경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Broadcom Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 11. 3. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 11. 1. | 2019. 11. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 성장 추세를 보였으며, 2022년 큰 폭으로 증가하여 12,892백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년까지도 증가세를 유지했으나, 2024년에는 다소 감소하여 11,075백만 달러로 나타났다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 개선되었음을 보여주며, 2024년에는 일부 조정이나 시장환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 해마다 점진적으로 상승하는 경향이 있으며, 2019년 13.26%에서 2024년 15.5%에 이르렀다. 이는 자본 조달 비용이 높아지고 있음을 시사하며, 기업이 자본을 조달하는 데 드는 비용이 증가하는 추세임을 보여준다. 이러한 증가세는 기업이 성장 또는 투자를 위해 더 비용이 드는 환경에 있음을 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 2019년 약 60,032백만 달러였던 투자 자본은 2020년과 2021년에도 유사한 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에 약간 감소하는 양상을 보였다. 그러나 2024년에는 급격히 증가하여 140,990백만 달러로 폭발적으로 늘어났다. 이는 대규모 투자 또는 자본 확대를 통해 기업의 성장 전략을 추진한 결과로 보이며, 일시적 또는 장기적인 확장 계획의 일환일 수 있다.
- 경제적 이익
- 2019년부터 2021년까지는 부정적인 값을 기록했고, 특히 2019년과 2020년에는 각각 -4,956백만 달러와 -5,656백만 달러로 적자를 기록하였다. 2021년에는 (-2041백만 달러)로 손실이 감소했으며, 2022년과 2023년에는 플러스 값을 나타내어 각각 3,816백만 달러와 4,752백만 달러의 이익을 창출하였다. 그러나 2024년에는 다시 크게 감소하여 -10,780백만 달러의 손실을 기록하였다. 이러한 변동은 해당 기간 동안 기업의 수익성 불안과 관련이 있을 수 있으며, 특히 2024년의 큰 손실은 일시적 또는 구조적인 문제의 가능성을 시사한다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Broadcom Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금 증가(감소) 추가.
3 구조조정부채 증가(감소) 추가.
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
10 중단된 운영 제거.
- 순수입
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 지속적인 증가세를 보여주었으며, 2023년에는 약 1억 4082백만 달러로 정점을 찍었다. 2024년에는 해당 수치가 다소 감소하여 5895백만 달러를 기록, 일시적인 하락을 시사한다. 이는 특정 연도 동안의 수익성 변동성을 반영할 수 있으며, 성장세의 정점 이후 조정 국면임을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- NOPAT 역시 유사하게 지속적인 상승 경향을 보였으며, 2023년에는 약 1억 4440백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 11075백만 달러로 감소하였으나, 여전히 과거 몇 년보다 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 강력한 수익성 향상을 특징으로 한다. 이 수치는 영업활동의 효율성과 효과성을 가리키며, 수익 창출 능력이 전반적으로 양호하였음을 보여준다.
- 전반적인 추세 및 해석
- 양 지표 모두 2019년 이후로 명확한 상승세를 보였으며, 2023년까지 지속적인 성장세를 기록하였다. 이는 기업이 수익성과 영업이익률 측면에서 효과적인 전략을 유지해왔음을 시사한다. 그러나 2024년에는 두 지표 모두에 일부 조정이 나타나면서 성장세가 일시적으로 둔화된 모습을 보여준다. 이러한 변동은 시장 조건, 경쟁 환경 또는 내부 운영 측면에서의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 앞으로의 추세 관찰이 필요하다.
현금 영업세
Broadcom Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 11. 3. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 11. 1. | 2019. 11. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 시간이 지남에 따라 극적인 변동을 보여줍니다. 2019년과 2020년에는 각각 적자를 기록하며 충당금이 음수 또는 부정적인 상태를 나타냈으며, 이는 잠정적 소득세 또는 세금 혜택으로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년에는 충당금이 급증하여 29백만 달러를 기록했고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2022년과 2023년에는 각각 939백만 달러와 1015백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 3748백만 달러로 크게 늘어나 전체적으로 충당금이 상당히 확대된 것으로 보입니다. 이러한 변동은 세무 정책, 세금 부담 또는 일회성 조정 요소와 관련된 변화일 가능성도 고려할 수 있으며, 회사가 세금 관련 충당금을 적극적으로 조정하거나 반영하는 전략을 채택하고 있음을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전반적으로 안정적인 상승세를 나타내고 있습니다. 2019년부터 2020년 사이에는 약 891백만 달러의 증가를 기록했으며, 2021년에는 1402백만 달러로 전년 대비 증가하였고, 이후 계속해서 증가하는 추세를 보여 2022년에는 1367백만 달러, 2023년에는 1745백만 달러, 2024년에는 2534백만 달러를 기록하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 일관되게 현금 창출력을 높이고 있음을 의미하며, 재무 유동성과 영업 효율성의 개선을 시사합니다. 지속적인 성장 추세는 회사의 영업기반이 확장되고 있음을 보여주며, 재무 상태 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 해석됩니다.
