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Cintas Corp. 은 유니폼 렌탈 및 시설 서비스와 응급 처치 및 안전 서비스의 2개 부문으로 운영됩니다.
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보고 대상 부문 이익률
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
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| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 이익률 추이
- 2019년부터 2024년까지, 해당 부문은 지속적으로 안정적인 이익률을 유지하거나 다소 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2019년과 2020년에는 각각 17.59%와 17.8%로 비슷한 수준이었으며, 2021년에는 약 21.55%로 상당히 개선되어 수익성 향상이 관찰되었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 21.74%, 21.44%로 약간의 변동이 있으나 전반적으로 높은 수익률 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 22.23%로 계속 상승하여, 이 부문에서의 수익성 향세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 이익률 추이
- 이 부문은 초기에는 2019년 14.54%, 2020년 15.09%로 안정적인 수익률을 기록했으나, 2021년에는 10.35%로 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 해당 기간 동안 수익성에 일시적인 어려움이 있었음을 의미할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 12.83%, 18.99%로 회복세를 보였으며, 2024년에는 22.41%로 크게 증가하면서 이전보다 높은 수익률을 달성하였습니다. 이와 같은 추세는 비록 일시적인 수익성 저하가 있었으나, 전반적으로는 강한 회복력과 성장세를 나타내고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 유니폼 대여 및 시설 서비스
Cintas Corp.; 유니폼 대여 및 시설 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익의 변화 추세
- 2019년부터 2024년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 연평균 성장률이 높게 유지되며, 특히 2021년과 2022년 사이에 크게 상승하였으며, 이후에도 일정 수준의 증대가 지속되고 있습니다. 이는 회사가 영업 효율성을 향상시키거나 비용 관리에 성공한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 수익의 변화 추세
- 수익은 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 5월 이후 지속적인 성장세를 기록하며, 2024년에는 약 7,465,199천 달러에 이르고 있습니다. 이와 같은 증가세는 시장 확대, 고객 기반 확장 또는 가격 정책의 변경 등에 기인할 수 있으며, 회사의 매출 규모가 견고히 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 부문 이익률의 변화 추세
- 부문 이익률은 17.59%에서 22.23%까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년 이후에는 특히 안정적이면서도 점진적인 증가를 나타내며, 수익성 향상을 보여줍니다. 이러한 상승은 운영 효율성 또는 비용 구조의 개선, 또는 수익성 높은 부문 강화에 기인할 수 있습니다.
- 종합적인 관찰
- 전체적인 재무 데이터는 회사가 수익성과 영업 성과를 지속적으로 향상시키는 데 성공하고 있음을 시사합니다. 수익 증가는 영업이익 증가와 함께 부문 이익률 상승으로 이어지고 있어, 전반적인 재무 건전성과 운영 효율성의 개선이 확인됩니다. 앞으로도 이 같은 성장세가 계속 유지될지 여부는 시장 조건과 내부 전략에 따라 달라질 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 응급 처치 및 안전 서비스
Cintas Corp.; 응급 처치 및 안전 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익의 연도별 변동 추세
- 수익은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 성장하는 경향을 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 연평균 성장률이 증가하는 모습이 관찰되며, 2023년과 2024년에는 각각 약 95만 천 달러와 1073만 천 달러로 최상위를 기록하고 있습니다. 이러한 지속적인 매출 증가는 회사의 사업 확장 또는 시장 내 점유율 확대에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익의 변화와 패턴
- 영업이익 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 이후 2024년까지 증가폭이 커지고 있으며, 2019년 9만 84천 달러에서 2024년 23만 91천 달러에 이르기까지 상당한 성장을 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하는 모습은 영업 효율성이나 비용 관리의 개선 또는 수익성 높은 사업 부문의 확대를 시사할 수 있습니다.
