재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Broadcom Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 11. 2. | 2024. 11. 3. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 11. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 단기 부채 | |||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 10월 31일 52556백만 달러에서 2022년 10월 30일 49808백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 10월 29일 49028백만 달러까지 이어졌습니다.
그러나 2024년 11월 3일에는 순영업자산이 125896백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 급격한 증가는 2025년 11월 2일 130250백만 달러로 소폭 증가하면서 지속되었습니다. 전반적으로 순영업자산은 2021년부터 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년 이후 급격히 증가하는 추세를 보였습니다.
“대차대조표 기반 집계 발생액”은 2021년 -4789백만 달러에서 2022년 -2748백만 달러, 2023년 -780백만 달러로 감소했습니다. 이는 음수 값을 유지하면서 감소하는 추세를 나타냅니다.
2024년 11월 3일에는 76868백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 4354백만 달러로 감소했습니다. 이 항목은 2024년에 상당한 변화를 보였으며, 2025년에는 다시 감소했습니다.
“대차대조표 기반 발생 비율”은 2021년 -8.72%에서 2022년 -5.37%, 2023년 -1.58%로 점진적으로 개선되었습니다. 이 비율은 음수에서 덜 음수 방향으로 이동하여 개선되는 추세를 보였습니다.
2024년 11월 3일에는 87.89%로 급격히 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 3.4%로 크게 감소했습니다. 이 비율은 2024년에 상당한 증가를 보였지만, 2025년에는 다시 감소했습니다. 발생 비율의 변동성은 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 변화와 관련이 있는 것으로 보입니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Broadcom Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 11. 2. | 2024. 11. 3. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 11. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-02), 10-K (보고 날짜: 2024-11-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-11-01).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 10월 31일 52556백만 달러에서 2022년 10월 30일 49808백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 29일에는 49028백만 달러로 소폭 감소세를 지속했습니다.
그러나 2024년 11월 3일에는 125896백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 11월 2일에는 130250백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 급격한 증가는 자산 규모의 상당한 확대를 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년 -6783백만 달러, 2022년 -4574백만 달러, 2023년 -3314백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 현금 유출이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.
2024년 11월 3일에는 9003백만 달러로 긍정적인 현금 흐름으로 전환되었으나, 2025년 11월 2일에는 -3831백만 달러로 다시 음의 현금 흐름으로 돌아섰습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 안정성이 아직 확보되지 않았음을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2021년 -12.34%에서 2022년 -8.94%, 2023년 -6.71%로 점진적으로 개선되었습니다. 이는 순영업자산 대비 현금 유출의 비율이 감소했음을 의미합니다.
2024년 11월 3일에는 10.29%로 크게 증가하여 긍정적인 현금 흐름 발생 비율을 나타냈지만, 2025년 11월 2일에는 -2.99%로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 질에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
- 순영업자산
- 2024년과 2025년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 사업 확장 또는 자산 취득과 관련될 수 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 급격히 증가했지만, 2025년에 다시 감소했습니다. 이는 현금 흐름의 변동성을 나타냅니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2023년까지 개선되었지만, 2025년에 다시 감소했습니다. 이는 현금 흐름의 질에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.