투자 자본
Broadcom Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 구조조정부채 추가의 건.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2019년부터 2023년까지 총 부채 및 임대의 수준은 전반적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 2019년 33,447백만 달러에서 2023년 39,648백만 달러로 소폭 증가하였음을 알 수 있다. 그러나 2024년에는 크게 상승하여 68,916백만 달러로 급증하였다. 이로 인해 회계 기간 간의 급격한 부채 증가 또는 부채 재조정을 시사하는 변화가 관찰된다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 24,941백만 달러에서 2023년 23,988백만 달러로 거의 변동이 크지 않으며, 간헐적인 상승과 하락이 있었음을 보여준다. 특히 2024년에는 67,678백만 달러로 상당한 폭으로 증가하였으며, 이는 주주 가치 또는 자본 구조의 개선 또는 재조정을 반영할 수 있다. 이 증가폭은 다른 기간과 비교했을 때 급격하며, 중요한 전략적 변화나 자본 확대를 의미할 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 60,032백만 달러에서 2023년 62,670백만 달러로 비교적 안정적인 범위 내에서 유지되어 왔으며, 약간의 상승세를 보여준다. 그러나 2024년에는 140,990백만 달러로 거의 두 배 이상 급증하는 모습을 보이고 있으며, 이는 기업의 성장 전략, 대규모 투자 활동 또는 인수합병 활동과 관련된 내부적 변화로 해석될 수 있다. 전반적으로, 투자 자본의 증가는 회사의 확장 또는 자본적 지출 강화와 연관이 있을 수 있다.
자본 비용
Broadcom Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 필수 전환우선주, 시리즈 A, 액면가 $0.001 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 필수 전환우선주, 시리즈 A, 액면가 $0.001 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 필수 전환우선주, 시리즈 A, 액면가 $0.001 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-10-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 필수 전환우선주, 시리즈 A, 액면가 $0.001 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-10-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 필수 전환우선주, 시리즈 A, 액면가 $0.001 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-11-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00% 필수 전환우선주, 시리즈 A, 액면가 $0.001 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
경제적 스프레드 비율
Broadcom Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 3. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 11. 1. | 2019. 11. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2019년부터 2021년까지 지속적인 적자를 기록하며 회사의 경제적 이익이 부정적이었음을 보여줍니다. 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 흑자로 전환되어 각각 3,816만 달러와 4,752만 달러의 이익을 창출하였지만, 2024년에는 다시 큰 적자(10,780만 달러)를 기록하여 손익의 변동성이 상당히 높음을 나타냅니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 경영 전략의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인이 반영된 것으로 보입니다.
- 투자 자본
- 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 특정 시기(2020년, 2024년)를 제외하고는 지속적인 자본 증대가 관찰됩니다. 2019년 60,032백만 달러에서 2024년 140,990백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 자본을 확대하거나 재무 구조를 재조정하여 장기적인 성장 기반을 마련하고 있음을 시사합니다. 특히 2024년에는 전년 대비 거의 두 배에 가까운 증가가 발생하여 투자 규모가 크게 확대된 것으로 보입니다.
- 경제적 스프레드 비율
- -8.26%에서 -8.58%까지 부정적 범위에 머물다가 2021년(3.16%)와 2022년(6.14%)에 잠시 긍정적 전환을 보였으나, 2023년(7.58%)와 2024년(-7.65%)에 다시 하락하며 부정적 또는 혼조세를 나타내고 있습니다. 이는 수익성과 수익률 측면에서 변동성이 크고, 금융 성과가 일시적 호전 후 다시 하락하는 패턴을 보여줍니다. 특히 2024년에는 다시 부정적 전환이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Broadcom Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 3. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 11. 1. | 2019. 11. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-03).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2019년부터 2021년까지 회사의 경제적 이익은 적자를 기록하며 지속적인 손실이 나타났음을 보여줍니다. 2019년과 2020년에는 각각 -4956백만 달러와 -5656백만 달러로 심각한 손실이 지속되었으며, 2021년에도 손실이 -2041백만 달러로 유지되었습니다. 이후 2022년부터 손실이 크게 축소되어 2022년에는 흑자 전환이 이루어졌으며, 2023년에는 4752백만 달러의 흑자를 기록하였지만, 2024년에는 다시 크게 감소하여 -10780백만 달러의 적자를 기록, 다시 손실이 확대되는 추세를 보였습니다.
- 순수익
- 순수익은 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2019년의 22597백만 달러에서 2024년에는 51574백만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 의미합니다. 특히, 2023년과 2024년에는 두드러진 매출 증가를 보여주는데, 이는 회사의 전반적 재무 성과 개선에 기여한 것으로 판단됩니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 이 비율은 2019년과 2020년에는 각각 -21.93%와 -23.68%로 적자폭이 큰 상태였음을 나타내고 있으며, 2021년에는 손실이 적어지면서 마진이 -7.44%로 개선되었음을 나타냅니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 11.49%와 13.27%로 흑자 전환이 뚜렷하게 관찰되어, 수익성 향상과 효율성 증대를 보여줍니다. 그러나 2024년에는 다시 마이너스인 -20.9%로 하락하여, 최근 손실 확대와 수익성 저하가 우려됩니다. 전체적으로 보면, 회사의 수익성과 손익 구조에는 확실한 회복과 변동이 존재하며, 일부 기간에는 적극적인 개선 노력이 반영되었음을 알 수 있습니다.