- 이익률의 변화 및 효율성
- 보고 대상 부문 이익률은 2019년 14.54%에서 2024년 22.41%로 상승하였으며, 이는 수익성 향상과 관련이 깊습니다. 2021년에는 이익률이 10.35%로 잠시 하락하는 모습을 보이지만, 이후 지속적인 개선이 이루어지면서 전반적으로 상승하는 궤적을 유지합니다. 이러한 흐름은 회사가 수익성 높은 사업 전략을 강화하거나 비용 구조를 보다 효율적으로 조정했음을 의미할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
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| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 통계적 트렌드 및 수익성의 전반적 변화
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 분석할 때, 두 세그먼트 모두 수익률이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 자산수익률은 약 15.16%에서 22.12%로 증가하며 연평균 성장세를 나타내고 있다. 이 구간 동안 수익률은 꾸준히 상승하여, 효율성과 수익성 향상에 긍정적인 변화를 시사한다.
- 세그먼트별 특성 및 변동성
- 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 자산수익률은 2019년 17.84%에서 2021년에는 12.73%로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2022년부터 지속적으로 반등하여 2024년에는 32.76%에 도달하였다. 이는 일시적 변동성을 겪은 후, 최근에는 상당한 수익률 향상을 이루었음을 보여준다. 특히 2023년과 2024년에는 25.69%, 32.76%의 높은 수익률을 기록하며 안정적인 성장세를 보이고 있다.
- 수익률 변화의 의미와 잠재적 원인
- 전반적으로 두 세그먼트 모두 자산 수익률이 상승하는 것은 해당 세그먼트의 운영 효율이 향상되었거나, 시장 내 경쟁력 강화를 의미하는 것으로 해석될 수 있다. 특히 응급 처치 및 안전 서비스의 경우, 변동성을 겪었음에도 불구하고 최근 폭발적인 성장을 기록하는 점은 시장 수요 증대 또는 신규 사업 모멘텀의 반영일 가능성이 있다. 유니폼 대여와 시설 서비스 부문 역시 꾸준히 수익성을 높이며 안정적 성장을 나타내고 있다.
- 종합적 해석
- 두 세그먼트의 자산수익률은 모두 강한 성장세를 보여주며, 전체적인 수익성 향상이 기대된다. 이러한 추세는 향후 기업의 재무 안정성 및 수익 창출 능력의 개선을 지지하는 신호로 볼 수 있다. 그러나 다양한 외부 요인이나 시장 변화에 따른 변동성도 고려할 필요가 있으며, 지속적인 모니터링과 분석이 유효할 것이다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 유니폼 대여 및 시설 서비스
Cintas Corp.; 유니폼 대여 및 시설 서비스; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익 분석
- 2019년 이후부터 2024년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 연평균 성장률이 꾸준히 높아지고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 가파른 성장세를 기록하며 2023년과 2024년에는 각각 약 1,478,757천 US$와 1,659,501천 US$에 달하는 실적을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 강세를 유지하며 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2019년 6,442,461천 US$에서 2024년 7,503,043천 US$로 증가하였으며, 이 기간 동안 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 연평균 성장률은 안정적이며, 자산 증가는 회사의 규모 확장과 재무 강화에 기여하는 것으로 해석됩니다. 자산 규모의 확대는 기업의 사업범위 확대 또는 투자 활동의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2019년 15.16%에서 2024년 22.12%로 상승하였으며, 전체 기간 동안 수익률이 지속적으로 향상되고 있음이 드러납니다. 특히 2021년 이후 빠른 속도로 증가하여 기업 자산 활용 효율이 크게 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 자산의 효율적 운용과 수익성 향상에 기여하는 요인으로 볼 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 응급 처치 및 안전 서비스
Cintas Corp.; 응급 처치 및 안전 서비스; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2019년부터 2020년 사이에 영업이익은 약 18.4% 증가하여 처음에는 안정적인 성장세를 보였으나, 2021년에 약 24% 감소하여 일시적인 하락세를 나타냈다. 이후 2022년에는 다시 증가하여 약 106% 성장률을 기록하며 거의 두 배 수준으로 회복하였다. 2023년에는 약 68.4% 증가하여 최대 영업이익을 기록하였으며, 2024년에도 약 32.4% 추가 성장을 보여 지속적인 성과 향상이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년까지 약 45%의 누적 성장률을 보였다. 2019년에서 2020년 사이에는 약 21% 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 4.2% 더 증가하였다. 2022년과 2023년에는 각각 4.2%와 6.0%씩 증가하였으며, 2024년에는 약 3.8%의 소폭 증가를 기록했다. 전반적으로 자산 규모가 확대되면서 회사의 재무 기반이 견고해지고 있음을 확인할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2019년 17.84%에서 2020년 약 17.49%로 소폭 감소하였다. 그러나 2021년에는 약 12.73%로 하락하여 효율성 면에서 일시적인 저하가 있었다. 이후 2022년에는 다시 16.08%로 회복되었고, 2023년에는 큰 폭인 25.69%로 급증하였다. 2024년에는 32.76%로 사상 최고치를 기록하였는데, 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 극대화하는 능력이 크게 향상되었음을 보여준다. 전반적으로 이 지표의 증가는 회사가 자산 효율성을 지속적으로 개선하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 유니폼 대여 및 시설 서비스⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2019년의 0.86에서 2024년에는 0.99에 이르기까지 점진적인 상승이 관찰되며, 이는 해당 세그먼트의 자산이 점차 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후부터의 상승률이 두드러지며, 이는 운영 효율성 향상 또는 재고 및 자산 관리 최적화에 따른 긍정적 변화일 가능성이 있습니다.
