보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Applied Materials Inc., 현재 평가 비율
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Applied Materials Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 전체 기간 동안 P/E 비율은 2019년에서 2021년까지 비교적 안정된 수준을 보였으며, 2022년에 다소 낮아졌다가 2023년과 2024년에 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2022년에는 P/E 비율이 하락하여 투자자들이 회사의 수익성에 대해 상대적으로 신중한 태도를 보인 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이후에는 다시 상승하는 추세를 보여, 시장이 회사의 성장 잠재력 또는 기대 수익률에 대해 회복세를 보인다는 신호일 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2019년부터 2021년까지 증가세를 보였으며, 2022년에는 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 상승하는 모습을 나타내며, 회사의 영업수익성과 시장 평가 간의 변화와 관련이 있을 가능성이 크다. 2022년의 하락은 일시적인 영업 성과 혹은 외부 환경의 변화에 따른 것일 수 있으며, 그 이후 회복 움직임은 영업성과가 안정되고 있음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년에는 낮은 수준이었지만, 2020년과 2021년에 큰 폭으로 상승하였다. 이는 시장이 매출 성장 기대를 높게 평가하거나, 주가가 매출 대비 과대평가된 상태를 의미할 수 있다. 2022년에는 떨어지고 이후 다시 상승하는 패턴을 보여, 시장 평가와 매출 간의 관계가 변동성을 보이고 있음을 나타낸다. 2023년과 2024년의 수치는 2022년보다 다소 높거나 비슷한 수준으로 유지되고 있어, 시장의 성장 기대가 유지되고 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2021년 최고치를 기록한 후 하락하는 양상을 보였다. 2022년에는 다시 낮아졌고 이후 2023년과 2024년에는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 자산기반의 평가가 2021년 이후 약화되었거나, 시장이 자산가치에 대해 보다 신중하게 평가하는 태도를 반영할 수 있다. 지속적인 변동성 후 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 보아, 장기적인 자산 가치를 중시하는 평가가 나타나고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Applied Materials Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
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| P/E부문 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 전반적인 상승세를 보여주고 있으며, 특히 2021년에 급증하였다가 2022년에는 일시적인 하락이 있었지만, 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2024년까지의 데이터는 계속해서 강세를 유지하며, 지난 4년간 꾸준한 성장세와 함께 안정적인 상승 추세를 보여주고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2019년 2.96달러에서 시작하여 2021년에 6.63달러로 크게 증가하였다. 이는 회사의 수익성이 개선됨을 반영한다. 이후 2022년과 2023년에 각각 7.73달러와 8.25달러로 나타나며 지속적인 수익성 향상이 관찰된다. 2024년에는 8.82달러로, 성장세가 꾸준히 유지되고 있음을 보여준다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 전체 기간 동안 변동성이 있으며, 2019년 20.25에서 2020년과 2021년에 약간 상승하였다. 이후 2022년에는 13.55로 크게 하락하였고, 2023년에는 다시 19.63으로 반등하였다. 최근 데이터에서는 2024년 19.2로 나타나, 투자자들이 회사의 수익력과 성장 전망을 어떻게 평가하는지에 일부 변화가 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Applied Materials Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 추세
- 2019년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 증가세를 기록하였다. 2019년의 주가는 약 59.87달러였으며 2021년에는 146.15달러로 거의 두 배 이상 상승하였다. 이후 2023년 말 기준 161.95달러로 최고점을 기록하였으며, 이후 약간 조정을 보였으나 2024년에는 169.35달러로 다시 상승하였다. 이러한 패턴은 시장 기대감과 기업 성과의 긍정적 신호에 힘입은 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익(OPS) 변화
- 주당영업이익은 매년 상승하는 경향을 나타내며, 2019년 3.66달러에서 2021년에는 7.75달러로 두 배 이상 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에도 각각 9.23달러와 9.21달러로, 상승세는 지속되었음을 보여준다. 특히 2020년 기간 동안 약 30% 이상의 성장률을 보인 뒤, 2021년 이후에는 안정적 또는 약간 둔화된 증가 추세를 유지하고 있다. 이는 기업의 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- P/OP (주가수익배수) 비율의 변화
- P/OP 비율은 2019년 16.36에서 2021년 18.85까지 상승하였다. 이는 주가가 영업이익에 비해 상대적으로 가파르게 상승했음을 보여준다. 특히 2022년에는 11.35로 급락했는데, 이는 주가의 조정 혹은 시장 기대감의 변화에 따른 일시적 현상으로 해석될 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.58과 17.52로 다시 상승하는 모습을 보여주어, 시장이 기업의 성장 잠재력을 재평가한 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 P/OP 비율은 변동성을 보이면서도, 기업 가치에 대한 시장의 기대가 지속적으로 높아지고 있음을 암시한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Applied Materials Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
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| 순수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2023년 동안 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에는 최고점인 146.15 USD를 기록하였으나, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보여 104.73 USD로 조정되었다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 161.95 USD와 169.35 USD로 회복 및 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 주당 매출
- 이 지표는 꾸준한 상승세를 나타내며, 2019년의 15.96 USD에서 2024년에는 33.4 USD로 두 배 이상 늘어났다. 이 기간 동안 지속적인 성장률을 보여 투자자에게 안정적이고 성장 가능성 있는 기업으로 인식될 가능성을 시사한다.
- P/S 비율
- 가격 대비 매출 비율은 변동성을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 2019년의 3.75에서 2021년에는 5.63까지 치솟았으며, 이후 2022년에는 3.43으로 급락하였다. 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 5.08과 5.07을 기록하였는데, 이는 기업의 시장 가치를 고려할 때 매출과의 관계에서 일정 수준 이상 유지되고 있음을 나타낸다.
장부가액비율 (P/BV)
Applied Materials Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년부터 2021년까지 주가는 지속적인 상승세를 나타내었으며, 그 이후에는 변동성을 보이면서 2022년 급락 후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 2019년 약 60달러에서 2021년 146달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 105달러로 하락하였으나 2023년과 2024년에는 각각 162달러와 169달러로 반등하였다. 이는 전반적으로 강한 회복세와 안정적인 상승 흐름을 보여주고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년 이후 꾸준한 증가세를 기록하고 있으며, 2019년 8.97달러에서 2024년 23.35달러에 이르기까지 높은 성장률을 보이고 있다. 이는 자산가치가 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 기업의 재무 안정성과 축적된 자본이 증가하고 있음을 나타낸다.
- P/BV 비율
- 2019년부터 2021년까지는 P/BV 비율이 점차 상승하는 추세를 보여, 6.67에서 10.6까지 확대되었다. 이는 시장이 회사의 자산가치를 높게 평가하는 경향이 있음을 나타내며, 높은 P/BV 비율은 투자자들이 기업의 성장 기대를 반영하고 있음을 의미한다. 그러나 2022년 이후에는 P/BV 비율이 다소 하락하거나 안정화되는 모습을 보여, 시장 평가가 조정되고 있음을 시사한다.