보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Intel Corp., 현재 평가 비율
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Intel Corp., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년에서 2021년까지의 P/E 비율은 다소 감소하는 경향을 보였으며, 이는 시장이 회사의 수익성 또는 성장 전망에 대해 더욱 엄격하게 평가했음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 P/E 비율이 급등하였는데, 이는 주가 상승 또는 수익 감소로 인한 일시적 조정을 반영할 수 있습니다. 이후 2023년에는 값이 다시 높아지며 상당한 변동성을 보여줍니다. 2024년 데이터가 누락되어 있지만, 이전의 추세를 고려할 때 계속해서 시장 평가에 큰 변화가 있었음을 유추할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2020년부터 2021년 사이에 약간 증가하였으며, 그 직후인 2022년에는 큰 폭으로 급증한 것으로 보입니다. 이는 영업이익 대비 주가가 크게 상승하였거나 영업이익이 감소하였음을 의미할 수 있습니다. 2023년에는 매우 높은 수준을 유지하며, 상당한 시장 기대 또는 비용 구조 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 이 수치의 급격한 증가는 해당 시점에서 시장이 회사의 영업 성과와 성장 전망에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년부터 2022년까지는 점차 하락하는 추세를 보였으나, 2023년에는 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 매출에 비해 주가가 높아졌거나, 시장이 회사의 미래 성장 가능성을 재평가했음을 의미할 수 있습니다. 2024년에는 다시 낮아졌으며, 이는 시장의 기대 조정 또는 업계 내 경쟁력 변화 등을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 전반적으로 이 비율은 2020년과 2021년에 비교적 높은 수준을 유지하다가 2022년에는 크게 하락하여 1.15까지 떨어졌습니다. 이는 회사의 순자산(장부가액)에 대한 시장 평가가 낮아졌음을 보여줍니다. 2023년에는 다시 상승하며 일시적인 회복을 보이나, 2024년 데이터 누락으로 이후 추세를 판단하기 어렵습니다. 이러한 변화는 재무적 안정성과 시장의 신뢰도 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Intel Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
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| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 인텔에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Intel Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 말에는 약 56.66달러였던 것이 2022년 말에는 28.16달러로 절반 이하로 감소하였다. 이후 2023년에는 약 43.65달러로 반등하는 모습을 보이나, 2024년에는 다시 하락하여 19.43달러를 기록하였다. 이러한 변동은 시장의 변동성과 기업 평가의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- 순이익은 강한 하락세를 나타내고 있다. 2020년 5.14달러에서 2021년 4.88달러로 약간 감소하였다. 그러나 2022년에는 크게 낮아져 1.94달러를 기록하며 수익성 하락이 뚜렷하였다. 2023년에는 0.4달러로 더욱 떨어졌으며, 2024년에는 적자로 전환되어 -4.33달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 수익성 문제와 관련된 내부 또는 외부 요인들을 시사한다.
- PER(주가수익비율)의 변화
- PER은 2020년 약 11.02에서 2021년에는 9.85로 낮아졌지만, 2022년에는 14.54로 상승하였다. 이는 PER이 상승했음을 통해 시장이 예상하는 수익성 또는 성장 기대가 일시적으로 높았음을 의미한다. 2023년 이후에는 PER 값이 제공되지 않아 자세한 분석은 어렵지만, 전반적인 수익성 악화와 주가 하락은 이 상대적 가치 평가에 영향을 미쳤음을 추측할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Intel Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Intel Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 말에는 약 56.66달러였던 주가는 2022년 말에는 약 28.16달러로 절반 이상 감소하였다. 이후 2023년에는 일부 반등하여 43.65달러를 기록했으나, 2024년에는 다시 하락하여 19.43달러에 이르렀다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업의 실적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익도 유사한 패턴을 보이고 있다. 2020년에는 5.83달러였으나 2022년 말에는 0.56달러로 크게 감소하였다. 특히 2023년에는 거의 영(0.02달러) 수준으로 떨어졌으며 2024년에는 마이너스(-2.7달러)를 기록하며 적자로 전환된 것으로 보여진다. 이는 영업 수익성의 심각한 악화를 반영할 수 있다.
- P/OP 비율의 변화
- P/OP 비율은 2020년 약 9.72에서 2021년에는 10.06으로 약간 증가하였다. 그러나 2022년에는 크게 상승하여 49.91로 나타난 후, 2023년 데이터가 제공되지 않아 구체적인 추세는 파악하기 어렵다. 이 비율의 큰 폭의 증가는 시장이 기업의 영업이익률 또는 성장 기대를 낮게 평가했음을 시사할 수 있으며, 2022년의 급증은 비정상적 또는 일회성 사건과 연관될 가능성이 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Intel Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/S산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Intel Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년 이후부터 2022년까지 주가는 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년을 기점으로 극심한 하락세를 나타냈다. 특히 2022년 이후에는 일시적인 회복이 있었으나, 2024년에는 다시 낮은 수준으로 내려갔다. 이는 시장 참여자들의 기업 가치 평가에 일시적 변동성을 초래했음을 시사한다.
- 주당 매출액 변화
- 주당 매출액은 2020년과 2021년 간에 미미한 증가를 보였으나, 2022년에는 심각한 감소를 겪었다. 이후 2023년과 2024년에 조금씩 회복하는 듯했으나 여전히 2020년 수준에는 미치지 못하는 상태이다. 이 흐름은 기업의 매출 실적이 일시적으로 위축된 후, 서서히 회복되고 있음을 보여준다.
- P/S 비율 분석
- P/S 비율은 연도별로 큰 변동을 보였다. 2020년에는 2.96으로 높게 시작했으며, 2021년과 2022년에는 각각 2.48과 1.85로 감소하였다. 이와 함께 2023년에는 급등하여 3.4를 기록했고, 이후 2024년에는 1.58로 다시 낮아졌다. 이러한 변동은 시장의 기대감과 기업 가치 평가에 상당한 영향을 받았음을 의미하며, 시장 참여자들이 기업의 미래 수익 성장 기대를 재평가하는 과정이 반영된 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Intel Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 인텔 주주 지분 합계 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 인텔 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Intel Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2020년 56.66달러에서 2022년 28.16달러로 절반 이상 감소하였으며, 이후 2023년에는 43.65달러로 회복되는 경향을 나타냈다. 2024년에는 다시 19.43달러로 하락하여, 전반적으로는 변동성이 큰 모습을 보이고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2020년 19.95달러에서 2021년 23.43달러로 상승하였으며, 2022년에는 24.52달러로 최고점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 24.97달러, 22.93달러로 약간의 변동을 겪으며 일정 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다.
- P/BV
- P/BV 비율은 2020년 2.84에서 점차 하락하여 2022년에는 1.15를 기록하였다. 이후 2023년 1.75로 일부 회복되었고, 2024년에는 0.85로 다시 낮아졌다. 이는 시장 가격이 장부 가치와의 관계에서 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 투자 시장에서 기업의 평가가 변화했음을 암시한다.