지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cintas Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 부채 비율 및 자본 구조 분석
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 여러 부채 비율 지표는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 안정된 재무 구조를 보여주고 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사의 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 주주 자본 대비 부채 비율은 0.95에서 0.57로 감소했고, 총자본비율 대비 부채비율도 0.49에서 0.36으로 줄어들었다. 이는 재무 안정성을 제고하는 방향으로 재무 구조를 정비하고 있음을 나타낸다.
- 자산 대비 부채 비율 및 재무 레버리지
- 자산 대비 부채 비율 역시 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년 0.38에서 2024년 0.27로 감소하는 경향을 보여준다. 이와 함께 재무 레버리지 비율 역시 일정하게 하락하는 모습을 보이며, 2.48에서 2.12로 감소하였다. 이는 기업이 자산에 대한 부채 의존도를 점차 낮추고 있으며, 재무 활동에서의 리스크 축소를 추구하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지와 수익성
- 이자 커버리지 비율은 지속적으로 상승하는 모습을 보여 주목할 만하다. 2019년 11.84에서 2024년 20.59로 증가하며, 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 강화되고 있음을 나타낸다. 이는 채무 상환 능력에 긍정적인 신호이며, 재무 건전성 향상과 상대적으로 낮은 금융 비용 부담을 시사한다.
- 기타 재무 비율
- 고정 요금 적용 비율 역시 증가하는 추세를 나타내며, 7.43에서 11.73으로 상승하였다. 이는 고정비 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있으나, 동시에 수익성 확보 전략의 일환일 수도 있다. 이러한 변화는 전반적인 재무 구조의 조정 또는 고객 계약 구조의 변화와 연관되었을 가능성이 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 총 부채의 변화와 추세
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 2024년까지 약 2,488,405천 달러로 감소하였다. 이 기간 동안 부채 수준은 점차 축소되거나 안정화되는 경향을 나타내며, 이는 재무 구조의 안정화를 시도하는 전략적 방침을 반영할 수 있다. 다만, 2022년에는 부채가 일시적으로 증가하는 모습도 관찰되며, 이후 다시 감소하는 흐름이 계속되고 있다.
- 주주 자본의 변화와 추세
- 주주 자본은 2019년부터 2024년까지 꾸준하고 안정적인 성장세를 기록하였다. 2019년 약 3,002,721천 달러에서 2024년에는 4,316,372천 달러로 증가하였으며, 이는 기업이 지속적으로 내부 유보와 신규 투자 등을 통해 자기자본을 확대하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다. 주주 자본의 성장은 기업의 재무 건전성과 투자자 신뢰를 뒷받침하는 지표로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 이 재무 비율은 2019년 0.95에서 2024년 0.57로 점진적으로 하락하는 모습을 보이며, 부채에 대한 자본 비율이 줄어들고 있음을 보여준다. 이는 기업이 부채 부담을 점차 낮추거나 자본 기반을 강화하는 방향으로 금융 구조를 조정하고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년과 2024년의 비율이 0.64와 0.57로 낮아져 안정성과 재무 건전성이 향상되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 부채 비율의 감소는 기업이 재무 위험을 관리하고 있으며, 재무 레버리지를 줄이고 있다는 긍정적 신호로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cintas Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 변동이 있으나, 전반적으로는 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 2,849,771천 달러에서 2024년 2,668,080천 달러로 감소하였으며, 이 기간 중 2020년, 2022년, 2024년에 각각 감소하는 경향이 뚜렷합니다. 특히 2021년에는 소폭 증가했으나, 이후 다시 감소하여 전체적으로 부채 수준이 안정화되거나 다소 축소되고 있음이 관찰됩니다.
