보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
NVIDIA Corp., 현재 평가 비율
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
NVIDIA Corp., 과거 평가 비율
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후, P/E 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 최고점인 78.54를 기록하였고, 이후 2022년에는 약간 하락한 68.08로 유지되었다. 하지만 2023년과 2024년에는 다시 급증하여 각각 131.7과 56.68에 달하였으며, 2025년에는 다시 하락하여 43.95로 마감하였다. 이러한 변동은 주가 대비 순이익의 기대심리와 시장의 평가가 시간에 따라 변화했음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 전반적으로 P/OP 비율도 유사한 패턴을 나타내며, 2021년에 최고치인 75.08으로 상승했다가 2022년에 약간 하락하였다. 이후 2023년에는 136.19로 크게 증가하였으며, 2024년 이후에는 낮아지고 2025년에는 39.33으로 하락하였다. 이 역시 시장의 기대감 및 영업이익의 시장 평가가 변동성을 나타내고 있음을 보여준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 2020년부터 꾸준히 상승하는 모습이 관찰되며, 2022년 24.67로 정점을 찍었다. 이후 2023년을 거쳐 2024년에는 일시적으로 다소 하락하였으나, 2025년에는 다시 상승하여 24.55를 기록하였다. 이는 매출 규모 대비 시장의 평가가 점진적으로 높아지고 있음을 반영한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2020년의 15.49에서 꾸준히 상승하여 2025년에는 40.38에 이르렀다. 이는 자산가치에 대한 시장 평가가 시간이 지남에 따라 급증하는 흐름을 나타내며, 기업의 자본 대비 시장 가치를 높게 평가받고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
NVIDIA Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
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| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 NVIDIA Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2020년부터 2025년까지 주가가 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2024년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타내며, 전년 대비 높은 성장률이 관찰된다. 이는 시장에서 해당 회사의 성장 기대감이나 미래 전망에 대한 투자자 신뢰가 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS 역시 전 기간에 걸쳐 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 특히 2024년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있거나 매출 및 이익이 증가하고 있음을 반영한다. 이러한 수익성 증가는 주가 상승의 원인 중 하나로 작용했을 가능성이 크다.
- P/E 비율
- PER은 다변동성을 보이면서도 전반적으로 낮아지는 경향이 나타난다. 2021년 및 2023년에는 특히 높았던 값을 기록했으나, 2024년과 2025년에는 각각 56.68과 43.95로 낮아지고 있다. 이는 수익성 증가와 주가의 상승에 비해 기업의 시장 평가가 점차 안정되거나 조정되는 것을 의미할 수 있으며, 투자자들이 기업의 성장 기대를 재평가하는 과정이 반영되었을 가능성이 있다.
- 요약
- 전반적으로, 이 기간 동안 해당 기업은 수익성과 시장 평가 모두에서 강한 상승세를 보여왔다. 주가와 EPS의 꾸준한 상승은 기업의 지속적인 성장과 수익성 향상을 시사한다. 동시에, P/E 비율의 조정은 성장 기대에 따른 시장의 평가 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 앞으로의 시장 기대와 기업의 실적 향상을 함께 고려한다면, 이 기업은 안정적이면서도 성장 잠재력이 높은 상태를 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
NVIDIA Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 NVIDIA Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 현황과 추세
- 2020년부터 2025년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 각각 67.47달러와 131.28달러로 크게 증가하였다. 이러한 급등은 시장의 기대감 또는 회사의 실적 향상에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익은 2020년 0.12달러에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 0.4달러에 이르렀으며, 이후 2023년 소폭 하락 후 2024년과 2025년에 다시 급증하는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 영업이익이 연도별로 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2024년 이후의 강한 증가세는 실적이 크게 회복되었거나 성장 동력을 갖추었음을 의미한다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP(주가 대비 영업이익 비율)는 변수에 따라 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 66.4와 75.08로 높았으나, 이후 2022년 66.12로 다소 안정되었으며, 2023년에는 급등(136.19)을 기록하였다. 이 후 2024년과 2025년에는 각각 51.16과 39.33으로 낮아졌는데, 이는 주가 상승과 영업이익 증가에 따른 종합적인 시장 평가의 변화를 반영하는 것으로 보인다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 볼 때, 회사는 2020년 이후 강력한 성장세를 보이고 있으며, 주가 및 주당영업이익의 상승이 두드러진다. 특히 2024년과 2025년에는 주가가 급등하는 한편, 영업이익도 크게 증가하여 시장 기대와 실적이 조화롭게 성장하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 회사의 경쟁력 강화와 지속적인 수익성 향상에 대한 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 평가할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
NVIDIA Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
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| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 NVIDIA Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후부터 2025년까지 주가는 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2020년 약 7.72달러에서 2021년에 급증하여 13.72달러에 도달하였으며, 이후 2022년에는 26.45달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 약 23.29달러로 일시적인 하락이 있었으나, 2024년과 2025년에는 각각 67.47달러와 131.28달러로 급증하는 등 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이 추세는 회사의 시장 가치와 투자자 신뢰가 지속적으로 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 매출
- 주당 매출 역시 지속적으로 성장하고 있으며, 2020년 0.45달러에서 2021년 0.67달러로 증가했고, 2022년에는 1.07달러를 기록하였다. 2023년에는 약 1.09달러로 소폭 상승하는 데 그쳤으나, 2024년과 2025년에는 각각 2.44달러와 5.35달러로 크게 증가하였다. 이는 회사의 매출 규모가 확대되고, 수익성 측면에서도 긍정적 신호를 보이는 것으로 볼 수 있다.
- P/S (Price to Sales) 비율
- P/S 비율은 2020년 17.31에서 2021년 20.41로 상승하였으며, 2022년에는 24.67로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 21.33을 기록했으나, 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 각각 27.69와 24.55를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 시장 평가가 매출 대비 높아지고 있음을 보여 주며, 투자자들이 회사의 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 반영한다. 다만, P/S 비율의 변동은 시장 기대감의 변화 또는 재무 상태의 변화에 따른 일시적 조정일 가능성도 고려할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
NVIDIA Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 NVIDIA Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 약 7.72달러였던 주가는 2021년 13.72달러로 증가하였고, 이후 2022년에는 26.45달러로 급증하였다. 2023년에는 소폭 하락했으나 2024년 다시 상승세를 보였으며, 2025년에는 131.28달러로 크게 성장하였다. 이러한 지속적인 상승은 시장 내 기대감이나 회사의 성장성에 대한 긍정적인 신호일 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 2020년 0.5달러였던 BVPS는 점진적으로 증가하여 2021년 0.68달러, 2022년 1.06달러로 성장하였다. 2023년에는 약간 하락했으나 2024년 다시 상승하여 1.72달러를 기록하였으며, 2025년에는 3.25달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사가 자본적 지표를 통해 주주 가치를 꾸준히 향상시키고 있으며, 자본 규모가 확대되고 있다는 징후로 해석될 수 있다.
- P/BV(주가 대비 장부가액) 비율의 추이
- 이 비율은 2020년 15.49에서 2021년 20.14로, 이후 2022년 24.95, 2023년 26.03으로 지속적으로 상승하였다. 2024년에는 39.25로 급증하였으며, 2025년에는 40.38을 기록하였다. P/BV 비율의 증가세는 시장이 회사의 내재가치에 대해 더욱 높은 기대를 갖고 있음을 시사하며, 주가가 장부가액보다 상당히 프리미엄을 형성하고 있다는 의미로도 볼 수 있다.