Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

주가순이익비율 (P/E)

파악 가능한 기간 동안 P/E 비율은 변동성을 보였으며, 2020년 상당히 높았던 수준(24.23)에서 2022년에는 최저치인 13.77로 하락하였다. 이는 해당 기간 동안 기대수익률이 높거나 시장의 가격이 낮았음을 시사한다. 이후 2023년부터 다시 상승하는 추세를 보여 2024년에는 27.05로 최고치를 기록하였으며, 2025년에는 약간 하락하여 24.09로 유지되었다. 이러한 변화는 기업의 수익 전망과 관련 시장 기대감의 변화와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로, P/E 비율은 기업의 성장 기대 또는 시장 심리 변화에 따라 일정 부분 조정된 모습이다.

영업이익비율 (P/OP)

이 비율은 기업의 영업이익과 시장 가격의 관계를 보여주며, 2020년 20.4에서 2022년 11.79로 큰 폭으로 하락하였다. 이는 영업이익이 상대적으로 둔화되었거나 기업 가치가 높아졌음을 의미할 수 있다. 이후 2023년 16.79, 2024년 24.29로 반등하여 회복하는 모습이며, 2025년에는 약간 낮아진 21.88로 유지되고 있다. 이 추세는 기업의 영업이익률 회복과 시장 평가 조정의 복합적 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

이 비율은 기업의 매출과 시장 평가 간의 관계를 나타내며, 2020년 5.43에서 2022년 3.68로 하락하여 시장의 기대가 다소 둔화되었음을 보여준다. 이후 2023년(4.99), 2024년(6.95), 그리고 2025년(7)로 지속적으로 상승하는 추세는 기업의 매출액에 대한 시장의 평가가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사한다. 특히 2024년에 크게 상승한 것은 기업의 성장 기대와 시장의 신뢰도가 높아졌음을 반영할 수 있다.

장부가액비율 (P/BV)

이 비율은 기업의 장부가치와 시장 가치 간의 관계를 나타내며, 2020년 10.55에서 2021년 13.64로 상승하였다가 2022년 10.1로 다소 하락하였다. 이후 2023년(10.58), 2024년(12.13), 그리고 2025년(13.09)로 점진적으로 증가하는 모습이다. 특히 2024년과 2025년의 상승은 시장에서 기업의 자산가치에 대한 평가가 높아지고 있음을 시사하며, 기업의 자산 기반에 대한 신뢰가 강해지는 경향으로 해석될 수 있다.

주가의 추세

2020년부터 2025년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년 이후로 강한 상승세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 37.46달러였던 주가는 지속적인 성장세를 보여 2025년에는 102달러 수준에 도달할 것으로 예상된다.

주당순이익 (EPS)의 변화

EPS는 2020년 1.55달러에서 2022년 3.36달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 3.4달러로 다소 정체되었으나 2024년에는 다시 감소하였다. 이후 2025년에는 4.23달러로 이전보다 상승하는 모습을 보여, 수익력이 강화되고 있음을 시사한다.

P/E 비율의 변동

P/E 비율은 2020년 24.23에서 2022년 13.77로 하락한 후, 2023년과 2024년에는 각각 19.26, 27.05로 다시 상승하였다. 2025년 예상치인 24.09 역시 이전보다 높은 수준을 유지하며, 시장 기대와 수익성 간의 균형을 반영하는 것으로 보인다. P/E 비율의 변동은 투자자들이 기업의 성장 기대와 수익성 가치를 평가하는 데 영향을 미치고 있음을 보여준다.

주가

분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2025년에는 약 102달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 시장의 긍정적인 기대감 또는 기업의 성장 전망이 반영된 결과일 수 있습니다. 초기 2020년과 비교했을 때, 약 두 배 이상 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2020년 이후 점진적인 증가세를 나타내었으며, 2022년과 2023년에는 안정화된 모습을 보입니다. 2022년에는 3.93달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2024년에 다소 하락한 후 2025년에 다시 상승하여 4.66달러에 이르렀습니다. 이러한 움직임은 기업의 수익성 개선 또는 시장 기대에 부응하는 영업성과를 시사할 수 있습니다.

P/OP (주가수익비율)

이 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 추세를 나타냈으며, 2022년에는 11.79로 낮아졌습니다. 이는 주가 대비 영업이익이 상승했거나, 기업의 수익성 개선이 시장에 반영된 결과로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하는 추세를 보였고, 2024년에는 약 24.29로 최댓값에 도달하였으며, 2025년에는 약 21.88로 어느 정도 조정을 보이고 있습니다. 전반적으로, P/OP의 변동은 시장 평가와 기업의 수익성 간의 상호작용을 반영하는 것으로 보입니다.

주가

2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년부터 2024년 사이에 큰 폭으로 증가하였음이 관찰됩니다. 2020년의 37.46달러에서 2024년에는 79.73달러에 이르러 거의 두 배 이상의 상승을 기록하였으며, 2025년 예측치는 102달러로 더욱 상승할 것으로 기대됩니다. 이러한 움직임은 시장에서의 긍정적 인식과 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

주당 매출

주당 매출은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년의 12.58달러를 정점으로 2023년에는 약간 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2024년에는 다시 상승하여 11.48달러를 기록하였으며, 2025년에는 14.57달러로 상당한 증가가 예상됩니다. 이러한 패턴은 매출 성장의 변동성을 보여주나, 전반적으로는 성장세가 지속되고 있음을 시사합니다.

P/S 비율

주가 지표인 P/S 비율은 2020년 5.43에서 2022년 3.68로 하락하다가, 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2023년부터는 빠르게 증가하여 2024년에는 6.95, 2025년에는 7.0에 이르러 주가에 비해 매출이 상대적으로 크게 평가되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 시장이 기업의 성장 전망에 대해 긍정적으로 평가하는 결과로 볼 수 있으며, 앞으로의 성장에 대한 기대감이 반영된 것일 수 있습니다.

주가 추세에 따르면, 2020년부터 2025년까지 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후로 가격이 크게 증가하였으며, 2023년 이후에도 상승세를 유지하고 있어 투자자의 관심이 높아지고 있음을 시사합니다.

주당 장부가액(BVPS)은 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3.55달러에서 2025년 7.79달러까지 증가하였습니다. 이는 회사의 순자산이 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 보여줍니다.

P/BV(주가 대비 장부가치 비율)는 대체로 높고(10.55에서 13.09까지), 2021년과 2024년을 중심으로 상당한 변동성을 나타내며, 시장이 해당 기업의 자산가치에 대해 높은 평가를 하고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2025년에는 매우 높은 비율을 기록하여 투자 심리가 강하게 작용했음을 알 수 있습니다.

전체적으로, 주가와 BVPS 모두 상승하는 추세를 보이며, 시장에서는 해당 기업의 재무 상태와 수익 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 갖고 있음을 반영하고 있습니다. P/BV 비율 역시 경쟁 기업 또는 산업 평균과 비교 시 중요한 지표가 될 수 있으며, 높게 형성된 비율은 시장이 기대하는 성장 가능성을 내포하고 있습니다.