- 응급 처치 및 안전 서비스⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 전체 기간 동안 1.16에서 1.46까지 상승하는 등 강한 성장세를 보이고 있으며, 이는 해당 세그먼트의 자산 활용도가 전반적으로 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2022년 이후로 상승폭이 커지고 있으며, 이러한 증가의 원인으로는 효율성 증대, 운영 확장, 또는 세그먼트 내 재고 및 자산의 최적화가 고려될 수 있습니다. 전반적으로, 두 세그먼트 모두 자산 회전율이 전년 대비 개선됨에 따라, 기업의 자산 활용 효율성이 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 유니폼 대여 및 시설 서비스
Cintas Corp.; 유니폼 대여 및 시설 서비스; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익(매출액)
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2022년 이후에는 연평균 성장률이 높아지고 있다. 2019년 55억 5243만 달러에서 2024년 74억 6519만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 시장 점유율 확대와 매출 규모의 확대를 시사한다. 이러한 상승 추세는 제품 및 서비스의 수요 증대 또는 사업 전략의 성공적 수행에 기인할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 매년 지속적으로 증가하는 모습이며, 2019년 64억 4246만 달러에서 2024년 75억 0304만 달러로 확대되었다. 자산 증가는 회사의 자본 투입 또는 내부 성장을 통해 생성된 자산 기반 확장을 반영하며, 재무 안정성 유지와 함께 운영 규모가 커지고 있음을 보여준다. 다만, 자산 증가율이 수익의 성장율과 비교할 때 상대적으로 완만하다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 0.86에서 2024년 0.99로 상승하였다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후에는 상승세가 가속화되었는데, 이는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 보여줌과 동시에 재무 성과와 운영 효율성 간의 긍정적인 연계성을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 응급 처치 및 안전 서비스
Cintas Corp.; 응급 처치 및 안전 서비스; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익(매출)
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 총 매출액은 약 619,470천 달러에서 1,067,334천 달러로 증가하였다. 이러한 추세는 연평균 성장률이 견고한 편임을 시사하며, 회사의 사업 확장 또는 시장 점유율 확대를 반영할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 504,920천 달러에서 2024년 730,003천 달러로 증가하여, 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다. 자산 증가 폭은 연도별로 균등하지 않으며, 2020년과 2021년 사이에 다소 정체된 모습을 보이기도 했지만, 전반적으로 상승 기조를 유지하였다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 1.23에서 2024년 1.46으로 상승하였다. 이는 회사의 자산 활용 효율성이 점차 향상되고 있음을 의미한다. 자산 회전율의 증가는 자산 대비 매출 효율이 높아지고 있음을 나타내며, 기업의 운영 효율성 개선 또는 자산 구조의 변화가 반영된 것으로 보인다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 전반적인 자본 지출 비율의 변화
-
2019년 이후로 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 보고 가능 자본 지출 비율은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 0.73에서 시작하여 2024년에는 0.77에 이르기까지 점진적인 증가를 보여 주는데, 이는 해당 부문이 향후 재무 건전성을 위해 자본 지출을 확대하는 추세를 나타내는 것으로 해석될 수 있다.