- 주주 자본
- 2019년 3,002,721천 달러에서 2024년 4,016,372천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 자본이 지속적으로 확장되고 있음을 의미하며, 2020년 이후 지속적인 성장세가 유지되고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에 강한 증가를 보여, 기업의 이익 누적 및 재무 건전성 향상이 반영된 것으로 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 낮아지고 있으며, 2019년 0.95에서 2024년 0.62로 개선되고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 감소하고 있으며, 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미합니다. 비율이 낮아질수록 기업의 채무비율이 개선되고 있어, 재무구조가 점차 안정되어가는 추세임을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cintas Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 일시적으로 증가한 이후 지속적인 하락세로 전환되었습니다. 특히 2022년에는 부채가 최고치에 달했으나, 이후 2023년과 2024년의 데이터에서는 부채 규모가 감축되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 구조 조정을 통해 재무 부담을 줄이려는 전략적 움직임이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년과 2020년에 소폭 하락했지만, 이후 상승세를 지속하여 2023년과 2024년에는 이전보다 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 자본이 축적되거나 재무구조가 강화된 결과로 볼 수 있으며, 회사의 장기적 성장과 재무 안정을 지향하는 경향성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.49에서 2024년 0.36까지 점차 낮아지는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비중이 감소하거나, 부채와 자본이 안정적으로 조절되고 있음을 의미합니다. 특히, 2020년 이후 지속적으로 낮아지는 경향은 재무 건전성을 향상시키려는 의도를 보여주며, 위험 관리와 재무 안정성을 강화하는 전략으로 해석할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cintas Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 대비 2020년과 2021년에는 부채 규모가 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년에 일시적인 증가를 보여주었다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 부채가 다시 감소하는 추세를 보이면서 약 2,668,080천 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 부채의 일부 조정 또는 상환 활동과 연관될 수 있으며, 전체 부채 수준은 비교적 변동폭이 크지 않다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 약 5,852,492천 달러에서 2024년에는 6,984,452천 달러로 증가하는 모습을 나타내었다. 이 기간 동안 꾸준한 증가는 재무적 안정성과 성장성을 시사하며, 회사의 자본 확대 또는 이익의 유보를 통해 자본구조가 개선되고 있음을 의미할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율은 2019년 0.49에서 시작하여 2023년에는 0.41로 다소 감소하였으며, 2024년에는 0.38로 낮아졌다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 점차적으로 낮아지고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 재무 건전성을 강화하려는 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 부채 부담의 완화와 자본구조의 안정성을 보여준다.
자산대비 부채비율
Cintas Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년에 큰 폭으로 줄어든 후 안정된 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2019년 2,849,771천 달러에서 2023년 2,486,405천 달러로 하락하면서 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사한다. 2024년에는 약 2,475,529천 달러로 약간의 소폭 증가를 보였으나, 여전히 2019년 대비 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2019년 7,436,662천 달러에서 2024년 9,168,817천 달러에 달하는 성장세를 보이고 있다. 이는 회사의 규모가 점차 확대되고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 연도별로는 2020년과 2021년에 강한 상승이 있었으며, 이후 안정적인 증분을 보여주고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.38에서 시작하여 2024년 0.27로 점차 낮아지고 있어, 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타낸다. 