니다.
전반적으로 장기 부채의 총 규모는 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 다만, 장기 부채의 현재 부분은 2023년과 2024년에 증가했다가 2025년에 감소하는 변동성을 보입니다. 장기 부채, 유동부분 제외 항목과 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채 항목은 꾸준히 증가하여 전체적인 부채 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Texas Instruments Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 부채 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 및 부채 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 및 부채 비용
- 2021년 12월 31일에 1억 8,400만 달러로 보고된 이자 및 부채 비용은 2022년에 2억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 3억 5,300만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 5억 800만 달러, 2025년에는 5억 4,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 부채에 대한 이자 지불액이 증가하고 있음을 시사합니다.
자본화된 이자는 상대적으로 낮은 수준을 유지하지만, 변동성이 있습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 800만 달러에서 2022년 600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,100만 달러로 증가한 후 2024년에는 2,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,200만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 특정 프로젝트와 관련된 이자 자본화 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 비용 발생은 이자 및 부채 비용의 증가 추세를 따릅니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 1억 9,200만 달러에서 2022년 2억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 3억 6,400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 5억 2,800만 달러, 2025년에는 5억 5,500만 달러로 증가했습니다. 이자 비용 발생의 증가는 회사가 이자 지급에 더 많은 자원을 할당하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 이자 관련 비용이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 자본화된 이자의 변동성은 특정 프로젝트의 자본화 활동을 반영할 수 있지만, 이자 비용 발생 및 이자 및 부채 비용의 전반적인 증가는 부채 수준 또는 이자율의 증가를 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2021년과 2022년 사이에 이자 커버리지 비율은 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년부터 2025년까지는 비율이 상당히 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 기업의 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 49.47에서 2022년 47.88로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 22.01로 크게 감소했으며, 2024년에는 11.73, 2025년에는 11.52로 추가 감소했습니다. 이 비율의 지속적인 감소는 기업의 수익성이 이자 비용을 충당하기에 충분하지 않을 수 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 47.41에서 2022년 46.57로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 21.35로 크게 감소했으며, 2024년에는 11.29, 2025년에는 11.27로 추가 감소했습니다. 자본화된 이자를 포함한 비율도 유사한 감소 추세를 보이며, 이는 자본화된 이자가 기업의 이자 지급 능력에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 2023년부터 2025년까지 상당한 감소를 보였습니다. 이러한 감소는 수익성 감소, 이자 비용 증가 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.