반면, 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 자본 지출 비율은 2020년을 제외하고는 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 1.0에서 2024년에도 1.23으로 유지되고 있다. 이는 이 부문의 자본 지출 규모가 일정 수준 이상으로 높은 상태를 계속 유지하고 있음을 시사한다.
- 각 부문의 감가상각 보고 비율의 특징
-
응급 처치 및 안전 서비스 부문은 감가상각 비율이 2020년과 2021년 동안 각각 0.93과 0.79로 낮아진 후, 2022년 이후로는 1.23을 유지하며 안정적인 수준을 드러내고 있다. 이러한 패턴은 해당 부문의감가상각 활동이 일정한 수준을 유지하거나 감가상각 정책이 변화했음을 시사할 수 있다.
반면, 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 감가상각 비율은 2019년 0.73에서 2021년 0.32로 낮아졌다가 다시 2022년 이후에는 0.51, 0.70, 0.77로 상승하는 경향을 보여 주어진 기간 동안 감가상각 활동이 점차 증가하고 있음을 나타낸다.
- 관찰된 핵심 통찰
-
양 부문 모두 자본 지출에 대한 비율이 상승하는 방향성을 보이고 있으며, 이는 기업이 미래 성장과 유지를 위한 투자를 지속하고 있음을 반영한다. 특히, 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 감가상각 비율 증가는 자본 투자의 확대를 뒷받침하는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 일정한 수준의 높은 감가상각 비율은 해당 부문의 자산이 비교적 빠르게 감가상각되고 있거나, 자산 구조에 변화가 있을 수 있음을 시사한다.
전체적으로 볼 때, 두 부문 모두 자본 지출 비율의 증가는 일정 수준 이상의 투자가 이루어지고 있음을 보여 주며, 이는 장기적 성장을 위해 기업이 전략적 자본 투자를 강화하고 있음을 암시한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 유니폼 대여 및 시설 서비스
Cintas Corp.; 유니폼 대여 및 시설 서비스; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 감가상각 및 상각 | ||||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2019년부터 2024년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 220,373천 달러로 시작하여 이후 2020년과 2021년에는 각각 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2022년 이후 다시 큰 폭으로 상승하기 시작하여 2023년에는 227,436천 달러, 2024년에는 261,225천 달러로 기록되었다. 이와 같은 증가는 회사가 인프라 개선이나 확장 등 장기적 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2019년부터 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 301,328천 달러였던 것이 2024년에는 340,426천 달러에 이르러 약 13%의 증가를 보여주고 있다. 이는 회사가 고정자산의 감가상각을 반영하여 수익성 및 재무 상태를 점차적으로 조정하고 있음을 의미한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2019년 0.73에서 2021년 0.32로 크게 감소한 후 2022년에 다시 증가하여 0.51을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.7과 0.77로 상승하는 모습을 보인다. 이 변화는 자본 지출이 감가상각 비용 대비 점차 증가하는 추세를 나타내며, 특히 최근 몇 년 동안 회사가 자본 투자를 감가상각 규모보다 훨씬 높게 유지하고 있음을 보여준다. 이는 향후 성장이나 경쟁력 제고를 위한 적극적인 투자가 이루어지고 있음을 의미할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 응급 처치 및 안전 서비스
Cintas Corp.; 응급 처치 및 안전 서비스; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 감가상각 및 상각 | ||||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출의 추이와 패턴
- 2019년부터 2021년까지 자본 지출은 비교적 안정적인 수준에서 변화하였으며, 2019년 36,783천 달러에서 2021년 34,384천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 경향을 나타내어 2022년 59,656천 달러, 2023년 76,549천 달러, 2024년에는 100,025천 달러로 가파른 상승세를 기록하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 대규모 투자 또는 사업 확장에 집중하고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각의 변화와 의미
- 감가상각 및 상각 비용은 2019년 36,824천 달러에서 2021년 43,314천 달러로 점진적으로 증가하였으며, 2022년 이후에는 더욱 가속화되어 2024년 81,342천 달러에 달합니다. 이는 자본 지출 증가에 따른 감가상각 비용 증가와 관련이 있으며, 회사의 자산 규모 및 투자 활동이 확대됨에 따라 회계상 비용이 함께 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 자본 지출 비율의 변화
- 감가상각 비율 대비 자본 지출 비율은 2019년 1에서 2021년 0.79로 하락하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 안정적으로 1.23을 유지하는 모습입니다. 이 패턴은 2020년과 2021년 사이에 자본 지출이 감가상각 비용보다 낮았음을 보여주며, 이후에는 자본 지출이 감가상각 비용과 균형을 이루거나 초과하는 수준으로 확장되고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 적극적인 투자 전략을 지속하고 있음을 반영할 수 있습니다.
