Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 6년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 변동성이 나타나는 경향을 보입니다.

주가순이익비율 (P/E)

2020년과 2021년에는 22.05에서 22.31 사이의 값을 유지했으나, 2022년에 13.55로 감소했습니다. 이후 2023년에는 19.63으로 반등했고, 2024년에는 19.2로 소폭 하락했습니다. 2025년에는 29.37로 가장 높은 값을 기록하며, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

영업이익비율 (P/OP)

2020년의 18.5에서 2021년의 18.85로 소폭 상승한 후, 2022년에 11.35로 크게 감소했습니다. 2023년에는 17.58로 회복되었고, 2024년에는 17.52로 유사한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 24.8로 다시 상승하며, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2020년의 4.69에서 2021년의 5.63으로 증가했으나, 2022년에는 3.43으로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 5.08과 5.07로 유사한 수준을 유지했으며, 2025년에는 7.25로 크게 증가했습니다. 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다.

장부가액비율 (P/BV)

2020년의 7.63에서 2021년의 10.6으로 크게 증가했으나, 2022년에는 7.25로 감소했습니다. 2023년에는 8.23으로 소폭 상승했고, 2024년에는 다시 7.25로 감소했습니다. 2025년에는 10.07로 증가하며, 전반적으로 변동성이 나타나지만, 2025년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

종합적으로 볼 때, 2022년에 밸류에이션 지표들이 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2023년부터 다시 회복세를 보이며 2025년에는 대부분의 지표가 상승했습니다. 특히 매출 대비 가격 비율과 주가순이익비율의 상승폭이 두드러집니다. 이러한 변화는 시장 상황, 기업의 실적 개선, 투자 심리 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 88.3 미국 달러에서 146.15 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2022년에 104.73 미국 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 161.95 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 169.35 미국 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 259.21 미국 달러로 급격하게 증가했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이지만, 장기적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2020년 3.96 미국 달러에서 2021년 6.63 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 7.73 미국 달러, 2023년에는 8.25 미국 달러, 2024년에는 8.82 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 8.83 미국 달러로 소폭 상승하여, 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

P/E

주가수익비율(P/E)은 2020년 22.31에서 2021년 22.05로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 13.55로 크게 감소했지만, 2023년에는 19.63으로 반등했습니다. 2024년에는 19.2로 소폭 감소했으며, 2025년에는 29.37로 크게 증가했습니다. P/E 비율은 주가와 주당순이익의 관계를 나타내며, 투자자들의 기대 심리를 반영합니다. 2025년의 높은 P/E 비율은 미래 성장 기대감이 높다는 것을 시사할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보이지만 장기적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 주당순이익은 꾸준히 증가하고 있습니다. P/E 비율은 주가 상승과 함께 증가하여, 투자자들의 기대 심리가 높아지고 있음을 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 88.3 미국 달러에서 146.15 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2022년에 104.73 미국 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 161.95 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 169.35 미국 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 259.21 미국 달러로 급격하게 증가했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이지만, 장기적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2020년의 4.77 미국 달러에서 2021년의 7.75 미국 달러로 증가했습니다. 2022년에는 9.23 미국 달러로 소폭 상승했으며, 2023년에는 9.21 미국 달러로 약간 감소했습니다. 2024년에는 9.67 미국 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 10.45 미국 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 주당영업이익은 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 2020년의 18.5에서 2021년의 18.85로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 11.35로 크게 감소했지만, 2023년에는 17.58로 다시 상승했습니다. 2024년에는 17.52로 소폭 감소했으며, 2025년에는 24.8로 크게 증가했습니다. P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 변화에 따라 변동하며, 특히 주가의 급격한 상승과 함께 증가하는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보이지만 장기적으로 상승 추세를 나타내고 있으며, 주당영업이익은 꾸준히 증가하고 있습니다. P/OP 비율은 주가 변동에 민감하게 반응하며, 주가 상승 시 함께 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 성장과 수익성 개선을 시사합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년 88.3 미국 달러에서 2021년 146.15 미국 달러로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 104.73 미국 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 161.95 미국 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 169.35 미국 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 259.21 미국 달러로 상당한 증가세를 나타냈습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이지만, 장기적으로 상승하는 추세를 보입니다.

주당 매출

주당 매출은 2020년 18.81 미국 달러에서 2021년 25.96 미국 달러로 증가했습니다. 2022년에는 30.55 미국 달러로 추가 상승했으며, 2023년에는 31.91 미국 달러, 2024년에는 33.4 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 35.78 미국 달러로 소폭 상승하여, 전반적으로 주당 매출은 지속적인 증가 추세를 보입니다.

P/S (주가수익비율)

P/S 비율은 2020년 4.69에서 2021년 5.63으로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 3.43으로 감소했지만, 2023년에는 5.08로 다시 상승했습니다. 2024년에는 5.07로 소폭 감소했으며, 2025년에는 7.25로 크게 증가했습니다. P/S 비율은 주가 상승과 주당 매출 변화에 따라 변동하며, 2025년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

종합적으로 볼 때, 주가와 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, P/S 비율은 변동성을 보이지만 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2025년에는 주가와 P/S 비율이 크게 증가하여 긍정적인 변화를 보여줍니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 88.3 미국 달러에서 146.15 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2022년에 감소하여 104.73 미국 달러를 기록했지만, 2023년에는 다시 161.95 미국 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 169.35 미국 달러를 기록했으며, 2025년에는 259.21 미국 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이지만, 장기적으로 상승 추세를 나타냅니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2020년 11.57 미국 달러에서 2025년 25.75 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 13.78 미국 달러, 2022년에는 14.45 미국 달러, 2023년에는 19.67 미국 달러, 2024년에는 23.35 미국 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 반영합니다.

P/BV

주가수익비율(P/BV)은 2020년 7.63에서 2021년 10.6으로 증가한 후, 2022년에는 7.25로 감소했습니다. 2023년에는 8.23으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 7.25로 감소했습니다. 2025년에는 10.07로 크게 증가했습니다. P/BV 비율의 변동성은 주가와 장부가액의 상대적 변화를 반영하며, 투자자들이 회사의 자산 가치에 대해 어떻게 평가하는지를 나타냅니다. 2025년의 높은 P/BV 비율은 투자자들이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 주가와 주당 장부가액은 모두 증가 추세를 보이고 있으며, P/BV 비율은 변동성을 보이지만 최근에는 상승하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 투자자들의 기대감이 높아지고 있음을 시사합니다.