이러한 감소는 부채의 상대적 비중이 줄어들거나, 자산 증가와 함께 부채가 조정됨에 따른 결과로 볼 수 있으며, 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년에 비해 2024년에는 더 명확한 안정화 또는 개선을 보여주는 가운데, 부채 부담이 낮아지고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cintas Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 일부 fluctuation이 있으며, 2019년과 2022년에 정점에 도달한 후 2024년까지 소폭 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년에 가장 높은 수치를 기록한 이후, 2023년과 2024년에 약간 감소하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 일부 부채를 감축하는 노력을 했거나, 상환 활동이 일부 이루어졌을 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 전 연도에 걸쳐 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년 대비 2024년까지 약 23% 이상 성장하였으며, 이는 기업의 자산 기반이 확장되고 있음을 반영한다. 자산의 확대는 사업 규모의 확대 또는 투자 활동의 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.38에서 2024년 0.29로 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 부채 증가 속도보다 총 자산의 증가가 더 빠르거나, 부채를 감축하는 경영 전략이 실행되고 있음을 시사한다. 비율이 낮아질수록 재무적 안정성 또는 재무구조의 건전성이 향상되고 있음을 의미할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Cintas Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산의 추이와 분석
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2019년의 약 7,436,662천 달러에서 2024년에는 약 9,168,817천 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 규모 확장이나 자산 기반의 확장을 반영할 수 있습니다. 중간 기간 동안 일시적인 정체나 소폭 감소는 없으며, 전반적으로 안정적이고 꾸준한 성장을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본의 변화 및 해석
- 주주 자본 역시 상당한 성장세를 기록하고 있습니다. 2019년 약 3,002,721천 달러였던 주주 자본은 2024년에는 약 4,316,372천 달러로 늘어났으며, 이는 기업의 자본적 안정성과 주주 가치의 증대를 시사합니다. 특히 2021년과 2023년 사이에 두드러진 증가가 관찰되며, 재무적 성과와 주주 배당 또는 재투자 정책의 긍정적 영향을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2.48에서 2.12까지 점진적으로 낮아지고 있습니다. 이는 부채를 통한 자본 조달 비율이 감소하거나, 기업의 자본구조가 재무적 안정성을 추구하는 방향으로 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다. 낮은 레버리지 비율은 기업이 외부 부채 부담을 줄이고 자기자본을 유지하거나 확장하는 전략일 수 있으며, 시장 변동성이나 재무위험에 대한 대비책으로 해석될 수 있습니다.
- 전체적인 재무 상태 평가
- 전반적으로, 해당 기업은 자산과 주주 자본 모두 꾸준히 성장하며 재무구조의 안정성을 유지하는 모습입니다. 재무 레버리지 비율의 하락은 재무 건전성 향상과 함께 재무적 위험을 통제하려는 노력을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사가 재정적 자율성과 안정성을 확보하는 동시에, 지속적인 성장 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Cintas Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 빠른 성장세를 나타내어 2024년에는 약 2,074,375천 달러에 이르고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년부터 2024년까지 대체로 안정적이거나 소폭 변동하는 양상을 띠고 있다. 2019년 이후 일부 해에는 소폭 증가 또는 감소하는 모습을 보이나, 전체적으로는 큰 변동 없이 유지되고 있다. 이는 자본 구조 및 채무 수준이 비교적 균형을 유지하고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년부터 꾸준히 상승하여 2024년에는 20.59로, 10 이상의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 영업이익 구조를 갖추고 있음을 보여주며, 재무 안정성에 긍정적인 신호이다.
고정 요금 적용 비율
Cintas Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
- 이익률의 전반적인 성장 추세
- 2019년부터 2024년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 1,273,835천 달러에서 2024년 약 2,157,575천 달러로 확대되었으며, 이는 약 69% 가까이 성장한 수치로 나타난다. 이러한 증가는 매출 향상 또는 비용 효율화 전략의 성공을 시사할 수 있다.
- 고정 요금의 변화 및 안정성
- 고정 요금은 시간에 따라 변동이 있었으나, 전체적으로는 상승세 또는 유지되는 모습이 관찰된다. 2019년 171,436천 달러에서 2024년 183,940천 달러로 소폭 증가 또는 안정적이었다. 이와 함께 고정 요금 적용 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 전체 수익 구조 내에서 고정 요금이 차지하는 비중이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 2019년 7.43%에서 2024년 11.73%로 증가하였다, 이는 고정 수입의 수익기여도가 점차 높아지고 있음을 의미한다.
- 수익성 및 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 수익 구조 내에서 고정 수익이 차지하는 비중이 높아지는 것을 보여준다. 2021년 이후 이 비율이 급증하는 양상을 볼 수 있는데, 이는 시장 환경이나 가격 정책 변화와 연관된 것으로 보인다. 특히 2022년 이후 약 10%대를 유지하면서 비교적 안정적인 수준을 보여주고 있어, 기업의 수익전략이 일정한 안정성을 유지하고 있다고 판단된다.