수익
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위 천
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 | ||||||
| 그 외 모든 것 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 수익의 전체적인 성장 추세
- 2019년부터 2024년까지 총수익은 꾸준한 증가를 보여주고 있습니다. 2019년에는 약 6,892,303천 달러였던 총수익이 2024년에는 약 9,596,615천 달러로 상승하였으며, 이는 약 39%의 전반적인 성장률에 해당합니다. 연평균 성장률은 약 6.4%로, 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 각 사업 부문의 수익 변화 분석
-
유니폼 대여 및 시설 서비스 부문은 2019년 약 5,552,430천 달러에서 2024년 약 7,465,199천 달러로 증가하였으며, 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 특히, 2021년 이후 급증하는 추세를 보여 2022년과 2023년 각각 약 6,226,980천 달러와 6,895,130천 달러에 도달하였고, 2024년에는 7,465,199천 달러로 증가하였습니다.
응급 처치 및 안전 서비스 부문도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 2019년 619,470천 달러에서 2024년 1,067,334천 달러로 증가하였습니다. 특히, 2020년 이후 가파른 성장률을 보이며 2024년까지 꾸준히 수익이 늘어나고 있음을 알 수 있습니다.
그 외 모든 기타 부문 역시 성장하는 추세를 보여 2019년 720,403천 달러에서 2024년 1,064,082천 달러로 증가하였으며, 전반적으로 기업이 다양한 사업 부문에서 수익을 확대하고 있음을 나타냅니다.
- 수익의 균형 및 부문별 기여도
- 2019년에는 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문이 전체 수익의 상당 부분을 차지하고 있었으며, 이후 계속해서 그 비중이 높게 유지되고 있습니다. 다른 부문들도 꾸준히 성장하면서, 전체 수익 증가에 기여하고 있습니다. 전반적으로, 유니폼 대여 부문이 핵심 사업으로서 수익의 주요 원천임을 확인할 수 있습니다.
- 전반적인 시장환경 및 기업 성장 전망
- 지속적인 수익 증가와 부문별 안정적 성장세는 기업이 경쟁력 있는 시장 지위를 유지하고 있음을 시사합니다. 다양한 서비스 분야에서의 수익 확대는 사업 포트폴리오의 강점을 보여주며, 향후에도 성장 가능성이 높다는 긍정적 전망을 제시하고 있습니다.
영업이익
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 영업이익
US$ 단위 천
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 | ||||||
| 그 외 모든 것 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 전체적인 관찰 결과
-
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 영업이익은 2019년부터 2024년에 이르기까지 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 2019년의 총 영업이익은 약 1,133,534천 달러였으며, 이후 연평균 증가를 보이며 2024년에는 약 2,068,633천 달러에 도달하였습니다. 이 기간 동안 영업이익은 약 82%의 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 유지했습니다.
구체적으로, 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문은 연간 영업이익이 지속적으로 상승하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히, 2023년 대비 2024년의 상승폭이 크며, 2019년에서 2024년까지 총 약 69%의 증가를 이루었습니다. 이 부문은 회사의 핵심 수익원으로서 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다.
응급 처치 및 안전 서비스 부문도 견고한 성장세를 나타내고 있으며, 2019년 이후 연평균 성장률이 높게 유지되고 있습니다. 특히, 2023년과 2024년에 빠른 증가를 보이고 있어, 코로나19 팬데믹 이후 수요 회복과 신규 고객 확보가 영향을 미친 것으로 해석됩니다. 2024년에는 약 239,153천 달러의 영업이익을 기록하여, 전년 대비 큰 폭으로 증가한 모습입니다.
