주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 5. 31. | 0.57 | = | 2,475,529) | ÷ | 4,316,372) |
| 2023. 5. 31. | 0.64 | = | 2,486,405) | ÷ | 3,863,986) |
| 2022. 5. 31. | 0.85 | = | 2,795,506) | ÷ | 3,308,196) |
| 2021. 5. 31. | 0.69 | = | 2,541,903) | ÷ | 3,687,847) |
| 2020. 5. 31. | 0.79 | = | 2,539,705) | ÷ | 3,235,202) |
| 2019. 5. 31. | 0.95 | = | 2,849,771) | ÷ | 3,002,721) |
| 2018. 5. 31. | 0.84 | = | 2,535,309) | ÷ | 3,016,526) |
| 2017. 5. 31. | 1.36 | = | 3,133,524) | ÷ | 2,302,793) |
| 2016. 5. 31. | 0.71 | = | 1,300,000) | ÷ | 1,842,659) |
| 2015. 5. 31. | 0.67 | = | 1,300,000) | ÷ | 1,932,455) |
| 2014. 5. 31. | 0.59 | = | 1,300,980) | ÷ | 2,192,858) |
| 2013. 5. 31. | 0.59 | = | 1,309,166) | ÷ | 2,201,492) |
| 2012. 5. 31. | 0.60 | = | 1,284,802) | ÷ | 2,139,135) |
| 2011. 5. 31. | 0.56 | = | 1,286,125) | ÷ | 2,302,649) |
| 2010. 5. 31. | 0.31 | = | 786,053) | ÷ | 2,534,029) |
| 2009. 5. 31. | 0.33 | = | 786,656) | ÷ | 2,367,409) |
| 2008. 5. 31. | 0.42 | = | 943,806) | ÷ | 2,254,131) |
| 2007. 5. 31. | 0.41 | = | 881,215) | ÷ | 2,167,738) |
| 2006. 5. 31. | 0.38 | = | 798,742) | ÷ | 2,087,963) |
| 2005. 5. 31. | 0.22 | = | 472,591) | ÷ | 2,104,135) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2016-05-31), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-31), 10-K (보고 날짜: 2013-05-31), 10-K (보고 날짜: 2012-05-31), 10-K (보고 날짜: 2011-05-31), 10-K (보고 날짜: 2010-05-31), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-31), 10-K (보고 날짜: 2007-05-31), 10-K (보고 날짜: 2006-05-31), 10-K (보고 날짜: 2005-05-31).
1 US$ 단위 천
- 총 부채
- 단위가 천 달러이므로, 초기 기간은 수백~수십억 달러 범위에서 점진적으로 증가하는 양상을 보인다. 2005년에서 2010년대 초까지는 약 0.47B~0.79B 사이의 범위로 서서히 상승했고, 2011년 이후에는 1.28B 수준으로 증가하며 2010년대 중반까지 안정적 고원 양상을 나타냈다. 2017년에 급격한 증가가 나타나며 부채가 약 3.13B까지 급등하는 대목이 확인된다. 이후 2018년~2019년에는 2.54B~2.85B로 하향 조정되었고, 2020년~2021년에는 약 2.54B 전후로 비교적 안정된 상태를 보인다. 2022년 이후에는 2.48B~2.80B 범위에서 변동이 지속되며, 2024년 말에 약 2.48B에 이르렀다. 전반적으로 한 차례의 큰 증가 이후 비교적 안정된 수준으로 재설정되었으며, 2017년의 피크 이후의 평균 부채 수준은 2.5B~2.8B대에 머무르는 경향이 뚜렷하다.
- 주주 자본
- 초기에는 증가 흐름이 관찰되나, 2010년대 중반으로 넘어가며 2010년대 중반까지는 약 2.10B~2.53B 사이에서 점진적인 하락을 보인다. 2015년~2016년에는 약 1.84B~1.93B로 바닥을 찍고 다소 감소한 뒤, 2017년부터 다시 상승세로 전환된다. 2018년에는 약 3.02B로 급증하며 이후 2019년에도 유사한 수준을 유지한다. 2020년 이후에는 3.24B~3.69B 사이로 지속적으로 증가하고, 2024년에는 약 4.32B까지 확대되었다. 이로써 자본 규모가 장기적으로 크게 늘어났고, 2017년 이후의 증가가 뚜렷하게 나타난다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 초기에는 0.22로 비교적 낮은 레버리지 수준에서 시작해 2010년대 중반까지 점진적으로 상승한다. 2016년까지는 0.31~0.71 사이의 범위로 상승하는 흐름이 관찰된다. 2017년에 1.36으로 급격한 상승이 나타나며, 해당 기간의 부채 급증이 자본 증가와 맞물리며 레버리지가 크게 확대되었음을 시사한다. 그 이후에는 2018년~2019년 사이에 0.84~0.95로 다시 감소했고, 2020년 0.79, 2021년 0.69로 지속적인 축소 흐름이 이어진다. 2022년에는 0.85, 2023년 0.64, 2024년 0.57로 하향 추세가 계속되어 2016년대 중반의 고점 대비 낮아진 레버리지 수준으로 마감된다. 전반적으로 외형적 부채 증가에도 불구하고 자본 확충이 견인되며 장기적으로는 재무구조가 더 보완된 모습이다.
업계와의 비교: 산업재
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Cintas Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2024. 5. 31. | 0.57 | 1.38 |
| 2023. 5. 31. | 0.64 | 1.52 |
| 2022. 5. 31. | 0.85 | 1.42 |
| 2021. 5. 31. | 0.69 | 1.37 |
| 2020. 5. 31. | 0.79 | 1.82 |
| 2019. 5. 31. | 0.95 | 1.82 |
| 2018. 5. 31. | 0.84 | 1.85 |
| 2017. 5. 31. | 1.36 | 1.65 |
| 2016. 5. 31. | 0.71 | 1.54 |
| 2015. 5. 31. | 0.67 | 1.51 |
| 2014. 5. 31. | 0.59 | 1.89 |
| 2013. 5. 31. | 0.59 | 1.79 |
| 2012. 5. 31. | 0.60 | 2.29 |
| 2011. 5. 31. | 0.56 | 2.60 |
| 2010. 5. 31. | 0.31 | 2.68 |
| 2009. 5. 31. | 0.33 | 3.01 |
| 2008. 5. 31. | 0.42 | 3.54 |
| 2007. 5. 31. | 0.41 | 2.73 |
| 2006. 5. 31. | 0.38 | 2.49 |
| 2005. 5. 31. | 0.22 | 2.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2016-05-31), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-31), 10-K (보고 날짜: 2013-05-31), 10-K (보고 날짜: 2012-05-31), 10-K (보고 날짜: 2011-05-31), 10-K (보고 날짜: 2010-05-31), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-31), 10-K (보고 날짜: 2007-05-31), 10-K (보고 날짜: 2006-05-31), 10-K (보고 날짜: 2005-05-31).