자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Cintas Corp., ROIC계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2019년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2019년 약 1,006,907천 달러에서 2024년 1,624,422천 달러로 매년 성장하는 모습을 보이며, 전반적으로 회사의 순이익이 견고하게 상승하는 추세를 나타냅니다.
- 투자 자본의 변동 및 추세
- 투자 자본 역시 전체 기간 동안 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 양상을 보입니다. 2019년 약 6,499,367천 달러에서 2024년 7,220,061천 달러로 증가하였으며, 일부 연도에는 일시적인 감소가 관찰되었으나 전반적으로 꾸준한 증가세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변화
- ROIC는 2019년 15.49%에서 2024년 22.5%로 점차 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 회사가 투자 자본 대비 수익성을 지속적으로 개선하고 있음을 의미합니다. 특히 2021년 이후 빠르게 상승하는 모습을 보여, 효율적인 자본 배분과 운영 효율성 향상이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.
ROIC의 분해
Cintas Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 5. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2024년까지 영업이익률은 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 2019년 약 17.62%에서 시작하여 2024년에는 21.66%에 도달하였으며, 매년 안정적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 상승은 회사의 영업 효율성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 1.06에서 2024년 1.33으로 증가하였다. 이는 동일한 기간 동안 자본이 효율적으로 사용되어 매출이 증가하고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 급격한 증가를 보여주며, 자본 활용도와 자본 효율성 향상에 긍정적인 신호를 제공한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 82.9%에서 2024년 78.16%로 점차 하락하는 추세이다. 세율의 감소는 세금 부담이 줄어들고 있음을 시사하며, 이는 순이익률 향상과 연계될 가능성을 보여준다. 그러나 일정한 변동성을 보이기는 하며, 세금 정책 또는 일부 조정 사항이 반영되어 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2019년 15.49% 수준에서 2024년 22.5%까지 상승하였다. 이 수치는 자본에 대한 수익성이 지속적으로 개선되고 있다는 의미로, 기업이 투자에 비해 높은 수익을 창출하고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 이후 급격히 상승하는 모습은 적극적인 투자 또는 운영 전략의 성공을 반영할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Cintas Corp., OPM계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 전반적인 수익성과 이익 수준의 안정적 증가
- 이 기간 동안 매출은 꾸준한 성장세를 보였으며, 2019년에서 2024년까지 약 38.6% 증가하였습니다. 특히, 2022년 이후 매출 증가폭이 확대되어 연평균보다 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 회사가 점진적으로 시장 점유율을 확대하거나 신규 사업 또는 서비스 확대를 통해 매출 증대를 추진하고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 상승과 이익률의 개선
-
세전 순영업이익은 2019년 약 121만 천달러였으며, 2024년에는 약 208만 천달러로 늘어나 약 71.4% 증가하였습니다. 이익 또한 전반적으로 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 유동적인 비용 구조 또는 규모의 경제 효과가 이익률 향상에 기여했을 가능성이 큽니다.
이익률(영업이익률, OPM)은 2019년 17.62%에서 2024년 21.66%로 상승하였으며, 매출 대비 이익 비율이 개선된 모습을 나타냅니다. 이는 수익성 강화 또는 비용 효율성 향상에 따른 결과일 수 있으며, 회사의 영업 효율성이 지속적으로 향상된 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률의 지속적 향상
- 특히, 영업이익률은 2019년 이후 점차 상승하여 2022년 이후 20%를 상회하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 매출원가 절감, 운영 효율화 또는 고부가가치 서비스 제공 등 다양한 요인의 결합으로 인한 결과일 수 있습니다. 영업이익률의 이러한 상승은 회사의 수익성 강화를 유지하는 데 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Cintas Corp., TO계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 투자 자본. 자세히 보기 »
2 2024 계산
TO = 수익 ÷ 투자 자본
= ÷ =
- 수익
- 2019년부터 2024년까지 꾸준한 성장 추세를 보여주고 있으며, 전체적으로 매출이 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 약 6,892억 달러에서 2024년 약 9,596억 달러로 상승하였다. 이는 시장 확대 또는 영업 활동의 강화를 반영할 수 있으며, 최근 5년 동안 연평균 성장률이 상당히 높은 수치를 기록하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 약 6,499억 달러에서 2024년 약 7,220억 달러로 늘어났으며, 일시적인 변동성을 제외하면 안정적인 증대 경향이 관찰된다. 이는 재무 구조의 확장 또는 기업의 성장 전략에 따른 자본 투입이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 시간에 따라 서서히 상승하는 모습을 나타내며, 2019년 1.06에서 2024년 1.33까지 증가하였다. 이는 기업이 투자 자본을 더욱 효율적으로 활용하고 있음을 의미할 수 있으며, 자본 대비 매출의 생성 효율이 향상되고 있음을 나타낸다. 최근의 상승세는 재무 성과의 개선 또는 운영 효율성의 강화와 연관될 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Cintas Corp., CTR계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 현금 영업세
- 2019년 이후부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 급격히 상승하여 453,900천 달러를 기록하였다. 5년간 꾸준한 증가세가 나타나고 있어, 회사의 현금 유입이 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 영업 활동에서의 현금 흐름이 개선되고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 1,214,564천 달러에서 2024년 약 2,078,322천 달러로 증가하였다. 이와 같은 성장은 영업 효율성 향상 또는 수익성 향상의 결과로 해석할 수 있으며, 연평균 성장률 측면에서도 긍정적인 흐름을 보여준다. 이로 인해 회사의 영업 이익 기반이 강화되고 있음을 알 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 17.1%에서 2021년까지 약 17.58%로 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2022년에는 크게 낮아져 14.5%를 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에 각각 18.91% 및 21.84%로 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변동은 세금 부담 수준의 변화 또는 세무 정책 등의 외부 요인에 따른 것일 수 있으며, 전체적으로는 세율 변동성에 영향을 받고 있음을 시사한다.