기타 부문 역시 안정적인 성장 흐름을 지속하며, 전체 영업이익 증가를 견인하는 역할을 하고 있습니다. 2019년 대비 2024년까지 약 155%의 성장률을 보여줍니다. 이는 다양한 사업 부문에서 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 이 회사는 특정 핵심 부문을 중심으로 안정적이면서도 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 전체적인 수익성 향상과 확대를 추진하는 전략이 유효하게 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 앞으로도 이들 부문의 성장세가 지속될 경우, 재무 성과는 더욱 견고한 회복과 확장을 기대할 수 있을 것입니다.
감가상각 및 상각
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각
US$ 단위 천
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 | ||||||
| 그 외 모든 것 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 과거 5년간의 감가상각 및 상각 총계의 추세
- 연도별로 감가상각 및 상각 총계는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 360백만 달러였으며, 2024년에는 약 442백만 달러로 증가하여 전체적으로 연평균 성장률이 양호한 수준임을 시사한다.
- 주요 사업 부문의 변화
-
유니폼 대여 및 시설 서비스 부문은 안정적인 증가세를 나타내며, 2019년 약 301백만 달러에서 2024년 약 340백만 달러로 증가하였다. 이 부문의 감가상각 및 상각 항목이 지속적으로 증가하는 것은 해당 부문의 투자 또는 자산 보유 증가와 연관될 수 있다.
응급 처치 및 안전 서비스 부문은 이전보다 더 가파른 증가세를 보여, 2019년 36백만 달러에서 2024년 81백만 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이는 해당 부문이 성장하거나, 관련 자산 투자가 활발히 진행된 결과일 가능성이 크다.
그 외 모든 기타 항목은 지난 5년간 거의 변동이 적거나 약간의 감소세를 보였으며, 2019년 약 21백만 달러에서 2024년 약 21백만 달러로 거의 유사한 수준을 유지하였다. 이는 전체 감가상각 및 상각 총계에 비해 상대적으로 안정적인 경향을 보여준다.
- 전체적인 재무 추세와 해석
-
전체 감가상각 및 상각 항목은 매년 점진적으로 증가하여, 자산의 감가상각이 활발히 진행되고 있음을 반영한다. 이는 기업이 지속적으로 투자하거나 자산을 교체하는 활동이 활발하다는 신호일 수 있으며, 수익창출 능력과 관련된 자산 활용 수준이 유지 또는 개선되고 있음을 시사한다.
특히 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 두드러진 성장세는 해당 사업 부문의 확장 또는 관련 자산의 투자가 확대됐음을 의미한다. 반면, 기타 항목의 정체 또는 감소는 특정 사업 부문의 성장세와 차별화된 자산 운영 패턴을 보여줄 수 있다.
자본 지출
Cintas Corp., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위 천
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 | ||||||
| 그 외 모든 것 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 자본 지출의 전체적 추세
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 자본 지출 금액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 276,719천 달러에서 2024년 409,469천 달러로 약 47.8% 증가했으며, 이는 회사가 지속적인 인프라 투자 또는 시설 개선에 적극적으로 자원을 배분한 것으로 해석할 수 있다.
- 세부 항목별 변화
-
유니폼 대여 및 시설 서비스 분야의 자본 지출은 2019년 220,373천 달러에서 2024년 261,225천 달러로 증가하였다. 특히 2023년의 227,436천 달러에서 2024년 261,225천 달러로 큰 폭의 상승이 관찰되며, 이 부문의 투자가 활발히 이루어진 것으로 보인다.
응급 처치 및 안전 서비스 분야 역시 꾸준히 성장하고 있으며, 2019년의 36,783천 달러에서 2024년 100,025천 달러로 약 171% 증가하였다. 이러한 증가는 해당 분야의 확장 또는 신기술 도입, 업그레이드에 따른 투자일 가능성이 높다.
그 외 모든 영역의 자본 지출 역시 유의미하게 증가하여, 2019년 19,563천 달러에서 2024년 48,219천 달러로 약 두 배 이상 늘어났다. 이 부문에서는 변동성이 크거나 신규 투자 프로젝트가 활발한 것으로 추측된다.
