Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2019년 5월 31일에 185,005천 달러로 시작하여 2020년 5월 31일에 195,223천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 5월 31일에 218,861천 달러로 추가 증가했지만, 2022년 5월 31일에 211,376천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 5월 31일에는 318,207천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 5월 31일에는 432,543천 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로, 전류 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 두 기간 동안 급격한 증가세를 나타냅니다.

지연 자산

지연 자산은 2019년 5월 31일에 34,759천 달러로 시작하여 2020년 5월 31일에 -13,292천 달러로 감소하며 음수 값을 기록했습니다. 2021년 5월 31일에는 -42,080천 달러로 더욱 감소했고, 2022년 5월 31일에는 51,635천 달러로 양수 값으로 전환되었습니다. 2023년 5월 31일에는 26,931천 달러로 감소했지만, 2024년 5월 31일에는 -30,500천 달러로 다시 음수 값을 기록했습니다. 지연 자산은 변동성이 크며, 긍정적 및 부정적 값을 번갈아 나타내는 특징을 보입니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2019년 5월 31일에 219,764천 달러로 시작하여 2020년 5월 31일에 181,931천 달러로 감소했습니다. 2021년 5월 31일에는 176,781천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 5월 31일에는 263,011천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 5월 31일에는 345,138천 달러로 더욱 증가했으며, 2024년 5월 31일에는 402,043천 달러로 최고치를 기록했습니다. 소득세 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 몇 년 동안 증가폭이 커지고 있습니다.

전류 자산의 꾸준한 증가와 소득세 비용의 증가 추세는 긍정적인 사업 성과를 시사할 수 있습니다. 반면, 지연 자산의 변동성은 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 이 지표들은 미국 연방 법정 이자율과 실효 소득세율입니다.

미국 연방 법정 이자율

미국 연방 법정 이자율은 2019년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이 기간 동안 이자율에 변화는 관찰되지 않았습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2019년 19.94%에서 2020년 17.19%로 감소했습니다. 2021년에는 13.73%까지 추가 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이후 2022년에는 17.55%로 상승했으며, 2023년에는 20.38%로 증가했습니다. 2024년에는 20.37%로 소폭 감소했지만, 여전히 2019년 수준에 근접한 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였으며, 최근 몇 년 동안 증가 추세를 나타내고 있습니다.

두 지표를 종합적으로 고려할 때, 이자율은 안정적인 반면 실효 소득세율은 변동성이 크다는 점을 알 수 있습니다. 실효 소득세율의 증가는 세금 관련 요인이나 소득 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 더 자세히 파악할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 2019년부터 2024년까지의 여러 재무 항목에 대한 정보를 담고 있습니다. 전반적으로, 일부 항목에서는 꾸준한 증가 또는 감소 추세가 관찰되는 반면, 다른 항목들은 변동성이 큰 모습을 보입니다.

미수금 관련 준비금

미수금 관련 준비금은 2019년 9,495천 달러에서 2020년 14,718천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 10,292천 달러로 감소했지만, 2023년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 13,478천 달러에 도달했습니다. 이는 미수금 회수 가능성에 대한 보수적인 접근 방식의 변화 또는 채권 회수 노력의 변화를 반영할 수 있습니다.

재고 보유량

재고 보유량은 2019년 9,257천 달러에서 2021년 30,617천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 감소하여 2024년에는 18,913천 달러를 기록했습니다. 이는 수요 변화, 공급망 문제 또는 재고 관리 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.

보험 준비금

보험 준비금은 2019년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 45,153천 달러에서 45,339천 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 이는 보험 관련 부채에 대한 예측 가능성을 시사합니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2019년 77,697천 달러에서 2020년 78,802천 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 74,898천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 62,522천 달러로 크게 감소했지만, 2024년에는 71,146천 달러로 다시 증가했습니다. 이는 주식 보상 계획의 변경 또는 성과 기반 보상 지급에 영향을 받았을 수 있습니다.

순영업손실 및 해외관련 이월

순영업손실 및 해외관련 이월은 2019년 9,109천 달러에서 2021년 3,885천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 데이터가 누락되었고, 2023년에는 2,169천 달러로 다시 나타났습니다. 이는 해외 사업 운영의 수익성에 영향을 미치는 요인에 따라 변동될 수 있습니다.