- 전반적인 투자 전략에 대한 시사점
-
이들 데이터를 통해 회사는 자본 투자에 있어서 전반적으로 확대하는 방향을 유지하고 있음을 알 수 있다. 특히 응급 처치 및 안전 서비스 부문에 대한 투자가 급증하는 점은 해당 시장 또는 서비스에 대한 집중이 이루어지고 있음을 시사한다. 또한, 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 투자 역시 지속적인 성장세를 보이고 있어, 해당 사업들이 회사의 핵심 성장 동력임을 시사한다.
이와 같은 투자는 기업 경쟁력 강화를 위한 장기적 전략의 일환일 가능성이 있으며, 이와 함께 자본 지출 증가는 미래 수익 창출 능력 향상을 위한 적극적 재무 운영의 일부라고 평가할 수 있다.
총 자산
Cintas Corp., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위 천
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니폼 대여 및 시설 서비스 | ||||||
| 응급 처치 및 안전 서비스 | ||||||
| 그 외 모든 것 | ||||||
| 기업 | ||||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 총자산의 추세 및 구성 변화
- 2019년부터 2024년까지 총자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 총자산이 가장 큰 폭으로 증가하였으며, 2022년 이후로도 꾸준한 상승이 관찰된다. 이러한 증가는 주로 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 자산 증가에 기인하는 것으로 보이며, 이는 회사의 핵심 사업 부문이 성장하는 모습을 나타낸다. 응급 처치 및 안전 서비스 부문과 기타 부문 또한 점진적 자산 증가를 기록하고 있으나, 상대적으로 유니폼 및 시설 서비스 부문이 차지하는 비중이 높다.
- 유니폼 대여 및 시설 서비스 부문의 성장
- 이 부문은 전체 총자산 내에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2019년에는 약 64억 달러였던 자산이 2024년까지 약 75억 달러로 증가하였다. 연평균 성장률이 높으며, 특히 2021년 이후 확연한 확대를 보여준다. 이는 고객 기반 확대 또는 운영 효율성 강화 등 다양한 성장 동력을 반영할 수 있다. 해당 부문이 회사 매출 및 수익성에 기여하는 중심 축임이 예상된다.
- 응급 처치 및 안전 서비스 부문
- 이 부문의 총자산은 2019년 5억1000만 달러에서 2024년 약 7억3000만 달러로 증가하였다. 2020년에 특히 급증하는 모습을 보였으며, 이후 점진적으로 성장하고 있다. 이 부문은 회사 전체 자산의 소폭이지만 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 응급 처치 및 안전 서비스 시장의 확장 또는 신규 사업 기회와 연관될 가능성이 있다.
- 기타 부문의 추이
- 기타 부문은 자산이 2019년 신고가였던 3억9천만 달러에서 2024년 5억9천만 달러로 증가하였다. 그러나 이 부문의 자산 규모는 다른 부문에 비해 상대적으로 미미한 수준이며, 변동성도 크지 않다. 이는 해당 부문이 회사 전체 구조 내에서 비교적 작은 측면을 담당하거나, 신규 부문 또는 부문 통합을 통한 변화 가능성을 시사한다.
- 개별 기업 자산 및 전체 산업 내 비중
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2019년 대비 2024년까지 기업 부문 자산이 9만6천 달러에서 34만2천 달러로 급증한 점은 눈에 띄며, 이는 회사의 특정 사업 부문 또는 지점의 확대 혹은 신규 사업 진출이 있었음을 시사한다. 전체 자산에서 기업 부문이 차지하는 비중은 다소 낮은 수준이지만, 급격한 증가는 회사 전략적 변화 또는 적극적 확장 의지의 반영일 수 있다.
전반적으로, 총자산은 지속적인 성장세를 보이며, 특히 핵심 사업 영역인 유니폼 및 시설 서비스 부문의 비중이 점차 확대되고 있다. 자산 증가와 함께, 각 부문별로 성장률이 상이하긴 하나, 전반적으로는 긍정적인 성장 패턴을 나타낸다. 이러한 동향은 회사의 시장 점유율 확대 또는 사업 확대 전략과 일치할 가능성이 높다.