운용리스 부채

운용리스 부채는 2020년 42,191천 달러에서 2024년 48,964천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 리스 조건의 변경을 반영할 수 있습니다.

이연보상 및 기타

이연보상 및 기타 항목은 2019년 48,922천 달러에서 2021년 107,528천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 114,786천 달러로 다시 증가했습니다. 이는 보상 관련 부채의 증가 또는 기타 이연 항목의 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2019년 205,625천 달러에서 2020년 314,917천 달러로 크게 증가한 후 2024년에는 314,610천 달러를 기록했습니다. 이는 세무 회계 처리 방식의 변화 또는 과세 소득의 변동에 기인할 수 있습니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2019년 -7,308천 달러에서 2020년 -6,411천 달러로 감소한 후 2021년 -2,037천 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 데이터는 누락되었고, 2023년에는 -2,129천 달러로 다시 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가에 대한 보수적인 접근 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2019년 -636,496천 달러에서 2024년 -787,993천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 부담 증가를 시사합니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)는 2019년 -438,179천 달러에서 2024년 -475,512천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 전반적인 세무 포지션의 변화를 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 특정 항목에서 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 운영 환경 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세를 더 자세히 분석하기 위해서는 추가적인 정보와 맥락이 필요합니다.

이연법인세 부채는 2019년 5월 31일에 438,179천 달러로 보고되었습니다. 이후 2020년 5월 31일에 388,579천 달러로 감소했습니다.

2020년 5월 31일 이후 2021년 5월 31일까지는 소폭 감소하여 386,647천 달러를 기록했습니다. 감소 추세는 미미했습니다.

2021년 5월 31일 이후 2022년 5월 31일까지는 증가세로 전환되어 473,777천 달러로 증가했습니다. 이는 상당한 증가폭입니다.

2022년 5월 31일 이후 2023년 5월 31일까지는 추가적인 증가가 나타나 498,356천 달러에 도달했습니다. 증가폭은 이전 기간보다 다소 완화되었습니다.

마지막으로, 2023년 5월 31일 이후 2024년 5월 31일까지는 감소하여 475,512천 달러로 보고되었습니다. 이는 최근에 감소 추세로 전환되었음을 시사합니다.

전반적인 추세

초기 감소 후 증가 추세를 보이다가 최근에 감소세로 전환되었습니다. 2019년부터 2021년까지는 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2022년부터 2023년까지는 증가했습니다. 2024년에는 감소세로 돌아섰습니다.

변동성

데이터 기간 동안 이연법인세 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에서 2022년 사이의 변화가 두드러집니다.

최근 동향

최근 1년 동안 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 향후 이연법인세 부채의 관리에 대한 전략 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월 31일 44억 3,394만 달러에서 2024년 5월 31일 48억 5,244만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 5월 31일에는 48억 3,906만 달러로 최고점을 기록한 후 2023년 5월 31일 46억 8,237만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 5월 31일 39억 9,576만 달러에서 2024년 5월 31일 43억 7,693만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 마찬가지로 2022년 5월 31일에 최고점을 기록한 후 2023년 5월 31일에 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 5월 31일 30억 2,721만 달러에서 2024년 5월 31일 43억 1,637만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 33억 8,196만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 주주 자본 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월 31일 34억 4,090만 달러에서 2024년 5월 31일 47억 9,188만 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 유사하게 2022년 5월 31일에 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월 31일 8억 8,498만 달러에서 2024년 5월 31일 15억 7,159만 달러로 증가했습니다. 매년 순수입은 증가했으며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 순이익 역시 순수입과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 5월 31일 9억 1,974만 달러에서 2024년 5월 31일 15억 4,109만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 매년 증가했으며, 2023년과 2024년에 증가폭이 컸습니다.

총 부채

2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 증가 추세

주주 자본

전반적으로 증가하는 추세, 2022년에 일시적 감소

조정된 주주 자본

주주 자본과 유사한 증가 추세

순수입

꾸준히 증가하는 추세, 2023년과 2024년에 큰 증가폭

조정된 순이익

순수입과 유사한 증가 추세

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 2019년 12.84%에서 2024년 16.38%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가세를 보이며, 2019년 13.34%에서 2024년 16.06%로 상승했습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 2.48에서 2020년 2.37로 감소한 후 2022년 2.46으로 다시 증가했습니다. 이후 2024년에는 2.12로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 따르며, 2019년 2.16에서 2024년 1.91로 감소했습니다. 이는 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 29.47%에서 2022년 37.35%로 크게 증가한 후 2024년 36.41%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 26.73%에서 2022년 34.04%로 증가한 후 2024년 32.16%로 감소했습니다. 높은 ROE는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 11.9%에서 2024년 17.14%로 상승했습니다. 조정된 자산수익률 비율 역시 유사한 증가세를 보이며, 2019년 12.37%에서 2024년 16.81%로 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표(순이익률, ROE, ROA)는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보이며, 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률은 높은 수준을 유지하고 있으며, 자본 활용의 효율성을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월 31일에 884,981천 달러였던 순수입은 2024년 5월 31일에 1,571,592천 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 이후 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 그 후에도 증가 추세가 이어졌습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 5월 31일에 919,740천 달러였던 조정된 순이익은 2024년 5월 31일에 1,541,092천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2019년에서 2020년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2021년까지 증가했으며, 그 후에도 증가 추세가 지속되었습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 순수익보다 높은 수치를 보였습니다.

순이익률은 2019년 12.84%에서 2024년 16.38%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 12.36%로 소폭 감소했지만, 이후 2021년에는 15.61%로 크게 반등했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 13.34%에서 2024년 16.06%로 증가했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2020년에는 12.18%로 감소했지만, 이후 2021년에는 15.02%로 반등했으며, 이후에도 증가 추세를 유지했습니다. 조정된 순이익률은 일반적으로 순이익률보다 높은 수치를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

순이익률과 조정된 순이익률 모두 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익과 조정된 순이익률은 일반적으로 순수익과 순이익률보다 높은 수치를 보였습니다.

최근 몇 년간 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월 31일 300만 2721천 달러에서 2024년 5월 31일 431만 6372천 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년에서 2022년 사이에는 감소가 관찰되었으며, 이후 다시 증가세로 전환되었습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 5월 31일 344만 900천 달러에서 2024년 5월 31일 479만 1884천 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이에 감소가 있었지만, 이후 증가세로 돌아섰습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 더 높은 수치를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 5월 31일 2.48에서 2024년 5월 31일 2.12로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년에서 2021년까지는 감소했지만, 2022년에 소폭 증가한 후 다시 감소했습니다. 이러한 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소 추세를 보입니다. 2019년 5월 31일 2.16에서 2024년 5월 31일 1.91로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율보다 낮은 수치를 유지하며, 조정된 주주 자본을 기준으로 계산되었기 때문으로 판단됩니다. 전반적으로 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 관리가 개선되고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 및 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가 추세이지만, 2021년에서 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 감소 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8억 8,498만 달러에서 2024년 15억 7,159만 2천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 9억 1,974만 달러에서 2024년 15억 4,109만 2천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2020년에는 감소했지만, 이후 지속적으로 증가했습니다.

주주 자본은 2019년 30억 272만 1천 달러에서 2024년 43억 1,637만 2천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보였지만, 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 34억 4,090만 달러에서 2024년 47억 9,188만 4천 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2022년에 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 29.47%에서 2024년 36.41%로 전반적으로 증가했습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년에 다시 상승했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 26.73%에서 2024년 32.16%로 증가했습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년에 다시 상승했습니다.

전반적으로, 순수입, 조정된 순이익, 주주 자본, 조정된 주주 자본은 모두 증가하는 추세를 보였습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율 또한 전반적으로 증가하여 수익성과 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2022년 주주 자본의 감소는 일시적인 현상으로 보이며, 이후 회복세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8억 8,498만 달러에서 2024년 15억 7,159만 2천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 9억 1,974만 달러에서 2024년 15억 4,109만 2천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2020년에는 감소했지만, 이후 지속적인 성장을 보였습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 순수익보다 높은 수치를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 11.9%에서 2024년 17.14%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2021년부터 2024년까지의 증가폭이 두드러집니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 2019년 12.37%에서 2024년 16.81%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 보였습니다. 이는 조정된 순이익을 기준으로 계산되었기 때문으로 보입니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 순수입과 조정된 순이익의 꾸준한 증가, 그리고 자산수익률(ROE) 비율의 지속적인 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년 이후의 성장세가 두드러지며, 이는 회사의 운영 효율성 향상 또는 시장 상황 개선과 관련이 있을 수 있습니다.